北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 本人于2024年9月2日起担任公司独立董事及各专门委员会委员，现将2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专 ...

北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京首都在线科技股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《北京首都在线科技股份有限公司独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。 本人因连任公司独立董事已满六年，于 2024 年 9 月 2 日离任公司独立董事 及各专门委员会委员， ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：北京首都在线科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股 ...

现金管理决策 - 2025年3月31日公司会议审议通过现金管理议案[1] - 公司及子公司现金管理总额度不超过1.4亿元[2] - 现金管理期限自审议通过日起不超过12个月[4] 实施与资金 - 实施主体为公司及子公司[5] - 资金来源为暂时闲置自有资金[7] 风险与措施 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[10] - 公司采取多项措施控制投资风险[11]

募集资金情况 - 2022年1月24日向特定对象发行5500万股，每股13元，募集资金7.15亿元，净额6.99亿元[1] - 2024年2月29日向特定对象发行3363.93万股，每股10.5元，募集资金3.53亿元，净额3.43亿元[3] - 募集资金总额为699,141,208.73元[22] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日，2021年度募集资金项目累计投入6.03亿元，余额9646.04万元[2] - 截至2024年12月31日，2022年度募集资金项目累计投入3515.96万元，余额3.08亿元[4] - 截至2024年12月31日，2021年度募集资金专项账户余额3260.35万元，差异6385.69万元[10][11] - 截至2024年12月31日，2022年度募集资金专项账户余额4789.62万元，差异2.60亿元[15] - 本年度投入募集资金总额为119,953,623.69元[22] - 已累计投入募集资金总额为602,680,804.35元[22] - 已累计投入募集资金总额为35,159,584.69元[30] 资金使用与收益 - 2021年度利用闲置募集资金补充流动资金7400万元，理财及利息净收入1014.31万元[11] - 2022年度利用闲置募集资金补充流动资金1.63亿元，买理财产品1亿元，理财及利息收入3398.36万元[15] - 2022年使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金17,394,771.97元[25] - 2024年使用2021年度向特定对象发行股票部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充公司流动资金，截至2024年12月31日使用74,000,000.00元[25] - 2024年使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金3,505,925.70元[31] - 2024年5月29日公司同意使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[32] - 截至2024年12月31日，公司使用163,094,752.00元闲置募集资金补充流动资金[32] 项目投资进度 - 一体化云服务平台升级项目募集资金承诺投资总额为178,920,260.86元，截至期末投资进度为77.33%[22] - 弹性裸金属平台建设项目募集资金承诺投资总额为455,220,947.87元，截至期末投资进度为87.72%[23] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为65,000,000.00元，截至期末投资进度为100.00%[23] - 京北云计算软件研发中心项目算力中心（一期）承诺投资319,012,800.00元，本年度投入11,505,925.70元，截至期末投资进度为3.61%[30] - 补充流动资金承诺投资23,653,658.99元，本年度投入23,653,658.99元，截至期末投资进度为100.00%[30] - 承诺投资项目小计承诺投资342,666,458.99元，本年度投入35,159,584.69元，截至期末投资进度为10.26%[30] 项目情况 - 一体化云平台项目、弹性裸金属项目达到预定可使用状态的日期由2024年12月延长至2025年12月[25] - 因市场需求变化、客户实际经营情况等因素，本报告期募投项目未达预计效益[25] 资金管理规定 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人[7][12] 合规情况 - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况，募集资金使用和管理无违规[17][18]

人事变动 - 公司2025年3月31日同意聘任姜萍为副总经理，任期至2028年1月31日[1] 人员信息 - 姜萍1976年出生，本科学历，有丰富工作履历，未持股，无关联关系[5] 公告信息 - 公告发布于2025年4月1日[4]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事任职及关系符合独立性要求[1] - 2024年度履职不受公司及相关方影响[1]

授信额度 - 2025年度拟向金融机构申请授信不超7亿元[2] - 截至披露日申请授信额度合计8000万元[3] 合同签署 - 2025年3月11日与华夏银行签5000万元授信合同[3][4] - 2025年2月28日与中信金租签3000万元租赁合同[4] 担保情况 - 截至披露日控股股东担保额度合计8000万元[5] - 截至披露日未到期对外担保余额10730万元，占比11.52%[7] 借款情况 - 与曲宁约定借款不超6000万元，年化利率5.5%[8] - 截至披露日借款余额4000万元，利息39.42万元[8]

财务预算 - 2025年度财务预算报告以2024年度为基础编制[2] - 营业收入据2024业务及2025市场开拓计划测算[5] - 营业总成本依产品毛利率测算，变动与收入匹配[9] - 按15%所得税税率制定2025年净利润预算[9] 未来展望 - 2025年坚持“向智算转型”战略[7] - 秉持“有利润收入，有现金流利润”理念[7] - 预算指标作内部管理参考，非盈利预测[8] 新策略 - 强化业务拓展，加深客户合作[10] - 推进产品与技术创新，提升平台竞争力[10] - 深化外部合作，扩大资源储备[10]

业绩数据 - 2024年营业收入13.97亿元，较2023年增长12.35%[3] - 2024年净利润 - 3.03亿元，较2023年增长10.86%[3] - 2024年末资产总额19.55亿元，较2023年末下降6.24%[3] - 2024年末负债总额9.70亿元，较2023年末下降17.25%[9] - 2024年末股东权益9.85亿元，较2023年末增加7.90%[9] 科目变动 - 交易性金融资产期末较上期末增加100%，因购买理财产品[3] - 预付账款期末较上期末下降67.21%，因预付账款结转成本[4] - 应付票据期末较上期末下降100%，因银行承兑汇票到期兑付[11] - 其他收益较上期下降58.30%，因增值税加计抵减政策到期[20] - 投资收益较上期上升120.24%，因理财收益增加[21] - 信用减值损失较上期下降81.09%[22] - 资产减值损失较上期增加60.73%[23] - 所得税费用较上期减少76.31%[24] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入16.92亿元，较2023年增加24.88%[26] - 2024年经营活动现金流出14.51亿元，较2023年增加22.37%[26] - 2024年经营活动现金流净额2.41亿元，较2023年增加42.51%[26] - 2024年投资活动现金流净额 - 3.59亿元，较2023年减少220.86%[26] - 2024年筹资活动现金流净额0.99亿元，较2023年增加290.57%[26] - 2024年汇率变动影响4.18万元，较2023年减少84.74%[26] - 2024年现金及等价物净增加额 - 0.19亿元，较2023年减少430.70%[26]