关键信息 - 公司于2025年11月12日收到深交所发行可转债审核问询函[1] - 结合《2025年三季度报告》研究落实问题并更新财务数据至2025年前三季度[1] - 发行可转债需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 公告发布时间为2025年12月16日[3]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为82760.88万元、135607.11万元、147359.51万元和69673.29万元[4] - 最近一期扣非归母净利润同比下降21.56%，2023年同比下降37.93%[4] - 报告期内公司综合毛利率分别为31.79%、25.51%、27.20%和26.86%[4] 用户数据 - 公司笔记本电脑领域下游终端客户有联想、戴尔等；手机领域有华为、小米等；新能源领域与比亚迪、开沃汽车建立合作[36] 未来展望 - 2025年1 - 9月信为兴营业收入年化计算全年预计55228.00万元，较2024年增长5.68%[154] - 2025年信为兴预计收入53000万元至57000万元，同比增长1.41%-9.07%[169] 新产品和新技术研发 - 截至2025年9月30日，公司及其子公司拥有专利共计370项，其中发明专利78项，实用新型专利287项，外观设计专利1项，美国专利3项，欧盟专利1项[32] - 公司键盘背光模组进入国际头部笔电生产商供应链，超小型防水轻触开关打破日本厂商垄断，防护安全级别达IP67标准[33] 市场扩张和并购 - 2023年2月收购信为兴，导致2023年度信号传输元器件及组件毛利率下降[51] - 2024年11月收购子公司鑫富艺，2025年1 - 9月光学膜片业务收入为13423.97万元[21] 其他新策略 - 公司重点聚焦消费电子输入输出设备核心部件[4] - 信为兴专注精密连接器、五金屏蔽罩及车载电子元件[4]

业绩总结 - 2022年度合并营业收入为82,760.88万元[6] - 2022年度营业总收入为827,608,817.10元，较上期略有增长[23] - 2022年度净利润为125,239,045.80元，较上期有所下降[23] - 2022年基本每股收益为0.85元，上期为1.48元[23] - 2022年营业收入631,653,456.19元，较上期下降10.99%[34] - 2022年营业利润49,602,774.93元，较上期下降48.31%[34] - 2022年净利润44,261,911.32元，较上期下降46.68%[34] - 2022年综合收益总额为3,013,938.5元[43] 财务数据 - 截止2022年12月31日，合并财务报表中应收账款账面余额为29,084.50万元[7] - 截止2022年12月31日，应收账款计提的坏账准备余额1,710.19万元[7] - 衍生金融资产较上一时期增长，应收票据减少，应收账款、短期借款、合同负债、股本、盈余公积、未分配利润增长，应付账款、资本公积减少[20][22] - 2022年经营活动现金流入、现金流量净额增加，投资活动现金流入增加但净额亏损减少，筹资活动现金流入增加但净额亏损减少，现金及现金等价物净增加额亏损减少[25] - 2022年母公司流动资产期末余额减少，非流动资产、资产总计期末余额增加[31] - 2022年末流动负债合计增长0.52%，非流动负债合计增长587.94%，负债合计增长4.93%[32] - 2022年末货币资金合计较年初减少，交易性金融资产为51245736.98元，应收票据合计增长[192][193][194] - 按组合计提坏账准备的应收票据期末账面余额10127940.42元，计提比例1.32%[195] - 1年以内应收账款期末余额减少，1 - 2年、2 - 3年、3年以上应收账款期末余额有不同变化，应收账款小计期末余额减少，坏账准备期末余额减少，应收账款合计期末余额减少[200] 公司发展 - 2022年本期纳入合并范围的子公司共8户，较上期增加2户[52] 会计政策与准则 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本计量[56] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求[57] - 公司执行《企业会计准则解释第15号》对2022年1月1日财务报表相关项目无影响，执行《企业会计准则解释第16号》对报告期内财务报表无重大影响[185][186] 税收政策 - 公司增值税境内销售等税率13%，不动产租赁服务税率9%[188] - 公司企业所得税税率有25%、20%、15%、16.5%等不同情况，部分因高新技术企业证书适用15%优惠税率，部分子公司小型微利企业有税收优惠政策[188][189][191]

财务数据 - 公司注册资本为17,297.2979万元[10] - 2025年9月30日资产总计324,358.86万元，负债总额123,299.70万元[13] - 2025年1 - 9月营业收入109,518.90万元，营业利润6,220.71万元[14] - 2025年1 - 9月利润总额6,050.24万元，归属于母公司所有者的净利润5,765.19万元[14] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额6,544.07万元，投资活动净额 - 31,987.54万元[16] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额12,888.54万元[16] - 2025年9月30日流动比率为1.89倍，速动比率为1.34倍，合并资产负债率38.01%[17] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元[18] 募投项目 - 募投项目达产后新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[19] - 募投项目预计税后内部收益率为14.06%[20] - 募投项目新增40725.70万元固定资产，年最多增折旧摊销约4662.80万元[21] - 募投项目设备购置及安装费合计40725.70万元[21] 股权结构 - 截至2025年9月30日，实控人及其一致行动人直接持股8794.4074万股，占总股本50.84%[25] - 截至2025年9月30日，实控人及其一致行动人累计质押3284.00万股，占直接持股数37.34%[25] 业务情况 - 报告期各期外销收入分别为1815.23万元、2594.39万元、2987.32万元和3739.63万元[31] - 报告期各期代工业务金额分别为14200.19万元、31930.94万元、27584.47万元和6545.74万元[34] - 报告期各期外协加工业务金额分别为316.88万元、10637.09万元、13958.87万元和6762.60万元[35] 公司税率及损益 - 2022 - 2024年度适用15%的企业所得税优惠税率[39] - 报告期内汇兑损益金额分别为 - 2387.04万元、 - 39.70万元、 - 887.48万元和196.45万元[40] 资产情况 - 报告期各期末应收票据及应收账款账面价值占流动资产比重分别为29.47%、39.45%、38.00%和36.93%[41] - 2022 - 2025年9月末存货账面余额分别为14068.58万元、24042.76万元、30491.97万元和36040.18万元[43] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为6,604.55万元、8,356.17万元、38,631.59万元及66,904.41万元[45] 可转债发行 - 本次可转债发行拟募集资金总额不超过65,041.42万元[61] - 可转债每张面值100元，按面值发行[62] - 可转债期限六年，每年付息一次，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[63] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[70] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日均价和前一交易日均价，不得向上修正[73] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股的可转债[82] - 转股期内满足条件公司有权赎回，持有人有条件回售和附加回售权[83][86][87] 资金用途 - 动力电池及储能电池系统用及新能源用连接器项目总投资50,041.42万元，拟用募资投入[98] - 补充流动资金项目总投资15,000.00万元，拟用募资投入[99] 其他情况 - 截至2025年9月30日，浙商证券自营账户持有公司股票5450股，占总股本0.00315%[109] - 2022 - 2024年，年均可分配利润9,955.13万元，本次可转债发行总额不超65,041.42万元[117] - 截至2025年9月末，归母净资产20.17亿元，发行后累计债券余额预计6.50亿元，不超净资产50%[128] - 报告期各期末，合并资产负债率分别为28.49%、28.27%、31.50%和38.01%[128] - 报告期各期，经营活动现金流净额分别为19,552.10万元、6,731.17万元、14,873.17万元和6,544.07万元[128] - 2022 - 2024年，财务报告均被出具无保留意见审计报告[133] - 截至2025年9月30日，公司持财务性投资18.67万元，占净资产比例极低[135] - 公司本次募集资金拟补充流动资金15000.00万元，未超募集资金总额30%[150] - 公司聘请浙商证券为受托管理人，制定《债券持有人会议规则》[154][156] - 保荐人对公司进行持续督导，同意保荐公司可转债发行并上市[161][163]

公司基本信息 - 汇创达成立于2004年2月2日，2020年11月18日上市，注册资本为17,297.2979万元，股票代码300909，上市地为深圳证券交易所[12][13] - 经营范围包括兴办实业、国内贸易、进出口业务、房屋租赁及电子开关等产品的研发、生产和销售[13] 股权与股东 - 截至2025年9月30日，浙商证券自营业务股票账户持有汇创达股票5,450股，占总股本的0.00315%[14] - 截至2025年9月30日，实控人及其一致行动人直接持股8794.4074万股，占总股本50.84%，累计质押3284.00万股，占直接持股数37.34%，占总股本18.99%[82] 业绩情况 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司营业收入分别为82760.88万元、135607.11万元、147359.51万元及109518.90万元[34] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，扣非归母净利润分别为12468.72万元、7739.69万元、9656.99万元及5634.18万元[34] - 报告期各期，外销收入分别为1815.23万元、2594.39万元、2987.32万元和3739.63万元，最近一期末，产品外销占比3.41%，外销收入占比呈上升趋势[88] - 报告期各期，代工业务金额分别为14200.19万元、31930.94万元、27584.47万元和6545.74万元，占比分别为17.16%、23.55%、18.72%和5.98%[91] - 报告期各期，外协加工业务金额分别为316.88万元、10637.09万元、13958.87万元和6762.60万元，占采购总额比例分别为0.76%、11.06%、13.58%和10.77%[92] - 报告期各期经营活动现金流净额分别为19552.10万元、6731.17万元、14873.17万元和6544.07万元[42] - 报告期各期末合并资产负债率分别为28.49%、28.27%、31.50%和38.01%[42] 可转债发行 - 2025年9月26日，浙商证券内核会议审议汇创达向不特定对象发行可转换公司债券项目，9名应到内核委员会成员均参加表决并一致同意[20] - 公司本次可转债发行总额不超过65041.42万元[30] - 2025年9月15日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过发行相关议案[26] - 2025年10月10日，公司召开2025年第二次临时股东会审议通过发行相关议案[26] - 本次募集资金扣除发行费用后拟用于“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”和“补充流动资金项目”[32] - 截至2025年9月末归属于母公司的净资产为20.17亿元，发行完成后累计债券余额预计为6.50亿元，不超净资产50%[42] 募投项目 - 本次募投项目实施达产后，公司将新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4,800万个[76] - 本次募投项目预计税后内部收益率为14.06%[77] - 本次募投项目设备购置及安装费合计40,725.70万元，将新增40,725.70万元固定资产[79] - 募投项目预计单个年度内最多将增加折旧摊销约4,662.80万元[79] - 募投项目建设期为2年[79] 其他信息 - 报告期内汇兑损益金额分别为 - 2387.04万元、 - 39.70万元、 - 887.48万元和196.45万元，汇率波动影响财务成果[95] - 报告期各期末应收票据及应收账款账面价值占流动资产总额比重分别为29.47%、39.45%、38.00%和36.93%[96] - 报告期各期末存货账面余额分别为14068.58万元、24042.76万元、30491.97万元和36040.18万元[98] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为6604.55万元、8356.17万元、38631.59万元及66904.41万元[100] - 报告期内公司及子公司存在两次行政处罚事项[102] - 汇创达主体长期信用等级为AA，本次向不特定对象发行可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定[110]

业绩总结 - 2023 - 2025年1 - 9月公司实现营业收入135607.11万元、147359.51万元和109518.90万元[149] - 2023 - 2025年1 - 9月扣非后归属母公司所有者净利润为7739.69万元、9656.99万元和5634.18万元[149] - 2023 - 2025年9月末公司资产负债率分别为28.27%、31.50%和38.01%[119] - 2023 - 2025年1 - 9月经营活动现金流净额为6731.17万元、14873.17万元和6544.07万元[119] - 2023 - 2025年9月外销收入分别为2594.39万元、2987.32万元和3739.63万元，占比呈上升趋势[153] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025 - 2030年全球储能电池出货量将保持50%以上年复合增长率，2030年有望突破1500GWh[58] - 本次募投项目实施达产后，新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[35][141] - 本次募投项目预计税后内部收益率为14.06%[36][142] 新产品和新技术研发 - 公司已突破CCS模组核心技术，掌握连接器关键工艺[62] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购信为兴100%股权，业绩承诺期内业绩稳定且无商誉减值[41] 其他新策略 - 公司2022年制定从消费电子切入新能源领域的长期规划[62] - 本次发行扩大车规级CCS及新能源用连接器产能，构建“消费电子+新能源”双轮驱动业务格局[64][65] - 本次可转债发行拟募集资金不超过65041.42万元，用于动力电池等项目及补充流动资金[69][108][118] 信用评级与债券发行 - 汇创达主体长期信用等级为AA，本次发行可转债信用等级为AA，评级展望稳定[11][109][177] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[43][110] 利润分配 - 2023年每10股派现金1.5元，派发现金股利25945946.85元；2024年每10股派现金2.3元，派发现金股利39783785.17元[28][30] - 2023年现金分红占净利润比率为27.67%；2024年为39.49%[32] - 最近三年累计现金分红65729732.02元，占最近三年年均净利润的61.01%[32] 股权结构 - 截至2025年9月30日，实际控制人及其一致行动人直接持股占总股本50.84%，累计质押股份占直接持股数的37.34%，占总股本的18.99%[39][148] - 截至2025年9月30日，公司总股本为172972979股，有限售条件股份占比29.35%，无限售条件股份占比70.65%[183] - 截至2025年9月30日，公司前十名股东总计持股占比62.48%[184] 业务风险 - 公司业务与下游行业发展紧密相关，宏观经济、政策变化可能影响业绩[170] - 公司及子公司报告期内存在两次行政处罚事项，未来监管加强可能面临新处罚[168] - 行业技术进步可能使公司产品被替代或工艺落后，影响竞争力[167] - 公司业务发展受行业竞争影响，技术、材料更新换代可能影响利润和优势[171] 子公司情况 - 2024年东莞市聚明电子科技有限公司总资产87551.68万元，净利润1025.24万元[189][190] - 2024年东莞市信为兴电子有限公司总资产47736.64万元，净利润5313.49万元[191] - 2024年香港汇创达科技有限公司总资产10977万元，净利润361.25万元[192][193] - 2024年深圳深汕特别合作区信为兴精密技术有限公司总资产30569.52万元，净利润 - 1180.04万元[194] - 2024年珠海汇创达线路板制造有限公司总资产47425.29万元，净利润 - 38.10万元[195][196] - 2024年武汉鑫富艺光电有限公司总资产10999.75万元，净利润337.40万元[197]

公司公告核心内容 - 汇创达于2025年12月12日召开第四届董事会第九次会议 [2] - 会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 [2] - 同意将“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日 [2] - 延期事项在董事会审议通过后即可实施 无需提交股东会审议 [2] 项目延期具体安排 - 项目延期不改变募集资金投资项目的实施主体、建设内容和投资总额 [2] - 项目原定达到预定可使用状态日期未在公告中明确提及 [2]

薪酬制度 - 制度适用于全体董事和高级管理人员[3] - 薪酬确定遵循基础与绩效原则[4] - 对工资总额进行预算管理[5] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会拟定方案和标准[6] - 独立董事实行津贴制度[8] - 外部董事不领薪酬和津贴[9] 薪酬构成 - 非独立内部董事及高管绩效薪酬占比不低于50%[9] 激励措施 - 可对核心骨干实施中长期激励[11] - 绩效和中长期激励以考核为依据[11] 薪酬追回 - 因财务造假等追回超额发放薪酬[15]

制度内容 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观、不误导投资者[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[6][7] 审核管理 - 证券部为对口管理部门[10] - 内部审核流程含问题收集、内容起草、审核和发布[12] 制度执行 - 未尽事宜按相关规定执行[14] - 由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[15]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为保护投资者权益[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形下应及时披露[8] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[5][6] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[10] 登记与责任 - 暂缓、豁免披露信息需登记多项事项[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] - 董事会负责业务，董事长为第一责任人[8] - 不符合规定行为追究相关人员责任[10]