证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-022 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日 召开了第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的正常进 行、不改变募集资金使用用途及保证资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币 20,000 万 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于 大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款及国债逆回购品种等）。授权 有效期限为24个月，募集资金使用额度及授权有效期自董事会通过后2023年1月1日起生效， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用；同意董事会授权公司董事长或董事长授权人在上 述有效期内和额度范围内签署相关合同文件， ...

公司基本信息 - 公司股票简称派瑞股份，代码300831[20] - 公司法定代表人是陆剑秋[20] - 公司注册地址为西安市高新区新区锦业二路东段，邮编710077[20] - 公司办公地址在陕西省西安市高新区锦业二路13号，邮编710077[20] - 公司网址是www.chinaxaperi.com，电子信箱为IRM@chinaxaperi.com[20] - 董事会秘书是岳宁，证券事务代表是白晨辉[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所[22] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年可供交付验收产品数量减少致营业收入等财务指标同比大幅下降，原因是国家特高压直流输电工程项目核准及招标延期[3] - 2023年营业收入116,853,097.70元，较2022年减少33.53%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润22,019,486.02元，较2022年减少59.95%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,008,839.14元，较2022年减少68.03%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额32,234,547.86元，较2022年减少67.79%[24] - 2023年末资产总额933,971,500.98元，较2022年末减少1.43%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产864,179,523.74元，较2022年末增加1.42%[24] - 2023年第一至四季度营业收入分别为16,343,763.39元、37,073,460.10元、16,771,323.45元、46,664,550.76元[26] - 2023年计入当期损益的政府补助2,425,209.63元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益5,844,786.91元[30] - 2023年非经常性损益合计7,010,646.88元，所得税影响额1,236,449.35元，少数股东权益影响额（税后）681.43元[31] - 2023年公司营业收入1.17亿元，较2022年的1.76亿元下降33.53% [52] - 2023年原材料成本33230114.37元，占营业成本比重51.37%，同比减少2.87%[57] - 2023年前五名客户合计销售金额70808495.70元，占年度销售总额比例60.60%[58] - 2023年前五名供应商合计采购金额28979759.09元，占年度采购总额比例52.51%[58] - 2023年研发费用10575269.58元，同比增长31.08%[60] - 2023年研发人员数量153人，占比36.87%，较2022年分别变动 -3.16%和 -2.63%[61] - 2023年研发投入金额10575269.58元，占营业收入比例9.05%[62] - 2023年经营活动产生的现金流量净额32234547.86元，同比下降67.79%[62] - 2023年投资活动产生的现金流量净额2849853.00元，同比上升109.53%[62] - 2023年投资收益2786951.40元，占利润总额比例11.50%[65] - 2023年公允价值变动损益3035613.90元，占利润总额比例12.52%[65] - 2023年末货币资金363,889,103.21元，占总资产比例38.96%，较年初增加3.19%[67] - 2023年末应收账款51,006,599.13元，占总资产比例5.46%，较年初减少3.45%[67] - 2023年末存货128,215,190.44元，占总资产比例13.73%，较年初增加2.99%[67] - 交易性金融资产期初数200,881,102.77元，本期公允价值变动损益3,035,613.90元，期末数201,066,752.78元[69] - 待收储土地使用权期末账面原值为23,364,657.33元[70] - 2023年度母公司实现净利润21386374.81元，提取10%法定公积金2138637.48元[134] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以320000000为基数，每10股派发现金红利0.1203元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[6] - 2022年度公司以总股本3.2亿股为基数，每10股派发现金股利0.31元（含税），共计派发现金股利992万元（含税）[130] - 2023年3月29日第二届董事会第三十次会议审议通过2022年度利润分配预案，6月16日2022年度股东大会审议通过该预案[130] - 2023年8月2日公司完成2022年度权益分派[130] - 以总股本320000000股为基数，每10股派发现金红利0.1203元（含税），共计派发现金红利3849600元[132][134] - 截至2023年12月31日可供股东分配的利润为308157053.83元[132][134] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[132] 主营业务相关 - 公司主营业务为电力半导体器件和装置的研发、生产、实验调试和销售服务，产品分三大类[35] - 公司研发团队约153人，研发人员占员工总数比例为36.87%[41] - 公司产品规格达200余种，广泛应用于电力大功率变换领域[43] - 公司由西电所出资设立，继承其自1964年以来的技术累积[40] - 公司掌握高压晶闸管全压接等关键技术，建成世界一流研发生产基地[40] - 公司独立研发的精准击穿型功率半导体器件应用于多个特高压柔性直流输电项目[40] - 公司建立贯穿产品全流程的全面完整质量体系，通过ISO9001质量管理体系认证[43] - 公司主要产品内控标准高于国家和行业标准，产品质量稳定且可靠[43] - 公司高压大功率半导体器件应用于特高压直流输电领域，采用直销模式[39] - 超大功率化工电源类设备及测试及非标设备销售采用直销模式，通过招投标竞标合同[39] - 公司原材料采购分元件供应组和装置供应组，采购无重叠[36] - 报告期内公司提交12项专利申请，其中发明4项，获得授权14项[45][46] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年电力电子行业收入1.16亿元，占比99.45%，较2022年下降33.78% [52] - 2023年电力电子器件收入9034.52万元，占比77.32%，较2022年下降41.93% [52] - 2023年电力电子设备收入2586.07万元，占比22.13%，较2022年增长29.81% [52] - 2023年国内收入1.17亿元，占比99.70%，较2022年下降33.44% [52] - 2023年经销收入1619.05万元，占比13.86%，较2022年下降44.14% [52] - 2023年直销收入1.01亿元，占比86.14%，较2022年下降31.43% [52] - 2023年电力电子器件销售量8348.52只，较2022年下降68.18% [54] - 2023年电力电子器件生产量8104.34只，较2022年下降68.75% [54] 募集资金情况 - 募集资金总额26,931.19万元，净额26,931.19万元，尚未使用资金总额25,831.82万元[75] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用246,270,435.60元，账户余额58,318,239.46元[76] - 大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目募集资金承诺投资总额26,931.19万元，截至期末累计投入3,538.99万元，投资进度13.14%[77] - 2020年10月26日公司用募集资金置换截至该日以自有资金支付的发行费用451.27万元[80] - 2022年10月24日公司获批使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，授权有效期24个月，自2023年1月1日起生效[80] - 2020年8月4日公司募投项目用地需更换，原用地由高新区管委会收回并退还相关土地出让金[79] - 2021年5月25日公司董事会同意购买净用地面积60024.6平方米（折合90.037亩）的土地使用权[79] - 2024年1月17日公司董事会和监事会、2月2日股东大会审议通过调整募投项目部分建设内容、变更实施地点及延长实施期限的议案[79] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[81] 行业与风险 - 功率半导体行业受重视程度相对弱，但未来行业体量或持续增高[85] - 公司面临技术升级风险，将推进科研创新，参与上下游技术研发[86] - 公司面临市场风险，将关注市场动向，深挖潜能，研发新产品[86] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开董事会会议5次，监事会会议5次[91] - 公司董事会由6名成员组成，其中独立董事3名[91] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[91] - 2023年6月16日召开2022年度股东大会，投资者参与比例为42.60%[96] - 公司治理实际状况符合相关法律法规和规范性文件要求，与规定不存在重大差异[90][93] - 公司控股股东未超越股东大会干预决策经营，未损害公司及股东利益，无占用资金和担保情形[90] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人保持独立[94] - 公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，且独立董事担任主任委员，人数占半数以上[91] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露指定网站[92] - 公司已建立高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制，聘任公开透明[92] - 2023年公司第二届董事会召开第三十次至第三十四次会议，召开日期从3月29日到10月23日不等[116] - 本报告期内每位董事应参加董事会次数均为5次，陆剑秋现场出席1次，陈辉现场出席5次，蒋毅敏、刘进军、张俊民、钟彦儒以通讯方式出席5次，且均无委托出席和缺席情况[117] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[118] - 战略委员会于2023年12月31日召开1次会议，审议调整募集资金投资项目部分建设内容、变更实施地点及延长实施期限的议案[121] - 审计委员会于2023年召开6次会议，审议公司定期报告、募集资金存放与使用情况、内部审计报告等多项议案[121][122] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[125] - 提名委员会履职尽责，未发现禁止担任上市公司董监高的情形[124] - 薪酬与考核委员会认为2022年度薪酬方案合理，能激励员工发挥积极性和创造性[124] 人员持股与任职情况 - 陆剑秋期初持股530,378股，期末持股530,378股[98] - 陈烨期初持股478,541股，期末持股478,541股[98] - 高健全期初持股232,801股，期末持股232,801股[98] - 李强期初持股85,392股，期末持股85,392股[98] - 郭伟期初持股168,784股，期末持股168,784股[98] - 岳宁期初持股156,799股，期末持股156,799股[98] - 庞艳同时期初持股286,279股，期末持股286,279股[98] - 自杰期初持股305,089股，期末持股305,089股[98] - 翁琦期初持股414,449股，期末减持414,449股，持股为0股[99] - 公司董事、监事、高级管理人员期初合计持股2,720,280股，期末合计持股2,305,831股[99] - 陈烨自2012年11月至今担任公司副董事长[101] - 蒋毅敏自2012年11月至今任公司董事[102] - 刘进军自2016年3月至今担任公司独立董事[103] - 张俊民自2016年3月至今担任公司独立董事[104] - 钟彦儒自2016年3月至今担任公司独立董事[105] - 高健全自2012年11月至今担任公司监事[105] - 翁琦自2018年9月至今担任公司监事[106] - 李强自2016年11月至今担任公司监事[106] - 郭伟自2016年3月至今担任公司财务总监[106] - 岳宁自2016年3月至今担任公司董事会秘书[107] - 公司副总经理张立1969年9月出生，1999年2月被评定为工程师，2008年7月被评定为高级工程师，2022年8月至今担任公司副总经理[111] - 蒋毅敏在中信资本控股有限公司等多家单位任职，任期起始日期从2012年2月6日到2023年8月1日不等[111] - 刘进军在西安爱

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，本人认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 刘进军，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。曾任西安交通大学 电气学院副院长、西安交通大学教务处处长、深圳可立克科技股份有限公司独立董事；现 任西安交通大学教师、西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 1.出席会议情况 2023 年度 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-014 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第三十六次会议的会议通知于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件形式送达至各位董事。 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在公司 2#楼大会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人(其中董 事蒋毅敏以通讯表决方式出席会议)，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议， 与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-017 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三 十一次会议，审议通过了《关于审议公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》， 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制情况出具了鉴证报 告，保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》 出具了专项核查意见。现将相关内容公告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范 ...

关于西安派瑞功率半导体变流技术 股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0800036号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0800036 号 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"派瑞 股份公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后 附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简 称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真 实、合法、完整的审核证据是派瑞股份公司管理层的责任，我们的责任是在执 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履职情况评估 公司第二届董事会第三十二会议、第二届监事会第二十七次会议及 2022 年度股东 大会审议通过了《关于聘请 2023 年度财务和内控审计机构的议案》，同意继续聘任中审 众环为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同 意的独立意见。 二、年审会计师履职情况 中审众环严格遵守《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合相关规定要 求及公司 2023 年年度报告工作安排，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，对公司年 度募集资金存放与使用、内部控制自我评价情况进行审核并出具了鉴证报告，同时对年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项报告。 及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0800019号 目 录 审计报告 起始页码 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字(2024)0800019 号 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"派瑞股份公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 派瑞股份公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二 ...

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2024-015 二、监事会会议审议情况 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第三十一次会议的会议通知于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件形式送达至各位监事。 2、本次监事会会议于 2024 年 3 月 28 日下午 16:00 在公司 2#楼大会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人(其中监 事翁琦以通讯表决方式出席会议)，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议， 与会监事以现场记名投票方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议由监事会主席高健全先生主持，公司董事会秘书列席了本次监 事会会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西 安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。 经与 ...

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，我认真履行了独 立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 相关事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 张俊民，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士研究生学历，教授。曾任职于天 津商学院（现天津商业大学），历任助教、讲师、副教授、教授兼系副主任；曾任职于天津 财经大学商学院，担任教授兼会计系副主任、教授兼会计系主任、副院长；曾任天津中环 半导体股份有限公司独立董事、天津瑞普生物技术股份有限公司独立董事、天津汽车模具 股份有限公司独立董事、天津九安医疗电子股份有限公司独立董事、天津渤 ...