| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）第三届 董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金 安全的情况下，使用总额不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实 现 股 东利 益最 大化 。具 体内 容详 见公 司于 2024年 8月 21日 在 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-080、2024- ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | | 四会 | 招商银行 股份有限 | 招商银行智汇 系列看跌两层 | | 结构性 | | 2024.05. | 2024.08. | 1.75%~2. | 闲置 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2,500 | | | 32% | 募集 | | 富仕 | 公司佛山 | 区间 92 | 天结构 | 存款 | | 28 | 28 | | 资金 | | | 分行 | 性存款 | | | | | | | | | 四会 | 招商银行 | 招商银行点金 | | | | | | 1.65%~2. | 闲置 | | | 股份有限 | 系列看跌两层 | | 结构性 | 5,000 | 2024.07. | 2024.08. | 15% | 募集 | | 富仕 | 公司佛山 | 区间 30 | 天结构 | 存款 | | 31 | ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人 民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，通过集中竞价交易方式回购公司人民币 普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间 为不超过35.00元/股（含本数），按照回购金额下限2,000万元、回购价格上限35.00 元/股进行测算，预计可回购股份总额为571,428股，约占公司总股本的0.56%。按 照回购金额上限4,000万元、回购价格上限35.00元/股进行测算，预计可回购股份 总额为1,142,856股，约占公司总股本的1.12%。 2023 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年8月24日在深圳证 券交易所上市交易，债券简称"富仕转债"，债券代码"123217"。 （三）可转换公司债券转股价格情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《四会富仕电 子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称《募集说明书》）的有关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结 束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节 假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息），即自2024 年2月19日至2029年8月7日止。初始转股价格：41.77元/股。 特别提示： 1、富仕转债（债券代码：123217）转 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 根据《四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》中披露的募集资金投资项目，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目投资总额 | 拟以募集资金 投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 四会富仕电子科技股份有限公司年 产 150 万平方米高可靠性电路板扩 | | | | | 1 | | 四会富仕 | 44,802.97 | 43,500.00 | | | 建项目一期（年产 80 万平方米电路 | | | | | | 板） | | | | | 2 | 四会富仕电子科技股份有限公司补 | 四会富仕 | 13,500.00 | 13,500.00 | | | 充流动资金 | | | | | | 合计 | | 58,302.97 | 5 ...

民生证券股份有限公司 关于四会富仕电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为四会 富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,对四会富仕使用部分 闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522号）同意注册 的决定，公司已于2023年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券， 每张面值100元，共计募集资金57,000.00万元，扣除发行费用778.04万元后，实 际募集资金净额56,221.96万元。上述募集资金已于2023年8月14日 ...

公司经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入和净利润的具体数据[1] - 公司营业收入为6.53亿元，同比增长4.04%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为8,962.83万元，同比下降9.82%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,758.78万元，同比下降15.93%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为11,107.49万元，同比增长32.82%[26] - 总资产为24.98亿元，较上年度末增长4.65%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为15.41亿元，较上年度末增长1.63%[27] - 公司财务状况良好，总资产和所有者权益均有所增长[60] 主要产品和业务 - 公司主要产品线的用户数据和增长情况[1] - 公司主营业务为印制电路板，营业收入623,030,463.51元，毛利率21.60%[83] - 汽车电子领域快速放量，营业收入实现稳步增长[55] - 公司专注于高品质 PCB 制造领域，持续创新研发，深耕技术，满足全球对高品质 PCB 有要求客户的需求[71] - 公司在工控市场奠定了领先的行业地位，在汽车电子领域取得了长足进展[74][75] 发展战略和规划 - 公司未来一年的业绩指引和发展规划[1] - 重点开拓海外市场，专注头部客户，做高附加值产品[56,57] - 公司将加大全球销售力度，通过大客户战略深度绑定行业领先客户[194] - 以技术为先导，打造"FSQUALITY"高品质PCB品牌在全球的影响力，持续拓展下游产品应用领域，消化产能，打开成长空间[194] 研发创新 - 公司新产品和新技术研发的进展情况[1] - 公司设立了技术开发部，建立了完善的研发体系，进行新产品、新技术、新工艺、新材料的开发研制，提升生产效率，不断优化产品结构与功能[14] - 公司新项目的研发流程主要包括立项、设计项目方案、试验、样品测试、小批量生产[69] - 公司通过新项目的研发及时响应客户需求，提前布局未来的产品与技术，参与客户下一代产品的开发与设计[70] - 公司持续夯实研发实力，积极布局下游新兴应用领域，大力推进代表 PCB 未来发展方向的高附加值产品的技术研发[77] 市场拓展和并购 - 公司在市场扩张和并购方面的新动作[1] - 公司在中国香港、日本等地设立销售公司，在泰国设立生产基地，全方位满足客户采购需求[78] - 公司不存在出售重大资产和股权[180,181] 管理模式 - 公司实施"阿米巴"经营模式的情况[14] - 公司推行"人人都是经营者"的管理模式，激发员工的主人翁精神、向心力与改善意愿[76] 公司基本信息 - 公司注册地址、办公地址和联系方式在报告期内未发生变化[19] - 公司信息披露和备置地点在报告期内未发生变化[20,21] - 公司是国家高新技术企业，在行业内排名不断提升[54] - 公司产品以日系客户为主，注重产品品质、交期、沟通和售后服务[66] - 公司设有专门的营业部负责新客户拓展及老客户服务[67] 财务信息 - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为1,214.81万元[32] - 公司获得政府补助2,857.03万元[31] - 公司非流动性资产处置损失432.07万元[30] - 公司其他营业外收支净额为-412.71万元[34] - 投资收益为16,351,549.61元，主要是赎回理财产品产生[85] - 资产减值损失为7,267,858.44元，主要是按公司减值政策计提存货跌价准备[87] 募集资金使用 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为56,221.96万元[136] - 截至2024年6月30日止,公司尚未使用的募集资金余额为1,323.92万元,同时使用闲置募集资金进行现金管理余额为33,000.00万元[158] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,296.82万元及已支付发行费用自筹资金81.44万元,合计3,378.26万元[155] 风险因素及应对措施 - 公司面临的主要风险包括宏观经济及下游市场需求波动、贸易摩擦、原材料价格波动和汇率波动等[185,187,189,190] - 公司采取的应对措施包括全球化布局、优化产品结构、灵活应对环境变化、优化供应链管理和使用汇率避险工具等[186,188,189,191] - 公司在扩产方面趋于谨慎，避免大规模快速扩张卷入价格战[193] 投资者关系活动 - 2023年度业绩说明会[195] - 2024年5月20日四会富仕电子科技股份有限公司投资者关系活动[195] - 2024年6月5日投资者关系活动[195] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管人员对半年报内容的真实性、准确性和完整性做出保证[6,7] - 公司计划本期不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[9] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况[199] - 总经理任期届满后，被任免为财务总监[199]

四会富仕电子科技股份有限公司 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024年1-6月占用 | 年 2024 | 月占 1-6 | 年 2024 | 月 1-6 | 年 月 2024 6 | 占用形成原 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | | 累计发生金额（不 | | 用资金的利息 | | 偿还累计发 | 末占用资金 | | 占用性质 | | | | | 关联关系 | 目 | 用资金余额 | 含利息） | | (如有) | | 生金额 | 余额 | 因 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | ...

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的规定：本员工持股计划的存续 期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。若本员工持股计划 所持有的标的股票全部出售，且按规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通 过，并经董事会审议通过，本员工持股计划可提前终止。 鉴于公司第一期员工持股计划所持有公司股票已经全部出售，且已按规定清 算、分配完毕，已达到提前终止条件。 第一期员工持股计划第四次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 第四次持有人会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话、传真等方式发出， 会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会 议持有人 514 人，实际参加会议持有人 514 人，代表第一期员工持股计划份额 1,250 万份，占第一期员工持股计划总份额的 100%。其中，出席本次会议的有效 表决权份额总数为 1,25 ...

会议相关 - 第三届董事会第二次会议于2024年8月20日召开，6位董事均参加[3] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及其摘要8月21日在巨潮资讯网披露[4] - 保荐机构对现金管理议案核查意见8月21日在巨潮资讯网披露[7] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等多项报告表决全票通过[5] - 同意提前终止第一期员工持股计划，4票通过[6] - 拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，6票通过[6]