财报披露 - 公司《2025年第一季度报告》全文于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-046 北京首都在线科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日以邮件方式向全体监事发出第六届监事会第四次会议通知。 2、本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等 有关规定，会议程序和结果合法有效。 二、监事会会议表决情况 经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过了关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2025 年第一季度报告》的程 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第四次会议于2025年4月25日召开，7名董事全出席[2] 报告议案 - 7票同意通过《公司2025年第一季度报告》的议案[3] 股票处理 - 6名激励对象离职，作废48.4833万股限制性股票[4] - 7票同意通过作废部分限制性股票的议案[4] 股票归属 - 向15名激励对象办理204.6066万股限制性股票归属事宜[6] - 5票同意通过归属条件成就的议案[6]

限制性股票激励计划 - 本次可归属数量为204.6066万股，符合条件激励对象15人[2] - 激励计划拟授予总量不超700万股，占股本总额1.50%[5] - 首次授予560万股，占股本1.20%，预留140万股，占0.30%[5] - 授予价格为每股7.80元，有效期最长不超76个月[5] - 首次和预留授予归属比例均为40%、30%、30%[7] 业绩目标 - 首次授予2024 - 2026年营收增长率目标分别不低于10.00%、23.20%、41.68%[10] - 预留授予2025 - 2027年营收增长率目标分别不低于23.20%、41.68%、62.93%[11] 时间节点 - 2023年12月6日审议通过激励计划议案[13] - 2023年12月7 - 16日公示首次授予激励对象[14] - 2023年12月22日股东大会批准，首次授予21人560万股[15][16] - 2024年4月17日预留授予36人140万股[16] - 2025年4月22日首次授予股票进入第一个归属期[21] - 2025年4月25日作废48.4833万股，同意204.6066万股归属[19][20] 业绩情况 - 2024年营收13.97亿元，较2023年增长12.35%[4] 人员与股票处理 - 董事杨丽萍计划减持不超378,000股，暂缓办理归属[32] - 其他参与激励计划董事、高管决议日前6个月无买卖股票情况[32] - 对部分未达条件限制性股票作废处理[24] 影响说明 - 本次归属对财务、经营成果和股权结构无重大影响[34]

限制性股票授予 - 2023年12月22日授予21名激励对象560.00万股[5] - 2024年4月17日授予36名激励对象140.00万股[5] 限制性股票作废 - 因6名激励对象离职，作废48.4833万股[7][8] - 作废无需提交股东大会审议，无实质影响[8][9] 会议相关 - 2025年4月25日会议通过相关议案[6] - 公告日期为2025年4月26日[15]

股权激励 - 2023年12月6日董事会、监事会审议通过股权激励相关议案[7][9] - 2023年12月6日独立董事就股权激励发表同意意见[9] - 2023年12月7 - 16日公示激励对象名单[9] - 2023年12月22日股东大会审议通过股权激励议案[10] - 2023年12月22日确定首次授予日，向21名对象授予560万股，价格7.8元/股[11] - 2025年4月25日审议通过作废部分限制性股票及归属条件成就议案[15][16][17] - 6名激励对象离职，作废48.4833万股未归属股票[15] 业绩情况 - 2024年度营收13.9678941424亿元，较2023年增长12.35%，达业绩考核目标[24] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期可归属对象15名[17] - 15名激励对象2024年绩效可归属当年份额100%，1名暂缓归属[25]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就[2] - 本次可归属激励对象为15名[2] - 全体监事于2025年4月25日一致同意归属名单[2][3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.06亿元，较上年同期减少5.53%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3973.62万元，较上年同期增长14.54%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2154.12万元，较上年同期减少72.88%[5] - 本报告期末总资产19.35亿元，较上年度末减少1.04%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8.95亿元，较上年度末减少3.84%[5] - 营业总收入本期为305,988,763.70元，上期为323,886,359.91元，同比下降约5.52%[21] - 营业总成本本期为345,403,821.75元，上期为366,365,078.96元，同比下降约5.72%[21] - 净利润本期为 - 37,334,748.59元，上期为 - 44,540,181.99元，亏损幅度收窄约16.17%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,541,216.40元，上期为79,417,915.50元，同比下降约72.88%[24] - 归属于母公司所有者权益合计本期为895,322,212.45元，上期为931,058,960.92元，同比下降约3.84%[20] - 少数股东权益本期为56,499,589.57元，上期为53,951,559.92元，同比增长约4.72%[20] - 基本每股收益本期为 - 0.0794，上期为 - 0.0973，亏损幅度收窄[23] - 稀释每股收益本期为 - 0.0794，上期为 - 0.0973，亏损幅度收窄[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计402.83万元，主要包括非流动性资产处置损益等[6] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年末减少100%，因理财产品到期赎回[8] - 预付款项较上年末增加164.10%，因业务拓展预付项目款增加[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额为421,427,083.24元，期初余额为327,445,103.40元，较期初增长约28.70%[18] - 2025年3月31日应收账款期末余额为303,517,384.79元，期初余额为288,160,552.15元，较期初增长约5.33%[18] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为842,198,310.34元，期初余额为834,121,335.73元，较期初增长约0.97%[18] - 2025年3月31日长期股权投资期末余额为45,357,626.23元，期初余额为13,330,928.94元，较期初增长约240.24%[18] - 2025年3月31日固定资产期末余额为683,200,266.39元，期初余额为742,713,219.72元，较期初下降约8.01%[18] - 2025年3月31日资产总计期末余额为1,934,522,845.54元，期初余额为1,954,825,570.73元，较期初下降约1.04%[19] 负债项目关键指标变化 - 2025年3月31日短期借款期末余额为285,052,080.70元，期初余额为315,219,585.82元，较期初下降约9.57%[19] - 2025年3月31日应付账款期末余额为350,738,882.79元，期初余额为344,612,343.39元，较期初增长约1.78%[19] - 2025年3月31日流动负债合计期末余额为871,995,797.42元，期初余额为866,471,767.23元，较期初增长约0.64%[19] - 2025年3月31日负债合计期末余额为982,701,043.52元，期初余额为969,815,049.89元，较期初增长约1.33%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为103,615，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 曲宁持股比例24.18%，持股数量121,003,417股，质押股份29,200,000股[12] - 赵永志持股比例4.34%，持股数量21,743,120股[12] - 香港中央结算有限公司持股比例1.36%，持股数量6,808,763股[12] - 截至2025年3月31日，钱海华持股1,520,000股，持股比例0.30%[12] - 截至2025年3月31日，钱江潮持股964,100股，持股比例0.19%[12] 限售股情况 - 限售股份期初总数为110,204,397股，本期解除限售和增加限售股数均为0，期末总数仍为110,204,397股[14] - 曲宁期末限售股数90,752,563股，限售原因为高管锁定股[14] - 赵永志期末限售股数16,307,340股，限售原因为高管锁定股[14] - 杨丽萍期末限售股数1,514,759股，限售原因为高管锁定股[14] - 姚巍期末限售股数1,306,558股，限售原因为高管锁定股[14] 投资收益情况 - 报告期内投资收益较去年同期增长844.68%，因理财产品收益增加[9] 资本公积情况 - 资本公积本期为1,004,116,001.13元，上期为999,552,735.37元[20] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为168,660,499.46元，上期为8,038,365.29元，同比大幅增长[24] - 投资支付的现金为9100万美元，上期为3.19亿美元[25] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为1339万美元[25] - 投资活动现金流出小计为1.1009210743亿美元，上期为5.1589305992亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为5856.839203万美元，上期为 - 5.0785469463亿美元[25] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为5987.439385万美元，上期为1.1亿美元[25] - 筹资活动现金流入小计为1.2987439385亿美元，上期为4.5448914734亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计为1.1594670986亿美元，上期为1.2613778719亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1392.768399万美元，上期为3.2835136015亿美元[25] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为9398.197984万美元，上期为 - 1.0016940457亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.2142708324亿美元，上期为2.4651258265亿美元[25]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年4月21日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 参会股东552人，代表股份148,742,556股，占比29.7210％[7] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》总表决同意148,302,956股，占比99.7045％；中小股东同意1,651,600股，占比78.9786％[10] - 《公司2024年度监事会工作报告》总表决同意148,299,956股，占比99.7024％；中小股东同意1,648,600股，占比78.8351％[11] - 《公司2024年年度报告》全文及摘要议案总表决同意148,300,256股，占比99.7026％；中小股东同意1,648,900股，占比78.8495％[13] - 《公司2024年度财务决算报告》议案总表决同意148,298,256股，占比99.7013％；中小股东同意1,646,900股，占比78.7538％[14] - 《公司2025年度财务预算报告》议案总表决同意148,273,556股，占比99.6847％；中小股东同意1,622,200股，占比77.5727％[17] - 《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》议案总表决同意148,306,256股，占比99.7067％[17] - 中小股东某议案表决：同意1,654,900股，占比79.1364％；反对325,200股，占比15.5509％；弃权111,100股，占比5.3127％[18] - 公司2025年度董监高薪酬方案总表决：同意148,249,456股，占比99.6685％；反对405,000股，占比0.2723％；弃权88,100股，占比0.0592％[19] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案总表决：同意148,294,256股，占比99.6986％；反对332,300股，占比0.2234％；弃权116,000股，占比0.0780％[19] - 授权确认发行股票条件总表决：同意148,227,756股，占比99.6539％；反对331,100股，占比0.2226％；弃权183,700股，占比0.1235％[22] - 发行股票种类、数量和面值总表决：同意148,267,556股，占比99.6807％；反对296,600股，占比0.1994％；弃权178,400股，占比0.1199％[23] - 发行方式等安排总表决：同意148,256,656股，占比99.6733％；反对304,600股，占比0.2048％；弃权181,300股，占比0.1219％[25] - 定价基准日等总表决：同意148,260,856股，占比99.6762％；反对301,300股，占比0.2026％；弃权180,400股，占比0.1213％[26] - 限售期总表决：同意148,223,556股，占比99.6511％；反对341,700股，占比0.2297％；弃权177,300股，占比0.1192％[28] - 募集资金用途总表决：同意148,228,456股，占比99.6544％；反对335,700股，占比0.2257％；弃权178,400股，占比0.1199％[31] - 决议有效期总表决：同意148,230,156股，占比99.6555％；反对328,600股，占比0.2209％；弃权183,800股，占比0.1236％[33] - 总表决同意148,255,556股，占比99.6726％；反对314,700股，占比0.2116％；弃权172,300股，占比0.1158％[36] - 中小股东总表决同意1,604,200股，占比76.7119％；反对314,700股，占比15.0488％；弃权172,300股，占比8.2393％[36] - 9.09上市地点总表决同意148,274,556股，占比99.6854％；反对292,100股，占比0.1964％；弃权175,900股，占比0.1183％[37] - 9.09上市地点中小股东总表决同意1,623,200股，占比77.6205％；反对292,100股，占比13.9681％；弃权175,900股，占比8.4114％[37] - 全资子公司授信担保议案总表决同意148,269,656股，占比99.6821％；反对339,300股，占比0.2281％；弃权133,600股，占比0.0898％[37][38] - 全资子公司授信担保议案中小股东总表决同意1,618,300股，占比77.3862％；反对339,300股，占比16.2251％；弃权133,600股，占比6.3887％[38] 决议结果 - 9.01至9.09项议案为特别决议事项，获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上表决通过[37] - 全资子公司授信担保议案为普通决议事项，获出席会议有效表决权股份总数二分之一以上表决通过[38] 其他 - 北京市金杜律师事务所认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[39] - 备查文件有《北京首都在线科技股份有限公司2024年度股东大会决议》和《关于北京首都在线科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》[40]

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度股东大会 的法律意见书 致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现 行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《北 京首都在 ...