公司治理 - 公司于2025年8月21日召开第三届第十次董事会会议 审议包括《关于公司全文及其摘要的议案》等文件 [2] - 会议采用现场和通讯表决相结合的方式进行 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中食品销售占比达99.93% [2] - 其他行业收入占比仅为0.07% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.71亿元 同比减少8.69% [2] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润约1345万元 [2] - 2025年上半年基本每股收益0.14元 [2] 同期对比 - 2024年同期营业收入约4.06亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1647万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0.17元 [2]

业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中食品销售占比99.93% 其他行业占比0.07% [1] 财务影响 - 2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备合计约121万元 [3] - 2025年半年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润相应减少约91万元 [3] - 2025年半年度归属于上市公司股东的所有者权益相应减少约91万元 [3] - 本次计提减值准备为财务部初步测算结果 未经会计师事务所审计确认 [3]

财务表现 - 上半年实现营业收入3.71亿元 同比下降8.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1345.06万元 同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.14元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1124.14万元 [1]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额66650万元，净额59739.34万元[3] - 募集资金投资项目投资总额50860.87万元，拟投入48860.87万元[4] - 超募资金10878.47万元，已全部使用完毕[6] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金57572.35万元[7] 现金管理计划 - 拟用不超2500万元闲置募集资金、不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][9] - 现金管理期限自2025年8月23日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[1][2][9] - 闲置募集资金现金管理产品为期限不超12个月产品，自有资金为安全性高、流动性好产品[1][9] 资金用途变更 - 变更“整体信息化建设项目”募集资金用途至“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”[4][5] 审批情况 - 2025年8月21日董事会同意现金管理计划[14] - 2025年8月21日监事会认为现金管理符合规定[14] - 保荐机构中信建投认为现金管理事项符合规定，无异议[15][16]

业务概况 - 公司拟开展不超1亿元（或等值外币）金融衍生品套期保值业务[1][2][4][11] - 额度使用期限12个月内有效，可循环使用[2][4][11] - 2025年8月21日相关会议审议通过该议案[1][2] 业务详情 - 目的是防范汇率波动风险，增强财务稳健性[3] - 交易币种含欧元、新西兰元、美元等[3] - 交易品种有远期结售汇、外汇掉期等[1][3] - 交易场所为银行等金融机构[1][3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与措施 - 业务存在市场、流动性等风险[6] - 公司采取明确原则、完善制度等风控措施[7] 其他 - 指定授权代理人负责业务运作[12] - 备查文件含相关会议决议等[13]

业绩总结 - 公司2025年半年度计提各项减值准备合计1,207,973.50元[2] - 报告期内计提信用减值准备213,961.33元[4] - 报告期内计提存货跌价准备994,012.17元[5] - 2025年半年度计提减值使净利润和所有者权益均减少905,487.07元[6] 减值详情 - 应收账款坏账准备计提 -224,931.22元[2] - 其他应收款坏账准备计提10,969.89元[2] - 存货跌价准备计提 -994,012.17元[2]

业绩数据 - 上海墨利2025年1 - 6月净利润25,946.75元[7] - 上海墨利2025年6月30日总资产274,415.48元，净资产274,415.48元[7] 关联交易 - 2026 - 2028年日常关联交易预计不含税总额不超989,069.94元[2] - 截至披露日房屋租赁已发生金额164,845元，上一年发生522,847.97元[3] - 上年度房屋租赁实际发生额522,847.97元，预计额660,818元，差异 - 20.88%[4] 公司合作 - 上海墨利注册资本50万，品渥食品与MUELA - OLIVIES,S.L.各认缴250,000元，出资比50%[6][8] - 上海墨利许可品渥食品使用商标，品渥食品许可上海墨利使用商标[11] 房屋租赁 - 王牧、徐松莉租房屋给北京品利，期限2026.01.01 - 2028.12.31，租金329,689.98元/年[10] 决策意见 - 独立董事同意公司本次预计日常关联交易事项[14] - 监事会同意2026 - 2028年关联交易事项[15]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行2500万股，每股26.66元，募集资金总额6.665亿元，净额5.9739342455亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金5.757235亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金期末余额2685.195514万元[4] - 公司募集资金净额为59739.34万元，超募资金为10878.47万元[32] 项目投资情况 - 渠道建设及品牌推广项目计划投资2.687408亿元，累计使用2.7036953701亿元，投资进度100.61%[3][5][30] - 翻建生产及辅助用房项目计划投资1.3亿元，累计使用1.161258亿元，完成进度89.33%[3][1] - 整体信息化建设项目原计划投入5722.30万元，已投入972.90万元，完成进度134.69%，5000万元变更用途[1][32] - 补充流动资金项目计划投资3264.49万元，累计使用3264.49万元，完成进度100%[3][1] - 德亚乳品渠道建设及品牌推广项目计划投资5000万元，本报告期使用426.04万元，累计使用2419.54万元，完成进度48.39%[3][37] 资金管理与使用策略 - 公司制定募集资金管理制度，对募集资金实行专户管理[9] - 公司为德亚乳品渠道建设及品牌推广项目新增募集资金专户[10] - 公司以339,311,609.62元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[16] - 公司可用不超3000万元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[18] - 募投项目节余资金13,874,182.46元及收益净额850,841.90元永久补充流动资金[18] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，累计11472.98万元，已全部使用完毕[19][20][21] 项目调整情况 - 公司将“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”预计达可使用状态日期调至2026年12月31日[23][38] - “整体信息化建设项目”剩余5000万元募集资金用于“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”[24][37] - 累计变更用途募集资金总额5000万元，比例8.37%[30]

资金往来 - 公司2025年期初往来资金余额35043.97万元[2] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）3924.90万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额2233.08万元[2] - 2025年半年期末往来资金余额36735.79万元[2] 应收款 - 品渥（上海）2025年期初其他应收款12708.89万元[2] - 2025年半年度其他应收款累计发生额850.00万元[2] - 2025年半年度其他应收款偿还累计发生额2233.08万元[2] - 2025年半年度期末其他应收款11325.81万元[2] 长期应收款 - 上海品烽2025年期初长期应收款18960.26万元[2] - 2025年半年度长期应收款累计发生额1884.90万元[2]