证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-054 建科机械（天津）股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月24日召开 了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。同意公司终止向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的事项。现将有关事项公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 为拓宽公司融资渠道、满足公司经营发展资金需求，结合当时债券市场和公司 资金需求情况，公司于2023年01月16日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事 会第九次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并 授权董事会自股东大会审议通过后处理本次可转债项目的相关事宜。公司已及时按 法律、法规与规范性文件的要求对上述公开发行可转换公司债券事宜进行了披露公 告，上述具体内容详见2023年01月17日公司于巨潮资讯网 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-053 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月24日召开 了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》。因公司银行授信到期需续作授信，董事会同意向以下银行申请授信，本议 案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议。具体情况公告如下： 1、公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度8,000万 元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保 函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等 综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期为自股东大会审议通过之日起一 年； 2、公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度20,000万 元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保 函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等 综合授信业务。授信方式为信用方式，有效期为自股东大会审议通过之日起一 年； 3、公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度5,000万元，综 合 ...

建科机械（天津）股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》及《建科机械（天津）股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《建科机械（天津）股份有限公司独立董事 工作细则》的有关规定，我们作为建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议的相关资料进行了认真审阅， 基于独立的立场及判断，对公司第四届董事会第十四次会议有关事项发表如下独立意 见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》和相关法律法规、规范性文件的要求，我们对报告期内公司控股 股东及其他关联方占用公司资金的情况及公司对外担保情况进行了认真地了解 和检查，现发表独立意见如下： 2023 年 1 月-6 月，公司不存在控股股东以及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况。 （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况说明 ...

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-052 建科机械（天津）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据有关法律法规及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规 定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对 募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的 管理和使用进行监督，保证专款专用。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，建科机械（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了2023年半年度（以下简称 "报告期"或"本报告期"）募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际 ...

公司业绩情况 - 2022年实现营业收入43,728.63万元，归属于母公司所有者的净利润3,544.16万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润3,413.98万元 [1] - 2023年一季度实现营业收入9,530.42万元，同比增长0.77%，归属于上市公司股东的净利润1,320.60万元，同比增长6.60% [2] 市场空间与潜力 - 国内每年使用数控钢筋加工设备加工的钢筋量占比仅10%左右，欧美等发达国家工厂化钢筋加工配送比例达80%以上 [2] - 2022年我国钢筋产量累计值为23,762.8万吨、线材（盘条）产量累计值为14,136.8万吨，若数控钢筋加工装备加工钢筋比例提升至30%，市场规模将达100多亿元 [2] 产品出口情况 - 产品已出口100多个国家和地区，其中出口“一带一路”沿线国家和地区80多个，2022年外销收入占营业收入的28.88% [3] 公司竞争优势 技术研发 - 以国际领先水平为标杆，建立研发创新团队，形成完备研发组织架构和管理体系，积累大量专利技术，构建“客户需求+自我革命”技术创新模式 [3] 产品性能与价格 - 产品性能指标和运转稳定性进步大，部分达国际先进水平，具有加工钢筋直径范围大、效率和精确度高、自动化和人机互动程度高、能耗低、稳定性高等优势 [3] - 产品价格低于国外厂商同类设备，能提供更便捷高效售后服务，实现部分产品替代进口 [3] 品牌和客户资源 - 在技术、产品设计、品牌推广、产品质量和售后服务方面不断改进，树立良好品牌形象和口碑，积累大量优质客户资源 [4] 质量管理 - 按照质量控制规程加强各环节质量管理，设计和开发阶段履行相关标准，采购和生产环节建立高效团队和严格检验体系，售后通过回访监督质量 [4] 成本管理 - 形成高效严格成本控制体系，研发设计环节优化创新，采购环节建立信息库系统，生产环节规模化标准化并改进流程，降低成本 [4][5] 人力资源管理 - 重视人才选拔、引进和培养，从基层培养提拔人才，形成企业文化，拥有经验丰富的各类人员，被评为“海河工匠”培训基地，积累产学研融合和人才储备经验 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300823，证券简称建科机械 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 6 月 6 日 10:00 - 12:00，地点在天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号建科机械厂内 [2] - 参与单位包括千合资本、海胜资本、中金公司等多家机构，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书林琳和证券事务代表邓会燕 [2] 公司业绩情况 - 2022 年实现营业收入 43,728.63 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,544.16 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润 3,413.98 万元 [3] - 2023 年一季度实现营业收入 9,530.42 万元，同比增长 0.77%，归属于上市公司股东的净利润 1,320.60 万元，同比增长 6.60% [3] 公司发展目标与理念 - 发展目标是做智能化钢筋加工机器人装备技术的全球领导者，愿景是“中国智造，筑梦全球”，打造百年建科机械 [3] - 秉持长期可持续发展经营理念，用产品推动中国现代化进程，服务“一带一路”建设，成为世界一流企业 [3] 问答环节要点 募投项目与产能 - 募投项目建设完成正在结项，产能将逐步释放，公司会做好主业，稳健经营回报投资者 [3] 在手订单 - 目前在手订单充足，产能利用率保持在合理水平，后续会通过工艺及结构性调整优化产能和服务 [4] 智能化钢筋加工软件 - 组建智慧工厂管理软件科研专班，以客户分析等为基础自研算法搭建影响模型，构建智能化钢筋加工工作及软件配套 [4] - 自行研发的智能化钢筋加工配套软件和智慧工厂管理软件已在多家大型重点客户和项目使用并获好评 [4] 人才战略 - 重视人才选拔、引进和培养，从基层培养和提拔人才，形成企业文化，被评为“海河工匠”培训基地 [4] - 与天津大学等高校建立校企合作，建设“校企联动科学研究与工程技术实践应用平台” [4] 产品应用领域 - 专注于智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件研发等，提供整体解决方案 [4] - 产品可应用于装配式建筑、各类大中型基础设施建设、新型城镇化建设及钢筋加工配送中心等领域 [4][5] - 产品已出口 100 多个国家和地区，其中“一带一路”沿线 80 多个，在国内同行业较领先 [5]

产品相关 - 产品设计寿命一般为5 - 8年，实际使用寿命因工作环境和使用情况而异 [2] - 产品出口100多个国家和地区，其中“一带一路”沿线80多个，在国内同行业中较领先 [3] - 产品在东南亚、中亚、中东、雄安新区、海南自贸港建设中均有应用 [7] 经营业绩 - 2023年一季度营业收入9,530.42万元，同比增长0.77%；归属于上市公司股东的净利润1,320.60万元，同比增长6.60% [3] - 2022年度海外业务占总销售额的比例为28.88% [6] 股东减持 - 第二大股东减持是为满足自身资金需求，对公司长期发展充满信心，减持不影响公司治理结构及未来稳健经营 [3] 募投项目 - 募投项目基本完成建设，将逐步投产，业绩后期逐步释放 [3][4][5][7] - 智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地项目正常建设中 [7] 订单情况 - 目前在手订单充足，产能利用率合理，预计下半年订单充足 [3][6][7] 发展方向 - 以双碳目标和数字化转型为抓手，坚持高质量发展，目标是成为智能化钢筋加工机器人装备技术的全球领导者 [4] - 2022年深化销售网络建设，针对不同客户需求研发、推广产品，推出智能化钢筋加工机器人装备 [4] - 投入精力搭建影响模型，构建并完成智能化钢筋加工工作及软件配套 [4][6] 其他问题回复 - 可转债项目在推进中，按深交所规则及时披露 [5] - 如有股权激励相关事项，按监管要求及时披露 [5] - 暂无人形机器人布局 [5] - 2023年产品市场需求好于2022年，因GDP预期增长、重大项目开工、政策支持等因素 [5][6] - 截至2022年12月31日，公司总人数641人，其中技术人员101名，销售人员75名 [6] - 积极助力推动国家“双碳”目标达成，以“双碳”目标和数字化转型推动行业发展 [7]

建科机械（天津）股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2023-034 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 建科机械（天津）股份有限公司 董事会 2023年05月05日 1 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年05月16 日（周二）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈振东先生；公司董 事、财务总监、副总经理孙禄先生；公司副总经理、董事会秘书林琳先生；公 司独立董事毛翔女士；东兴证券股份有限公司保荐代表人王秀峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...

财务整体业绩 - 2023年第一季度营业收入9530.42万元，同比增长0.77%，归属上市公司股东净利润1320.60万元，同比增长6.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额3380.87万元，同比增长11.35%，基本每股收益0.14元/股，同比增长7.69%[5] - 本报告期末总资产12.45亿元，较上年度末增长2.72%，归属上市公司股东的所有者权益9.78亿元，较上年度末增长1.41%[5] - 2023年第一季度营业总收入9530.42万元，较上期9457.75万元略有增长[36] - 2023年第一季度营业总成本8562.90万元，较上期7811.37万元有所增加[36] - 2023年第一季度营业利润861.31万元，较上期1421.04万元下降[36][37] - 2023年第一季度净利润1255.77万元，与上期1256.03万元基本持平[37] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润1320.60万元，较上期1238.84万元增长[37] - 2023年第一季度基本每股收益0.14元，上期为0.13元[38] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计12579.80万元，较上期11707.50万元增加[39] - 2023年第一季度负债合计26024.72万元，较上期23842.02万元增加[35] - 2023年第一季度所有者权益合计98523.58万元，较上期97409.93万元增加[36] - 2023年第一季度流动负债合计23783.26万元，较上期21135.73万元增加[35] 非经常性损益 - 非经常性损益合计31.79万元，主要包括非流动资产处置损益1.61万元、政府补助18.95万元等[5][6][8][9] 资产项目变动 - 预付款项期末余额1506.28万元，较上年度末增长1025.09%，系采购预付款增加所致[11] - 在建工程期末余额5045.91万元，较上年度末增长221.36%，系本期厂房建设投入增加所致[11] - 2023年3月31日货币资金期末余额321,440,916.06元，年初余额360,462,149.41元[33] - 2023年3月31日应收账款期末余额210,121,601.39元，年初余额200,953,622.75元[33] - 2023年3月31日固定资产期末余额221,512,506.94元，年初余额215,145,879.93元[34] - 2023年3月31日在建工程期末余额50,459,097.81元，年初余额15,701,935.04元[34] 收益与损失变动 - 其他收益本期期末余额30.14万元，较上年度期末减少53.38%，系新增政府补贴减少所致[13] - 信用减值损失本期期末余额11.37万元，较上年度期末增长111.03%，系应收账款回款增加所致[13] 现金流量变动 - 投资活动产生的现金流量净额为-5914.16万元，较上年度期末减少209.90%，系本期厂房建设投入增多所致[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-610.07万元，较上年度期末减少100.00%，系银行借款减少及孙公司分红所致[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3380.87万元，上年同期为3036.32万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5914.16万元，上年同期为 - 1908.40万元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 610.07万元，上年同期为0元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为62.76万元，上年同期为 - 7.05万元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3080.59万元，上年同期为1120.87万元[41] - 期初现金及现金等价物余额为35943.37万元，上年同期为36519.16万元[41] - 期末现金及现金等价物余额为32862.78万元，上年同期为37640.03万元[41] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2788.89万元，上年同期为3093.25万元[40] - 支付的各项税费为416.89万元，上年同期为707.62万元[40] - 支付其他与经营活动有关的现金为1605.98万元，上年同期为439.88万元[40] 股东持股情况 - 陈振生持股比例8.30%，持股数7,763,580股[22] - 天津创业投资管理有限公司－天津天创海河先进装备制造产业基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.95%，持股数1,829,073股[22] 限售股解除情况 - 2023年3月19日，陈振东、陈振生、陈振华首发前限售股解除限售，期末为高管锁定股[27][28][29] - 2023年3月19日，诚科建信、诚科建赢、诚科建达首次公开发行前限售股解除限售[31][32][33] 负债项目变动 - 2023年3月31日应付账款期末余额67,106,237.45元，年初余额54,284,960.21元[34] - 2023年3月31日合同负债期末余额88,655,142.63元，年初余额71,705,365.50元[34]

公司概况 - 公司是国内最大、全球前列的智能化钢筋加工机器人装备行业产品门类及配套最完整、产销量最大的公司之一[3] - 公司产品广泛应用于装配式建筑、高速铁路、高速公路、桥梁隧道、地铁城轨、地下管廊、核电水电、水利、港口码头、机场建设等众多领域[4] - 公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化[4] - 公司持续经营能力不存在重大风险[5] - 公司所属行业符合国家战略规划，行业具有可持续性[4] - 公司通过技术和工艺创新、管理优化、效率改革等方式，保持了平稳的经营趋势[5] - 公司面临经济环境的影响、市场竞争的风险、技术进步的风险、材料涨价的风险等[5] - 公司募集资金投资项目还在建设中[4] - 公司生产的数控钢筋加工装备属于钢筋及预应力机械[34] - 公司应归入“C35专用设备制造业”[34] - 工程机械行业是我国国民经济建设的重要支柱产业[34] - 工程机械行业的制造技术、工艺和装备水平得到新的提升[34] - 智能化、互联网、大数据、5G、人工智能等新技术将赋予我国工程机械行业新的发展动力[34] - 公司秉持长期可持续发展的经营理念，秉承“中国智造，筑梦全球”的发展愿景[34] - 公司已发展成为国内最大、全球前列的智能化钢筋加工机器人装备行业产品门类及配套最完整、产销量最大的公司之一[34] - 公司积极服务“一带一路”建设，成为客户信赖、员工自豪、社会尊重、可持续发展的世界一流企业[34] - 公司为实现中国的伟大复兴，人类文明社会发展，贡献建科人的智慧和力量[34] - 公司产品覆盖了各类智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件的研发、设计、生产和销售[38] - 公司提供智能化数控钢筋加工机器人装备及智慧工厂的整体解决方案[38] - 公司主要用于高速铁路、高速公路、桥梁隧道、装配式建筑、城市综合地下管廊、城市轨道交通、钢筋加工配送中心等下游行业[37] - 数控钢筋加工装备与传统手工钢筋加工相比，人工成本低，质量有保障，进度可控，几乎无材料浪费，经济效益高[36] - 数控钢筋加工装备简化现场管理，高效施工，节能环保[36] - 行业内企业主要采取对标准化产品集中原料采购、库存式批量化生产，对定制化产品订单式生产的经营模式[37] - 公司在销售环节多采用以直销为主（包括支付佣金及代理费的直销，即代理）、经销为辅的销售模式[37] - 智能化钢筋加工装备制造企业需要在研发和生产设备上投入大量的资金[37] - 智能化中高端数控钢筋加工装备行业下游客户主要是大型国有企业及大型民营企业[37] - 品牌是企业管理能力、技术水平、产品性能、产品安全运行记录、售后服务水平等多个要素的综合体现[37] - 公司坚持“中国智造，筑梦全球”的发展愿景[39] - 公司已成为智能化钢筋加工机器人装备全球价值链中一支重要的力量[39] - 公司主要采用库存式与订单式相结合的生产方式，对标准化产品主要采用库存式预投生产，对非标准化产品或需求较少的产品主要根据订单安排生产[68] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，直销模式中包括支付佣金及代理费的直销，即代理[53] - 在支付佣金及代理费的直销模式中，公司向代理商支付的佣金比例为2.5-5%（国外为2.5-10%）[53] - 公司未设立独立采购部门，采购相关环节由不同部门负责，包括供应商管理、采购订单管理、采购物品检验及出、入库管理和采购结算等[53] - 新增供应商原则上必须经过三家以上选择比对后，录入“采购信息库”[54] - 采购基准价格由合规法务部采购中心根据最新签订采购订单情况实时更新[55] - 采购询价、比价由各车间项目组文员负责，选取不少于2家供应商进行询价、比价，并制作《订货合同》[56] - 采购数量管理由各车间项目组文员和库管人员共同负责，库管人员根据库存数量对《订货合同》中的采购数量进行审核确认[57] - 采购价格管理由合规法务部采购中心负责，对价格进行审核，并根据最新采购价格修正“采购信息库”中的信息[58] - 采购结算由各车间项目组文员负责，在送货单、报检单、入库单、发票齐备后，与财务部办理交票及支付手续[66] - 公司产品广泛应用于高速铁路、高速公路、桥梁隧道、地铁城轨、地下管廊、核电水电、水利、港口码头、机场建设等众多领域[70][71][72][73][74][75] - 公司通过建立《应收账款管理办法》加强对应收账款的定期核查和催收制度，并将应收账款的回收与销售部门业绩考核挂钩[70] - 公司致力于智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件的研发、设计、生产和销售，并提供智能化数控钢筋加工机器人装备及智慧工厂的整体解决方案[76] - 公司产品竞争能力和生产保障能力通过募投项目和公司智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地项目的建设得到进一步提升[76] - 公司全球营销网络的布局和建设，为实现全球智能化钢筋加工机器人装备技术头部企业的目标奠定了坚实的基础[76] - 公司主要生产和销售单件钢筋成型机械、组合钢筋成型机械和钢筋强化机械三大系列产品[39] - 公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业[39] - 公司在“2022第十一届天津市民营企业健康成长工程”榜单中位列科技创新100强第22名[39] - 公司产品已销往东南亚、西亚、中亚、非洲以及欧洲、美洲、大洋洲等百余个国家和地区[81] - 公司在国内市场与中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建、中国核建、中国宝武钢铁集团有限公司等大型企业或其下属公司建立了良好的业务关系[81] - 公司于2021年6月末上线了网络商城，方便客户足不出户选购设备[81] - 公司2022年继续深化销售网络建设，针对不同国家和地区客户的需求，继续研发、推广适应当地建设需求的产品[81] - 公司推出了多款智能化钢筋加工机器人装备，满足客户差异化的需求[81] - 公司投入精力，基于客户分析、场景和客户预测模拟，通过自研算法，搭建出影响模型，实现在不同的场景下，面对不同客户和不同加工任务，生成不同的加工决策结果[81] - 公司按照“管理职责到位——资源运用合理——产品监督强化——问题发现、分析、改进”的质量控制规程加强质量管理[81] - 公司在产品的设计和开发阶段，严格履行GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量体系和欧盟CE认证标准的要求[81] - 公司计划在北辰经济技术开发区投资不低于人民币30,000万元用于智能化钢筋加工装备产业化基地项目[139] - 公司已取得多项资质和荣誉，包括被认定为专精特新“小巨人”企业[142] - 公司参与了多项行业标准的制定，如《钢筋混凝土用加工成型钢筋》行业标准[142] - 公司荣获天津市工商业联合会“2022第十一届天津市民营企业健康成长工程科技创新100强”第22名[142] - 公司拥有研发人员101名，占全体员工总数的比例为15.76%[144] - 公司拥有已发证有效专利467项，获得软件著作权16项[146] - 公司推出了智能多机位钢筋弯曲中心机器人和智能冷轧带肋钢筋直条盘卷联动生产机器人等多款产品[146] - 智能多机位钢筋弯曲中心机器人实现了单位时间生产能力的提升和劳动力的节省，由传统加工方式的2至4人减少到1人[146] - 智能冷轧带肋钢筋直条盘卷联动生产机器人实现了冷轧带肋钢筋生产的在线收卷、在线剪切的完美结合，成品加工模式可自由切换[146] - 公司通过不断的产品改型、技术创新，在产品性能指标和