限制性股票授予 - 2020年12月28日向50名激励对象授予150.15万股，价格31.50元/股[4] - 2021年12月10日向6名激励对象授予13万股，价格31.23元/股[5] 归属条件与作废情况 - 2023年营收增长率40%（含）至100%（不含）为第三个归属期条件[7] - 首次与预留授予激励对象第三个归属期共作废48.2125万股[7] 审议与影响 - 2024年12月20日会议审议通过作废议案[6] - 作废不影响财务和经营成果，程序合规[8][9][11][12]

公司治理 - 第三届董事会第七次会议于2024年12月20日召开，9位董事全出席[1] - 审议通过修订四项治理制度[2][3] 股权与项目调整 - 作废2020年限制性股票激励计划部分未归属股票48.2125万股[4] - 调整“德亚乳品项目”达预定可使用状态日期至2026年12月31日[5] 资产交易 - 全资子公司拟2150万欧元转让品渥好沃德50%股权和全部债权[6][7]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股发行价26.66元，募资总额6.665亿元，净额5.9739342455亿元[1] 项目投资 - 截至2024年11月30日，多项目有计划投资与累计使用金额[4] 项目延期 - 德亚乳品渠道建设及品牌推广项目达可使用状态时间从2024年12月31日调至2026年12月31日[5] - 2024年12月20日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案[8][9]

股权与激励 - 作废2020年限制性股票激励计划部分已授予未归属的48.2125万股限制性股票[2] 子公司交易 - 全资子公司拟2150万欧元转让品渥好沃德50%股权和全部债权[5] 会议表决 - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等三项议案均全票通过[3][4][5]

资金使用 - 公司可使用不超3000万元闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] - 公司近日用自有资金购买理财产品合计认购1.1亿元[2][3][4] - 公司使用自有资金购买理财产品尚未到期总金额为19457万元，闲置募集资金为0万元[20] 产品认购 - 公司购买中国建设银行上海金山石化支行产品2000万元，预期年化收益率0.8%-2.7%[3] - 公司购买广发银行产品3000万元，预期年化收益率2.45%[3] - 公司购买宁波银行上海普陀支行产品4000万元，预期年化收益率1.5%-2.45%[3] - 公司购买中国建设银行上海结构性存款2000万元，预期年化收益率0.95%-2.70%[2] - 公司2023/12/20认购粤湾证券产品500万元，年化收益率5.00%，到期日2024/9/13，收益22.31万元[8] - 公司2024/1/31认购粤湾证券产品630万元，年化收益率6.30%，到期日2024/9/13，收益25.61万元[8] - 公司2024/2/1认购嘉公司产品240万元，年化收益率6.60%，到期日2024/9/9，收益4.72万元[8] - 公司2024/2/5认购平安信托产品500万元，年化收益率3.6%，到期日2024/5/5，收益4.55万元[9] - 公司2024/2/7认购招商证券产品2400万元，年化收益率1.85%-2.65%，到期日2024/5/10，收益16.2万元[9] - 公司2024/2/8认购北京银行产品2000万元，年化收益率0.5%或2.9%，到期日2024/5/8，收益14.3万元[10] - 公司2024/2/8认购北京银行产品3000万元，年化收益率1.2%或2.55%-2.75%，到期日2024/5/8，收益19.13万元[10] - 公司2024/3/22认购招商银行产品2000万元，年化收益率1.85%或2.57%-2.77%，到期日2024/6/24，收益13.24万元[10] 存款收益 - 宁波银行存款2024/4/11至2024/7/11，金额3000，收益2.80%，浮动性1.00%[11] - 广发银行北京分行产品2024/5/14至2024/8/12，金额1500，收益2.75%，浮动性1.1%[11] - 广发银行北京分行另一产品2024/5/14至2024/8/12，金额1500，收益2.8%，浮动性0.5%[11] - 上海浦东发展银行产品2024/5/13至2024/8/13，金额2000，收益2.55%或2.75%，浮动性1.2%[12] - 中信证券产品2024/5/15至2024/9/6，金额500，收益4.00%，浮动性1[12] - 中信证券另一产品2024/5/21至2024/10/18，金额500，收益4.00%，浮动性1[12] - 嘉实资本产品2024/5/23至2024/9/9，金额2000，收益4.00%，浮动性5[13] - 嘉实资本另一产品2024/7/18至2024/9/9，金额221，收益3.00%，浮动性2.50%-5[13] - 嘉实资本某产品规模319，未到赎回日，收益1%-3%[14] - 嘉实资本另一产品规模89，2024/7/23至2024/10/18，收益0.16%[14] - 某公司产品规模1036，2024/7/24至2024/10/18，收益 -0.72%[14] - 某公司产品规模197，2024/7/24至2024/10/18，收益0.37%[15] - 嘉实资本某产品规模138，未到赎回日，收益2%-3%[15] - 北京广发结构产品规模3000，2024/8/23至2024/11/21，收益18.12%[15] - 北京某食品公司产品规模2000，2024/8/23至2025/2/19，收益2.45%[16] - 北京某公司产品规模4533，未到赎回日，收益2%-3%[16] 预期收益 - 中信期货 - 粤湾2号集合资产管理计划预期收益率2.50%-3.00%，未到赎回日，金额467万元[17] - 平安信托信建投62号集合资金信托计划预期收益率3.00%-3.40%，未到赎回日，金额1000万元[17] - 平安信托固联M6号集合资金信托计划预期收益率3.00%-3.20%，未到赎回日，金额2000万元[18] - 自建结构性存款预期收益率2.70%-2.95%，未到赎回日，金额2000万元[18] - 中国建设银行上海金山石化支行存款预期收益率2.7%，未到赎回日，金额2000万元[19] - 广州发展银行北京分行存款预期收益率2.45%-2.5%，未到赎回日，金额3000万元[19] - 宁波银行存款预期收益率2.45%-2.5%，未到赎回日，金额4000万元[19] - 上海普陀支行存款预期收益率0.8%，未到赎回日，金额2000万元[19] 其他 - 公司与相关受托机构不存在关联关系[5] - 投资可能受市场波动影响，短期实际收益不可预期[6] - 公司采取选择安全流动性好品种、跟踪投向等风控措施[6] - 现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率获收益[7]

股东减持 - 股东吴柏赓原持股17,192,300股，占比17.37%，计划减持不超2,970,111股，即不超总股本3%[3] - 减持期限届满，吴柏赓减持2,970,000股[3][4] - 截至披露日，吴柏赓持股14,222,300股，占比14.37%[5][6] 减持详情 - 9月19 - 24日及10月25 - 28日多次集中竞价和大宗交易减持，各有均价和比例[4]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会由2024年10月29日董事会会议决定召集[7] - 《临时股东大会通知》2024年10月30日在巨潮资讯网发布[7] - 现场会议2024年11月15日下午14:30在上海普陀区召开[8] - 网络投票时间为2024年11月15日[8] 参会股东情况 - 现场投票股东及代理人4人，代表66,722,300股，占比67.3937%[12] - 网络投票股东101人，代表2,950,300股，占比2.9800%[12] - 出席会议股东及代理人共105人，代表69,672,600股，占比70.3737%[13] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》等六项议案获高比例同意通过[17][18][20][21][23] 其他 - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[24][25] - 法律意见书正本一式三份，2024年11月15日生效[26][28]

股东大会信息 - 股东大会于2024年11月15日14:30召开[2] - 105人参与投票，代表69,672,600股，占比70.3737%[3] 投票情况 - 现场投票66,722,300股，占比67.3937%；网络投票2,950,300股，占比2.9800%[3] - 中小股东101人代表2,950,300股，占比2.9800%[4] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.9%[5][6][8][9][11] 结果认定 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[12]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于11月15日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 会议地点为上海市普陀区长寿路652号10号楼308室会议室[4] 提案相关 - 提案1.00、2.00项下子议案2.01和2.02及提案3.00为特别决议事项，需2/3以上表决同意[7] - 提案2.00项下子议案2.01、2.02及提案3.00表决结果生效以提案1.00通过为前提[7] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2024年11月11日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[8] - 登记地点为上海市普陀区长寿路652号10号楼308室公司证券部[8] 其他 - 网络投票代码为350892，投票简称为品渥投票[15] - 会议会期半天，股东费用自理[13] - 总议案为除累积投票议案外所有议案[22] - 有《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案待表决[22] - 《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为2[22]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.32亿元，同比减少19.25%；年初至报告期末6.38亿元，同比减少26.01%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润1074.65万元，同比增长190.66%；年初至报告期末亏损572.77万元，同比减亏91.85%[3] - 2024年前三季度营业总收入6.38亿元，较上期8.63亿元下降25.99%[15] - 2024年前三季度营业总成本6.52亿元，较上期9.65亿元下降32.40%[15] - 2024年前三季度营业利润为 -705.69万元，上期为 -9623.72万元，亏损大幅收窄[16] - 2024年前三季度净利润为 -572.77万元，上期为 -7031.16万元，亏损明显减少[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.06，同比为 -0.70[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产12.72亿元，较上年度末减少5.56%；归属上市公司股东所有者权益10.39亿元，较上年度末减少2.03%[3] - 期末货币资金为349,061,163.81元，期初为334,248,173.17元[12] - 期末交易性金融资产为153,077,587.76元，期初为174,238,774.28元[12] - 期末应收账款为73,967,251.97元，期初为94,602,610.52元[12] - 期末存货为179,042,117.82元，期初为213,445,550.07元[12] - 期末固定资产为202,870,403.08元，期初为143,741,069.32元[12] - 期末在建工程为21,471,904.12元，期初为78,760,550.13元[12] - 2024年第三季度末资产总计12.72亿元，较年初13.47亿元下降5.55%[13] - 2024年第三季度末负债合计2.33亿元，较年初2.87亿元下降18.63%[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计10.39亿元，较年初10.60亿元下降1.99%[14] 资产项目变动原因 - 固定资产较上期增长41.14%，主要系品渥奶酪工厂改造项目完成[6] - 在建工程较上期减少72.74%，主要系品渥奶酪工厂改造项目完成[6] 费用情况及变动原因 - 销售费用较上期减少53.40%，主要系代理费重分类、促销费等减少[6] - 研发费用较上期增长81.13%，主要系研发人员增加[6] - 2024年前三季度研发费用49.11万元，较上期27.11万元增长81.16%[15] - 2024年前三季度销售费用9009.88万元，较上期1.93亿元下降53.41%[15] - 2024年前三季度财务费用168.84万元，上期为 -57.22万元，由负转正[15] 现金流量情况及变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额较上期增长145.84%，主要系代理费等费用减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额较上期增长205.80%，主要系品渥奶酪工厂改造项目投入减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期减少337.74%，主要系本期借款减少[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 7.1840506023 亿元，上期为 9.5665873883 亿元[18] - 经营活动现金流入小计本期为 7.2281914827 亿元，上期为 9.8037860863 亿元[18] - 经营活动现金流出小计本期为 6.9909180809 亿元，上期为 10.3213584917 亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 2372.734018 万元，上期为 -5175.724054 万元[18] - 投资活动现金流入小计本期为 3.9877959819 亿元，上期为 5.870432616 亿元[19] - 投资活动现金流出小计本期为 3.8275153595 亿元，上期为 6.0219269638 亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 1602.806224 万元，上期为 -1514.943478 万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3053.774328 万元，上期为 1284.484761 万元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 919.29898 万元，上期为 -5406.106802 万元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,428名[8] - 前10大股东中，王牧持股比例45.00%，持股数量45,000,000股；吴柏赓持股比例15.17%，持股数量15,166,300股[8] - 公司回购专用证券账户持股数量为996,252股，占公司总股本的0.9963%[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为56,004,800股，本期解除限售20,567,300股，期末总数为35,437,500股[11]