收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.71亿元，较上年同期减少11.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -5729.05万元，较上年同期减少257.47%[5] - 营业总收入为2.71亿元，较上期3.07亿元下降11.77%[26] - 营业利润为-5584.80万元，较上期-2026.06万元亏损扩大175.65%[26,28] - 净利润为-5695.72万元，较上期-1607.09万元亏损扩大254.42%[28] - 基本每股收益为-0.1227元，较上期-0.0358元亏损扩大242.74%[29] - 稀释每股收益为-0.1227元，较上期-0.0358元亏损扩大242.74%[29] 成本和费用（同比环比） - 报告期内研发费用较上年同期减少33.43%，因研发人员薪酬减少[14] - 报告期内资产处置收益较上年同期减少211.44%，因处置老旧设备收益减少[15] - 报告期内所得税费用较上年同期增加125.26%，因暂停确认部分主体可抵扣亏损相关递延所得税资产[17] - 营业总成本为3.29亿元，较上期3.30亿元下降0.34%[26] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7011.06万元，较上年同期增加57.25%[5] - 经营活动现金流入小计本期为3.111592851亿，上期为2.914526亿，同比增长6.76%[31] - 经营活动现金流出小计本期为2.4104871028亿，上期为2.4686832472亿，同比下降2.36%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7011.057482万，上期为4458.427622万，同比增长57.25%[31] - 投资活动现金流入小计本期为3.0334506073亿，上期为57.5831万，同比增长5269.90%[32] - 投资活动现金流出小计本期为3.1085336768亿，上期为4.3174636548亿，同比下降27.99%[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 750.830695万，上期为 - 4.3117053448亿，同比上升98.26%[32] - 筹资活动现金流入小计本期为5250万，上期为7.5783289676亿，同比下降93.07%[32] - 筹资活动现金流出小计本期为7736.871658万，上期为1.1634171585亿，同比下降33.50%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2486.871658万，上期为6.4149118091亿，同比下降103.88%[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为3732.719044万，上期为2.5496166727亿，同比下降85.36%[32] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产21.28亿元，较上年度末减少1.95%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11.47亿元，较上年度末减少5.10%[5] - 交易性金融资产期末较上年末减少100%，因理财产品到期赎回[8] - 无形资产期末较上年末增加111.44%，因购买软件及新增子公司土地使用权[9] - 期末货币资金为378,658,861.83元，年初为344,922,631.39元[23] - 期末应收账款为294,112,289.96元，年初为312,655,385.69元[23] - 期末预付款项为11,669,017.72元，年初为13,509,861.72元[23] - 期末其他应收款为9,198,239.96元，年初为11,399,106.79元[23] - 期末存货为8,360,869.59元，年初为10,917,612.69元[23] - 期末流动资产合计为773,899,543.73元，年初为800,903,333.63元[23] - 资产总计为21.28亿元，较上期21.70亿元下降1.94%[24,25] - 流动负债合计为7.97亿元，较上期7.53亿元增长5.95%[24] - 非流动负债合计为1.68亿元，较上期1.93亿元下降12.92%[25] - 所有者权益合计为11.63亿元，较上期12.24亿元下降4.99%[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为51,956，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 前10名股东中，曲宁持股比例25.92%，持股数量121,003,417股；赵永志持股比例5.09%，持股数量23,742,420股[19] - 2023年3月31日，闽清县合众企业管理中心（有限合伙）持股数量为6,018,476股，持股比例为1.29%[19] - 期初限售股总数为145,890,935股，本期解除限售股数为5,242,767股，期末限售股总数为140,648,168股[20]

证券代码： 300846 证券简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 18 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理曲宁 | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、董事会秘书杨丽萍 | | | 3、独立董事梁清华 | | | 4、财务总监张丽莎 | | | 5、保荐代表人马孝峰 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、最近公布投资的基金对贵公司未来发展想抱着怎样的理 | | | 念？ | | ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-030 北京首都在线科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 1 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上披露了 《北京首都在线科技股份有限公司 2022 年年度报告》。 为方便广大投资者更加全面、深入地了解公司发展战略和经营情况，公司拟定于 2023 年 4 月 18 日（周二）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理曲宁先生，董事、副总经理、董事 会秘书杨丽萍女士，独立董事梁清华女士，财务总监张丽莎女士，保荐代表人马孝峰先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

公司业绩与财务状况 - 公司2022年业绩亏损[2][3] - 2022年营业收入为1,222,898,145.27元，同比增长0.21%[42] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-189,039,638.83元，同比下降964.68%[42] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-200,221,262.39元，同比下降6,524.16%[42] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为216,721,360.33元，同比增长22.18%[42] - 2022年基本每股收益为-0.4093元，同比下降869.36%[42] - 2022年末资产总额为2,170,208,540.62元，同比增长38.63%[42] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,208,704,723.80元，同比增长86.27%[42] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为307,056,678.58元、281,524,884.28元、308,193,321.69元、326,123,260.72元[43] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-16,026,680.57元、-33,412,938.97元、-20,329,779.61元、-119,270,239.68元[43] - 2022年非流动资产处置损益为-3,271,556.91元，主要系处置、报废老旧设备所致[45] - 2022年公司实现营业收入122,289.81万元，较上年同期基本持平[72] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润-18,903.96万元[72] - 2022年公司经营活动现金净流入21,672.14万元，较上年同期增长22.18%[72] - 2022年期末资产总额21.7亿元，较上期末增加38.63%[72] - 公司净利润为-200,361,408.84元，与经营活动产生的现金净流量存在较大差异[106] - 公司货币资金为344,922,631.39元，占总资产比例为15.89%，同比增长10.52%[107] - 公司2021年度通过售后回租方式融资总额为21,470.73万元，2021年偿还本息总额为3,132.42万元，支付手续费总额为683万元，2022年偿还本息总额为6,966.82万元[110] - 2022年报告期投资额为561,938,222.82元，较上年同期增长6.99%[111] - 2022年公司通过收购方式投资北京中嘉和信通信技术有限公司，投资金额为160,000,000.00元，持股比例为60.00%[111] - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为12,157.93万元，截至2022年12月31日已全部使用完毕[114][115][118] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为69,914.12万元，截至2022年12月31日累计使用40,697.90万元，尚有29,216.22万元未使用[114][115][116][119] - 公司2022年年度报告全文显示，募集资金承诺项目总投资额为82,072.05万元，已投入41,174.63万元，累计实现效益6,927.85万元[121] - 首都在线GIC平台技术升级项目已完成投资，投资总额为2,500万元，截至期末累计投入2,523.55万元，投资进度为100.94%，但未产生经济效益[120] - 首都在线对象存储项目已完成投资，投资总额为2,000万元，截至期末累计投入2,004.51万元，投资进度为100.23%，报告期实现效益138.44万元，累计实现效益-34.17万元[120] - 首都在线云宽冰山存储项目已完成投资，投资总额为7,657.93万元，截至期末累计投入7,743.37万元，投资进度为101.12%，报告期实现效益4,120.14万元，累计实现效益5,561.37万元[120] - 一体化云服务平台升级项目投资总额为17,892.03万元，截至期末累计投入8,817.93万元，投资进度为49.28%，报告期实现效益487.05万元，累计实现效益487.05万元[120] - 弹性裸金属平台建设项目投资总额为45,522.09万元，截至期末累计投入25,379.98万元，投资进度为55.75%，报告期实现效益845.26万元，累计实现效益845.26万元[120] - 公司解释未达到计划进度或预计收益的原因，包括市场环境变化、客户需求变化以及产品场景单一等因素[122][123][124] - 公司对冷存业务的设备进行了减值测试，并计提了相应的固定资产减值准备[124] - 公司2022年1月募集资金到账后，基于市场发展预期对一体化云服务平台升级项目和弹性裸金属平台投入资金，但由于市场需求变化和客户经营情况影响，资源销售情况不及预期[125] - 公司对募集资金投资项目实施地点进行了多次变更，包括增加多个国内和国际城市的实施地点[126][127][128][129][130] - 公司使用3,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年12月31日已全部归还[133] - 公司使用2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月[134] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，并将继续用于投入公司承诺的募投项目[135] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[137] - 公司报告期未出售重大资产[138] - 公司收购北京中嘉和信通信技术有限公司60%股权，收购金额为1.6亿元人民币，中嘉和信2022年实现净利润1,730.76万元[139][140][141] - 公司2022年营业收入为1222898145.2元，同比增长0.21%[75] - 2022年电商业务收入为161,936,434.87元，同比下降17.73%，毛利率下降8.14%[77] - 2022年游戏业务收入为233,782,879.58元，同比下降10.77%，毛利率下降27.97%[78] - 2022年计算机软件应用业务收入为338,384,398.67元，同比下降18.11%，毛利率下降2.46%[79] - 2022年视频业务收入为79,561,244.81元，同比下降15.15%，毛利率下降27.12%[79] - 2022年在线教育业务收入为53,667,762.70元，同比增长14.72%，毛利率下降10.90%[79] - 2022年其他业务收入为355,565,424.64元，同比增长71.15%，毛利率上升5.01%[80] - 2022年IDC服务收入为688,589,134.75元，同比下降3.61%，毛利率上升2.08%[81] - 2022年云服务收入为492,619,098.98元，同比增长8.24%，毛利率下降24.63%[81] - 2022年华北地区收入为374,330,103.60元，同比增长21.20%，毛利率下降1.49%[82] - 2022年海外地区收入为244,586,270.13元，同比下降9.80%，毛利率下降27.76%[85] - 公司主营业务成本构成中，通信资源费同比增长1.11%，达到783,071,196.87元，占营业成本比重为74.43%[92] - 带宽成本同比下降18.25%，为381,666,230.26元，占营业成本比重为36.28%[92] - 固定资产折旧同比增长45.37%，为192,303,173.91元，占营业成本比重为18.28%[92] - 前五名客户合计销售金额为449,758,139.02元，占年度销售总额比例为36.78%[93] - 前五名供应商合计采购金额为500,093,366.84元，占年度采购总额比例为39.34%[93] - 销售费用同比增长11.96%，为68,403,137.49元[94] - 管理费用同比增长20.87%，为139,637,266.97元[94] - 财务费用同比增长75.66%，为31,007,626.51元[94] - 研发费用同比增长1.46%，为77,087,610.28元[94] - 研发投入金额为86,739,840.18元，占营业收入比例为7.09%[99] - 公司经营活动现金流入小计为1,294,828,885.01元，同比增长3.41%[104] - 公司经营活动现金流出小计为1,078,107,524.68元，同比增长0.31%[104] - 公司经营活动产生的现金流量净额为216,721,360.33元，同比增长22.18%[104] - 公司投资活动现金流入小计为895,641,772.28元，同比增长1,819.89%[104] - 公司投资活动现金流出小计为1,457,579,995.10元，同比增长154.88%[104] - 公司筹资活动现金流入小计为1,080,989,210.20元，同比增长82.87%[104] - 公司筹资活动现金流出小计为479,530,267.28元，同比增长45.33%[104] - 公司现金及现金等价物净增加额为257,833,821.74元，同比增长394.89%[105] 公司业务与市场布局 - 公司持续发力海外业务，扩容基础设施规模，拓展混合云全栈产品，开发电商赛道行业解决方案[5] - 积极布局数据中心，IDC转售业务需求保持韧性，业务稳健发展[5] - 提前布局新兴产业高性能算力网络，构筑公司第二增长曲线新引擎[5] - 为政企客户提供自主可控的存储解决方案[5] - 公司主要提供全球云网一体化解决方案，覆盖全球50多个国家和地区，设有24个地域区域，52个可用区，94个数据中心，上千个边缘算力节点[61] - 公司自主研发的GIC平台可在全球范围内秒级开通、管理、调度云服务及网络资源，实现全球业务多点部署仅需5分钟[61] - 公司在全球范围内提供快速、安全、稳定的行业解决方案，主要服务对象包括AI人工智能、元宇宙、车联网、游戏、音视频、电商等行业用户[61] - 公司提供全球范围内的托管业务、混合云部署及自研PaaS产品全栈解决方案，已成为跨国企业在华办公网的首选合作伙伴[62] - 公司推出异构算力平台，提供高性能GPU服务器，面向元宇宙、数字孪生、AIGC、AR/VR等行业，提供低延时、高可靠的云网一体化IaaS算力资源[62] - 公司提供云桌面产品及解决方案，针对设计行业定制开发了视频流算法，优化了产品功能，满足设计行业的特殊要求[62] - 公司提供IDC数据中心服务，覆盖全国超一线大城市，拥有5000+机架，4000G+带宽，助力中国数字基础设施建设和升级[63] - 公司IDC产品业务发展驱动因素主要为互联网企业对多个运营商线路的核心机房需求，提供单一机房内多个高质量带宽类型[63] - 公司IDC服务和云服务主要采用线下直销模式，建立了完善的销售体系，覆盖华北、华东、华南和北美等多个区域[63] - 公司主要采购通信资源及软硬件设备，以支持其全球云网一体化解决方案和IDC数据中心服务[63] - 公司主要向三大运营商采购带宽、IP等通信资源，并向中国电信等运营商采购机柜，也会与第三方机房服务商合作[64] - 公司实施“按需采购，统谈统签”的采购模式，采购流程包括业务部门提出申请，经多部门批准后由商务采购部实施[64] - 公司与运营商签署年度框架合作协议，具体订单逐次下达，采购结算周期为每月末结算当月使用资源，付款账期为30天[64] - 公司盈利主要来源包括为客户提供云服务及通过IDC资源采购销售价差和复用实现收益[65] - 公司在全球范围内建设了基于物理链路的专网，并形成了全球化环网服务，具备高可靠性，能够承载大容量、高负载、高实时性的业务[66] - 公司在10余个国家或地区建设了云网一体化的云服务节点，形成了全球云平台互联互通，客户可按需进行境内外多地的业务部署[66] - 公司聚焦大客户战略，积累了数千家中大型企业客户资源，客户所在行业涵盖游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统领域[67] - 公司拥有完善的运维服务体系及客户响应制度，能够采用自动化技术、数据分析技术提前预判IT设施的风险点，已获得多项国际认证[67] - 公司建立了基于最佳路由策略的路由表，通过智能调度系统实现对多种单线带宽的融合调度，降低了BGP成本，提升了客户体验[67] - 公司搭建了稳定的云服务架构，具有广泛适用性，在计算虚拟化、分布式存储方面均具有较强实力，建立了北京市“公有云服务技术北京市工程实验室”[68] - 2022年公司在巴西、越南和印度尼西亚新建三个可用区[72] - 2022年公司美国自建机房一期建设完成并开始投产商用[72] - 2022年公司海外业务从以IaaS产品线为主，转为向客户提供IDC、IaaS和PaaS的混合云全栈产品[72] - 2022年公司在新加坡、美国等

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3.08亿元，同比减少5.53%；年初至报告期末为8.97亿元，同比减少1.37%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2032.98万元，同比减少692.92%；年初至报告期末为 - 6976.94万元，同比减少504.14%[5] - 年初至报告期末投资收益较上年同期增加8345.72%，系利用闲置资金买理财产品收益增加所致[14] - 2022年年初到报告期末营业总收入为896,774,884.55元，上期为909,201,932.54元[33] - 营业利润从2277385.81元变为 -76507628.61元，降幅约3449.23%[37] - 利润总额从15174134.15元变为 -76567320.14元，降幅约604.49%[37] - 净利润从18720237.08元变为 -68043229.82元，降幅约463.26%[37] - 其他综合收益的税后净额从 -1599421.86元变为51329794.01元，增幅约3209.39%[37] - 基本每股收益从0.042变为 -0.1536，降幅约465.71%[39] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末管理费用较上年同期增加33.92%，系管理人员薪酬及股权激励费用增加所致[14] - 年初至报告期末财务费用较上年同期增加98.19%，系云平台和裸金属平台建设投入增加，利息费用增加所致[14] - 年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加638.29%，系应收账款余额增加所致[14] - 2022年年初到报告期末营业总成本为983,242,942.32元，上期为914,004,174.43元[33] - 销售费用从42270085.38元增长至50829443.86元，增幅约20.25%[37] - 管理费用从82853289.21元增长至110955205.27元，增幅约33.92%[37] - 财务费用从11081272.03元增长至21961925.03元，增幅约98.19%[37] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为23.58亿元，较上年度末增加50.60%；归属于上市公司股东的所有者权益为13.42亿元，较上年度末增加106.75%[5] - 货币资金期末较上期末增加130.18%，系收到募集资金所致[10] - 交易性金融资产期末较上期末增加2.10亿元，系理财尚未赎回所致[10] - 2022年9月30日货币资金为193,504,252.13元，较1月1日的84,067,278.38元增长明显[27] - 2022年9月30日应收账款为311,249,485.64元，1月1日为263,812,925.23元[27] - 2022年9月30日交易性金融资产为210,012,574.07元[27] - 2022年9月30日资产总计为2,357,540,876.39元，1月1日为1,565,425,458.98元[29] - 2022年9月30日流动负债合计为779,151,835.22元，1月1日为605,199,888.25元[29][32] - 2022年9月30日负债合计为986,904,415.92元，1月1日为903,886,229.44元[32] - 2022年9月30日股本为466,486,694.00元，1月1日为411,316,277.00元[32] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,341,552,779.10元，1月1日为648,885,503.52元[32] 股东持股与质押情况 - 曲宁持股比例25.94%，持股数量121,003,417股，质押36,330,000股[15] - 赵永志持股比例6.10%，持股数量28,450,276股，质押11,300,000股[15] - 毕名武持股比例3.00%，持股数量14,010,856股，质押9,010,000股[15] - 济南铁中首云投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.31%，持股数量10,769,230股[15] - 天阳宏业科技股份有限公司持股比例2.29%，持股数量10,703,852股[15] - 闽清县合众企业管理中心（有限合伙）持股比例2.29%，持股数量10,680,976股，质押1,258,400股[15] 限售股份情况 - 限售股份期初总数200,861,984股，本期解除限售55,537,711股，期末总数145,862,734股[22] - 曲宁期末限售股数121,003,417股，拟解除限售日期为2023年7月1日[19] 公司重大事项 - 公司于2022年7月15日发布以现金方式收购北京中嘉和信通信技术有限公司60%股权的进展公告[23] - 公司于2022年8月16日发布入选国家级专精特新小巨人企业的公告[23] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，同比增加59.35%[5] - 经营活动现金流入小计从962847158.34元增长至966155252.04元，增幅约0.34%[40] - 公司经营活动现金流出小计为7.5523604575亿美元，产生的现金流量净额为2.1091920629亿美元[1] - 公司投资活动现金流入小计为6.2972029942亿美元，现金流出小计为13.5710991728亿美元，产生的现金流量净额为 -7.2738961786亿美元[1] - 公司筹资活动现金流入小计为9.5647274314亿美元，现金流出小计为3.3750370393亿美元，产生的现金流量净额为6.1896903921亿美元[1] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为391.681484万美元[1] - 公司现金及现金等价物净增加额为1064.1544248万美元，期初余额为830.3120965万美元，期末余额为1894.4665213万美元[1] 报告相关信息 - 公司第三季度报告未经审计[44] - 公司2022年第三季度报告发布时间为2022年10月26日[46]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为5.8858亿元人民币，同比增长0.96%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-4943.96万元人民币，同比下降457.35%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5481.16万元人民币，同比下降3408.25%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为1.3019亿元人民币，同比增长28.89%[33] - 基本每股收益为-0.1103元/股，同比下降428.27%[33] - 总资产为22.8568亿元人民币，较上年度末增长46.01%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为13.2839亿元人民币，较上年度末增长104.72%[33] - 2022年上半年公司实现营业收入58,858.16万元，同比增长0.96%[114] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,943.96万元，较上年同期大幅下降[114] - 经营活动产生的现金流量净额为13,018.87万元，同比增长28.89%[118] - 营业收入同比增长0.96%至5.89亿元[129] - 经营活动现金流量净额同比增长28.89%至1.30亿元[129] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长4.48%至4.81亿元[129] - 销售费用同比增长20.60%至3412万元，主要因销售人员薪酬提高[129] - 管理费用同比增长48.23%至7519万元，主要因管理人员增加及股权激励费用增加[129] - 财务费用同比增长127.99%至1515万元，主要因云平台建设借款利息增加[129] - 研发投入同比增长27.17%至4685万元[129] - 职工薪酬（含股权激励费用）较上年同期增长超过30%[115] - 固定资产折旧同比增长64.41%至9224万元，主要因全球云节点建设投入增加[132][135] 各业务线表现 - IDC业务收入达3.26亿元，毛利率为13.75%，同比增长1.61%[119] - 云计算服务收入同比增长17.49%至2.44亿元，毛利率24.19%[132] - IDC服务收入同比下降5.33%至3.26亿元，毛利率13.75%[132] - 公司冷数据存储已部署100PB级存储资源池，交付上线计费数据约300PB[123] 公司产品和服务 - 公司提供GPN全球私有化网络服务[22] - 公司提供GPU云桌面服务，适用于3D渲染、游戏娱乐和高性能计算[22] - 公司拥有自研的KVM云主机产品[22] - 公司运营GIC全球多点分布式一体化云平台[22] - 公司开发了GEC边缘计算平台[22] - 公司提供VPC虚拟私有网络产品V1.0[22] - 公司冷存服务采用自研MAID技术，支持按需全热运行，相比传统光盘和磁带存储优化数据回调能力[79] - 公司通过整合数据中心网络、空间、电力资源，提供机位及带宽租用服务[84] - 公司构建SDN传输网络体系，实现国内外环网打通，提供智能调度数据同步服务[87] 市场与行业趋势 - 中国云计算整体市场规模达3229亿元人民币，同比增长54.4%[44] - 中国数据圈预计2025年增至48.6ZB，年增长率30%，占全球28.7%[48] - 中国未来数据分布中温数据占65-70%，冷数据占20-30%，热数据占5-10%[48] - 到2025年企业生成数据在边缘处理的比例从2018年10%跃升至75%[52] - 全国数据中心规模达500万标准机架，算力130EFLOPS，年增速20%[56] - 中国数据中心分布东部65%，西部19%，中部12%，东北4%[56] - 数据中心集群平均上架率要求达65%以上[57] - 2021年中国数据中心行业市场收入约1500亿元，近三年年均复合增长率30.69%[59] - 车联网场景需至少100Mbit/s带宽满足云端处理要求[52] - AI芯片算力从每秒百次浮点运算提升至每秒万亿次[51] - 数据中心集中在东部占83.7%，西部具备发展潜力[56] - 电商直播用户规模达4.64亿，同比增长7579万，占网民整体的44.9%[66] - 网络视频（含短视频）用户规模达9.75亿，同比增长4794万，占网民整体的94.5%[69] - 短视频用户规模为9.34亿，同比增长6080万，占网民整体的90.5%[69] - 网络游戏用户规模达5.54亿，同比增长3561万，占网民整体的53.6%[70] - 网民规模达10.32亿，同比增长4296万，互联网普及率达73.0%[71] - 在线教育用户规模达3.25亿，同比减少1678万，占网民整体的32.1%[71] - 预计2022年在线教育市场规模将达到5860亿元[71] - 全球大数据市场IT投资规模预计2025年超过3500亿美元，五年复合增长率约12.8%[72] - 2025年中国55%以上大数据IT支出将来自政府、通讯、制造及银行四个行业[74] - 数字经济核心产业增加值占GDP比重目标从2020年7.8%提升至10%[99] - 十四五规划首次提出数字经济核心产业占GDP比重指标[99] - 东数西算政策推动IDC行业格局重塑[98] - 5G商用加速推动VR/AR、AI、大数据技术发展[101] 公司战略与投资 - 公司计划在国内布局30个边缘节点，边缘云网络实现15-25ms内覆盖全国24个省份、80%以上人口[78] - 公司基于全球化环网在10余个国家或地区建设云网一体化节点[103] - 海外核心节点新建数据中心投入运营，自建机房显著降低单位机柜资源成本[124] - 在北美达拉斯、南美、东南亚、欧洲等核心节点建立T级网络带宽出口[124] - 公司报告期投资额569.8百万元，较上年同期增长150.30%[149] - 公司以人民币16,000万元收购北京中嘉和信通信技术有限公司60%股权[181] - 公司已支付第一期股权转让价款人民币8,200万元[181] 公司运营与客户 - 公司网络覆盖能力达15ms延迟内覆盖全球70%人口[75] - 公司GIC平台覆盖全球核心区域，在北美、南美、欧洲和亚太部署20多个节点、50多个可用区[82] - 公司在全球23个国家和地区建立51个可用区，帮助企业拓展全球业务[83] - 公司销售模式为直销，目标客户为互联网行业中大型企业如游戏、电商、视频、教育等[88] - 公司积累数千家中大型企业客户，覆盖游戏、电商、视频、教育等行业[107] - 客户续约率保持较高水平，支撑业绩稳定增长[109] 技术与研发 - 公司80%以上骨干研发人员具有10年以上研发经历，全部为211本科以上学历[112] - 公司拥有ISO20000-1、ISO27001及中国可信云认证，保障服务安全稳定[108] - 公司通过智能调度系统实现多运营商带宽融合调度，降低BGP成本[108] 采购与供应链 - 公司采购主要向三大运营商采购带宽、IP及机柜资源，软硬件设备采购日立、戴尔、思科、浪潮等一线品牌[90] - 公司采购结算按自然月进行，付款账期一般为30天，次月支付上月账单[93] 盈利模式 - 公司盈利来源包括云服务收益及IDC资源采购销售价差，云服务按客户实际使用量付费[94] - 公司通过IDC资源采购销售价差和复用实现收益，具体涉及机柜、带宽、IP等通信资源的价差收益[95] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为219.83万元人民币[36] - 非经常性损益项目中理财利息收入为109.60万元人民币[36] - 公司投资收益为109.6百万元，占利润总额-2.04%，主要来自理财产品利息收入[138] 资产与负债状况 - 公司货币资金增至291.4百万元，占总资产12.75%，较上年末增长7.38个百分点，主要因收到募集资金[139] - 交易性金融资产达280.0百万元，占总资产12.25%，系利用闲置资金购买理财产品所致[143] - 境外资产规模折合5.11亿元人民币，占净资产38.06%，收入贡献约107.9百万元人民币[144] - 应收账款为281.2百万元，占总资产12.30%，较上年末下降4.55个百分点[139] - 固定资产为697.8百万元，占总资产30.53%，较上年末下降13.61个百分点[139] - 信用减值损失-364.3百万元，占利润总额0.68%，系应收账款增加导致[138] - 资产处置收益-315.8百万元，占利润总额0.59%，系处置老旧设备所致[138] 募集资金使用 - 募集资金总额820.7百万元，报告期投入236.6百万元，累计投入354.5百万元[150] - 公司使用不超过1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[154] - 公司使用3000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[154] - 向特定对象发行股票募集资金总额7.15亿元，净额6.99亿元[155] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1739.48万元[156] - 使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[157] - 募集资金投资项目累计投入12,271.43万元[155] - 本年度使用募集资金476.72万元[155] - 一体化云平台项目投资进度13.57%，累计投入2428.82万元[163] - 弹性裸金属项目投资进度31.31%，累计投入14,251.55万元[163] - 募集资金承诺投资总额82,072.05万元，累计投入35,451.8万元[163] - 公司GIC平台技术升级项目不直接产生经济效益，旨在提升云计算研发和服务能力[166] - 首都在线对象存储和云宽冰山存储项目募集资金已投入完毕，但受疫情影响效益未达预期[166] - 一体化云服务平台升级和弹性裸金属平台建设项目尚在建设期内，效益暂未达到预期[166] - 公司使用募集资金置换预先投入首发项目的自筹资金1365.54万元人民币[169] - 公司使用募集资金置换预先投入特定对象发行项目的自筹资金1739.48万元人民币[169] - 报告期内公司使用自有资金进行银行理财发生额9669.12万元人民币，未到期余额2666.9万元人民币[172] - 报告期内公司使用募集资金进行银行理财发生额53800.43万元人民币，未到期余额46928.8万元人民币[172] 子公司表现 - 子公司北京中瑞云祥信息科技发展有限公司实现净利润1033.16万元人民币[178] - 子公司首都在线信息科技（上海）有限公司净亏损1174.56万元人民币[178] - 子公司首都在线数据服务有限公司（美国）净亏损1474.15万元人民币[178] 公司治理与人事 - 公司新聘任牛继宾为副总经理[194] - 公司新聘任国利为副总经理[194] - 公司新聘任张丽莎为财务总监[194] - 公司完成董事会监事会换届选举及高级管理人员聘任工作[197] 利润分配与激励 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行任何利润分配或资本公积金转增股本[198] - 公司2022年限制性股票激励计划拟授予总量不超过2000万股，占公司总股本4.86%[199] - 首次授予1600万股限制性股票，占总股本3.89%，占授予总额80%[199] - 预留400万股限制性股票，占总股本0.97%，占授予总额20%[199] - 限制性股票首次授予日为2022年4月27日，授予1578.2146万股，价格13元/股[200] - 2020年激励计划首次授予部分第一个归属期完成，31名激励对象归属17.0417万股[200] - 2022年5月31日向24名激励对象授予160万股预留限制性股票，价格13元/股[200] 股东大会参与情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.60%[192] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为33.22%[192] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为33.13%[192] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为33.16%[192] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为32.67%[192] 报告基本信息 - 公司2022年半年度报告于2022年8月25日发布[2] - 报告期内公司从事的主要业务在第三节管理层讨论与分析中披露[9] - 公司主要会计数据和财务指标在第二节第四部分披露[9] - 非经常性损益项目及金额在第二节第六部分披露[9] - 公司主营业务分析在第三节第三部分披露[9] - 资产及负债状况分析在第三节第五部分披露[9] - 投资状况分析在第三节第六部分披露[9] - 公司面临的风险和应对措施在第三节第十部分披露[9] - 财务报告在第十节披露包括财务报表和合并财务报表项目注释[11] - 公司股票代码为300846，在深圳证券交易所上市[25] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[18] - 公司外文名称为Capitalonline Data Service CO.,LTD.[25] - 公司法定代表人曲宁[25]

收入和利润表现 - 营业收入为3.07亿元人民币，同比增长6.32%[2] - 营业总收入同比增长6.3%至3.07亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-1602.67万元人民币，同比下降827.07%[2] - 净利润同比转亏为-1607.09万元[25] - 归属于母公司所有者净利润为-1602.67万元[25] - 综合收益总额为负1779.51万元，同比下降378.5%[26] - 基本每股收益为负0.0358元，同比下降763.0%[26] 成本和费用表现 - 研发费用同比增长36.33%，主要因研发人员薪酬增加[3] - 研发费用同比增长36.3%至2084.61万元[24] - 财务费用同比增长527.89%，主要因借款利息增加[3] - 财务费用激增528%至868.21万元[24] - 营业成本同比增长8.7%至2.47亿元[24] - 销售费用同比增长21.4%至1630.14万元[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4458.43万元人民币，同比增长44.56%[2] - 经营活动现金流入小计2.91亿元，同比增长8.9%[26] - 购买商品接受劳务支付现金1.69亿元，同比下降4.9%[26] - 支付职工现金6038.48万元，同比增长39.2%[27] - 经营活动现金流量净额4458.43万元，同比增长44.6%[27] - 购建固定资产等支付现金1.92亿元，同比增长183.2%[27] - 投资支付现金2.4亿元，同比增长433.3%[27] - 吸收投资收到现金7.03亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额3.38亿元，同比增长113.3%[28] 资产和负债变化 - 货币资金期末较上年末增长302.77%，主要因定向增发股票[3] - 货币资金大幅增加至3.39亿元，相比年初8406.73万元增长302.8%[18] - 交易性金融资产新增2.4亿元[18] - 应收账款增至3.03亿元，相比年初2.64亿元增长14.7%[18] - 流动资产合计达9.61亿元，相比年初4.19亿元增长129.4%[20] - 总资产为21.81亿元人民币，较上年度末增长39.34%[2] - 资产总计增至21.81亿元，相比年初15.65亿元增长39.4%[20] - 短期借款为1.78亿元，相比年初1.81亿元略有下降[20] - 应付账款为1.56亿元，相比年初1.81亿元下降13.6%[20] - 长期借款减少7%至1.095亿元[21] - 负债总额下降7.6%至8.35亿元[21] - 开发支出期末较上年末增长61.50%，主要因研发资本化项目持续投入[3] - 其他非流动资产期末较上年末增长201.14%，主要因预付长期资产购置款增加[3] - 在建工程增至1.76亿元，相比年初1.50亿元增长17.3%[20] 资本和权益变动 - 资本公积期末较上年末增长2357.38%，主要因股本溢价[3] - 资本公积大幅增长至6.74亿元[21] - 公司于2022年2月完成向特定对象发行A股股票[13] - 公司控股股东持股比例因向特定对象发行股票导致被动稀释超过1%[13] 股东和股权结构 - 赵永志持有人民币普通股7,683,194股，为第一大流通股东[8] - 北京航天科工信息产业投资基金持有人民币普通股7,292,449股，为第二大流通股东[8] - 曲宁持有121,003,417股首发前限售股，占限售股大头，拟于2023年7月1日解除限售[10] - 济南铁中首云投资合伙企业新增首发后限售股10,769,230股，拟于2022年8月17日解禁[10] - 天阳宏业科技股份有限公司新增首发后限售股10,703,852股，拟于2022年8月17日解禁[10] - 公司期末限售股份总数增至200,861,984股，较期初增加55,003,975股[11] 投资和业务拓展 - 公司于2022年2月对外投资设立境外全资子公司、海南全资子公司及合资公司[13] - 公司投资540万元参与南京和润至成科技合伙企业，占出资总额45%[17] - 在美国设立子公司投资300万美元，开曼设立投资3万美元[17] 公司治理和披露 - 公司2022年1月27日披露2021年度业绩预告[13]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长21.00%至12.20亿元[35] - 公司2021年实现营业收入122,037.12万元，较上年同期增长21.00%[127] - 公司2021年营业收入总额为12.2037亿元，同比增长21.00%[142] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降45.46%至2186.24万元[35] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润2,186.24万元，较上年同期下降45.46%[127] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降90.23%至306.89万元[35] - 公司2021年利润对比上年同期下降[6] - 基本每股收益同比下降48.75%至0.0532元/股[35] - 加权平均净资产收益率为3.27%，同比下降2.55个百分点[35] - 第四季度营业收入3.11亿元，净利润459.86万元[38] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本总额9.5420亿元，同比增长23.86%[146] - 主营业务成本同比增长23.86%至9.54亿元，其中通信资源费占81.16%达7.74亿元[152] - 通信资源费中带宽成本同比增长26.06%至4.67亿元，占营业成本48.93%[152] - 机柜租赁费同比增长26.79%至2.70亿元，占营业成本28.33%[152] - 固定资产折旧同比大幅增长67.80%至1.32亿元，占营业成本比例从10.23%升至13.86%[152] - IDC服务通信资源费成本6.2147亿元，同比增长32.72%[149] - 云服务固定资产折旧成本1.3025亿元，同比增长71.58%[149] - 销售费用同比增长35.34%至6109.87万元，管理费用同比增长41.26%至1.16亿元[156] - 财务费用从-8.70万元增至1765.22万元，主要因借款利息及租赁负债利息增加[156] - 研发费用同比增长18.79%至7597.49万元[156] - 人力支出费用增长约35%[6] - 房租物业支出增长超过50%[6] - 利息支出大幅增长[6] - 公司净利润下滑主要由于固定资产折旧费和无形资产摊销费显著增长[6] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长39.42%至1.77亿元[35] - 公司2021年经营活动现金净流入17,737.71万元，较上年同期增长39.42%[127] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为177,377,104.97元，同比增长39.42%[165] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为-525,214,073.08元，同比下降39.71%[165] - 2021年筹资活动现金流入小计为591,132,244.57元，同比增长136.36%[165] - 2021年筹资活动现金流出小计为329,954,445.48元，同比增长631.55%[165] - 2021年现金及现金等价物净增加额为-87,432,676.44元，同比下降99.64%[165] - 资产总额同比增长47.83%至15.65亿元[35] - 公司2021年期末资产总额15.65亿元，较上期末增加47.83%[127] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降13.37%至6.49亿元[35] - 货币资金减少至8406.73万元，同比下降11.30%，主要由于云平台和裸金属平台建设投入增加[171] - 固定资产增加至69090.45万元，同比增长4.36%，主要由于云平台和裸金属平台建设扩容[171] - 在建工程增加至14962.84万元，同比增长5.18%，主要由于集中采购备货设备及美国达拉斯自建机房未竣工[171] - 短期借款增加至18090.31万元，同比增长7.36%，主要由于云平台及裸金属平台建设资金需求增加[171] 各条业务线表现 - 公司IDC业务收入7.14亿元，比去年同期增长28.6%[128] - 分产品中IDC服务收入7.1438亿元，占比58.54%，同比增长28.60%[142] - 云服务收入4.5511亿元，占比37.29%，同比增长22.11%[142] - 公司海外云服务收入27,115.81万元，比上年同期增长37.04%[136] - 海外地区收入2.7116亿元，同比增长37.04%[142] - 计算机软件应用行业收入4.1322亿元，同比增长47.53%[142] - 游戏行业收入2.6201亿元，同比增长29.19%[142] - 公司冷存服务采用自研MAID技术实现节能环保并减少磁盘硬件磨损[86] - 公司冷云存储服务支持私有化部署且为国内首家硬盘冷数据存储服务商[86] - 公司GIC平台覆盖全球4大地区10余个节点实现秒级云网资源调度[87] - 公司全球一体化云平台覆盖20多个云平台实现人口密集区域低网络延迟[123] - 公司自主研发基于SDN的智能流量调度管理系统支持秒级网络服务开通[111] - 公司云平台具备全球内网连接能力较传统VPN专线缩短开通时间[111] - 公司盈利模式通过云服务资源拆分销售与成本差额实现收益[100] - 公司IDC服务通过采购销售价差和资源复用提升收益率[101] 各地区表现 - 海外地区收入2.7116亿元，同比增长37.04%[142] - 公司海外云服务收入27,115.81万元，比上年同期增长37.04%[136] - 公司在全球23个国家和地区建立51个可用区支持企业全球业务拓展[91] - 公司在全球23个国家和地区建立了51个可用区[134] - 公司全球云服务节点覆盖10余个国家或地区包括中国美国新加坡德国日本[111] - 境外子公司资产规模折合4.84亿元人民币，收入贡献约24064.71万元人民币，占净资产73.18%[171] - 首都在线数据服务有限公司（美国）净利润为1894.32万美元[196] - 首都在线数据服务有限公司（美国）营业利润为1934.48万美元[196] - 美国子公司设备抵押贷款余额为1657.09万美元[173] 管理层讨论和指引 - 公司持续加大云平台和裸金属平台建设投入[6] - 2020年上半年因疫情客户需求提升带动IDC及云服务收入增长[6] - IDC带宽资源在疫情过后出现冗余[6] - 云平台收入相较于云平台建设具有一定滞后性[6] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 公司响应"东数西算"政策构建算力网络体系支撑数字化发展[104] - 公司已在我国西部、西南部、东部等地区部署了100PB级存储资源池[133] - 截至2021年底，公司已交付上线计费数据约300PB[133] - 公司计划在国内布局30个边缘节点实现15-25ms延迟覆盖全国24个省份80%以上人口[85] - 公司全球云平台网络覆盖能力达到15ms延迟内覆盖全球70%人口[81] 研发投入与人员 - 公司2021年研发投入8108.96万元，占营业收入的6.64%[137] - 公司2021年研发投入金额为81,089,597.91元，占营业收入比例为6.64%[160] - 2021年研发支出资本化金额为5,114,747.16元，占研发投入比例为6.31%[160] - 2021年资本化研发支出占当期净利润比重为21.02%[160] - 研发费用同比增长18.79%至7597.49万元[156] - 研发人员数量同比增长13.92%至221人，其中硕士学历人员增长66.67%[158] - 公司骨干研发人员80%以上具有10年以上研发经历且全部为211本科以上学历[121] - CloudOS-KVM虚拟化管理平台项目研发资本化金额为5,114,747.16元，预计2022年结项[161] 客户与供应商 - 公司拥有数千家中大型企业客户涵盖游戏电商视频教育大数据等行业[116] - 公司客户包括哔哩哔哩唯品会爱奇艺快手等互联网龙头企业[116] - 前五名客户销售额合计4.45亿元，占年度销售总额36.46%[153][155] - 前五名供应商采购额合计6.21亿元，占年度采购总额43.85%[155] - 公司采购通信资源主要来自三大运营商并保持大规模采购合作关系[97] - 公司与三大运营商对接建立自有路由表降低BGP成本提升网络竞争力[117] - 公司销售体系采用行业和地域矩阵式管理覆盖互联网中大型企业客户[95] 子公司表现 - 北京中瑞云祥信息科技发展有限公司净利润为2674.93万元[196] - 广东力通网络科技有限公司净利润为2162.08万元[196] - 首都在线数据服务有限公司（美国）净利润为1894.32万美元[196] - 北京云宽志业网络技术有限公司净亏损211.11万元[196] - 北京乾云时代数据科技有限公司净亏损405.82万元[200] - 首都在线信息科技（上海）有限公司净亏损866.69万元[200] - 北京中瑞云祥信息科技发展有限公司营业利润为3060.46万元[196] - 广东力通网络科技有限公司营业利润为2348.17万元[196] - 首都在线数据服务有限公司（美国）营业利润为1934.48万美元[196] - 北京云宽志业网络技术有限公司营业亏损702.35万元[196] 行业与市场环境 - 中国数据圈预计2025年增至48.6ZB，占全球28.7%，年增速30%[56][57] - 数据中心温数据应用占比65-70%，冷数据占20-30%，热数据占5-10%[55][56] - 全国数据中心规模达500万标准机架，算力130EFLOPS，年增速20%[63] - 中国数据中心分布东部65%，西部19%，中部12%，东北4%[63] - 2021年中国数据中心市场规模2420.74亿元，同比增长23.7%[67] - 边缘计算处理企业数据比例将从2018年10%跃升至2025年75%[60] - 车联网场景需最低100Mbit/s带宽满足云端处理需求[60] - 国家规划10个数据中心集群，要求平均上架率超65%[64] - 东数西算政策推动八大算力枢纽节点建设[64] - 低时延热数据业务需10ms以内时延，占比5-10%[55] - 中国电商直播用户规模达3.84亿同比增长7524万占网民38.0%[73] - 中国网络视频用户规模达9.44亿较2020年12月增长1707万占网民93.4%[74] - 中国短视频用户规模达8.88亿较2020年12月增长1440万占网民87.8%[74] - 中国网络游戏用户规模达5.09亿较2020年12月减少869万占网民50.4%[76] - 中国网民规模达10.32亿较2020年12月增长4296万互联网普及率达73.0%[77] - 中国在线教育用户规模达3.25亿较2020年12月减少1678万占网民32.1%[77] - 预计2022年中国在线教育市场规模将达到5860亿元[77] - 全球大数据市场IT投资规模预计2025年超过3500亿美元五年复合增长率约12.8%[77] - 数字经济核心产业增加值占GDP比重目标从2020年7.8%提升至10%[105] 其他财务相关事项 - 政府补助计入非经常性损益1629.92万元[41] - 2021年营业外收入为13,000,595.40元，占利润总额比例为90.14%[168] - 报告期投资额52521.41万元，较上年同期37592.38万元增长39.71%[175] - 募集资金总额12157.93万元，本期使用7830.45万元，尚未使用477.55万元[177] - 公司使用部分闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金[182] - 公司累计投入募集资金11794.71万元，本年度使用7830.45万元[183] - 募集资金余额为477.55万元，累计利息净收入为114.33万元[183] - GIC平台技术升级项目承诺投资2500万元，累计投入2523.55万元，进度100.94%[187] - 对象存储项目承诺投资2000万元，累计投入2004.51万元，进度100.23%[187] - 云宽冰山存储项目承诺投资7657.93万元，累计投入7266.65万元，进度94.89%[187] - 对象存储项目本年度实现效益-109.38万元，累计实现效益-172.61万元[187] - 云宽冰山存储项目本年度实现效益-770.02万元，累计实现效益-1441.23万元[187] - 公司使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金，已全部归还[191] - 2020年使用募集资金置换预先投入的自筹资金1365.55万元[191] - 云宽冰山存储项目剩余募集资金477.53万元，受疫情影响效益未达预期[186] - 公司向民生银行北京分行借款5468.00万元，并以中瑞云祥100%股权质押担保[173] 公司治理与基本信息 - 公司注册地址于2021年7月15日由北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼1至19层1419室变更为北京市朝阳区紫月路18号院9号楼一层101室[28] - 公司股票代码为300846[28] - 公司法定代表人曲宁[28] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为郝丽江和沈彦波[34] - 公司保荐机构为中信证券股份有限公司，持续督导期间为2020年7月1日至2024年12月31日，保荐代表人为马孝峰和黄新炎[34] - 公司董事会秘书杨丽萍，联系地址北京市朝阳区紫月路18号院9号楼[29] - 公司证券事务代表彭芬，联系地址北京市朝阳区紫月路18号院9号楼[29] - 公司电子信箱cds-security@capitalonline.net[28][29] - 公司国际互联网网址www.capitalonline.net[28] - 公司办公地址及注册地址邮政编码为100012[28] - 公司获得ISO20000-1IT服务管理体系认证和ISO27001信息安全管理体系认证[117]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.26亿元，同比增长29.10%[2] - 年初至报告期末营业收入9.09亿元，同比增长23.26%[2] - 营业总收入同比增长23.3%至9.09亿元[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润343万元，同比下降20.91%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1726万元，同比下降52.73%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.58万元，同比下降99.37%[2] - 净利润同比下降56.5%至1872万元[26] - 归属于母公司净利润同比下降52.7%至1726.38万元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.5%至7.19亿元[25] - 研发费用同比增长21.6%至5641.5万元[25] - 销售费用同比增长26.6%至4227.01万元[25] - 管理费用同比增长48.6%至8285.33万元[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.32亿元，同比下降13.81%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为132,364,515.15元，同比下降13.8%[31] - 经营活动现金流入同比增长32.0%至9.63亿元[30] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长30.3%至9.4亿元[30] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长50.0%至6.39亿元[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为137,287,391.80元，同比增长38.0%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-394,338,673.99元，同比扩大8.9%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为230,930,296.47元，同比增长59.1%[32] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为395,615,782.14元，同比增长9.0%[31] - 取得借款收到的现金为191,352,743.71元，同比增长551.5%[31] - 期末现金及现金等价物余额为139,594,842.23元，同比下降5.7%[32] 资产和负债变动 - 总资产15.25亿元，较上年度末增长43.97%[4] - 资产总计为1,524,596,271.90元，较年初1,058,958,432.00元增加44.0%[22] - 货币资金为140,196,729.77元，较年初179,892,977.97元减少22.1%[21] - 应收账款为233,269,022.90元，较年初191,476,966.11元增加21.8%[21] - 固定资产为664,292,351.26元，较年初429,334,726.41元增加54.7%[22] - 固定资产较上期末增加54.73%，主要因云平台和裸金属平台建设扩容[6] - 短期借款为139,870,008.88元，较年初45,358,592.29元增加208.4%[22] - 短期借款较上期末增加208.36%，主要因云平台和裸金属平台建设投入资金需求增加[6] - 应付账款为164,327,040.04元，较年初132,411,279.94元增加24.1%[23] - 合同负债为19,621,646.39元，较年初8,865,735.68元增加121.3%[23] - 负债合计为863,906,218.34元，较年初301,208,188.04元增加186.8%[23] - 归属于上市公司股东的所有者权益6.49亿元，较上年度末下降13.33%[4] - 归属于母公司所有者权益合计为649,171,451.00元，较年初749,002,030.27元减少13.3%[24] - 未分配利润为205,295,811.16元，较年初188,032,009.33元增加9.2%[24] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为24,350名[13] - 第一大股东曲宁持股121,003,417股，占总股本29.42%，其中12,000,000股处于质押状态[13] - 第二大股东赵永志持股30,732,776股，占总股本7.47%，其中23,049,582股为限售股[13] - 闽清县合众投资管理中心持股24,163,276股，占总股本5.87%，全部为无限售条件流通股[13][14] - 北京基石创业投资基金持股21,735,000股，占总股本5.28%，全部为无限售条件流通股[13][14] - 毕名武持股17,413,364股，占总股本4.23%，其中8,410,000股处于冻结状态[13] - 北京航天科工信息产业投资基金持股12,495,000股，占总股本3.04%[13] - 北京中海盈创投资管理中心持股9,450,000股，占总股本2.30%[13] - 刘海斌持股9,364,750股，占总股本2.28%[14] - 公司限售股份总额为145,858,009股，占期末总股本约35.4%[16] 会计政策和准则影响 - 资产总计因新租赁准则调整增加164,198,247.53元[36] - 使用权资产新增165,366,373.23元[36] - 预付款项因准则调整减少1,168,125.70元[35] - 一年内到期的非流动负债增加6346.29万元，增幅达315.1%[39] - 流动负债合计增加6346.29万元，增幅达26.3%[39] - 新增租赁负债1.01亿元[39] - 非流动负债合计增加1.01亿元，增幅达167.3%[39] - 负债总计增加1.64亿元，增幅达54.5%[39] - 资产和负债总额增加1.64亿元，增幅达15.5%[39] - 公司未执行新租赁准则追溯调整[40] - 归属于母公司所有者权益保持7.49亿元不变[39] - 少数股东权益保持874.82万元不变[39] 报告基础信息 - 第三季度报告未经审计[41]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为5.2亿元，同比增长38.29%[23] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为2,085.6万元，同比下降46.32%[23] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.05元/股，同比下降44.44%[23] - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为1.75%，同比下降2.12个百分点[23] - 营业收入为5.83亿元，同比增长20.22%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为1383.5万元，同比下降57.02%[31] - 扣除非经常性损益后的净利润为165.68万元，同比下降93.98%[31] - 基本每股收益为0.0336元/股，同比下降62.29%[31] - 加权平均净资产收益率为1.99%，同比下降3.07个百分点[31] - 公司2021年上半年实现营业收入5.83亿元，同比增长20.22%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为1384万元，同比下降57.02%[59] - 营业收入同比增长20.22%至5.83亿元，主要受益于海外云服务和国内IDC服务增长[85] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年研发投入为4,987.6万元，同比增长62.15%[23] - 营业成本同比增长26.66%至4.6亿元，因资源采购成本及设备折旧增加[85] - 研发投入同比增长32.67%至3684万元，因公司加大技术竞争力建设[89] - 通信资源费成本同比增长36.82%至3.76亿元人民币，占营业成本81.78%[97] - 带宽成本同比增长46.49%至2.28亿元人民币，占营业成本49.64%[97] - 固定资产折旧同比增长62.74%至5610.32万元人民币，占营业成本12.19%[97] 各条业务线表现 - 公司2021年上半年IDC业务收入为3.1亿元，同比增长25.4%[23] - 公司2021年上半年云计算业务收入为2.1亿元，同比增长62.8%[23] - 云服务收入为2.08亿元，同比增长15.00%[59] - IDC服务收入为3.45亿元，同比增长36.86%[59] - 带宽收入同比增长49.07%[59] - IDC服务收入3.45亿元（同比+36.86%），毛利率12.14%下降4.9个百分点[93] - 云计算服务收入2.08亿元（同比+15%），毛利率35.76%下降2.95个百分点[93] - 计算机软件应用行业收入1.66亿元（同比+60.41%），毛利率14.04%[93] - 游戏行业收入1.22亿元（同比+27.05%），毛利率29.51%[93] - IDC服务收入同比增长12.14%至3.45亿元人民币，占总收入36.86%[97] - 云计算服务收入同比增长35.76%至2.08亿元人民币，占总收入15.00%[97] 各地区表现 - 海外地区收入同比增长32.21%至1.27亿元人民币，同比增长率50.83%[97] - 境外子公司收入贡献约1.06亿元人民币，占净资产54.90%[105] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.1亿元，同比下降187.56%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比增长0.45%[31] - 投资活动现金净流出2.28亿元，同比扩大7.9%，因云平台建设投入增加[89] - 经营活动现金流量净额1.01亿元，同比微增0.45%[89] 资产和负债变化 - 公司2021年6月30日总资产为22.4亿元，较上年度末增长9.15%[23] - 公司2021年6月30日归属于上市公司股东的净资产为11.9亿元，较上年度末增长1.78%[23] - 总资产为13.6亿元，同比增长28.45%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为6.43亿元，同比下降14.14%[31] - 货币资金减少7.78个百分点至1.25亿元人民币，占总资产9.21%[101] - 在建工程增加6.11个百分点至1.44亿元人民币，主要因设备集中采购[101] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1169.34万元[37] - 获得政府补助1040万元，其中1000万元为上市企业迁入奖励计入营业外收入[89][92] - 营业外收入7310万元人民币，占利润总额73.20%，主要系政府资金支持[99] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过10.32亿元[65] - 报告期投资额227,630,493.01元，较上年同期210,970,294.85元增长7.90%[109] - 募集资金总额12,157.93万元，报告期投入募集资金总额4,896.57万元[109] - 已累计投入募集资金总额8,860.83万元[109] - 募集资金净额121,579,327.41元，发行费用46,920,672.59元[111] - 使用募集资金置换预先投入的自筹资金1,365.54万元[111] - 使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[111] - 使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[111] - GIC平台技术升级项目投资进度100%，累计投入2,523.55万元[113] - 对象存储项目投资进度100%，累计投入2,004.51万元[117] - 云宽冰山存储项目投资进度56.58%，累计投入4,332.77万元[117] - 闲置募集资金3000万元人民币用于补充流动资金，使用期限不超过12个月[121] - 截至2021年6月30日募集资金余额为3297.1万元人民币[121] - 报告期内委托理财总额22269.45万元，其中募集资金委托理财9537.85万元[123] - 银行理财产品使用自有资金12731.6万元，未到期余额6600.17万元[123] 子公司表现 - 子公司北京中瑞云祥实现净利润1310.32万元，营业收入7988.92万元[131] - 美国子公司首都在线数据服务实现净利润710.61万美元，营业收入9860.61万美元[131] - 广东力通网络科技实现净利润1186.42万元，营业收入23919.03万元[131] - 子公司北京乾云时代净亏损224.08万元，营业收入2030.40万元[131] - 子公司北京云宽志业净亏损507.38万元，营业收入796.05万元[131] 股权激励和股份承诺 - 2020年限制性股票激励计划首次授予价格由4.80元/股调整为4.75元/股[142] - 2021年限制性股票激励计划向67名激励对象授予640.00万股第二类限制性股票[148] - 公司控股股东及实际控制人曲宁承诺自股票上市之日起36个月内不转让或由公司回购其直接或间接持有的股份[171] - 曲宁、杨丽萍、孙晓燕、赵永志等股东及高管均作出股份流通限制及自愿锁定承诺，锁定期分别为36个月和12个月[164] - 持股锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[173][173][173] - 股票连续20个交易日或上市6个月期末收盘价低于发行价时锁定期自动延长6个月[173][173][173] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[173][173][173] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的发行人股份[173][173][173] - 公司承诺不为股权激励对象获取限制性股票提供贷款或财务资助[170] - 股权激励对象（共青城云拓股东）承诺自2017年12月起36个月内股份锁定[170] - 公司承诺股权激励不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[170] 公司治理和投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.76%[140] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为49.69%[140] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为44.89%[140] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为12.90%[140] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[141] - 公司通过投资者热线邮箱及互动易平台等多渠道保障投资者知情权[157] - 公司建立具有内部公平性和外部竞争力的薪酬体系吸引保留激励人才[160] 关联交易和同业竞争承诺 - 曲宁及公司承诺避免同业竞争和规范减少关联交易[164][167] - 控股股东承诺不从事与公司存在同业竞争的业务活动[183][186] - 控股股东及实际控制人承诺规范和减少关联交易[188] - 控股股东承诺避免资金占用及担保要求[188] - 控股股东承诺关联交易遵循公平公允原则并履行披露义务[188] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺规范和减少与首都在线及其子公司的关联交易[200] - 关联交易将严格遵循市场原则并尽量避免不必要交易[200] - 确有必要进行的关联交易将遵循公平公允及等价有偿原则[200] - 所有关联交易均以书面合同或协议形式明确约定[200] - 相关人员将在关联交易表决时严格履行回避程序[200] - 承诺不以任何形式挪用或侵占首都在线及其子公司的资金资产[200] - 禁止要求首都在线及其子公司提供任何形式担保[200] - 关联方定义依据《企业会计准则第36号－－关联方披露》[200] - 承诺采取切实有效措施落实关联交易规范要求[200] - 关联交易管理将遵守《公司法》及公司章程等规定[200] 股价稳定措施 - 股价稳定触发条件为收盘价连续20日低于每股净资产[192] - 控股股东需在触发后3个月内增持股票金额不低于500万元人民币[193] - 董事及高管需在控股股东增持后仍触发条件时增持金额不低于上年税后工资总额30%[196] - 公司需在董事增持后仍触发条件时回购股票金额不低于1000万元人民币[197] - 稳定股价预案修订需经股东大会三分之二以上表决权通过[198] - 新聘任董事及高管需书面承诺履行股价稳定措施[199] 募集资金管理和使用承诺 - 公司制定募集资金专项存储及使用管理制度保证专款专用[177] - 加快募投项目投资进度以降低即期回报摊薄风险[178] - 加强经营管理和内部控制提升经营效率和盈利能力[179] - 完善利润分配制度并制定上市后三年股东分红回报规划[180] - 公司及曲宁等承诺方针对公开发行股票摊薄即期回报提出填补措施及承诺[164][167] - 违反承诺时将依法赔偿投资者直接损失并处理违法所得[187] 行业和市场数据 - 公司网络覆盖能力达到30ms延迟内覆盖全球70%人口[41] - 2020年中国传统IDC业务市场规模达994.2亿元，同比增长22.1%[66] - 预计2023年中国传统IDC市场规模将达1612.6亿元[66] - 2020-2023年IDC市场复合增长率预计为17.5%[66] - 公司带宽资源采购付款账期一般为30天[52] - 2020年中国云计算整体市场规模达到2091亿元，同比增长56.6%[67] - 中国公有云市场规模1077亿元，较2019年增长85.2%[67] - 中国私有云市场规模814亿元，较2019年增长26.1%[67] - 公司在全国60余个数据中心部署超过3000个机柜[71] - 2020年电商直播用户规模达3.88亿人，占网民总数39.2%[72] - 2020年直播电商占网上零售额比例从2017年0.3%提升至8.2%[72] - 2020年短视频市场规模超3000亿元，其中直播打赏1826亿，广告1351亿[73] - 2020年中国游戏市场规模近2800亿，移动游戏占比75.2%达2105.6亿元[74] - 移动游戏用户规模6.6亿，渗透率72.8%[74] - 2020年中国大数据产业规模6388亿元，同比增长18.6%[76] 环境保护和社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[153][154] - 公司数据中心及云计算业务将积极响应国家碳达峰碳中和目标[153] 其他重大事项 - 报告期内公司未发生重大资产出售及股权出售情况[130] - 所有承诺在报告期内均正常履行中或已履行完毕，无超期未履行情形[164][170] - 合众投资、基石创投等股东作出持股意向及减持意向相关承诺[167]