证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-081 熊猫乳品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金使用与管理情况 重要内容提示： 1、投资种类：拟使用闲置募集资金购买由银行及其他金融机构发行的安全 性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。拟使用闲 置自有资金购买理财产品或信托产品等，购买渠道包括但不限于商业银行、证 券公司、保险公司、信托公司等金融机构。 2、投资金额：拟使用闲置募集资金不超过人民币 14,000.00 万元（含本 数），自有资金不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述 额度自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全 性高、流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素 众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-077 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 2 日（星期四）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 经全体董事推选，会议由 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持，监事列席。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于选举 LI DAVID XI AN（李锡安）为第四届董事会董 事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司董事会同 ...

熊猫乳品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应熊猫乳品集团股份有限公司(以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数 ...

熊猫乳品集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》等 的规定，作为熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司 第四届董事会第一次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表独立意 见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，独立董事认为： 本次公司董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是 中小股东利益的情况。 我们认真审查了公司本次聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业 能力和职业素养等情况，认为公司本次聘任的高级管理人员具备履行职责所需的 专业知识、管理能力及决策和协调能力，具备相应任职岗位的资格和能力， ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-078 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 具体成员如下： 非独立董事：LI DAVID XI AN（李锡安）先生（董事长）、XU XIAOYU（徐 笑宇）先生、陈平华先生、占东升先生、李学军先生、李学锡先生 熊猫乳品集团股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人 员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》，选举产生了第四届董事会董事、第四届监事会非职 工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 7 日召开的 ...

本次会议由半数以上监事共同推举监事徐同礼先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-076 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 10 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经全体监事一致同意，监事会同意选举徐同礼先生担任公司第四届监事会 主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 徐同礼先生的简历详见公司于 ...

业务表现 - 三季度餐饮事业部和食品原料部增速良好，受疫情影响恢复及节假日带动 [2] - 四季度同等幅度增长承压，因业务受节假日带动影响较大 [2] 零售业务 - 零售业务战略调整，聚焦产品和渠道，实现健康稳定增长 [3] - 扶持优鲜工坊项目，推动奶酪休闲零食业务做大做强 [3] 椰浆厚椰乳业务 - 海南公司植物基业务增长超乎预期 [4] - 海南工厂升级设备，增加产品种类，关注口味变化和创新 [4] - 努力拓展新客户 [4] 费用控制 - 三季度零售费用有效控制，各项费用率保持在行业内健康水平 [5] 炼乳行业 - 茶饮行业发展带动炼乳行业增长 [5] - 食品工业和餐饮领域炼乳应用不断丰富，行业仍有发展空间 [5] 净利润率 - 公司对目前净利润率比较满意 [6] - 计划继续扩大销售，优化各项费用支出 [6]

关 于 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 网址：www.zjblf.com 二〇二三年十月 浙江金道律师事务所 法律意见书 浙江金道律师事务所 关于熊猫乳品集团股份有限公司 （2023）法意书第 0364 号 致：熊猫乳品集团股份有限公司 浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受熊猫乳品集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所朱嵘律师、余方晟律师（以下简称"本所 律师"）出席公司于 2023 年 10 月 25 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依 法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称 ...

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-075 熊猫乳品集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 1、 召开时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）14:30 2、 召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼会议 室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、 主持人：董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 18,570,050 股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的 14.9 ...

营收情况 - 本报告期营业收入2.62亿元，同比降1.67%；年初至报告期末营收7.09亿元，同比增10.06%[5] - 2023年前三季度营业总收入7.09亿元，较去年同期6.45亿元增长10.06%[16] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润3456.75万元，同比增101.96%；年初至报告期末为8175.02万元，同比增104.88%[5] - 2023年前三季度净利润7950.31万元，较去年同期4210.13万元增长88.84%[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润8175.02万元，较去年同期3990.07万元增长104.88%[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9839.88万元，同比增839.31%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为98398847.60元，较2022年1 - 9月的10475603.37元增长839.31%，主要系销售增长导致回款增加[9] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 123155448.00元，较2022年1 - 9月的 - 10343874.12元下降1090.61%，主要系购买理财产品及购买子公司股权支出[9] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为10434223.92元，较2022年1 - 9月的 - 10834664.82元增长196.30%，主要系银行贷款增加[9] - 经营活动现金流入小计本期为830,895,610.11元，上期为742,023,200.79元[19] - 经营活动现金流出小计本期为732,496,762.51元，上期为731,547,597.42元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为98,398,847.60元，上期为10,475,603.37元[20] - 投资活动现金流入小计本期为550,336,317.55元，上期为459,800,037.05元[20] - 投资活动现金流出小计本期为673,491,765.55元，上期为470,143,911.17元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 123,155,448.00元，上期为 - 10,343,874.12元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为100,000,000.00元，上期为90,000,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为89,565,776.08元，上期为100,834,664.82元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,434,223.92元，上期为 - 10,834,664.82元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 14,294,755.87元，上期为 - 10,702,935.57元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产11.55亿元，较上年度末增7.01%；归属上市公司股东的所有者权益9.16亿元，较上年度末增6.65%[5] - 2023年9月30日货币资金为129358086.75元，较2023年1月1日的143613798.05元减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为297318060.83元，较2023年1月1日的202892454.79元增加[14] - 2023年9月30日应收账款为43016445.55元，较2023年1月1日的38971522.74元增加[14] - 2023年9月30日预付款项为23292201.88元，较2023年1月1日的33986201.34元减少[14] - 2023年9月30日存货为170479018.82元，较2023年1月1日的176832994.50元减少[14] - 2023年第三季度末资产总计11.55亿元，较年初10.79亿元增长6.99%[15] - 2023年第三季度末负债合计2.31亿元，较年初2.04亿元增长13.30%[16] - 2023年第三季度末所有者权益合计9.23亿元，较年初8.75亿元增长5.42%[16] 财务科目变动情况 - 交易性金融资产较年初增46.54%，主要系购买理财产品增加[8] - 预付款项较年初降31.47%，主要系上年预付款已结转[8] - 其他应收款较年初增70.42%，主要系全资子公司对外提供财务资助[8] - 税金及附加较去年同期增49.19%，主要系上缴各项税费增加[8] - 财务费用较去年同期降109.49%，主要系银行利息收入增加[8] - 公允价值变动收益较去年同期增131.12%，主要系理财产品公允价值变动损益增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16935，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，丽水锡安食品科技有限公司持股比例30.48%，持股数量37800000股；李学军持股比例5.66%，持股数量7020000股；宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例5.65%，持股数量7000000股等[9] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益0.6557元，较去年同期0.3199元增长104.97%[18] - 2023年前三季度稀释每股收益0.6557元，较去年同期0.3241元增长102.31%[18] 费用情况 - 2023年前三季度销售费用3219.73万元，较去年同期3834.82万元减少16.04%[16] - 2023年前三季度研发费用1392.54万元，较去年同期1267.75万元增长9.84%[16]