民生证券股份有限公司 关于四会富仕电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：四会富仕 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张卫杰 联系电话：0755-22662000 | | | | | 保荐代表人姓名：曾文强 联系电话：0755-22662000 | | | | | 现场检查人员姓名：张卫杰 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 6 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、 | | | | | 董事会、监事会的会议文件和公告文件；实地查看公司主要管理场所 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 ...

资金管理 - 公司可使用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 公司赎回到期现金管理产品本金13000万元，收益705465.76元[5] 投资情况 - 公司多次购买招商银行结构性存款，金额共49500万元，各有预期收益和期限[4][9] - 截至公告日，未到期理财产品金额26500万元，未超批准额度[9] 资金操作 - 公司按规定在指定账户划转理财资金并接收返还本息[10]

综合授信 - 2024年原申请综合授信最高额度不超30000万元[2] - 拟增加5000万元综合授信，合计不超35000万元[3][4] - 增加授信有效期至2025年3月28日，额度可循环使用[3] 担保 - 公司为子公司申请综合授信提供不超10000万元担保[2] 审批 - 事项在董事会审批范围内，无需股东大会审批[4]

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事黄志成、温一峰以通讯表决方式出席，公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘天明先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； ...

员工持股计划买入情况 - 截至2023年12月5日买入1,042,200股，占总股本1.0225%，成交金额40,086,573.2元，均价38.4634元/股[4] 权益分派与持股数量 - 2024年5月8日权益分派后持有1,459,080股[5] 锁定期与解锁情况 - 锁定期为2023年12月6日至2024年12月5日[5] - 2024年12月5日第一批可解锁1,167,264股，占0.81%[6] - 自有资金可解锁875,448股，占0.61%；激励基金50%可解锁291,816股，占0.20%[6] 业绩考核与收益分配 - 激励基金第一批解锁考核2023年，营收和净利润增长率目标值20%、触发值15%[8] - 2023年未达业绩考核目标，激励基金对应收益归公司，自有资金按份额分配[9] 存续期与变更 - 存续期36个月，可提前终止或延长[11] - 变更须经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[11] 终止情况 - 第二期期满自行终止[12] - 股票售清清算完毕经审议可提前终止[12] - 特定情形经同意和审议可延长，延长期满终止[12] 后续关注 - 公司持续关注实施情况并履行披露义务[13]

回购计划 - 拟以2000 - 4000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[3] - 原回购价格上限35元/股，调整后为24.83元/股[3][4] 回购进展 - 调整价格上限前已完成回购640,100股，金额19,050,656元[4] - 2024年11月1 - 29日未有回购[6] - 截至2024年11月29日，回购1,179,800股，占总股本0.83%[6] - 截至2024年11月29日，最高成交价32.2元/股，最低20.26元/股[6] - 截至2024年11月29日，成交总金额31,041,717.8元[6] 后续安排 - 回购符合规定，后续将根据市场情况继续实施[7]

资金管理 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 已赎回5000万元到期现金管理产品，收益185,547.95元[3] 产品购买 - 购买多笔招商银行结构性存款，金额共3.45亿元，预期年化收益率1.50% - 2.17%[4][5][8][9] 资金情况 - 截至公告日，未到期理财产品金额2.95亿元，未超批准额度[9]

资金管理 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 已赎回8000万元到期现金管理产品本金，收益215,136.99元[5] 产品购买 - 多次购买招商银行不同期限结构性存款，金额共3.75亿元[4][8][9] - 未到期金融机构理财产品金额2.95亿元，未超批准额度[9]

回购计划 - 拟以2000 - 4000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[3] - 原回购价格上限35元/股，调整后为24.83元/股[3][4] 回购进展 - 调整价格上限前已完成回购640,100股，金额19,050,656元[4] - 2024年10月未回购股份[6] - 截至10月31日，回购1,179,800股，占总股本0.83%[6] - 截至10月31日，最高成交价32.2元/股，最低20.26元/股[6] - 截至10月31日，成交总金额31,041,717.8元[6] 后续安排 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[7]

文章核心观点 - 公司800G光模块PCB产品顺利通过客户认定评价,开始小批量订单交付 [1] - 公司在保持工业控制和汽车电子等优势领域客户群的同时,在通信领域取得重大进展 [1] - 随着人工智能和大数据技术的不断发展,数据中心和通信网络对高速光模块的需求不断增加 [1] - 800Gbps光模块的市场需求持续增长 [1] 行业分析 - 通信领域是公司新的增长领域 [1] - 人工智能和大数据技术的发展推动了数据中心和通信网络对高速光模块的需求增加 [1] - 800Gbps光模块作为当前市场上最先进的高速光模块之一,市场需求持续增长 [1]