4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女士主持。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-026 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通 知已于 2024 年 8 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 16 日以现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》全文及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证 ...

往来资金 - 2024年期初往来资金余额33580.05万元[2] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）16120.66万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额17366.90万元[2] - 2024年半年期末往来资金余额32333.81万元[2] 其他应收款 - 上海品渥物联网科技2024年期初其他应收款13640.95万元[2] - 2024年半年度其他应收款累计发生金额1377.28万元[2] - 2024年半年度其他应收款偿还累计发生金额2033.90万元[2] - 2024年半年期末其他应收款12984.33万元[2] 长期应收款 - 上海品烽进出口2024年期初长期应收款19677.28万元[2] - 2024年半年期末长期应收款19252.66万元[2]

股东持股与减持 - 股东吴柏赓持股17,192,300股，占总股本17.37%[2] - 吴柏赓计划3个月内减持不超2,970,111股，不超总股本3%[2][3] 减持规则 - 集中竞价90自然日内减持不超总股本1%[3] - 大宗交易90自然日内减持不超总股本2%[3] 股份限售 - 上市12个月内不转让相关股份[6] - 董监高任职每年转让不超持有总数25%[6] - 离职半年内不转让直接或间接持股[6] 锁定期后减持 - 锁定期满两年内每年减持不超持有数量10%[8] - 锁定期满两年内减持价格不低于发行价[7][8] 违规处理 - 违反承诺出售股票，收益上缴公司并赔偿损失[8]

回购方案 - 2023年6月7日审议通过回购方案，价不超34元/股，数量50 - 100万股，资金不超3400万元，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购946,252股，占总股本0.9463%[2] - 最高成交价24.3元/股，最低10.89元/股，均价19.14元/股[2] - 成交总金额1811.36万元（不含交易费用）[2] 其他要点 - 资金来源为自有资金[2] - 未在重大事项披露期内回购[3] - 以集中竞价交易，委托价有规定[4] - 不得在特定时段委托回购[4] - 实施符合既定方案，将继续实施并披露信息[4]

公司业绩和财务状况 - 公司2023年营业收入和净利润出现显著下滑,主要受欧洲食品通胀持续上升导致采购成本上升,以及国内牛奶产量增长加剧行业竞争的影响[9][10][23][27] - 公司销售占比较高的大卖场、商超等渠道流量下滑、销售下降也是导致收入利润下降的原因之一[9][10][23] - 公司将通过加大上游供应链投资、提高产品开发和生产能力、开拓国内产品线等措施,提升市场竞争力,力争实现扭亏为盈[5][22][26][30] 产品创新和市场策略 - 公司将持续加大研发投入,提升研发团队专业水平,增加产品创意研发和新品开发力度,丰富自有产品线[25][30] - 公司将加大对"德亚"乳品、"瓦伦丁"啤酒、"品利"粮油调味品等核心品牌的推广,通过精准营销提升产品影响力[25][30] - 公司将通过积累会员信息和消费者反馈,推出差异化、个性化产品,满足消费者健康和高品质生活需求[16][25] 渠道和供应链管理 - 公司将不断完善和深化渠道网络,提升市场占有率和竞争力[5][24][26] - 公司将采取多种合作形式建立稳定的供应伙伴关系,持续开发新供应商,提升供应链运作效率,确保食品安全和供应稳定[24] - 公司将通过布局全球供应链、调整产品线等措施,应对欧洲食品通胀带来的挑战[29] 风险管理 - 公司将严格产品质量监督和控制,从各环节分析风险点并采取全面控制措施,保证质量管理体系运行[24] - 公司将持续关注市场变化,不断完善渠道网络、优化产品结构、提升品牌影响力,应对行业竞争加剧的挑战[5][24][26]

资金使用额度 - 公司可使用不超7000万元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期12个月[1] 已购理财产品情况 - 自有资金购买理财产品合计金额8000万元[4] - 闲置募集资金购买理财产品金额3000万元[5] 部分产品详情 - 自有资金一款1500万元产品，预期年化收益率2.75%或1.1%，2024/5/14起始，2024/8/12到期[2] - 自有资金一款1500万元产品，预期年化收益率2.8%或0.5%，2024/5/14起始，2024/8/12到期[3] - 自有资金一款2000万元产品，预期年化收益率2.55%或2.75%或1.2%，2024/5/13起始，2024/8/13到期[3] - 自有资金一款500万元产品，预期年化收益率4%，2024/5/15赎回[3] - 自有资金一款500万元产品，预期年化收益率4%，2024/5/2赎回[4] - 自有资金一款2000万元产品，预期年化收益率4%，2024/5/2赎回[4] - 闲置募集资金3000万元产品，预期年化收益率1.00%-2.80%，2024/4/11起始，2024/7/11到期[5] 集合资产管理计划 - 公司认购中信期货 - 粤湾4号集合资产管理计划1000万元，预期年化收益率4.00%，自有资金，未到期赎回[9] - 公司认购中信期货 - 粤湾2号集合资产管理计划800万元，预期年化收益率4.00%，自有资金，未到期赎回[10] - 公司认购中信期货 - 粤湾4号集合资产管理计划200万元，预期年化收益率4.00%，自有资金，未到期赎回[10] 结构性存款及其他产品 - 公司认购招商银行结构性存款2400万元，预期年化收益率1.85%或2.7%或2.9%，募集资金，已实现收益16.33万元[11] - 公司认购广发银行北京分行结构性存款4000万元，预期年化收益率1.3%或3%或3.05%，自有资金，已实现收益29.59万元[11] - 公司认购中信证券保本增值系列产品3000万元，预期年化收益率2.30%，自有资金，已实现收益1.32万元[11] - 公司认购中信证券保本增值系列产品3000万元，预期年化收益率2.30%，自有资金，已实现收益1.32万元[12] - 公司认购宁波银行结构性存款2000万元，预期年化收益率1.5% - 2.85%，募集资金，已实现收益28.73万元[12] - 公司认购平安信托产品1000万元，预期年化收益率3.6%或4.1%，自有资金，已实现收益9.33万元[12] 过往产品情况 - 招商银行集合资金信托计划募集金额2400，2023/11/6至2024/2/5存续，预期收益2.5%或14.96%[13] - 广发银行北京分行产品本金2500，2023/11/10至2024/2/5存续，预期收益6.55%[13] - 广发银行北京分行另一产品本金2500，2023/11/10至2024/2/5存续，预期收益15.79%[13] - 宁波银行通知集资金额1500，2023/11/8至2024/4/9存续，预期收益9.88%[14] - 粤湾公司非本管浮动型集合资金未到期产品本金1000，2023/11/30赎回，预期收益5.00%[14] - 中信期货非粤湾证券自有资金未到期产品本金800，2023/12/20赎回，预期收益5.00%[15] - 中信期货另一非粤湾证券自有资金未到期产品本金1260，2024/1/31赎回，预期收益6.30%[15] - 嘉实公司非本管浮动型集合资金未到期产品本金240，2024/2/1赎回，预期收益6.60%[15] 浮动收益计划 - 安信托相关计划本金500，浮动收益 -3.6%，2024/2/5 - 2024/5/5期限[16] - 上海虹口支行相关计划本金2400，浮动收益16.2%，2024/2/7 - 2024/5/10期限[16] - 北京食品有限公司在广发银行北京分行相关计划本金2000，浮动收益2.9%或3.1%，2024/2/8 - 2024/5/8期限[17] - 北京食品有限公司在广发银行北京浦东发展路支行相关计划本金3000，浮动收益2.55%或2.75%，2024/2/8 - 2024/5/8期限[17] - 招商股份有限公司在上海虹口支行相关计划本金2000，浮动收益2.57%或2.77%，2024/3/22 - 2024/6/24期限[17] - 宁波银行在上海普陀支行相关计划本金3000，浮动收益2% - 4%，2024/4/11 - 2024/7/11期限[18] - 北京食品有限公司在广发银行北京分行另一计划本金1500，浮动收益2.75%，2024/5/14 - 2024/8/12期限[18] - 北京食品有限公司在广发银行北京分行又一计划本金1500，浮动收益2.8%，2024/5/14 - 2024/8/12期限[18] - 北京上海相关计划本金2000，浮动收益1.2%或2.55%，2024/5/13 - 2024/8/13期限[18] 未到期产品金额 - 公司使用自有资金购买未到期理财产品总金额为16300万元，使用闲置募集资金购买未到期理财产品总金额为3000万元[20] 未到赎回日产品 - 粤湾公司相关产品1号未到赎回日，金额500万元，收益率4.00%，2024/5/15赎回[19] - 粤湾公司相关产品2号未到赎回日，金额500万元，收益率4.00%，2024/5/21赎回[19] - 嘉实资本30号产品未到赎回日，金额2000万元，收益率4.00%，2024/5/23赎回[20]

财报披露 - 公司于2024年4月18日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月24日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，形式为网络文字互动[1][2] - 董事长兼总经理王牧等三人将出席[3] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，2024年5月24日15:00前可访问指定页面或扫码进入专题页面[4] 互动方式 - 投资者可登陆全景网平台参与，活动期间仍可互动提问[2][5]

股东大会安排 - 2023年年度股东大会由2024年4月17日第三届董事会第三次会议决定召集[10] - 2024年4月18日董事会在巨潮资讯网刊登召开通知[11] - 现场会议于2024年5月17日14:30在上海普陀区召开，由董事长王牧主持[11] - 网络投票时间为2024年5月17日[12] 股东投票情况 - 通过现场投票股东及代理人5人，代表69,692,400股，占比70.3582%[15] - 通过网络投票股东6人，代表3,346,500股，占比3.3785%[15] - 出席现场和网络投票股东及代理人11人，代表73,038,900股，占比73.7366%[16] 议案表决结果 - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》同意72,988,300股，占比99.9307%[20] - 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》审议通过[21] - 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》同意72,988,300股，占比99.9307%[23] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意72,988,300股，占比99.9307%[24][25] - 《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意72,988,300股，占比99.9307%[26] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意72,988,300股，占比99.9307%[27][28] - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意73,014,300股，占比99.9663%[29] 中小股东议案表决 - 中小股东对《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》同意3,296,000股，占比98.4880%[20] - 中小股东对《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》同意3,296,000股，占比98.4880%[23] - 中小股东对《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意3,296,000股，占比98.4880%[25] - 中小股东对《关于公司〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》同意3,296,000股，占比98.4880%[26] - 中小股东对《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意3,296,000股，占比98.4880%[28] - 中小股东对《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意3,322,000股，占比99.2649%[29]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月17日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 出席股东大会股东11人，代表有表决权股份73,038,900股，占比73.7366%[3] - 中小股东7人出席，代表有表决权股份3,346,600股，占比3.3786%[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意72,988,300股，占比99.9307%[5] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意72,988,300股，占比99.9307%[6] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》同意72,988,300股，占比99.9307%[8] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意72,988,300股，占比99.9307%[9] - 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》同意72,988,300股，占比99.9307%[10] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意72,988,300股，占比99.9307%[12] - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意73,014,300股，占比99.9663%[13]

回购方案 - 2023年6月7日审议通过回购方案，价格不超34元/股，数量50 - 100万股，资金不超3400万元，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，回购946,252股，占总股本0.9463%[2] - 最高成交价24.3元/股，最低10.89元/股，均价19.14元/股[2] - 成交总金额1811.36万元（不含交易费）[2] 其他情况 - 资金来源为自有资金[2] - 未在重大事项披露期内回购[4] - 以集中竞价交易，委托价有规定[4] - 不得在特定时段回购委托[4] - 实施符合方案，将继续实施并依规披露[4]