收入和利润（同比） - 营业收入同比增长26.85%至2.89亿元[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降84.23%至220.43万元[9] - 扣除非经常性损益净利润同比下降96.47%至43.77万元[9] - 基本每股收益同比下降86.05%至0.0054元/股[9] - 加权平均净资产收益率为0.29%，同比下降1.95个百分点[9] - 营业收入为2.888亿元人民币，同比增长26.85%[27][31] - 归属于上市公司股东的净利润为220.43万元人民币，同比下降84.23%[30] - 营业总收入同比增长26.8%至2.89亿元，较上年同期的2.28亿元增加[70] - 净利润同比下降71.3%至435.63万元，较上年同期的1519.34万元减少[76] - 归属于母公司股东的净利润同比下降84.2%至220.43万元，较上年同期的1397.45万元减少[76] - 公司净利润为-2.98298693亿元，同比下降139.1%[84] - 营业利润为-479.902694万元，同比下降159.3%[84] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长36.89%，主要因云平台建设导致设备采购及折旧成本增加[25] - 管理费用同比增长52.60%，主要因管理人员薪酬及股权激励费用增加[25] - 财务费用同比增长306.57%，主要因借款增加导致利息支出上升[25] - 营业成本同比增长36.9%至2.28亿元，较上年同期的1.66亿元增加[73] - 研发费用同比增长9.4%至1529.14万元，较上年同期的1398.17万元增加[73] - 管理费用同比增长52.6%至2835.48万元，较上年同期的1858.15万元增加[73] - 销售费用同比增长11.4%至1342.50万元，较上年同期的1204.73万元增加[73] - 财务费用由负转正为138.27万元，上年同期为-66.94万元[73] - 信用减值损失为-3591.1793万元，同比扩大7.7%[84] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.62%至3084.07万元[9] - 筹资活动现金流量净额同比增长936.58%，主要因本期借款增加[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3084.065544万元，同比下降29.6%[88][92] - 投资活动产生的现金流量净额为-6767.074768万元，同比改善10.7%[92] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.6492796586亿元，同比增长51.5%[88] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.77769404亿元，同比增长113.5%[92] - 支付给职工的现金为4336.98753万元，同比增长22.5%[92] - 期末现金及现金等价物余额为1.5844249651亿元，同比下降12.3%[94] - 母公司经营活动现金流量净额为383.706854万元，同比下降96.1%[95] - 投资活动现金流入小计为4503.65万元，相比上年同期的3392.97万元增长32.7%[98] - 投资活动现金流出小计为7784.07万元，相比上年同期的12002.44万元下降35.2%[98] - 投资活动产生的现金流量净额为-3280.41万元，相比上年同期的-8609.47万元改善61.9%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为1158.58万元，主要来自取得借款收到的现金1415.65万元[98] - 期末现金及现金等价物余额为8575.42万元，相比期初的10313.54万元下降16.8%[98] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长20.14%至12.72亿元[9] - 短期借款期末较年初增长69.82%，主要因云平台建设流动资金需求增加[24] - 预付账款期末较年初减少37.87%，主要因期初预付款项在报告期内完成采购[24] - 应收账款从191,476,966.11元增至232,492,181.04元[54] - 货币资金从179,892,977.97元降至167,336,911.66元[54] - 非流动资产合计从634,455,865.56元增至824,850,534.93元，增长30.0%[57] - 资产总计从1,058,958,432.00元增至1,272,235,900.37元，增长20.1%[57] - 在建工程从47,265,722.79元增至66,959,749.04元，增长41.7%[57] - 使用权资产新增158,134,455.76元[57] - 短期借款从45,358,592.29元增至77,026,452.26元，增长69.8%[57] - 应付账款从132,411,279.94元增至156,571,254.40元，增长18.2%[57] - 一年内到期的非流动负债从20,145,000.30元增至90,862,032.06元，增长351.0%[60] - 长期借款从49,456,054.00元降至45,801,176.78元，下降7.4%[60] - 租赁负债新增89,173,171.01元[60] - 归属于母公司所有者权益合计从749,002,030.27元增至757,054,519.28元，增长1.1%[63] - 负债合计同比增长37.3%至2.97亿元，较上年同期的2.16亿元增加[70] - 首次执行新租赁准则调整导致资产总额增加16419.82万元，其中使用权资产增加16536.64万元[102] - 预付款项调整减少116.81万元，主要由于租赁准则调整影响[102] - 一年内到期的非流动负债调整增加6346.29万元，主要由于租赁负债重分类[102] - 租赁负债新增10073.54万元，反映新租赁准则下的长期租赁义务[102] - 负债总额调整增加16419.82万元，完全由新租赁准则调整导致[102] - 资产总计从956,282,932.81元增至1,028,683,028.00元，增长72,400,095.19元[109] - 非流动资产合计从741,999,823.01元增至815,454,633.80元，主要因新增使用权资产73,454,810.79元[109] - 新增租赁负债39,072,114.21元[109] - 一年内到期非流动负债从4,122,045.41元增至37,450,026.39元，增加33,327,980.98元[109] - 负债合计从216,294,560.92元增至288,694,656.11元，增长72,400,095.19元[109] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购金额占比56.12%，上年同期为60.71%[30] - 前五大客户销售金额占比39.72%，上年同期为36.06%[31] 非经常性损益 - 政府补助651,419.94元计入非经常性损益[9] 公司治理与股东信息 - 公司普通股股东总数23,378户[13] - 董事长曲宁持股29.42%，为第一大股东[14] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为12,157.93万元人民币[42] - 本季度投入募集资金总额为3,355.89万元人民币[42] - 已累计投入募集资金总额为7,320.15万元人民币[42] - 首都在线GIC平台技术升级项目投资进度73.25%[42] - 首都在线对象存储项目投资进度88.89%[42] - 首都在线云宽冰山存储项目投资进度48.46%[42] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元人民币[45] - 尚未使用的募集资金余额为49,443,377.87元人民币[45] 公司重要公告与决议 - 公司2021年1月6日公告拟非公开发行A股股票以募集资金[34] - 公司2021年1月6日公告现金收购控股子公司剩余股权[34] - 公司2021年1月22日召开第一次临时股东大会并通过相关决议[34] - 公司2021年2月24日向特定对象发行股票申请获深交所受理[34] - 公司2021年3月9日收到深交所对定向增发的审核问询函[37] - 公司2021年3月23日公告2020年度不进行利润分配[37] - 公司2021年3月23日续聘2021年度审计机构[37] - 公司2021年3月23日增加部分募投项目实施地点[37] - 公司2021年3月23日使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[37] - 公司2021年3月9日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[37] 其他财务数据（非核心业务相关） - 长期股权投资保持529,893,241.91元未变动[109] - 固定资产保持150,629,320.95元未变动[109] - 所有者权益合计保持739,988,371.89元未变动[109] - 短期借款保持45,358,592.29元未变动[109] - 应付账款保持33,820,793.64元未变动[109]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.09亿元人民币，同比增长36.46%[25] - 归属于上市公司股东的净利润4008.17万元人民币，同比下降39.74%[25] - 扣除非经常性损益的净利润3141.92万元人民币，同比下降47.99%[25] - 营业利润5,198.41万元，同比下降32.78%[56] - 归属于上市公司股东的净利润4,008.17万元，同比下降39.74%[56] - 公司2020年营业收入100,855.04万元，同比增长36.46%[56] - 公司2020年营业收入100,855.04万元，同比增长36.46%[96] - 营业利润5,198.41万元，同比下降32.78%[96] - 归属于上市公司股东的净利润4,008.17万元，同比下降39.74%[96] - 2020年总营业收入为10.09亿元人民币，同比增长36.46%[109] - 第四季度营业收入2.71亿元人民币，为全年最高单季收入[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润355.72万元人民币，为全年最低单季利润[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本总额同比增长52.29%至7.70亿元[116] - 通信资源费成本同比增长44.71%至6.17亿元，占营业成本80.04%[117] - 带宽成本同比大幅增长86.88%至3.70亿元[117] - 固定资产折旧成本同比增长79.68%至7883万元[120] - 研发投入同比增长19.54%至6396万元，占营业收入6.34%[126][131] - 销售费用同比增长11.89%至4515万元[126] - 管理费用同比增长14.19%至8178万元[126] 各业务线表现 - 海外云服务收入增长7,725.01万元，同比增长64.04%[98] - 裸金属收入增长4,170.34万元，同比增长430.34%[103] - 云服务收入同比增长33.46%至3.73亿元人民币[109] - 游戏行业收入同比增长31.23%至2.03亿元人民币[109] - 计算机软件应用行业收入同比增长92.38%至2.80亿元人民币[109] - 在线教育行业收入同比增长51.75%至5747.92万元人民币[109] - 其他服务收入同比增长70.89%至8033.02万元人民币[109] 各地区表现 - 海外地区收入同比增长64.04%至1.98亿元人民币[109] - 华中地区收入同比增长130.23%至1.48亿元人民币[109] - 境外子公司收入贡献约18,841万元人民币，占净资产比重36.96%[78] 财务指标变化 - 加权平均净资产收益率5.82%，同比下降5.59个百分点[25] - 基本每股收益0.1038元/股，同比下降43.62%[25] - 基本每股收益0.1038元，同比下降43.62%[56] - 整体毛利率为23.61%，同比下降7.94个百分点[113] - 经营活动产生的现金流量净额1.27亿元人民币，同比增长22.67%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.67%至1.272亿元[132] 资产和投资活动 - 资产总额10.59亿元人民币，同比增长36.11%[25] - 投资活动现金流入同比下降44.73%至1.013亿元[132] - 投资活动现金流出同比增长40.10%至4.773亿元[132] - 筹资活动现金流入同比激增26,660.03%至2.501亿元[132] - 报告期投资额同比增长138.97%至3.759亿元[141] - 货币资金占总资产比例下降11.61个百分点至16.99%[136] - 固定资产占比上升6.62个百分点至40.54%[139] 现金流和融资 - 经营活动产生的现金流量净额1.27亿元人民币，同比增长22.67%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.67%至1.272亿元[132] - 公司首次公开发行5000万股，每股发行价格3.37元，募集资金总额1.685亿元[145] - 扣除发行费用4692.07万元后，实际募集资金净额为1.2158亿元[145] - 截至2020年末，募集资金投资项目累计投入3964.27万元，其中使用募集资金投入3964.27万元（含置换先期投入1365.54万元）[148] - 募集资金余额为8267.21万元，其中利息收入净额73.54万元[148] - 使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[145] - 使用3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[148] 子公司表现 - 广东力通网络科技有限公司净利润为1958.18万元，占主要子公司净利润总额的30.6%[159] - 北京中瑞云祥信息科技发展有限公司净利润为2058.48万元，占主要子公司净利润总额的32.2%[159] - 首都在线信息科技（上海）有限公司净利润为573.70万元，占主要子公司净利润总额的9.0%[159] - 首都在线数据服务有限公司（美国）净利润为1793.57万元，占主要子公司净利润总额的28.1%[159] - 北京云宽志业网络技术有限公司净亏损1358.83万元，对整体净利润产生负面影响[159] 管理层讨论和指引 - 公司全球云网一体化服务商定位聚焦云计算和IDC服务[1][16] - 公司2020年成功上市，综合实力提升，聚焦"云网一体化"战略[163] - 公司全球云服务节点计划扩展至南美、中东和印度地区[165] - 公司面临IDC服务市场竞争加剧及行业整体利润率下滑风险[169] - 境外业务受当地法律政策变化影响，涉及达拉斯、法兰克福、新加坡等节点[170] - 电信资源采购成本存在上升风险，主要供应商为中国电信、联通、移动[174] - 募投项目新增固定资产可能导致利润无法弥补折旧风险[175] 研发和技术能力 - 研发投入6,395.72万元，占营业收入6.34%[102] - 研发投入同比增长19.54%至6396万元，占营业收入6.34%[126][131] - 研发人员数量同比增长35.7%至194人，占比37%[128] - 骨干研发人员80%以上具有10年以上研发经历[92] - 网络出口资源池同比增加100%[99] - 单盘NVMe磁盘性能达150万IOPS[103] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[9] - 2020年度不进行现金分红、不送红股、不转增股本[183] - 2020年现金分红总额2056.58万元[184] - 2020年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例51.31%[184] - 2020年半年度已实施每10股派发现金红利0.5元方案[184] - 2019年现金分红比例为0%[184] - 2018年现金分红比例为0%[184] - 分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[179] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排[183] - 2020年度未分配利润结转金额1.88亿元[183] 承诺履行情况 - 公司实际控制人曲宁持有股份流通限制及自愿锁定承诺正常履行中，期限为公司股票上市之日起36个月内[187] - 曲宁关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺正常履行中，期限为长期[187] - 曲宁关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺正常履行中，期限为长期[187] - 杨丽萍、孙晓燕、赵永志持有股份流通限制及自愿锁定承诺正常履行中，期限为公司股票上市之日起12个月内[187] - 孙捷、周东波、刘峰持有股份流通限制及自愿锁定承诺正常履行中，期限为公司股票上市之日起12个月内[190] - 合众投资、基石创投、毕名武持有股份流通限制及自愿锁定承诺正常履行中，期限为公司股票上市之日起12个月内[190] - 公司及控股股东等关于上市后股价稳定措施的承诺正常履行中，期限为公司上市后3年内[190] - 公司董事及高级管理人员关于填补非公开发行股票摊薄即期回报的承诺正常履行中，期限为长期[193] - 股权激励对象（共青城云拓股东）持有股份流通限制及自愿锁定承诺已履行完毕，期限为自2017年12月起36个月内[196] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供贷款或其他财务资助正常履行中，期限为长期[196] - 公司股权激励相关承诺正常履行中包括不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏的承诺[200] - 公司股权激励计划正常实施的承诺正常履行中[200] - 发行计划终止的特定情形承诺正常履行中[200] - 所有承诺均按时履行[200] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助贡献非经常性损益420.41万元人民币[31] - 信用减值损失达258万元占利润总额-4.98%[135] - 其他综合收益减少20,684,514.94元，下降484.69%，因美元对人民币汇率下跌导致汇兑损失[75] 资产和负债变动 - 固定资产期末增加1.654亿元，上升62.67%，主要由于云平台建设扩容设备采购增加[72] - 长期股权投资减少54,340.11元，下降100%，因注销参股公司武汉云在线[75] - 长期待摊费用增加2,951,200.48元，上升16.17%，主要因新增10年期专线款项[75] - 递延所得税资产增加5,631,788.61元，上升106.78%，因可抵扣亏损增加[75] - 短期借款新增45,358,592.29元，上升100%，因云平台建设投入增加流动资金需求[75] - 应付账款增加40,780,013.61元，上升44.50%，因云平台建设导致设备和资源采购增加[75] - 一年内到期的非流动负债增加16,213,806.04元，上升412.44%，因一年内到期长期借款增加[75] - 长期借款新增49,456,054.00元，上升100%，因云平台建设资金需求增加[75] - 资本公积增加81,868,618.36元，上升158.08%，因首次公开发行股票溢价[75] 募投项目进展 - GIC平台技术升级项目投资进度52.84%，累计投入1320.95万元[150] - 对象存储项目投资进度21.71%，累计投入434.19万元[150] - 云宽冰山存储项目投资进度28.85%，累计投入2209.12万元[150] - 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1365.54万元[154] 行业和市场数据 - 中国IDC业务市场规模预计2022年超3,200.50亿元，同比增长28.8%[58] - 2019年中国云计算整体市场规模1,334亿元，增速38.6%[59] - 2019年公有云市场规模689亿元，同比增长57.6%[59] - 预计2023年公有云市场规模超2,300亿元[59] - 私有云市场规模2019年达645亿元，同比增长22.8%[59] - 2020年移动互联网接入流量消费1,656亿GB，同比增长35.7%[57] - 中国公有云市场规模预计从2017年426.8亿元增长至2023E的2,500亿元，年复合增长率显著[62] - 中国私有云市场规模预计从2017年137.4亿元增长至2023E的2,000亿元，增速明显[62] - 2020年中国电商直播用户规模达3.88亿，占网民整体的39.2%，较2020年3月增长1.23亿[65] - 2020年中国网络视频（含短视频）用户规模达9.27亿，占网民整体的93.7%，其中短视频用户8.73亿[66] - 2020年中国网络游戏用户规模5.18亿，占网民总规模的52.4%，较2020年3月减少1,389万[67] - 2020年中国在线教育用户规模3.42亿，占网民整体的34.6%，较2020年3月减少8,125万[68] - 2019年中国大数据市场总体收益达96亿美元，预计2019-2023年复合增长率为23.5%[71] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计3.70亿元，占年度销售总额36.66%[122] - 前五名供应商采购额合计6.21亿元，占年度采购总额55.47%[122][125] - 公司拥有数千家客户资源，续约率保持较高水平[88] 公司基本信息和联络 - 公司注册地址位于北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼[19] - 公司办公地址位于北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层[19] - 公司电子信箱为cds-security@capitalonline.net[19] - 公司董事会秘书杨丽萍联系地址与公司办公地址一致[20] - 公司董事会秘书电话010-51995976传真010-88862121[20] - 公司外文名称为Capitalonline Data Service CO.,LTD.简称Capitalonline[19] - 公司股票代码300846股票简称首都在线[19] 其他重要事项 - 公司推出2020年限制性股票激励计划以保留核心人才[105] - 美国子公司以设备抵押获得1,000万美元贷款[140]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.53亿元人民币，同比增长35.43%[7] - 年初至报告期末营业收入为7.38亿元人民币，同比增长36.49%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为434万元人民币，同比下降74.38%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3652万元人民币，同比下降26.18%[7] - 营业收入增加1.97亿元，上升36.49%[25] - 营业收入从186,590,765.30元增至252,690,874.90元，增长35.4%[60] - 营业总收入本期发生额737,618,941.52元，上期540,403,040.51元，同比增长36.5%[76] - 净利润本期42,988,061.14元，上期51,323,012.93元，同比下降16.2%[79] - 归属于母公司所有者的净利润本期36,524,482.29元，上期49,475,752.31元，同比下降26.2%[79] - 母公司营业收入为8557.52万元，同比增长19.8%[72] - 母公司净利润为-332.74万元，同比下降199.9%[72] - 母公司营业收入本期269,633,732.36元，上期212,614,741.10元，同比增长26.8%[84] - 基本每股收益为0.0105元，同比下降77.6%[67] - 基本每股收益本期0.0966元，上期0.1369元，同比下降29.4%[83] - 综合收益总额为-404.89万元，同比下降118.5%[67] - 外币财务报表折算差额为-1158.52万元，同比下降387.4%[67] - 归属于母公司所有者的净利润为433.52万元，同比下降74.4%[67] - 净利润为753.63万元，同比下降57.8%[63] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加1.90亿元，上升51.38%[25] - 营业总成本为2.47亿元，同比增长45.6%[63] - 营业成本为1.96亿元，同比增长49.2%[63] - 研发费用为1860.69万元，同比增长32.7%[63] - 营业总成本本期发生额696,118,664.07元，上期487,352,612.11元，同比增长42.8%[76] - 营业成本本期559,622,937.39元，上期369,688,764.36元，同比增长51.4%[76] - 研发费用本期46,378,640.07元，上期40,290,553.30元，同比增长15.1%[76] - 母公司营业成本本期202,478,851.79元，上期144,546,598.45元，同比增长40.1%[84] - 母公司研发费用本期22,144,731.24元，上期20,116,497.66元，同比增长10.1%[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元人民币，同比增长60.45%[7] - 购建固定资产等支付的现金增加2.53亿元，上升231.59%[31] - 吸收投资收到的现金增加1.33亿元，上升14184.19%[31] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长33.6%至7.22亿元[92] - 经营活动现金流量净额同比增长60.5%至1.54亿元[92] - 投资活动现金流出同比增长122.5%至4.86亿元[95] - 吸收投资收到的现金大幅增长至1.34亿元[95] - 期末现金及现金等价物余额减少45.0%至1.48亿元[95] - 母公司经营活动现金流量净额增长66.7%至1.66亿元[98] - 母公司投资支付的现金达2.40亿元[98] - 母公司筹资活动现金净流入1.49亿元[98] 资产和负债变动 - 货币资金期末较期初减少6928万元人民币，下降31.13%，主要因云平台建设投入增加[18] - 应收账款期末较期初增加6033万元人民币，上升44.62%，主要因业务收入增加[18] - 预付账款期末较期初减少1623万元人民币，下降64.04%，主要因期初预付款项在报告期内采购完成[18] - 固定资产增加1.19亿元，上升45.21%[19] - 在建工程新增5129.61万元，上升100%[19] - 其他非流动资产增加3066.07万元，上升256875.80%[19] - 短期借款新增2939.61万元，上升100%[19] - 应付账款增加6069.87万元，上升66.24%[20] - 货币资金减少6930.77万元[42] - 总资产从778,027,143.20元增长至1,013,569,917.43元，增长30.2%[45][51] - 非流动资产合计从389,254,335.09元增至634,893,949.52元，增长63.1%[45] - 固定资产从263,935,601.31元增至383,272,871.14元，增长45.2%[45] - 长期股权投资从54,340.11元增至未明确但母公司长期股权投资从387,822,861.62元增至527,385,685.21元，增长36.0%[45][55] - 应付账款从91,631,266.33元增至152,329,995.75元，增长66.2%[45] - 流动负债合计从135,892,949.91元增至219,085,551.22元，增长61.2%[48] - 归属于母公司所有者权益从618,302,062.24元增至768,617,579.81元，增长24.3%[48] - 母公司货币资金从101,985,155.45元增至103,260,578.19元，增长1.3%[52] - 母公司其他应付款从7,594,122.80元增至120,604,207.25元，增长1488.0%[55] - 应收账款余额1.35亿元[102] - 货币资金期初余额2.23亿元[102] 财务结构（期初/期末余额） - 公司总资产为10.14亿元人民币，较上年度末增长30.27%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.69亿元人民币，较上年度末增长24.31%[7] - 公司总资产为7.78亿元人民币[105][111] - 固定资产为2.64亿元人民币，占总资产33.9%[105] - 商誉为8100万元人民币，占总资产10.4%[105] - 无形资产为2073万元人民币[105] - 流动负债合计1.36亿元人民币[108] - 应付账款为9163万元人民币[105] - 归属于母公司所有者权益合计6.18亿元人民币[110] - 未分配利润为1.72亿元人民币[110] - 货币资金为1.02亿元人民币[111] - 长期股权投资为3.88亿元人民币[111] - 长期应付款为8,097,388.81元[118] - 递延收益为8,541,767.13元[118] - 非流动负债合计为16,639,155.94元[118] - 负债合计为70,243,348.41元[118] - 股本为361,316,277.00元[118] - 资本公积为51,943,183.60元[118] - 盈余公积为29,370,332.50元[118] - 未分配利润为160,838,693.89元[118] - 所有者权益合计为603,468,486.99元[118] - 负债和所有者权益总计为673,711,835.40元[118]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入48493万元同比增长37.06%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3219万元同比下降1.12%[20] - 公司2020年1-6月实现营业收入4.85亿元，同比增长37.06%[56] - 公司营业利润为4028.99万元，同比增长4.02%[56] - 公司净利润为3545.17万元，同比增长5.90%[56] - 净利润同比增长5.9%至3545万元（2019年同期3348万元）[183] - 归属于母公司净利润同比下降1.1%至3219万元（2019年同期3255万元）[183] - 基本每股收益0.0891元（2019年同期0.0901元）[183] - 母公司营业收入同比增长30.3%至1.841亿元（2019年同期1.412亿元）[185] - 母公司净利润同比增长3.6%至728万元（2019年同期703万元）[185] - 公司营业总收入同比增长37.1%至4.849亿元（2019年同期3.538亿元）[181] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本同比增长52.58%至3.634亿元，因业务量增加及云平台建设投入导致折旧增加[65] - 研发费用较去年同期增长5.74%[57] - 带宽成本同比增长61.27%至1.56亿元，占营业成本比重42.92%[71] - 固定资产折旧同比增长90.04%至3447万元，主要因云平台建设扩容[71][72] - 公司研发费用同比增长5.7%至2777万元（2019年同期2626万元）[181] - 营业总成本同比增长41.4%至4.490亿元（2019年同期3.176亿元）[181] - 营业成本同比增长52.6%至3.634亿元（2019年同期2.382亿元）[181] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动现金流量净额1.01亿元同比增长61.09%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长61.09%至1.006亿元，因收入及回款增加[65] - 投资活动现金流量净额同比扩大369.41%至-2.11亿元，主要因云平台建设投入增加[65] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长28.3%至4.55亿元[188] - 经营活动现金流量净额同比增长61.1%至1.01亿元[190] - 投资活动现金流出大幅增加至3.34亿元[190] - 筹资活动现金流入同比增长147倍至1.39亿元[192] - 母公司经营活动现金流量净额达1.13亿元[193] - 母公司投资活动现金流出同比增长51.1%至2.79亿元[195] - 母公司筹资活动现金流入1.39亿元[195] - 收到的税费返还同比增长713%至47.6万元[188] - 支付给职工的现金同比增长11.9%至6629万元[190] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 总资产10.11亿元较上年末增长29.99%[20] - 应收账款期末较期初增加4606.09万元，上升34.06%[38] - 预付款项期末较期初减少2081.66万元，下降82.13%[38] - 其他流动资产期末较期初增加1624.31万元，上升475.41%[38] - 固定资产期末较期初增加8170.84万元，上升30.96%[38] - 应付账款期末较期初增加7855.81万元，上升85.73%[38] - 资本公积期末较期初增加7278.72万元，上升140.55%[38] - 其他综合收益期末较期初增加258.91万元，上升60.67%[40] - 货币资金占总资产比例下降15.84个百分点至23.79%，因云平台建设投入增加[72] - 固定资产占总资产比例上升9.53个百分点至34.18%，反映云平台建设扩容[72] - 短期借款增加至5,553,026.56元，占总资产比例0.55%，主要因云平台建设投入增加导致流动资金需求上升[74] - 公司总资产从2019年底的778,027,143.20元增长至2020年6月30日的1,011,365,089.13元，增长30.0%[169][173] - 流动资产合计从388,772,808.11元增至460,933,093.13元，增长18.6%[169] - 非流动资产合计从389,254,335.09元增至550,431,996.00元，增长41.4%[169] - 固定资产从263,935,601.31元增至345,643,981.81元，增长31.0%[169] - 应付账款从91,631,266.33元增至170,189,384.56元，增长85.7%[171] - 货币资金240,610,363.06元，较期初222,528,801.04元增长8.1%[167] - 应收账款181,279,140.81元，较期初135,218,238.62元增长34.1%[167] - 应收票据12,780,000.00元，期初为0元[167] - 预付款项4,528,872.13元，较期初25,345,479.24元下降82.1%[167] - 其他应收款2,075,002.89元，较期初2,263,650.27元下降8.3%[167] - 短期借款从0元增至5,553,026.56元[169][176] - 母公司货币资金从101,985,155.45元增至173,786,722.12元，增长70.4%[174] - 母公司长期股权投资从387,822,861.62元增至457,445,485.21元，增长18.0%[176] - 母公司其他应付款从7,594,122.80元增至98,008,028.95元，增长1190.0%[178] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 加权平均净资产收益率5.06%同比下降0.71个百分点[20] - 归属于母公司所有者权益从618,302,062.24元增至775,867,642.03元，增长25.5%[173] - 公司股本增加5000万元人民币，从3.61亿元增至4.11亿元[199] - 资本公积增长140.7%，从5178.89万元增至1.27亿元[199] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益增长60.7%，达到426.76万元[199] - 未分配利润增长18.3%，增加3146.1万元至1.72亿元[199] - 盈余公积增加728.33万元，增幅2.5%[199] - 所有者权益合计增长25.7%，增加1.61亿元至6.25亿元[199] - 综合收益总额为3804.08万元，其中归属于母公司部分为3477.84万元[199] - 所有者投入资本总额达1.23亿元，包括普通股投入1.22亿元[199] - 股份支付计入所有者权益金额为120.78万元[200] - 少数股东权益增长45.4%，增加326.24万元至719.3万元[199] 业务线表现 - 云计算服务收入同比增长39.38%至1.808亿元，但毛利率同比下降9.70个百分点至38.72%[68] - IDC服务收入同比增长20.88%至2.518亿元，毛利率同比下降4.94个百分点至17.04%[68] 地区表现 - 境外子公司收入贡献约9220万元人民币[40] - 境外资产规模折合约2.25亿元人民币，占公司净资产比重28.59%[40] 管理层讨论与业务运营 - 营业收入同比增长37.06%至4.849亿元，主要受益于数字化转型和企业上云需求增加[65] - 公司在全国60余个数据中心部署超3000个机柜[32] - 全球云服务覆盖10余个国家地区包括美日新德等[32] - 公司客户续约率保持在较高水平，拥有千余家企业客户[49] - 公司对阿姆斯特丹、达拉斯、法兰克福、东京、孟买、新加坡及国内多个节点进行了扩容[59] - 公司80%以上骨干研发人员具有10年以上研发经历[51] - 公司荣获北京市专精特新第一批企业认定[57] - 云计算市场竞争加剧可能导致客户流失和毛利率下降风险[100] 行业与市场环境 - 互联网数据服务行业2019年收入116.2亿元同比增长25.6%[34] - 2020年1-5月互联网信息服务收入2940亿元同比增长22%[34] - 全球云计算市场规模预计到2022年可达4114亿美元[35] - 新基建七大领域直接投资已达数万亿，IDC和云计算将受益于该国家战略[61] - 工信部印发《中小企业数字化赋能专项行动方案》鼓励云计算等新一代信息技术应用[62] 投资与募集资金 - 报告期投资额达334,249,475.37元，较上年同期88,318,552.25元增长278.46%[76] - 在建工程增加至41,765,180.01元，占总资产比例4.13%，主要因集中采购设备备货以降低云平台采购成本及应对扩容需求[74] - 首次公开发行募集资金总额16,850万元，扣除发行费用后净额12,157.93万元[78] - 截至报告期末尚未使用募集资金，且不存在违规使用或改变资金投向情形[79] - 以自筹资金预先投入募投项目1,365.54万元，后续已完成募集资金置换[88] - 委托理财发生额5,634.10万元（自有资金），期末未到期余额为0[93] - 获批使用闲置募集资金不超过1亿元进行现金管理，但报告期内未实际执行[88] - 承诺投资项目包括GIC平台技术升级（2,500万元）、对象存储（2,000万元）及云宽冰山存储（7,657.93万元），均计划2021年底完成[85] 子公司表现 - 广东力通网络科技总资产1.785亿元，营业收入1.679亿元，净利润1178.74万元[99] - 北京中瑞云祥信息科技净资产2009.52万元，营业利润987万元，净利润769.89万元[99] - 首都在线信息科技（上海）营业收入5403.76万元，营业利润474.65万元，净利润434.82万元[99] - 首都在线数据服务（美国）总资产3.011亿美元，净资产2.236亿美元，净利润398.35万美元[99] 利润分配与股东回报 - 公司2020年上半年利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 公司现金分红总额2056.58万元，占利润分配总额比例100%[106] - 分红方案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[106] - 公司累计未分配利润2.03亿元，母公司未分配利润1.674亿元[106] 股东与股本结构 - 首次公开发行5000万股A股，发行价格3.37元/股，总股本增至411,316,277股[138][140] - 发行后每股净资产1.80元（基于2019年末经审计归属母公司所有者权益加募集资金净额计算）[135] - 发行后每股收益0.1469元（按2019年扣非后归属母公司股东净利润计算）[137] - 有限售条件股份期末增至361,316,277股（占总股本87.84%）[134] - 无限售条件股份期末为50,000,000股（占总股本12.16%）[134] - 控股股东曲宁持有限售股121,003,417股（拟解除限售日期2023年7月1日）[137] - 国有法人持股657,300股（占总股本0.16%）[134] - 境内自然人持股224,520,945股（占总股本54.59%）[134] - 报告期末普通股股东总数为97,353股[144] - 第一大股东曲宁持股121,003,417股，占比29.42%[144] - 第二大股东赵永志持股30,732,776股，占比7.47%[144] - 第三大股东闽清县合众投资持股24,163,276股，占比5.87%[144] - 中信证券持有无限售条件股份59,014股[145] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例75.69%[105] - 2019年年度股东大会投资者参与比例77.41%[105] 融资与授信 - 公司向民生银行申请综合授信7000万元人民币，由控股股东曲宁提供个人无限连带责任担保[119] - 截至报告期末，民生银行授信项下实际发生银行借款555.3万元人民币[119] 非经常性损益 - 非经常性损益总额465万元主要来自政府补助279万元[25] 报告期基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[11] - 公司股票代码为300846，在深圳证券交易所上市[14] - 公司法定代表人曲宁[14] - 公司董事会秘书杨丽萍，联系地址北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间[15] - 公司证券事务代表姜梅英，电子信箱cds-security@capitalonline.net[15] - 公司注册地址及办公地址在报告期内无变化[16] - 公司外文名称为CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD[14] - 公司外文名称缩写为CAPITALONLINE[14] - 公司联系电话010-51995976，传真010-88862121[15] 其他资产与负债项目 - 银行承兑汇票及履约保证金合计3,134,114.81元，另有限制资产运输设备857,592.12元未办理过户[75] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益259万元（2019年同期亏损19万元）[183]