融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][4][9] - 发行数量按募资总额除以发行价定，不超发行前股本30%[5] 发行规则 - 发行对象不超35名，均现金认购[6] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[7] - 发行股票6个月内不得转让[8] 其他要点 - 募资用于主营业务项目及补充流动资金[9] - 决议有效期至2025年年度股东会召开[11] - 2025年4月27日董事会通过议案提交2024年年度股东会审议[16]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.0600元改善至2025年一季报的-0.0500元，同比增长16.67% [1] - 每股净资产从2024年一季报的12.62元下降至2025年一季报的9.63元，同比减少23.69% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的1.46元大幅下降至2025年一季报的-1.33元，同比减少191.1% [1] - 营业收入从2024年一季报的0.21亿元增长至2025年一季报的0.33亿元，同比增长57.14% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.06亿元收窄至2025年一季报的-0.05亿元，同比增长16.67% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-0.45%下降至2025年一季报的-0.54%，同比恶化20个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4283.56万股，占流通股比例50.01%，较上期增加2695.42万股 [2] - 潘峰新进成为第一大股东，持有2536.95万股，占总股本29.62% [3] - 海南戎晖科技中心(有限合伙)持有520.85万股，占总股本6.08%，持股不变 [3] - 乔顺昌增持215.21万股至286.95万股，占总股本3.35% [3] - 张凤欧减持1.32万股至80.40万股，占总股本0.94% [3] - 万远青减持22.42万股至35.74万股，占总股本0.42% [3] - 汪月英和尹文艳退出前十大股东，上期分别持有52.14万股和28.01万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司本次不进行利润分配或资本公积金转增股本 [4]

内部控制审计报告 天津捷强动力装备股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2657 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z2657 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"捷强装备公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是捷强 装备公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入13,838.32万元，2023年为29,324.30万元[10] - 2024年度营收扣除项目合计1,405.58万元，2023年为7,537.44万元[10] - 2024年度营收扣除后金额12,432.74万元，2023年为21,786.86万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月27日出具2024年度无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5]

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行1919.90万股，每股发行价53.10元，应募集101946.69万元，实际募集95214.36万元[13] - 公司支付发行费用2513.94万元，募集资金净额92700.42万元[17] - 公司超募资金总额22670.41万元，2020 - 2023年全部用于永久补充流动资金[29][33] 资金使用情况 - 截至2024年末，承诺投资项目使用募集资金累计46443.80万元[15] - 2024年度承诺投资项目使用募集资金9.16万元[14] - 2023 - 2020年度投入募集资金总额分别为2455.85万元、8649.65万元、10754.39万元、24574.75万元[17] - 2020年10月23日，公司用15382.83万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[24] 项目进度与效益 - 截至2024年12月31日，募投项目均已结项，部分未达预计效益[42] - 军用清洗消毒设备生产建设项目累计投入19044.39万元，进度83.07%，本期效益 - 2010.10万元，累计效益22519.44万元[40] - 新型防化装备及应急救援设备产业化项目累计投入10637.16万元，进度42.61%，本期效益2675.06万元，累计效益2675.06万元[40] - 防化装备维修保障与应急救援试验基地项目累计投入1269.03万元，进度39.92%，未投产无效益[40] - 研发中心建设项目累计投入9960.47万元，进度65.19%，不适用单个项目效益计算[42] - 补充流动资金项目累计投入9000.00万元，进度100.00%，不适用单个项目效益计算[42] 资金账户与协议 - 2020年8月12日，公司与工行天津风电产业园支行和中金公司签署《募集资金三方监管协议》，开设专项账户[19] - 截至报告期末，公司完成募集资金专户注销，协议终止[19]

关于上海怡星机电设备有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 天津捷强动力装备股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1351 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 1-2 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定编制业绩承诺实现情况说明是捷强装备公司管理层的责任，这种责任包括保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责 任是在实施审核工作的基础上对捷强装备公司管理层编制的业绩承诺实现情况 说明发表审核意见。 ...

募集资金情况 - 2020年8月发行1919.90万股，每股53.10元，应募集101946.69万元，扣除费用后实际募集95214.36万元[1] - 超募资金总额为22670.41万元，已全部使用完毕[16][19] - 募集资金总额为92700.42万元，本年度投入9.16万元，累计投入46443.80万元[25] 资金使用情况 - 2020 - 2024年承诺投资项目使用募集资金分别为24574.75万元、10754.39万元、8649.65万元、2455.85万元、9.16万元[3] - 2020 - 2024年使用超募资金永久补充流动资金分别为6700.00万元、6700.00万元、6700.00万元、2570.41万元、无[3] - 2020年10月23日用募集资金15382.83万元置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 2022年5月30日将结项项目节余募集资金7347.46万元用于永久补充流动资金[14] - 2024年6月21日将募集资金账户余额20743.38万元永久补充流动资金[15] 项目情况 - 军用清洗消毒设备生产建设项目承诺投资22924.60万元，截至期末累计投入19044.39万元，投资进度83.07%，本年度实现效益 - 2010.10万元[25] - 新型防化装备及应急救援设备产业化项目承诺投资24966.07万元，本年度投入1.36万元，截至期末累计投入10637.16万元，投资进度42.61%，本年度实现效益2675.06万元[25] - 截至2024年12月31日，募投项目均已结项[26] 其他情况 - 公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况[10] - 公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 截至2024年12月31日，完成募集资金专户注销，三方监管协议终止[7] - 2024年度募集资金存放和使用符合相关要求，无违规情形[22] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，变更比例为0%[25]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天津捷强动力装备股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1352 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 关于天津捷强动力装备股份有限TE 1司 0-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1352 号 天津捷强动力装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了天津捷强动力装备股份 有限公司（以下简称捷强装备公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]100Z2656 号的无保留意见审计 ...

审计报告 天津捷强动力装备股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2656 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 -123 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail :bj@rsmchina.com.cn https:// www. rsm. global/ china/ 容诚审字[2025]100Z2656 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 海南戎晖科技中心(有限合伙) | 520.85 | 8.64 | 不变 | | 马雪峰 | 374.08 | 6.21 | 不变 | | 毛建强 | 298.84 | 4.96 | 不变 | | 张凤欧 | 81.72 | 1.36 | -0.51 | | 乔顺昌 | 71.74 | 1.19 | 不变 | | 万远青 | 58.16 | 0.96 | 新进 | | 钟王军 | 55.98 | 0.93 | 不变 | | 汪月英 | 52.14 | 0.87 | -5.32 | | 刘群 | 46.62 | 0.77 | 不变 | | 尹文艳 | 28.01 | 0.46 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 洪国明 | 35.32 | 0.53 | 退出 | | Barclays Bank PLC | 31.05 | 0.47 | 退出 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15 ...