东吴证券股份有限公司 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"）作为深圳市汇创达科技股份 有限公司（以下简称"汇创达"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对汇创达使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市 汇创达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2622 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,226,666 股，每股面 值 1.00 元，发行价格 29.57 元/股，募集资金总额为人民币 745,952,513.62 元， 扣除发行费用 人民币 59,398,871.82 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-077 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会 主席卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 公司使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理，有利于提高资金 使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定的情形，不会对公司经营活 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-076 深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议； 2、东吴证券股份有限公司关于深圳市汇创达科技股份有限公司使用闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司 董事长李明先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。 在确保不影响 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-075 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市汇创达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待 日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司董事长兼总经理李明先生、副总经理兼董事会秘书许文龙女士、财务总监任 庆先生和独立董事唐秋英女士将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资 者进行沟通与交流，欢迎广大投资者 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2245 号 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的 文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整，相关副本或 复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告， 未经本所及本所律师事 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-074 深圳市汇创达科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业 区 2-2 栋公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 （五）会议主持人 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-073 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于公司为子公司提供担保并接受关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，于 2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计 并接受关联方担保的议案》，同意公司对全资子公司珠海汇创达线路板制造有限公 司（以下简称"珠海汇创达"或"被担保人"）不超过 10 亿元的担保额度。担保范 围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。公司控股股东、实际控制人李 明先生，实际控制人董芳梅女士，将视具体情况为珠海汇创达向银行申请综合授信 提供连带保证担保，实际担保金额以与相关金融机构签订的最终协议为准。该担保 不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-072 （一）投资风险 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行 和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲 置募集资金和不超过人民币 3 亿元的自有资金进行现金管理，同时授权公司董事 长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等）， 授权公司财务部具体实施相关事宜。使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2024-070 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于计提资产减值损失及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 为公充、客观的反映深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务 状况、资产价值及经营成本，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对截止 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的应收账款、应收 票据、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查和减值测试后， 计提资产减值损失及信用减值损失后，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 | 年 9 | 月 | 30 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | | | | -12,438,443.57 | | 其中：存货跌价损失 | | | | -12,438,443.57 | | 信用减值损失 | | | | -1,494,062.14 | | 其中：其他应收款坏账损失 | | | | ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.72亿元，同比减少0.39%；年初至报告期末营业收入10.18亿元，同比增长15.02%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润3186.45万元，同比减少4.08%；年初至报告期末7557.47万元，同比增长31.99%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.59亿元，同比增长5587.11%[2] - 本报告期末总资产27.56亿元，较上年度末增长2.29%；归属上市公司股东的所有者权益19.75亿元，较上年度末增长2.24%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计13.54亿元，较上期14.62亿元有所下降[17] - 非流动资产合计14.02亿元，较上期12.32亿元有所上升[17] - 资产总计27.56亿元，较上期26.94亿元略有上升[17] - 流动负债合计5.995亿元，较上期5.826亿元有所上升[18] - 非流动负债合计1.873亿元，较上期1.790亿元有所上升[18] - 负债合计7.868亿元，较上期7.616亿元有所上升[18] - 所有者权益合计19.69亿元，较上期19.32亿元有所上升[18] - 营业总收入10.18亿元，较上期8.848亿元有所上升[19] - 营业总成本9.323亿元，较上期8.237亿元有所上升[19] - 营业成本7.491亿元，较上期6.440亿元有所上升[19] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为1,097,303,556.93元，上年同期为782,512,418.21元[22] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为1,137,173,186.15元，上年同期为835,367,668.84元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.59亿元，上年同期为455.12万元，同比大幅增长[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.42亿元，上年同期为 -2.06亿元，亏损扩大[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3984.54万元，上年同期为2.55亿元，由正转负[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.01亿元，上年同期为1.73亿元，同比增加[23] - 支付的各项税费为3819.36万元，上年同期为4929.20万元，同比减少[23] - 取得投资收益收到的现金为1543.16万元，上年同期为231.15万元，同比大幅增加[23] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2.72亿元，上年同期为9574.14万元，同比增加[23] - 偿还债务支付的现金为6064.00万元，上年同期为4474.83万元，同比增加[23] - 分配股利等支付的现金为2904.28万元，上年同期为214.99万元，同比大幅增加[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.26亿元，上年同期为3.77亿元，同比减少[23] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初增长270.45%至2.04亿元，系本期购买理财产品所致[5] - 应收款项融资较年初减少32.24%至2090.08万元，系信用等级高的、未到期应收票据变化所致[5] - 预付款项较年初增长177.36%至3981.79万元，系本期预付货款增加所致[5] 股东相关信息 - 李明、董芳梅夫妇为公司共同实际控制人，直接持股比例分别为30.25%和3.54%，合计控制公司股份[9] - 报告期末普通股股东总数为15,122名，前10名股东中李明持股比例30.25%，持股数量52,318,202股[10] - 段志刚、段志军和东莞市信为通达创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司股份11,702,618股，占总股本比例6.77%[11] - 宁波通慕创业投资合伙企业（有限合伙）、张淑媛、黄心梓是融资融券投资者信用账户股东，实际分别持有29,499,130股、9,404,318股、533,126股[11] 限售股份及减持情况 - 限售股份变动合计期初15,031,151股，本期解除10,071,782股，本期增加2,886,002股，期末7,845,371股[12] - 2024年6月19日披露减持预披露公告，段志刚及其一致行动人计划减持不超过1,274,853股，占总股本比例0.7370%[13] - 2024年8月13日信为通达减持计划实施完成[13] - 2024年10月11日段志军减持460,000股，占总股本比例0.2659%，段志刚未减持[14] - 本次减持计划期限届满，段志刚及其一致行动人合计持有11,702,618股，占总股本比例6.7656%，合计减持比例未超1%且未降至5%以下[14] 公司制度相关 - 2024年9月29日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《舆情管理制度》[15] 第三季度财务指标变化 - 公司2024年第三季度销售费用为18,218,904.74元，上年同期为15,780,952.70元[20] - 第三季度研发费用为65,405,710.40元，较上年同期的56,458,490.55元有所增长[20] - 第三季度营业利润为81,726,667.45元，上年同期为60,049,211.70元[20] - 第三季度净利润为73,568,323.85元，上年同期为50,716,510.65元[20] - 第三季度归属于母公司股东的净利润为75,574,709.13元，上年同期为57,256,238.33元[20] - 第三季度其他综合收益的税后净额为 - 8,465,612.10元，上年同期为 - 2,331,650.49元[20] - 第三季度综合收益总额为65,102,711.75元，上年同期为48,384,860.16元[21] - 第三季度基本每股收益为0.44元，上年同期为0.33元[21]