董事会决议 - 第三届董事会第十次会议于2025年8月11日召开 9名董事出席 其中2人以通讯方式参与 全体监事列席 会议合法有效 [1] - 所有议案均获高票通过 多项议案赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 关联交易议案因利益冲突回避2票 赞成票7票 [2][3][5][6] 财务报告 - 董事会审核通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制符合法规要求 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》及交易所监管规则要求 不存在违规使用或改变资金用途的情形 [2] 资金管理 - 公司向银行等金融机构申请增加不超过人民币3亿元综合授信额度 总额度增至7亿元 授信品种包括流动资金贷款、保函、信用证等 [3] - 批准使用最高2500万元暂时闲置募集资金进行现金管理 单笔产品期限不超过12个月 额度可滚动使用 有效期12个月 [3] - 批准使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理 有效期12个月 [4] 业务运营 - 预计2026年至2028年年度日常关联交易总额不超过989,069.94元 交易价格参照市场价格协商确定 不影响公司独立性 [5] - 批准开展额度不超过1亿元（或等值外币）的套期保值业务 额度12个月内可循环使用 授权董事长具体运作 [6]

2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 半年度报告披露于巨潮资讯网及四大证券报 [1] 募集资金管理 - 募集资金使用符合监管规则 无违规使用或改变资金用途行为 [1] - 公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 以实现现金保值增值 [2] 银行授信与融资 - 公司及子公司申请增加不超过人民币3亿元综合授信额度 以拓宽融资渠道并降低融资成本 [2] 关联交易安排 - 2026至2028年度日常关联交易主要为房屋租赁及商标使用许可 定价参考行业惯例及市价 [3] - 关联交易遵循公平公允原则 未对公司独立性产生不利影响 [3] 金融衍生品业务 - 公司及子公司开展金融衍生品套期保值业务 以规避外汇市场风险及汇率波动影响 [3][4] - 金融衍生品业务符合创业板监管规则 增强公司财务稳健性 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2500万股 每股发行价格26.66元 募集资金总额6.665亿元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额为6.16亿元 已由立信会计师事务所验证并出具验资报告[1] - 募集资金到账后已进行专户存储 并签署三方监管协议[1] 募集资金使用与管理 - 募集资金计划投资总额5.086亿元 实际拟投入募集资金4.886亿元[2] - 2023年4月变更部分募集资金用途 将信息化建设项目资金转用于德亚乳品渠道建设及品牌推广项目[2] - 超募资金总额1.087847亿元 通过四次决议分批用于永久补充流动资金 截至2024年12月已全部使用完毕[3] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金5.757235亿元 其中德亚乳品项目使用426.04万元[4] 现金管理方案 - 拟使用最高2500万元闲置募集资金进行现金管理[5] - 拟使用最高3亿元闲置自有资金进行现金管理[5] - 现金管理有效期自2025年8月23日起12个月 资金可循环滚动使用[5] - 投资品种限定为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品 期限不超过12个月[5] 实施与风控 - 授权董事长行使决策权 财务负责人具体执行[5] - 现金管理资金通过专户操作 不得质押或挪用[6] - 公司将严格跟踪资金运作情况 加强风险控制和监督[7] 决策程序 - 董事会审议通过现金管理议案 同意相关额度及期限安排[7] - 监事会认为该事项符合监管要求 有利于实现资金保值增值[8] - 保荐机构中信建投证券对现金管理事项无异议[10] 会计处理与影响 - 公司将按企业会计准则进行会计核算 反映在资产负债表及损益表相关科目[9] - 现金管理不影响募集资金投资项目正常开展 不存在变相改变募集资金用途的行为[9]

财务表现 - 营业收入3.71亿元 同比减少8.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1345.06万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润1124.14万元 [1] 每股指标 - 基本每股收益0.14元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入约为3.71亿元 同比减少8.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约1345万元 同比扭亏为盈 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入3.71亿元 同比下降8.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1345.06万元 同比增长181.65% [1] 德亚乳品业务 - 液态奶和奶酪两大品类取得重要进展 [1] - 推出澳大利亚进口全脂1L纯牛奶丰富产品线 [1] - 通过行业展会平台提升品牌影响力并获取客户资源 [1] - 赞助2025"G60"上海佘山半程马拉松扩大品牌影响力 [1] 瓦伦丁酒饮业务 - 推出德国原装进口无醇小麦啤酒 酒精度0.3%vol [1] - 采用1516德国啤酒纯酿法和传统发酵工艺 [1] - 亮相上海浪琴环球马术冠军赛进行高端推广 [1] 品利粮油业务 - 推出喷雾装特级初榨橄榄油和葡萄籽油 [2] - 喷雾瓶设计实现精准控油 支持健康生活方式 [2] - 上市后各平台销量提升迅速 [2] 公司战略定位 - 整合全球优质食品资源的健康食品公司 [2] - 通过全球供应链嫁接优质食品资源与中国美食 [2] - 业务覆盖乳制品、酒饮、粮油调味品及饼干等品类 [2] - 以品牌推广为核心驱动 深度洞察消费者偏好 [2]

公司治理 - 公司于2025年8月21日召开第三届第十次董事会会议 审议包括《关于公司全文及其摘要的议案》等文件 [2] - 会议采用现场和通讯表决相结合的方式进行 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中食品销售占比达99.93% [2] - 其他行业收入占比仅为0.07% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.71亿元 同比减少8.69% [2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约1345万元 [2] - 2025年上半年基本每股收益0.14元 [2] 同期对比 - 2024年同期营业收入约4.06亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1647万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0.17元 [2]

业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中食品销售占比99.93% 其他行业占比0.07% [1] 财务影响 - 2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备合计约121万元 [3] - 2025年半年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润相应减少约91万元 [3] - 2025年半年度归属于上市公司股东的所有者权益相应减少约91万元 [3] - 本次计提减值准备为财务部初步测算结果 未经会计师事务所审计确认 [3]

财务表现 - 上半年实现营业收入3.71亿元 同比下降8.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1345.06万元 同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.14元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1124.14万元 [1]