公司概况 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监和独立董事 [1] 投资者提问与公司回复 - 子公司少数股东增资稀释母公司股权比例的情况不存在 [1] - 公司严格按照法律、法规和公司章程要求，及时履行审议程序和信息披露义务 [2] - 放射性物质防护装备暂未出口其他国家 [2] - 公司是核生化安全装备制造的高新技术企业，行业发展环境良好，面临快速发展机遇 [2] - 特殊交易处理严格遵循会计准则，加强内部控制和信息披露质量，降低财务风险 [2] - 关键管理人员薪酬同比增加1.11%，公司将持续优化薪酬分配体系与激励机制 [3] - 关联交易不存在依赖性，不影响公司经营稳定性和独立性 [3] - 租赁负债期末余额占负债总额比例为5.55%，未对公司产生重大影响 [3] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整期初数，投资者需关注合并后的影响 [3] - 关联交易价格遵循公平市场原则，保障中小股东利益 [4] - 公司制定财务管理制度，定期梳理应收账款和其他应收款，确保回款及时性 [4] - 合并报表过程中严格遵循会计准则，确保公允性和透明度 [5]

回购方案 - 2024年2月18日通过回购股份方案，回购价不超41.82元/股，资金1500万至3000万元[2] - 预计回购35.87万股至71.73万股，占总股本0.36%至0.72%[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购704,700股，占总股本0.71%[5] - 截至2024年8月31日，最高成交价29.90元/股，最低17.52元/股[5] - 截至2024年8月31日，成交总金额16,873,951.40元（不含交易费）[5]

制度修订 - 公司于2024年8月修订重大信息内部报告制度[1] 报告范围 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[6] - 控股股东拟转让股份致股权结构变化应提前报告[8] - 持有公司5%以上股份的股东持股情况变化应告知董事会[8] 报告流程 - 负有报告义务人员知悉重大信息当日需向董事会和秘书报告[10] - 证券与投资部接报告后分析判断并草拟披露文件报秘书审核[10] - 信息披露后证券与投资部整理保管信息并通报各方[10] - 公司向监管部门报告前需履行内部审议程序并经秘书审核[10] 责任与生效 - 违规未履行报告职责将被追究责任[13] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[15]

会议审议 - 2024年8月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过修订部分管理制度、增加经营范围并修订《公司章程》、修订《监事会议事规则》议案[1] 经营范围 - 公司拟增加污水处理及其再生利用、土壤污染治理与修复服务等经营范围[1] 章程修订 - 《公司章程》中“股东大会”等相关表述修订为“股东会”等[2] 股份转让 - 发起人持有的公司股份等有1年内不得转让规定[5] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超25%等[5] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[6] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销权利[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可诉讼[6] - 股东滥用权利等应承担责任[6] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提临时提案[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案[7] 董事任职 - 因犯罪被剥夺政治权利等情况不能担任公司董事[7] 关联交易 - 公司与关联自然人交易30万元以上等关联交易需董事会审议[8] 财务资助 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[8] 监事会 - 监事会由3名监事组成，主席由全体监事过半数选举产生[9] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经全体监事过半数通过[9] 公积金 - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[10] 公司变更 - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[10] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东特定条件可请求法院解散公司[10] - 修改公司章程等使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[11] - 公司特定情形解散应成立清算组，清算组通知债权人并公告[11] 制度审批 - 《公司章程》等制度修订需提交公司股东大会审议[14] - 《公司章程》等修订为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[14] - 经股东大会审议通过后授权办理工商备案手续[14] - 工商事项变更、备案以市场监督管理部门核准结果为准[14]

公司基本信息 - 公司股票简称捷强装备，代码300875，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是潘淇靖[8] - 董事会秘书是刘群，证券事务代表是高倩，联系地址为天津市北辰区滨湖路3号，电话022 - 86878696，传真022 - 86878698，电子信箱jqzb@tjjqzb.com[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 公司主要从事核生化安全装备制造，行业主管部门包括中央军委装备发展部等多个部门[19] - 公司是核生化安全装备制造高新技术企业，建立了“侦、防、消”完整技术体系，产品应用广泛[23] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 子公司转让情况 - 仁机辐射防护研究院江苏有限公司于2024年6月已转让[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入105,095,608.93元，上年同期117,070,937.80元，同比减少10.23%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,243,413.75元，上年同期 -4,321,211.04元，同比增长128.77%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,470,352.23元，上年同期 -6,894,929.60元，同比增长20.66%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -39,656,271.22元，上年同期 -75,986,701.21元，同比增长47.81%[13] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期 -0.04元/股，同比增长125.00%[13] - 本报告期末总资产1,498,095,696.75元，上年度末1,550,874,783.85元，同比减少3.40%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,253,728,027.56元，上年度末1,266,306,165.37元，同比减少0.99%[13] - 非经常性损益合计6,713,765.98元，其中非流动性资产处置损益1,368,483.06元，计入当期损益的政府补助2,687,235.81元等[15][16] - 截至2024年6月30日，公司总资产14.98亿元，较期初下降3.40%；归属于上市公司股东的净资产12.54亿元，同比减少0.99%[32] - 报告期内，公司实现营业收入10,509.56万元，同比下降10.23%；营业利润210.85万元，同比增加121.31%；利润总额195.75万元，同比增加121.37%；归属上市公司股东的净利润124.34万元，同比增加128.77%[32] - 净利润较上年同期增长152.40%，原因包括部分定制核辐射产品毛利高、收回前期应收款项使信用减值损失转回、处置上海仁机子公司取得收益[33] - 研发费用1,549.54万元，同比下降1.92%；销售费用1,606.00万元，同比下降5.57%；管理费用2,731.29万元，同比增长0.92%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,965.63万元，较上年同期增加47.81%；投资活动产生的现金流量净额为 -21,224.05万元，较上年同期增加20.20%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1,127.02万元，较上年同期下降1,274.42%；现金及现金等价物净增加额为 -26,316.70万元，较上期增加23.22%[33] - 本报告期营业收入105,095,608.93元，同比减少10.23%[46] - 本报告期营业成本58,596,617.55元，同比减少22.80%[46] - 投资收益3,915,862.36元，占利润总额比例200.04%，因闲置资金现金管理及处置子公司取得收益[48] - 公允价值变动损益455,133.10元，占比23.25%，因交易性金融资产公允价值变动[49] - 其他收益5,193,794.96元，占比265.33%，因收到政府补助[49] - 信用减值损失5,378,381.00元，占比274.76%，因应收账款坏账准备转回[49] - 货币资金本报告期末金额为124,610,192.00元，占总资产比例8.32%，较上年末比重减少16.71%，系利用闲置资金进行现金管理所致[50] - 交易性金融资产本报告期末金额为212,480,416.65元，占总资产比例14.18%，较上年末比重增加11.14%，系本期购买理财导致[50] - 存货本报告期末金额为223,197,015.99元，占总资产比例14.90%，较上年末比重增加2.10%[50] - 报告期投资额为212,572,016.65元，上年同期投资额为218,486,497.30元，变动幅度为-2.71%[54] - 以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产期初数7,325,283.55元，本期公允价值变动损益455,133.10元，本期购买金额213,000,000.00元，本期出售金额8,300,000.00元，期末数212,480,416.65元[52] - 应付职工薪酬本报告期末金额为8,274,971.49元，占总资产比例0.55%，较上年末比重减少0.61%，系本期支付年终奖所致[51] - 其他应付款本报告期末金额为8,021,114.00元，占总资产比例0.54%，较上年末比重减少3.31%，系本期业绩补偿款结转导致[51] - 专项储备本报告期末金额为3,350,511.43元，占总资产比例0.22%，较上年末比重增加0.09%，系本期计提专项储备导致[51] - 应收款项融资本报告期末金额为8,165,428.89元，占总资产比例0.55%，较上年末比重增加0.53%，系本期收到信用级别较高的银行承兑汇票导致[50] - 由于控股子公司上海怡星开具履约保函，2,021,335.05元的货币资金使用受到限制[53] - 公司2024年6月30日资产总计14.98亿元，较期初15.51亿元下降3.41%[127] - 流动资产合计8.55亿元，较期初9.03亿元下降5.29%，其中货币资金1.25亿元，较期初3.88亿元下降67.90%[126] - 交易性金融资产2.12亿元，较期初4719.57万元增长349.15%[126] - 非流动资产合计6.43亿元，较期初6.48亿元下降0.77%[127] - 负债合计1.78亿元，较期初2.20亿元下降19.06%[128] - 流动负债合计1.60亿元，较期初2.02亿元下降20.87%，其中短期借款956.76万元，较期初256.52万元增长272.98%[127][128] - 非流动负债合计1852.56万元，较期初1835.41万元增长0.94%[128] - 所有者权益合计13.20亿元，较期初13.31亿元下降0.81%[128] - 母公司2024年6月30日资产总计12.95亿元，较期初13.44亿元下降3.65%[130] - 母公司流动资产合计6.74亿元，较期初7.26亿元下降7.16%，其中货币资金9587.94万元，较期初3.48亿元下降72.46%[129][130] - 2024年上半年营业总收入为1.0509560893亿元，较2023年上半年的1.170709378亿元下降10.23%[132][133] - 2024年上半年营业总成本为1.1830100158亿元，较2023年上半年的1.3510297794亿元下降12.43%[133] - 2024年上半年营业利润为210.854827万元，2023年上半年为亏损989.318164万元[133] - 2024年上半年净利润为323.203875万元，2023年上半年为亏损690.072824万元[134] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为124.341375万元，2023年上半年为亏损432.121104万元[134] - 2024年上半年流动负债合计为6615.130503万元，较2023年的9998.383682万元下降33.84%[131] - 2024年上半年非流动负债合计为1150.11137万元，较2023年的1203.460424万元下降4.43%[131] - 2024年上半年负债合计为7765.241873万元，较2023年的1.1201844106亿元下降30.68%[131] - 2024年上半年所有者权益合计为12.1695413535亿元，较2023年的12.3155600827亿元下降1.18%[131] - 2024年上半年基本每股收益为0.01元，2023年上半年为 -0.04元[134] - 2024年上半年营业收入36,826,157.72元，2023年同期为49,914,387.15元[136] - 2024年上半年净利润为 -367,628.83元，2023年同期为 -513,301.70元[136] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -39,656,271.22元，2023年同期为 -75,986,701.21元[138] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -212,240,540.12元，2023年同期为 -265,955,519.20元[139] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -11,270,211.82元，2023年同期为 -820,000.00元[139] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为120,629,941.04元，2023年同期为142,850,299.58元[138] - 2024年上半年收回投资收到的现金为468,352,625.33元，2023年同期为110,120,000.00元[138] - 2024年上半年取得借款收到的现金为8,509,634.00元，2023年同期无此项[139] - 2024年上半年基本每股收益未披露，2023年同期为 -0.01 [137] - 2024年上半年稀释每股收益未披露，2023年同期为 -0.01 [137] - 投资活动现金流入小计本期为4.6263217406亿美元，上期为1.0205630411亿美元[141] - 投资活动现金流出小计本期为6.8631605878亿美元，上期为3.796782551亿美元[141] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.2368388472亿美元，上期为 - 2.7762195099亿美元[141] - 筹资活动现金流入小计本期为850.9634万美元，上期无数据[141] - 筹资活动现金流出小计本期为1606.755662万美元，上期为82万美元[141] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 755.792262万美元，上期为 - 82万美元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.5234499003亿美元，上期为 - 3.1572258235亿美元[141] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.482244152亿美元，上期为4.2347146458亿美元[141] - 期末现金及现金等价物余额本期为9587.942517万美元，上期为1.0774888223亿美元[141] - 本期所有者权益合计期末余额为13.1972684491亿美元，期初余额为13.3050557371亿美元[142][143][144] - 公司2024年期初所有者权益合计为1393007328.57元[146] - 本期专项储备增加1191998.22元[146][147] - 本期其他综合收益减少4321211.04元[146] - 本期所有者投入和减少资本中其他项增加448626.34元[146] - 本期期末所有者权益合计为1387563887.21元[147]

审计机构续聘 - 公司2024年8月28日会议通过续聘容诚会计师事务所议案，待股东大会审议[2] - 拟聘其为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[8] 审计机构情况 - 2023年末容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[3] - 相同行业上市公司审计客户282家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年受监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[5] 项目人员情况 - 项目合伙人近三年签4家上市公司审计报告，签字注册会计师签1家[5]

资金支取与协议管理 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[8] - 商业银行3次未及时出具对账单或通知专户大额支取，公司可终止协议并注销专户[8] - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[8] - 协议提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[9] 资金使用规则 - 使用闲置募集资金投资产品，公司应在董事会会议后2个交易日内公告[12] - 募集资金置换自筹资金，置换时间距到账时间不得超6个月[16] - 闲置募集资金补充流动资金单次不得超12个月[17] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与投资计划差异超30%，公司应调整计划并披露[15] - 超过完成期限且投入金额未达计划50%，公司应对项目重新论证[15] - 项目搁置超一年、市场环境重大变化或出现其他异常，公司应对项目重新论证[15] 资金投向变更 - 变更募集资金投向需董事会审议并经股东会批准[20] - 拟变更投向应在董事会审议通过后2个交易日报告并公告[21] 节余与超募资金使用 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于净额5%可豁免程序[23] - 使用节余募集资金超净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[24] - 公司应在募集资金到账后6个月内安排超募资金使用计划[24] - 超募资金用于永久补充流动资金和还贷，12个月内累计不得超总额30%[25] - 超募资金用于永久补充流动资金后12个月内不得与专业投资机构共同投资[25] 监督与报告 - 会计部门设台账，内审部门至少每季度检查并向审计委员会报告[27] - 审计委员会发现重大问题向董事会报告，董事会2个交易日内向深交所报告并公告[27] - 当年有募集资金运用，董事会出具半年度及年度专项报告并披露，聘请会计师事务所鉴证[27] - 注册会计师对专项报告提出特殊结论时，董事会分析整改并披露[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场调查，年度结束出具专项核查报告[28] - 公司以发行证券购资产或募资收购资产，在资产权属变更后连续三期年报披露情况[29] - 当年有募集资金使用，聘请会计师事务所专项审核并鉴证，特殊结论时董事会分析整改[29] 其他 - 监事会有权监督募集资金使用情况[30] - 董事、监事、高管应督促规范使用，违规受处罚并赔偿损失[30] - 本制度自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[33]

综合授信 - 公司拟向合作银行申请不超1.55亿元综合授信额度，期限12个月[1] - 各银行授信额度：工行2000万、民生3000万、中信5500万、兴业5000万[1] 决策授权 - 董事会授权法定代表人或其代理人办理手续并签署文件[1] - 授权有效期自会议通过日起至银行授信期限内[1] - 申请事项在董事会决策范围，无需股东大会审议[2]

人员范围 - 适用法定范围人员包括董事、监事等及持股5%以上股东等[2] 交易规则 - 拟买卖股票需提前7个工作日书面告知董事会秘书[2] - 买卖后2个工作日内向深交所申报并公告[2] - 6个月内短线交易收益归公司[3] - 不得在年报、半年报公告前30日及季报等公告前10日内买卖[3] 办法修订 - 本办法于2024年8月修订，自董事会审议通过生效[1][4]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年8月28日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》等3项议案[3][4][6] - 同意使用不超28000万元闲置资金现金管理[7] - 修订《监事会议事规则》等2项议案待股东大会审议[6][8]