公司基本信息 - 注册资本为99834751元人民币[2] - 法定代表人为潘淇靖[2] - 住所为天津市北辰区滨湖路3号[2] - 统一社会信用代码为911201167803339648[2] 经营范围变更 - 2024年8、9月审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 近日完成经营范围工商变更登记及《公司章程》备案[2] - 经营范围包括发电机制造等一般项目和人防工程防护设备制造等许可项目[2][3][4] 其他 - 备查文件为变更后的《营业执照》[5] - 公告日期为2024年10月28日[7]

财务业绩 - 本报告期营业收入51110871.36元同比减少41.18%年初至报告期末为156206480.29元同比减少23.42%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10662805.71元同比增长17.84%年初至报告期末为-9419391.96元同比增长45.55%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12060271.60元同比增长17.15%年初至报告期末为-17530623.81元同比增长18.28%[2] - 本期营业总收入为156206480.29元上期为203970592.24元[22] - 本期营业总成本为181977638.06元上期为237678389.23元[22] - 本期归属于母公司股东的净利润为 -9419391.96元上期为 -17300080.15元[23] - 本期基本每股收益为 -0.09上期为 -0.17[24] - 本期负债合计为198381377.44元上期为220369210.14元[20] - 本期所有者权益合计为1308504284.52元上期为1330505573.71元[21] - 本期研发费用为23391037.12元上期为25489975.61元[22] - 本期销售费用为25056477.89元上期为25652870.83元[22] - 本期管理费用为39334814.46元上期为39520343.23元[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-37283008.94元同比增长62.09%[2] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额较2023年1-9月增长62.09%系购买材料支付现金等减少导致[9] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额较2023年1-9月增长39.93%系投资理财净支出减少导致[9] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较2023年1-9月下降13001.82%系新增回购公司股份导致[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为207,203,634.93元上期为196,828,712.20元[25] - 收到的税费返还为3,454,662.96元上期为5,670,504.50元[25] - 收到其他与经营活动有关的现金为17,944,644.95元上期为28,217,723.60元[25] - 经营活动现金流入小计为228,602,942.84元上期为230,716,940.30元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 -37,283,008.94元上期为 -98,348,925.10元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -165,008,241.47元上期为 -274,683,312.04元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -14,533,540.86元上期为112,647.22元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 -216,824,791.27元上期为 -372,917,156.91元[26] - 期初现金及现金等价物余额为385,755,880.11元[26] - 期末现金及现金等价物余额为168,931,088.84元[26] 资产状况 - 本报告期末总资产1506885661.96元较上年度末减少2.84%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1241966909.86元较上年度末减少1.92%[2] - 2024年9月30日货币资金为171423423.89元 期初为388179208元[18] - 2024年9月30日交易性金融资产为164420123.11元 期初为47195668.45元[18] - 2024年9月30日应收账款为191634744.42元 期初为202231497.59元[18] - 2024年9月30日存货为248463695.99元 期初为198547013.17元[18] - 公司短期借款期末为8517552.69元 期初为2565180.28元[19] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中本报告期非流动性资产处置损益系出售长期股权投资导致金额未明确年初至报告期期末为1368483.06元[3] - 本报告期计入当期损益的政府补助243809.42元年初至报告期期末为2931045.23元[3] - 本报告期除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1384147.56元年初至报告期期末为4013144.64元[3] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回年初至报告期期末为2130435.00元[3] 成本与费用变化 - 2024年1-9月营业成本93255890.44元较2023年1-9月下降36.91%系交付销售订单减少导致[8] - 2024年1-9月财务费用较2023年1-9月增长68.23%系利息收入减少导致[8] - 2024年1-9月其他收益较2023年1-9月下降36.89%系收到政府补助减少导致[8] - 2024年1-9月投资收益较2023年1-9月增长191.68%系联营企业投资收益等导致[8] 公司治理与股东情况 - 潘峰持股比例25.41%持股数量25369500.00股[10] - 毛建强持股比例11.97%持股数量11953500.00股[10] - 海南戎晖科技中心（有限合伙）持股比例5.22%持股数量5208450.00股[10] - 董监高持股存在不同的锁定与解锁规则[13] - 2024年公司完成董事会、监事会换届选举[14] 公司理财情况 - 公司使用自有资金进行多种理财 如交通银行10000万元理财[15] - 本报告期内公司有使用闲置自有资金进行现金管理的情况[16] - 公司在中国民生银行有1000万元的理财业务[17]

回购方案 - 2024年2月18日通过回购股份方案，回购价不超41.82元/股，资金1500 - 3000万元[2] - 预计回购35.87 - 71.73万股，占总股本0.36% - 0.72%[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购704,700股，占总股本0.71%[5] - 最高成交价29.90元/股，最低成交价17.52元/股[5] - 成交总金额16,873,951.40元（不含交易费）[5]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月18日14:30现场召开，网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共94人，持有公司有表决权股份19,736,260股，占比19.9095%[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[7] 议案表决情况 - 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》：同意3,507,006股，占非关联股东表决权股份95.3297%[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》：同意19,578,090股，占所有股东表决权股份99.1986%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意19,569,390股，占所有股东表决权股份99.1545%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意19,580,990股，占所有股东表决权股份99.2133%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意19,578,650股，占比99.2014%；中小投资者同意3,521,206股，占比95.7157%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意19,563,910股，占比99.1267%；中小投资者同意3,506,466股，占比95.3151%[19] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意19,554,810股，占比99.0806%；中小投资者同意3,497,366股，占比95.0677%[21] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意19,573,550股，占比99.1756%；中小投资者同意3,516,106股，占比95.5771%[22] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意19,578,450股，占比99.2004%；中小投资者同意3,521,006股，占比95.7103%[23] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意19,577,390股，占比99.1950%；中小投资者同意3,519,946股，占比95.6815%[25] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意19,565,190股，占比99.1332%；中小投资者同意3,507,746股，占比95.3499%[26] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意19,590,550股，占比99.2617%；中小投资者同意3,533,106股，占比96.0392%[27] 合法性说明 - 本次股东大会的召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[29] - 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效[28]

股东情况 - 出席会议股东和代表94人，持有有表决权股份19736260股，占比19.9095%[5] - 中小股东91名，持有有表决权股份3678816股，占比3.7111%[5] - 现场出席3人，持有有表决权股份13914394股，占比14.0365%[5] - 网络投票91人，持有有表决权股份5821866股，占比5.8730%[5] 议案表决情况 - 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》同意3507006股，占比95.3297%[7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意19578090股，占比99.1986%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意19569390股，占比99.1545%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意19580990股，占比99.2133%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意19578650股，占比99.2014%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意19563910股，占比99.1267%[12] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意19554810股，占比99.0806%[13] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意19573550股，占比99.1756%[14] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意19578450股，占比99.2004%[14] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意19577390股，占比99.1950%[16] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意19565190股，占比99.1332%[17] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意19590550股，占比99.2617%[18] 中小投资者议案表决情况 - 中小投资者对《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意3497366股，占比95.0677%[13] - 中小投资者对《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意3516106股，占比95.5771%[14] - 中小投资者对《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意3521006股，占比95.7103%[15] - 中小投资者对《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意3533106股，占比96.0392%[19]

公司概况 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监和独立董事 [1] 投资者提问与公司回复 - 子公司少数股东增资稀释母公司股权比例的情况不存在 [1] - 公司严格按照法律、法规和公司章程要求，及时履行审议程序和信息披露义务 [2] - 放射性物质防护装备暂未出口其他国家 [2] - 公司是核生化安全装备制造的高新技术企业，行业发展环境良好，面临快速发展机遇 [2] - 特殊交易处理严格遵循会计准则，加强内部控制和信息披露质量，降低财务风险 [2] - 关键管理人员薪酬同比增加1.11%，公司将持续优化薪酬分配体系与激励机制 [3] - 关联交易不存在依赖性，不影响公司经营稳定性和独立性 [3] - 租赁负债期末余额占负债总额比例为5.55%，未对公司产生重大影响 [3] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整期初数，投资者需关注合并后的影响 [3] - 关联交易价格遵循公平市场原则，保障中小股东利益 [4] - 公司制定财务管理制度，定期梳理应收账款和其他应收款，确保回款及时性 [4] - 合并报表过程中严格遵循会计准则，确保公允性和透明度 [5]

回购方案 - 2024年2月18日通过回购股份方案，回购价不超41.82元/股，资金1500万至3000万元[2] - 预计回购35.87万股至71.73万股，占总股本0.36%至0.72%[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，累计回购704,700股，占总股本0.71%[5] - 截至2024年8月31日，最高成交价29.90元/股，最低17.52元/股[5] - 截至2024年8月31日，成交总金额16,873,951.40元（不含交易费）[5]

制度修订 - 公司于2024年8月修订重大信息内部报告制度[1] 报告范围 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[6] - 控股股东拟转让股份致股权结构变化应提前报告[8] - 持有公司5%以上股份的股东持股情况变化应告知董事会[8] 报告流程 - 负有报告义务人员知悉重大信息当日需向董事会和秘书报告[10] - 证券与投资部接报告后分析判断并草拟披露文件报秘书审核[10] - 信息披露后证券与投资部整理保管信息并通报各方[10] - 公司向监管部门报告前需履行内部审议程序并经秘书审核[10] 责任与生效 - 违规未履行报告职责将被追究责任[13] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[15]

会议审议 - 2024年8月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过修订部分管理制度、增加经营范围并修订《公司章程》、修订《监事会议事规则》议案[1] 经营范围 - 公司拟增加污水处理及其再生利用、土壤污染治理与修复服务等经营范围[1] 章程修订 - 《公司章程》中“股东大会”等相关表述修订为“股东会”等[2] 股份转让 - 发起人持有的公司股份等有1年内不得转让规定[5] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超25%等[5] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[6] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销权利[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可诉讼[6] - 股东滥用权利等应承担责任[6] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提临时提案[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案[7] 董事任职 - 因犯罪被剥夺政治权利等情况不能担任公司董事[7] 关联交易 - 公司与关联自然人交易30万元以上等关联交易需董事会审议[8] 财务资助 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[8] 监事会 - 监事会由3名监事组成，主席由全体监事过半数选举产生[9] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经全体监事过半数通过[9] 公积金 - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前公司注册资本25%[10] 公司变更 - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[10] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东特定条件可请求法院解散公司[10] - 修改公司章程等使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[11] - 公司特定情形解散应成立清算组，清算组通知债权人并公告[11] 制度审批 - 《公司章程》等制度修订需提交公司股东大会审议[14] - 《公司章程》等修订为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[14] - 经股东大会审议通过后授权办理工商备案手续[14] - 工商事项变更、备案以市场监督管理部门核准结果为准[14]

活动概况 - 公司将参加"2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"[1] - 活动采用网络远程方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[1] - 活动时间为2024年9月3日13:30-16:40,网上互动时间为15:00-16:30[1] 公司参会人员 - 公司董事长兼总经理潘淇靖先生[1] - 独立董事何锦成先生[1] - 董事/副总经理兼董事会秘书刘群女士[1] - 财务负责人纪滋强先生[1] 交流内容 - 公司业绩[1] - 公司治理[1] - 发展战略[1] - 经营状况[1] - 可持续发展[1]