公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入11.82亿元，同比增长10.50% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比增长29.89% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.20亿元，同比增长34.11% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.36元(含税) [1] 业务板块分析 - 静电成像设备及耗材产业收入11.32亿元，占比95.81%，同比增长8.00% [2] - 精密加工业务收入3535.16万元，占比2.99%，同比增长271.96% [2] - 公司是国内少数能同时大规模生产墨粉和OPC鼓的企业，具备协同效应 [5] 技术创新与研发投入 - 全年研发投入5515.45万元，同比增长7.94%，研发人员144人 [2] - 在OPC鼓领域全面掌握鼓基加工、涂层配方等核心技术 [3] - 某型号高端墨粉成功推向市场，长寿命复印机鼓芯实现批量生产 [3] 行业发展趋势 - 国产耗材产业在技术、产品质量等方面实现突破，产业链完善 [4] - 中国是全球激光打印机、静电复印机的主要生产国 [4] - 行业国产替代与全球化布局有望加速推进 [4] 市场策略与竞争优势 - 公司通过参加行业展会、优化销售渠道、强化原装厂商合作等方式深耕市场 [1] - 精密加工业务成为营收增长亮点，体现业务多元化成效 [2] - 充分利用OPC鼓、墨粉、打印复印设备的匹配优势提升核心竞争力 [5]

业绩相关 - 认为中船汉光于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] 审计相关 - 审计中船汉光2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 中船汉光董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[2]

在中船财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于中船汉光科技股份有限公司 在中船财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0201193号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 存贷款业务情况汇总表 17-18/F Venetre River Industry Building 中等 Tol: 027 06701210 关于中船汉光科技股份有限公司 在中船财务有限责任公司 款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025) 0201193 号 中船汉光科技股份有限公司: 我们接受委托,在审计了中船汉光科技股份有限公司(以下简称"中船汉光")2024年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《中船汉光科 技股份有限公司 2024 年度在中船财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的 ...

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计确定应收账款的可回收性和收入确认为关键审计事项[6][9] 财务数据 - 2024年12月31日，应收账款原值12,534.01万元，坏账准备1,389.90万元[6] - 2024年度营业收入118,166.53万元[9] - 2024年12月31日资产总计15.99亿元，较2023年增长约9.79%[19] - 2024年营业总收入11.82亿元，较2023年增长约10.50%[23] - 2024年营业总成本10.55亿元，较2023年增长约8.84%[23] - 2024年净利润1.26亿元，较2023年增长约29.33%[23] - 2024年归属于母公司股东的净利润1.24亿元，较2023年增长约29.89%[23] - 2024年基本每股收益0.4187元/股，较2023年增长约30%[23] - 2024年12月31日货币资金6.63亿元，较2023年增长约29.57%[19] - 2024年12月31日负债合计1.68亿元，较2023年增长约34.20%[21] - 2024年12月31日股东权益合计14.31亿元，较2023年增长约7.51%[21] - 2024年利息费用20.36万元，较2023年增长约101.44%[23] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为13.37亿元，2023年为11.80亿元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，2023年为1.68亿元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.13亿元，2023年为 - 0.22亿元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.33亿元，2023年为 - 0.37亿元[24] - 2024年现金及现金等价物净增加额为1.53亿元，2023年为1.09亿元[24] - 2024年末现金及现金等价物余额为6.61亿元，2023年末为5.08亿元[24] - 2024年归属于母公司股东权益本期增减变动金额为9789.24万元[25] - 2024年综合收益总额为1.26亿元[25] - 2024年利润分配金额为3031.64万元[25] - 2024年专项储备本期提取500.10万元[25] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性，境内子公司以人民币为记账本位币[51][52][53] - 公司按准则进行金融资产、负债的确认、分类、计量和减值处理[70][71][74][82] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，固定资产按年限平均法计提折旧[88][104] - 公司收入确认原则为客户取得商品控制权时确认，根据履约情况按进度或成本确认[120][121][122] 税收优惠 - 2023 - 2026年中船汉光科技股份有限公司享受15%企业所得税税收优惠[154] - 2024 - 2027年邯郸汉光办公自动化耗材有限公司享受15%企业所得税税收优惠[154] - 2023 - 2027年公司及子公司增值税可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[155] 资产负债情况 - 2024年末银行存款余额为196,940,216.62元，年初为197,044,704.96元[156] - 2024年末受限货币资金合计为1,928,445.63元，年初为3,806,041.84元[157] - 应收票据年末账面余额为64,804,746.97元，年初为56,777,208.70元[158] - 应收账款年末账面余额为125,340,055.15元，年初为139,570,668.01元[160] - 预付款项年末余额22,368,659.16元，年初余额21,338,014.10元[165] - 其他应收款年末余额342,659.67元，年初余额661,490.95元[168] - 年末存货账面余额为2.4406043127亿美元，年初为2.2447311938亿美元[173] - 年末固定资产账面价值为3.4168847396亿美元，年初为3.7336273636亿美元[174] - 在建工程年末余额为424.548843万美元[178] - 使用权资产年末账面价值为484.657929万美元，年初为72.735246万美元[180] - 无形资产年末账面价值为1.3182001281亿美元，年初为1.350725771亿美元[181] - 递延所得税资产年末余额7683427.65元，年初余额8263708.03元[182] - 其他非流动资产年末账面价值4965461.42元，年初账面价值2039878.13元[183] - 长期待摊费用中装修费年末余额65066.65元[184] - 应付账款年末余额102983098.33元，年初余额83759138.71元[185] - 合同负债年末余额41324822.25元，年初余额27263335.41元[185] - 应付职工薪酬年末余额94914.31元，年初余额100156.49元[185] - 应交税费年末余额7843666.10元，年初余额4927070.98元[189] - 其他应付款年末余额2186359.03元，年初余额1649845.83元[190] - 租赁负债年末余额2670645.90元，年初余额222340.22元[190] 其他 - 涉及政府补助项目年初余额330.20万美元，本期新增补助40万美元，本期计入当期损益金额107.37万美元[192] - 公司股份总数年初与年末均为2.96亿股，资本公积年初与年末均为33435.52万美元[193] - 专项储备安全生产费本年增加500.10万美元，本年减少144.53万美元，年末余额355.58万美元[193] - 盈余公积法定盈余公积年末余额5029.04万美元，按净利润10%提取[193] - 未分配利润年末为73192.52万美元[193][195]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4934万股A股，发行价6.94元/股，募集资金总额34241.96万元，净额30336.24万元[1] - 截至2024年12月31日，监管账户余额1032.93万元，中行邯郸分行348.07万元，交行邯郸分行684.86万元[5] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金现金管理余额17500万元，均为大额存单[6] - 公司累计使用募集资金13237.69万元，以前年度13005.44万元，本年度232.25万元[8] - 募集资金专用账户累计收到银行存款利息（扣除手续费）1434.38万元[8] - 2020年8月21日，以募集资金置换自筹资金2285.77万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为18532.93万元，专户余额1032.93万元，现金管理余额17500万元[25] 募投项目情况 - 彩色墨粉项目截至期末投资进度45.65%，本年度效益827.25万元[24] - 黑色墨粉项目截至期末投资进度70.70%，本年度效益703.27万元[24] - 激光有机光导鼓项目截至期末投资进度29.96%[24] - 工程技术研究中心项目截至期末投资进度2.61%[24] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[24] 项目变更情况 - “彩色墨粉项目”达到预定可使用状态时间延至2025年12月31日[25] - “激光有机光导鼓项目”“工程技术研究中心项目”达到预定可使用状态时间延至2025年12月31日[25] - “彩色墨粉项目”实施地点变更为河北省邯郸市开发区尚壁东街8号[25] - “彩色墨粉项目”实施方式变更为用自有资金购买控股股东现有厂房[25] 其他情况 - 2024年度募投项目实施地点和实施方式无变更[10] - 2024年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 截至2024年12月31日，募集资金尚在投入，无节余[17] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[21] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[24] - 2021年1月底前完成募投项目先期投入资金置换，金额为1849.66万元[25] - 黑色墨粉项目承诺投资总额1981万元，期末累计投入1400.63万元，结余580.37万元[25]

（二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 8 月 14 日，公司召开的第五届董事会第十三次会议、第 五届监事会第十次会议，2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘 任中审众环为 2024 年度审计机构。 中船汉光科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《公司 章程》《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审 ...

中船汉光科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 名独立董事，分别为吴壮志先生、许江涛先生、李文昌先生，公司于 近日收到三名独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求，公 司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴壮志、许江涛、李文昌的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开6次审计委员会、2次薪酬与考核委员会[6][7] - 2024年召开5次独立董事专门会议[9] 议案审议情况 - 2024年审议通过年度日常关联交易等多项议案[15][16] - 2024年审议通过变更会计师事务所议案[19] - 2024年审议通过补选非独立董事议案[20] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[18] 独立董事履职 - 独立董事李文昌2024年履职情况及培训情况[4][14] - 2025年独立董事将继续维护股东权益[22]

中船汉光科技股份有限公司 许江涛，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，哈尔滨工程大学教授。历任郑州纺织工学院助教；中原工学院助教；哈尔滨 工程大学讲师、副教授、教授；米兰理工大学访问学者。现任哈尔滨工程大学航 天工程系主任；中国振动工程学会模态分析与试验专业委员会委员；中国航空学 会会员；中科数字经济研究院特聘专家；中船汉光科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事 独立性的相关要求。 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 许江涛 本人作为中船汉光科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[4] - 2024年提名、审计、战略委员会分别召开2、6、1次会议[6][7] - 2024年召开5次独立董事专门会议[9] 议案审议情况 - 2024年审议通过日常关联交易、关联交易等多项议案[16][17] - 2024年审议通过拟变更会计师事务所议案[20] - 2024年审议通过补选非独立董事议案[21] 报告披露情况 - 报告期内披露多份报告及内控自我评价报告[19] 人员履职情况 - 独立董事吴壮志2024年现场履职16天[12] - 童东风补选为非独立董事并任薪酬与考核委员会委员[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[23]