本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 回购公司股份的进展公告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人 民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，通过集中竞价交易方式回购公司人民币 普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间 为不超过35.00元/股（含本数），按照回购金额下限2,000万元、回购价格上限35.00 元/股进行测算，预计可回购股份总额为571,428股，约占公司总股本的0.56%。按 照回购金额上限4,000万元、回购价格上限35.00元/股进行测算，预计可回购股份 总额为1,142,856股，约占公司 ...

进行现金管理的公告 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）第二届 董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益， 实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-054、2023-055、 2023-056） ...

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券570万张，每张面值100元，募集资金总额5.7亿元，净额5.6221959335亿元[9][46] - 期限为2023年8月8日至2029年8月7日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2024年2月14日至2029年8月7日[18] - 初始转股价格为41.77元/股，当前转股价格为29.68元/股[18][63] 业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入131,469.14万元，同比增加7.85%；净利润20,440.09万元，同比下降9.39%[41] - 报告期末公司总资产238,689.48万元，较期初增加42.95%；净资产151,655.21万元，较期初增长23.12%[41] 资金使用 - 可转债募集资金用于年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期和补充流动资金[36] - 截至2023年12月31日，本年度投入募集资金总额为1.890141亿元，累计投入1.890141亿元[49] - 电路板扩建项目一期承诺投资4.35亿元，期末累计投入0.61635亿元，进度14.17%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[49] - 补充流动资金承诺投资1.272196亿元，期末累计投入1.273791亿元，进度100.13%[49] 利润分配 - 公司以2023年12月31日总股本101,930,760股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），每10股以资本公积金转增4股[63] 其他要点 - 可转债信用等级为AA -，发行主体长期信用等级为AA -，评级展望稳定[37] - 债券受托管理人为民生证券股份有限公司[38] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[51] - 2023年和2024年跟踪评级维持主体和债券信用等级为AA -，展望稳定[57] - 2023年公司未发生债券受托管理协议约定的重大事项[62]

公司信息 - 证券代码为300852，简称为四会富仕[1] - 债券代码为123217，简称为富仕转债[1] 会议安排 - 2024年5月13日召开第二届董事会第二十五次会议[2] - 2024年5月29日召开2024年第一次临时股东大会[2] 人事变动 - 同意选举徐继宏为第三届董事会独立董事[2] 培训情况 - 徐继宏参加任前培训班获编号2407136272培训证明[2] 公告时间 - 公告发布于2024年7月12日[4]

股权结构 - 明诚贸易、天诚同创、一鸣投资分别持股39.48%、10.68%、9.71%[4] - 刘天明、温一峰分别持股2.60%[5] - 刘天明等三方合计控制公司65.07%股份[5] 一致行动协议 - 2024年7月10日续签，有效期至2025年7月13日[3] - 持股变化不影响效力，违反担责[6][7] 协议影响 - 续签后控制权未变，利于稳定经营决策[8]

公司概况 - 公司主要从事工业控制和汽车电子领域的PCB产品开发和生产 [1][2][4] - 公司在AI服务器、光模块等新兴领域也有投入和进展,但目前营收占比较小 [1] - 公司在泰国设立了一品电路工厂,正在全力冲刺试产,初期导入的订单主要为工业控制、汽车电子和通信等 [3][4] 业务发展 - 公司汽车电子业务增长较快,新能源汽车单车PCB用量约为传统燃油车的4-5倍,随着新能源汽车渗透率提升,该领域仍有较大上行空间 [2] - 工业控制领域客户主要为行业头部企业,发展稳健,持续为公司提供稳定订单 [4] - 随着AI驱动智能化场景不断落地,工业控制领域仍具较大成长前景 [4] - 公司正积极布局光模块、服务器等新兴领域,不断打开新的增长空间 [4] 原材料价格波动 - CCL厂商提价幅度约3%-5%,公司通过多方开发供应商、优化供应链管理等措施,降低材料价格波动影响 [5] 行业展望 - PCB行业是周期性较强的行业,随着电子信息产业深度融入大众生活,以及AI与实体经济深度融合,公司对下半年PCB行业发展前景相对乐观 [6]

回购计划 - 拟以2000 - 4000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[3] - 原回购价格上限35元/股，调整后为24.83元/股[3][4] - 调整前已回购640,100股，金额19,050,656元[4] 回购进展 - 2024年6月1 - 28日未回购股份[6] - 截至6月28日，已回购1,012,000股，占总股本0.71%[6] - 截至6月28日，最高成交价32.20元/股，最低22.12元/股，成交27,525,262.38元[6] 后续安排 - 回购实施期限12个月，后续将继续实施[4][7]

转债信息 - 富仕转债转股期限为2024年2月19日至2029年8月7日，初始转股价格41.77元/股，2024年5月8日起调整为29.68元/股[3][5][8] - 2023年8月8日公司发行570.00万张可转换公司债券，募集资金57,000.00万元[4] - 2023年8月24日富仕转债在深交所上市交易[5] 转股情况 - 2024年第二季度，113张富仕转债完成转股，转为379股四会富仕股票[3][9] - 截至2024年第二季度末，富仕转债剩余5,699,827张[4] 股份变动 - 有限售条件股份变动前后数量5,564,855股，占比3.91%不变[9] - 无限售条件流通股份因转股增加379股，变动后为136,882,746股，占比96.09%[9] - 股份总数因转股增加379股，变动后为142,447,601股，占比100%[9] 价格调整 - 富仕转债转股价格调整公式为P1=（P0 - D）/(1 + n)，调整后P1为29.68元/股[7] 其他 - 投资者可查阅2023年8月4日公司在巨潮资讯网披露的募集说明书了解富仕转债其他内容[10]

员工持股计划买入情况 - 截至2022年4月22日，第一期买入679,726股，占比0.6669%，金额24,992,188.54元，均价36.77元/股[2] - 截至2022年5月9日，用红利买入7,800股，占比0.0077%，金额224,072.00元，均价28.73元/股[2] - 第一期合计持有687,526股，占比0.6745%[3] 业绩与解锁减持情况 - 2023年4月25日，第一批343,726股解锁，2022年净利润221,031,764.36元，较2021年增长28.43%[4] - 截至2023年5月19日，减持343,726股，剩余343,800股[4] 后续持股变动 - 2024年5月8日权益分派后，持股变为481,320股[4] - 2024年4月24日第二批锁定期届满，25日可解锁[5] - 第二批公司业绩目标未达成，激励基金部分192,528股收益归公司，自有288,792股可变现[5] - 截至2024年6月26日，第一期持股全部出售完毕[6] 收益分配 - 管委会出售第二批股票后，激励基金收益归公司，自有按比例分配[7]

可转债相关 - 2023年8月8日发行570万张可转换公司债券，2024年2月19日进入转股期，截至3月31日转股142股[2] 股本与注册资本 - 可转债转股及权益分派后，总股本增至142,447,222股，注册资本增至142,447,222元[2] 公司治理 - 2024年5月29日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 董事新增徐继宏，减少张媛媛[4] - 监事变更为朱琳、刘丹、黎静梅[5] 工商登记 - 完成工商变更登记及备案，换发《营业执照》[3] - 新执照注册资本为14,244.7222万元[6]