监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过不同议案[2][3] 公司状况 - 2024年财务制度健全、运作规范、状况良好[5] - 2024年募集资金存放和使用合规[5] - 2024年关联交易决策程序合规、定价公允[5]

关联交易预计 - 2025年度与顺泽包装日常关联交易总金额不超1000万元[2] - 2025年预计采购包材850万元，已发生162万元，上年发生634万元[3] - 2025年预计收取租金150万元，已发生46万元，上年发生198万元[3] 过往交易情况 - 2024年采购包材实际发生634万元，占比10.17%，与预计差异 -29.56%[6] - 2024年收取租金实际发生198万元，占比49.29%，与预计差异 -1.00%[6] - 2024年日常关联交易实际发生832万元，与预计差异 -24.36%[6] 顺泽包装财务 - 截至2024年底，顺泽包装总资产23423万元，净资产4093万元[9] - 2024年顺泽包装营收3299万元，净利润 -818万元[9] 其他 - 维康药业实控人通过顺泽控股间接控制顺泽包装[10] - 监事会和独立董事同意2025年度日常关联交易预计事项[15][16]

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：浙江维康药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | | | | | | 刘忠良 控股股东、实际控制人及其附 | | 实际控制人 | 其他应收款 | 2,513.45 | | 49.73 | 2,563.18 | | 资金占用及利息 | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2,011.00万股，发行价每股41.34元，募集资金83,134.74万元，净额72,559.56万元[2] - 截至期末累计项目投入62,057.40万元，应结余和实际结余募集资金均为11,397.91万元[4] - 2024年4月和11月从自有资金账户转入募集资金账户总计5,400.05万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为9,720.94万元，比例为13.40%[1] 项目投资情况 - 医药大健康产业园一期项目承诺投资35,862.00万元，调整后45,582.94万元，累计投入39,664.26万元，进度87.02%，本年度效益1,640.57万元，未达预计收益[1] - 营销网络中心建设项目承诺投资2,143.00万元，调整后不变，累计投入893.14万元，进度41.68%，未达计划进度，达到预定可使用状态日期延长至2025年6月30日[1][3] - 补充营运资金项目承诺和调整后投资均为16,000.00万元，累计投入16,000.00万元，进度100.00%[1] 其他情况 - 公司实际控制人累计占用资金15,730.00万元，其中募集资金5,400.05万元，已归还本金及利息[17] - 2021年同意用超额募集资金9,720.94万元对医药大健康产业园一期项目增资，5,500.00万元超募资金永久补充流动资金[3] - 2020年同意用33,615.85万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金[3]

内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务与非财务重大及重要缺陷[2][4][38][39] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理结构 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[8] 内部控制制度 - 建立多方面内部控制制度，涵盖募集资金、关联交易等[20][21][23][24][25][26][27] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[34][35] 违规事件 - 2024年4月18日收浙江监管局责令改正及警示函[40] - 2024年12月27日因涉嫌信披违规被证监会立案[40] 未来展望 - 2024年调整内部控制体系建设，完善相关制度[40]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月27日评估独立董事独立性[2] - 三位独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

审计相关 - 审计机构对公司2024年财报出具保留意见，签署日期为2025年4月27日[4] - 公司实际控制人曾占用资金，2023 - 2024年进行前期差错更正，但因资料不全无法获取相关审计证据[5] - 2024年12月27日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，截至审计报告日尚无结论[6] 财务数据 - 2024年度公司营业收入为35119.86万元，主要来自现代中药及西药的生产和销售[9] - 2024年度公司销售费用为20059.10万元，销售费用核算可能存在错报风险[12] - 2024年末公司合并资产总计1,652,323,039.56元，较期初下降19.86%[25] - 2024年末公司合并流动资产合计616,482,282.11元，较期初下降41.38%[25] - 2024年末公司合并非流动资产合计1,035,840,757.45元，较期初增长2.56%[25] - 2024年末公司合并负债合计478,498,028.63元，较期初下降26.79%[26] - 2024年末公司合并流动负债合计240,381,545.98元，较期初下降46.05%[26] - 2024年末公司合并非流动负债合计238,116,482.65元，较期初增长14.48%[26] - 2024年末公司合并所有者权益合计1,173,825,010.93元，较期初下降16.64%[27] - 资产总计从208.31亿美元降至171.48亿美元，降幅17.68%[28] - 流动负债合计从3.72亿美元降至2.50亿美元，降幅32.79%[28] - 非流动负债合计从1.98亿美元增至2.30亿美元，增幅16.32%[28] - 营业总收入从5.20亿美元降至3.51亿美元，降幅32.42%[30] - 营业总成本从5.60亿美元降至5.11亿美元，降幅8.72%[30] - 投资收益从1258.43万美元增至9111.41万美元，增幅623.99%[30] - 营业利润亏损从190.43万美元增至15374.32万美元，亏损扩大7921.83%[30] - 利润总额亏损从667.67万美元增至15827.60万美元，亏损扩大2270.63%[31] - 净利润亏损从710.03万美元增至14487.84万美元，亏损扩大1940.47%[31] - 基本每股收益从 -0.06元降至 -1.03元，降幅1616.67%[31] - 2024年营业收入230,207,653.69元，2023年为399,656,627.35元[33] - 2024年营业利润为-188,556,735.65元，2023年为52,676,803.60元[33] - 2024年净利润为-192,493,194.84元，2023年为35,605,126.24元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-27,173,007.35元，2023年为58,289,136.41元[36][37] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为188,290,082.80元，2023年为9,313,203.18元[37] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-234,090,069.93元，2023年为97,572,221.78元[37] 其他信息 - 公司注册资本14,479.0322万元，股份总数14,479.0322万股[58] - 有限售条件的流通股份A股666,363股，无限售条件的流通股份A股144,123,959股[58] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[63] - 营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[64] - 采用人民币为记账本位币[65] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[60] 资产项目 - 货币资金期末余额253,961,470.43元，期初余额330,162,451.72元[171] - 交易性金融资产期初余额245,564,629.39元，期末无余额[172] - 应收账款期末账面余额159,847,277.19元，期初账面余额235,114,373.35元[173] - 按单项计提坏账准备期末金额5,043,953.59元，计提比例84.46%；按组合计提坏账准备期末金额17,242,741.06元，计提比例11.21%[175] - 本期单项计提坏账准备计提2,784,152.21元，组合计提坏账准备变动 -2,205,316.09元[177] - 本期实际核销应收账款95,495.15元[182] - 按欠款方归集期末余额前五名应收账款和合同资产合计68,078,037.47元，占比42.60%[184] - 银行承兑汇票期末余额为28,154,269.28元，期初余额为52,836,688.91元[186] - 按组合计提坏账准备的银行承兑汇票账面余额期末为28,154,269.28元，比例100.00%；期初为52,836,688.91元，比例100.00%[190] - 银行承兑汇票期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的终止确认金额为50,704,848.15元[196] - 其他应收款期末余额为52,152,930.85元，期初余额为29,098,745.10元[200]

会议情况 - 2024年董事会召开6次会议[2] - 2024年董事会提议召集股东大会2次[5] - 审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开3、1、2次会议[7] 业绩数据 - 2024年营业收入351,198,567.67元[10] - 2024年利润总额-158,275,984.3元[10] - 2024年归属于上市公司股东净利润-147,426,253.43元[10] 未来展望 - 2025年董事会努力实现经营目标等多项工作[11]

业绩数据 - 2024年营业总收入351,198,567.67元，较2023年减少32.41%[4] - 2024年投资收益91,114,068.00元，较2023年增长624.03%[4] - 2024年净利润为 -144,878,375.29元，较2023年亏损幅度增长1940.46%[5] 资产数据 - 2024年末货币资金253,961,470.43元，较2023年末减少23.08%[6] - 2024年末应收账款137,560,582.54元，较2023年末减少35.15%[6] - 2024年末交易性金融资产为0，较2023年末减少100%[6] - 2024年末固定资产791,607,495.03元，较2023年末增长41.50%[7] - 2024年末短期借款10,008,861.11元，较2023年末减少96.18%[7] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流量净额 -27,173,007.35元，较2023年减少146.62%[10] - 2024年投资活动现金流量净额188,290,082.80元，较2023年增长1921.75%[10] 比率数据 - 2024年度销售毛利率为38.18%，较2023年度下降12.34%[11] - 2024年度净资产收益率为 -11.22%，较2023年度下降10.72%[11] - 2024年度流动比率为2.56，较2023年度增长20.41%[11] - 2024年度速动比率为2.07，较2023年度增长5.70%[11] - 2024年度资产负债率为28.96%，较2023年度下降2.74%[11] - 2024年度应收账款周转率为2.01，较2023年度下降13.97%[11] - 2024年度流动资产周转率为0.42，较2023年度下降7.35%[11] - 2024年度非流动资产周转率为0.34，较2023年度下降20.78%[11] - 2024年度总资产周转率为0.19，较2023年度下降7.15%[11]

授信申请 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[3] - 授信期限自2024年股东大会审议通过至2025年度股东大会止[4] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理业务手续，有效期一年[4] 申请目的与影响 - 申请授信是为满足公司及子公司资金需求[6] - 申请不会对公司生产经营产生负面影响，无重大财务风险[6]