募集资金情况 - 2022年向特定对象发行33,639,314股，价格10.50元/股，募资353,212,797.00元，净额342,666,458.99元[1] - 募资拟投项目及补充流动资金，后调整补充流动资金为2,365.37万元，合计34,266.65万元[3][4] - 2025年用3亿元闲置募资补流，截至2025年底补流16,723.74万元，专户余额5,610.12万元[4] 现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超2.2亿元闲置募资现金管理，有效期不超12个月，额度可循环[8] - 董事会同意用不超2.2亿元闲置募资和不超3亿元闲置自有资金现金管理，需股东会审议[20] 投资相关 - 购买高安全、好流动、有保本约定产品，单项期限不超12个月，不得质押及高风险投资[7] - 投资受市场波动、收益不可预期、操作风险影响[14] 监督管理 - 财务部跟踪分析，审计部监督，独立董事可检查，按制度操作并披露信息控风险[16] - 2026年2月4日独立董事认为使用闲置资金现金管理合规，不损公司及股东利益[18] - 保荐人对公司使用部分闲置募资现金管理无异议[1]

资金募集 - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额3.53212797亿元，净额3.4266645899亿元[6] - 2022年度向特定对象发行A股3363.9314万股，发行价10.50元/股[6] 资金使用 - 2024年3月12日调整募投项目资金，算力中心（一期）拟投3.190128亿元，补流拟投2365.37万元[7] - 2025年5月20日同意用3亿闲置募资金补流，截至2025年底补流1.672374亿元，专户余额5610.12万元[8] 现金管理 - 拟用不超2.2亿闲置募集和不超3亿闲置自有资金现金管理，有效期不超12个月可循环[3][4][11][19] - 闲置募集投保本现金管理产品，单项期限最长12个月[10] - 自有资金选低风险现金管理产品[10] 决策流程 - 2026年2月4日董事会、独立董事专门会议通过现金管理议案，尚需股东会审议[4][17][19] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，收益不可预期，有操作风险[20] - 财务部实施投资，审计部监管，每季度末向审计委员会报告[21] - 独立董事可监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[21]

公司融资与担保计划 - 公司及子公司计划在2026年度向金融机构申请总额不超过7.9亿元人民币的授信额度，该额度在有效期内可循环滚动使用 [1] - 授信内容涵盖流动资金贷款、项目贷款、票据业务、保函、信用证、保理及融资租赁等多种形式 [1] - 公司董事会提请股东会授权管理层在授信额度内办理融资业务并签署文件，授权期限为自股东会审议通过之日起一年 [1] 公司对外担保安排 - 公司拟为合并报表范围内部分子公司在申请前述授信时，提供总额不超过7.9亿元人民币的担保额度，该额度同样可循环滚动使用 [2] - 担保方式包括信用担保、抵押担保、质押担保或其组合形式 [2] - 担保对象均为资产负债率大于或等于70%的子公司，公司管理层可在总担保额度内调整对各子公司的担保分配 [2] 担保额度与现状 - 本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为7.9亿元，占公司最近一期经审计净资产的84.85% [2] - 截至目前，公司实际担保余额约为3.92亿元，占公司最近一期经审计净资产的42.15% [2] - 公司董事会提请股东会授权管理层签署担保相关文件，授权期限为自股东会审议通过之日起一年 [2]

授信额度与担保 - 公司及子公司2026年度拟申请不超5亿授信额度，由曲宁担保或反担保[1] - 2025年公司获曲宁不超7亿授信担保，2026年初至披露日贷款发生1000万，审议通过日至披露日发生18422.03万[7][8] 股权与借款 - 截至公告披露日，曲宁持股96188277股，占总股本19.13%[4] - 2025年曲宁向公司提供不超6000万借款，已归还本息[8] 审议情况 - 2026年2月4日相关议案经董事会和独立董事专门会议审议通过[2][10] - 董事会、保荐人认为担保符合公司及股东利益且无损害[11][13]

募资情况 - 公司向特定对象发行33,639,314股，发行价10.50元/股，募资总额353,212,797.00元，净额342,666,458.99元[1] 项目投入 - 截至2025年12月31日，算力中心（一期）项目承诺投资31,901.28万元，累计使用10,108.69万元，投入进度31.69%[4] - 截至2025年12月31日，补充流动资金承诺投资2,365.37万元，累计使用2,365.37万元，投入进度100%[4] - 截至2025年12月31日，募集资金承诺投资总额34,266.65万元，累计使用12,474.06万元，投入进度36.40%[5] 项目调整 - 算力中心（一期）项目工程费用调整前29,405.73万元，调整后30,495.12万元[7] - 算力中心（一期）项目机柜数量调整前1,700个，调整后832个；功率调整前4.4KW，调整后12KW[7] - 调整后算力中心（一期）项目预计内部收益率为10.01%（税后），静态投资回收期（税后，含建设期）为9.59年[12] 决策情况 - 2026年2月4日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过增加投资额及调整项目内部投资结构议案[17] - 审计委员会认为调整不涉及募投项目关键变更，不损害公司及股东利益，同意提交董事会审议[18] - 公司增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构事项获第六届董事会第十二次会议审议通过[19] - 保荐人对公司本次增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构事项无异议[19]

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京首 都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司本次控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的事 项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 1、交易内容：为满足日常经营资金需求，首都在线拟与公司控股股东、实 际控制人曲宁先生签订《借款合同》，约定曲宁先生向公司提供总额不超过人民 币 6,000 万元的借款，本次借款年化利率为 4.9%，利息自借款金额到账当日起算， 按实际借款天数支付。借款期限为股东会审议通过后，双方签署《借款合同》之 日起一年，可分批提款，提前还本付息。 2、关联关系说明：曲宁先生为公司法定代表人、控股股东及实际控制人、 董事长、总经理。截至本核查意见披露日，曲宁先生直接持有公司股份 96,188,277 股，占公司总股本 ...

北京首都在线科技股份有限公司 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 董事会议事规则 中国 北京 | | | 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 第二章 董事会会议的一般规定 第三条 会议形式 董事议事通过董事会会议的形式进行。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上、下半年度各召开一次定期会议。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第三章 董事会会议的提案和通知 第六条 定期会议的 ...

北京首都在线科技股份有限公司 股东会议事规则 中国 北京 | | | 第一章 总则 第一条 为规范北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下 列情形时，临时股东会应当在 2 ...

章 程 二零二六年二月 北京首都在线科技股份有限公司 英文全称：CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD | 第一章 | 总则 . | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股份 . | | | 第一节 | 股份发行 . | | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | | 第三节 | 股份转让 . | | | 第四章 | 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 | 董事和董事会 . | | | 第一节 | 董事的一般规定 . | 23 | | 第二节 | 董事会 . | | | | 第三节 独立董事 . | | | | 第四节 董事会专门委员会 . | | | 第六章 | 高级管理人员 . | | | 第七章 | 财务会计 ...

北京首都在线科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 为进一步建立健全北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总 经理以及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件和《北京首都在线科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本规则。 第一条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构。 第二条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、执行总裁、副总经 理、财务总监、董事会秘书等其他高管人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于 1/2。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举任命和解聘。 第五条 提名委员会设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并经董事会 选举产生，负责主持 ...