公司基本信息 - 汇创达成立于2004年2月2日，2020年11月18日上市，注册资本为17,297.2979万元，股票代码300909，上市地为深圳证券交易所[12][13] - 经营范围包括兴办实业、国内贸易、进出口业务、房屋租赁及电子开关等产品的研发、生产和销售[13] 股权与股东 - 截至2025年9月30日，浙商证券自营业务股票账户持有汇创达股票5,450股，占总股本的0.00315%[14] - 截至2025年9月30日，实控人及其一致行动人直接持股8794.4074万股，占总股本50.84%，累计质押3284.00万股，占直接持股数37.34%，占总股本18.99%[82] 业绩情况 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司营业收入分别为82760.88万元、135607.11万元、147359.51万元及109518.90万元[34] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，扣非归母净利润分别为12468.72万元、7739.69万元、9656.99万元及5634.18万元[34] - 报告期各期，外销收入分别为1815.23万元、2594.39万元、2987.32万元和3739.63万元，最近一期末，产品外销占比3.41%，外销收入占比呈上升趋势[88] - 报告期各期，代工业务金额分别为14200.19万元、31930.94万元、27584.47万元和6545.74万元，占比分别为17.16%、23.55%、18.72%和5.98%[91] - 报告期各期，外协加工业务金额分别为316.88万元、10637.09万元、13958.87万元和6762.60万元，占采购总额比例分别为0.76%、11.06%、13.58%和10.77%[92] - 报告期各期经营活动现金流净额分别为19552.10万元、6731.17万元、14873.17万元和6544.07万元[42] - 报告期各期末合并资产负债率分别为28.49%、28.27%、31.50%和38.01%[42] 可转债发行 - 2025年9月26日，浙商证券内核会议审议汇创达向不特定对象发行可转换公司债券项目，9名应到内核委员会成员均参加表决并一致同意[20] - 公司本次可转债发行总额不超过65041.42万元[30] - 2025年9月15日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过发行相关议案[26] - 2025年10月10日，公司召开2025年第二次临时股东会审议通过发行相关议案[26] - 本次募集资金扣除发行费用后拟用于“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”和“补充流动资金项目”[32] - 截至2025年9月末归属于母公司的净资产为20.17亿元，发行完成后累计债券余额预计为6.50亿元，不超净资产50%[42] 募投项目 - 本次募投项目实施达产后，公司将新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4,800万个[76] - 本次募投项目预计税后内部收益率为14.06%[77] - 本次募投项目设备购置及安装费合计40,725.70万元，将新增40,725.70万元固定资产[79] - 募投项目预计单个年度内最多将增加折旧摊销约4,662.80万元[79] - 募投项目建设期为2年[79] 其他信息 - 报告期内汇兑损益金额分别为 - 2387.04万元、 - 39.70万元、 - 887.48万元和196.45万元，汇率波动影响财务成果[95] - 报告期各期末应收票据及应收账款账面价值占流动资产总额比重分别为29.47%、39.45%、38.00%和36.93%[96] - 报告期各期末存货账面余额分别为14068.58万元、24042.76万元、30491.97万元和36040.18万元[98] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为6604.55万元、8356.17万元、38631.59万元及66904.41万元[100] - 报告期内公司及子公司存在两次行政处罚事项[102] - 汇创达主体长期信用等级为AA，本次向不特定对象发行可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定[110]

业绩总结 - 2023 - 2025年1 - 9月公司实现营业收入135607.11万元、147359.51万元和109518.90万元[149] - 2023 - 2025年1 - 9月扣非后归属母公司所有者净利润为7739.69万元、9656.99万元和5634.18万元[149] - 2023 - 2025年9月末公司资产负债率分别为28.27%、31.50%和38.01%[119] - 2023 - 2025年1 - 9月经营活动现金流净额为6731.17万元、14873.17万元和6544.07万元[119] - 2023 - 2025年9月外销收入分别为2594.39万元、2987.32万元和3739.63万元，占比呈上升趋势[153] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025 - 2030年全球储能电池出货量将保持50%以上年复合增长率，2030年有望突破1500GWh[58] - 本次募投项目实施达产后，新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[35][141] - 本次募投项目预计税后内部收益率为14.06%[36][142] 新产品和新技术研发 - 公司已突破CCS模组核心技术，掌握连接器关键工艺[62] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购信为兴100%股权，业绩承诺期内业绩稳定且无商誉减值[41] 其他新策略 - 公司2022年制定从消费电子切入新能源领域的长期规划[62] - 本次发行扩大车规级CCS及新能源用连接器产能，构建“消费电子+新能源”双轮驱动业务格局[64][65] - 本次可转债发行拟募集资金不超过65041.42万元，用于动力电池等项目及补充流动资金[69][108][118] 信用评级与债券发行 - 汇创达主体长期信用等级为AA，本次发行可转债信用等级为AA，评级展望稳定[11][109][177] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[43][110] 利润分配 - 2023年每10股派现金1.5元，派发现金股利25945946.85元；2024年每10股派现金2.3元，派发现金股利39783785.17元[28][30] - 2023年现金分红占净利润比率为27.67%；2024年为39.49%[32] - 最近三年累计现金分红65729732.02元，占最近三年年均净利润的61.01%[32] 股权结构 - 截至2025年9月30日，实际控制人及其一致行动人直接持股占总股本50.84%，累计质押股份占直接持股数的37.34%，占总股本的18.99%[39][148] - 截至2025年9月30日，公司总股本为172972979股，有限售条件股份占比29.35%，无限售条件股份占比70.65%[183] - 截至2025年9月30日，公司前十名股东总计持股占比62.48%[184] 业务风险 - 公司业务与下游行业发展紧密相关，宏观经济、政策变化可能影响业绩[170] - 公司及子公司报告期内存在两次行政处罚事项，未来监管加强可能面临新处罚[168] - 行业技术进步可能使公司产品被替代或工艺落后，影响竞争力[167] - 公司业务发展受行业竞争影响，技术、材料更新换代可能影响利润和优势[171] 子公司情况 - 2024年东莞市聚明电子科技有限公司总资产87551.68万元，净利润1025.24万元[189][190] - 2024年东莞市信为兴电子有限公司总资产47736.64万元，净利润5313.49万元[191] - 2024年香港汇创达科技有限公司总资产10977万元，净利润361.25万元[192][193] - 2024年深圳深汕特别合作区信为兴精密技术有限公司总资产30569.52万元，净利润 - 1180.04万元[194] - 2024年珠海汇创达线路板制造有限公司总资产47425.29万元，净利润 - 38.10万元[195][196] - 2024年武汉鑫富艺光电有限公司总资产10999.75万元，净利润337.40万元[197]

公司公告核心内容 - 汇创达于2025年12月12日召开第四届董事会第九次会议 [2] - 会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 [2] - 同意将“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日 [2] - 延期事项在董事会审议通过后即可实施 无需提交股东会审议 [2] 项目延期具体安排 - 项目延期不改变募集资金投资项目的实施主体、建设内容和投资总额 [2] - 项目原定达到预定可使用状态日期未在公告中明确提及 [2]

薪酬制度 - 制度适用于全体董事和高级管理人员[3] - 薪酬确定遵循基础与绩效原则[4] - 对工资总额进行预算管理[5] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会拟定方案和标准[6] - 独立董事实行津贴制度[8] - 外部董事不领薪酬和津贴[9] 薪酬构成 - 非独立内部董事及高管绩效薪酬占比不低于50%[9] 激励措施 - 可对核心骨干实施中长期激励[11] - 绩效和中长期激励以考核为依据[11] 薪酬追回 - 因财务造假等追回超额发放薪酬[15]

制度内容 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布及回复应诚信、谨慎客观、不误导投资者[4] - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[6][7] 审核管理 - 证券部为对口管理部门[10] - 内部审核流程含问题收集、内容起草、审核和发布[12] 制度执行 - 未尽事宜按相关规定执行[14] - 由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[15]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为保护投资者权益[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形下应及时披露[8] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[5][6] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[10] 登记与责任 - 暂缓、豁免披露信息需登记多项事项[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] - 董事会负责业务，董事长为第一责任人[8] - 不符合规定行为追究相关人员责任[10]

募集资金情况 - 2020年11月9日公开发行25,226,666股普通股，每股29.57元，募资净额686,553,641.80元[2] - 截至2025年11月30日，募集资金发行费用投入5,939.89万元，进度100%[3] - 截至2025年11月30日，首次公开发行募集资金初始存放700,898,597.75元，余额128,809,517.28元[8] 项目投资进度 - 截至2025年11月30日，导光结构件及信号传输元器件扩建项目投资7,180.92万元，进度37.02%[3,9] - 截至2025年11月30日，聚明电子研发中心建设项目投资3,635.20万元，进度99.74%，已结项[4] - 截至2025年11月30日，深汕汇创达生产基地建设项目投资22,785.51万元，进度100%，已终止[4] - 截至2025年11月30日，深汕汇创达研发中心建设项目投资1,779.94万元，进度100%，已终止[4] - 截至2025年7月31日，动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目投资17,797.40万元，进度106.82%，已结项[4,5] - 截至2025年11月30日，补充永久性流动资金投入6,500.00万元，进度100%[4] 项目延期情况 - 导光结构件及信号传输元器件扩建项目预计建设周期延长12个月，由2025年12月31日调整到2026年12月31日[11] - 2025年12月12日董事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[26] - 董事会同意将导光结构件及信号传输元器件扩建项目预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[26] 业绩相关 - 2024年导光结构件及组件销售收入36,689.99万元，信号传输元器件及组件销售收入63,984.67万元，合计占营收比重68.32%[18] 项目评估 - 募投项目必要性包括满足市场需求、提高经营效益、实现业务可持续发展[17] - 募投项目可行性体现在生产工艺领先、生产模式成熟、有优质客户储备、产品市场前景好[20] - 募投项目延期对预计收益未产生重大影响[23] - 部分募集资金投资项目延期不会对公司当前生产经营造成重大影响[25] - 项目延期符合公司整体战略规划布局和全体股东利益[25] - 重新论证后公司将继续推进募投项目实施[24] - 浙商证券对项目延期无异议[27]

资金使用 - 公司可用不超2亿元闲置募集资金及不超3亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司用1000万元闲置募集资金买理财产品[4] 理财产品详情 - 申万宏源证券龙鼎定制2649期收益凭证，起息2025.12.11，到期2026.3.10，预期年化收益率0.40%或2.10%或2.20%[4] - 招商银行单位大额存单3000万元，预期年化收益率3.55%[9] - 招商证券1137期本金保障型收益凭证3000万元，预期年化收益率2.00%[9] 未到期余额 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额10000万元[10] - 公司累计使用自有资金现金管理未到期余额0元[12] 已赎回产品 - 东莞市聚明电子科技有限公司多笔收益凭证及存款已赎回[10][11][12] - 东莞市信为兴电子有限公司多笔存单及收益凭证已赎回[11][12] 未到期产品 - 东莞市聚明电子科技有限公司购买招商证券“搏金”406号收益凭证未到期[10]

会议安排 - 2025年12月12日召开第四届董事会第九次会议，决定12月30日14:30召开2025年第四次临时股东会[2] - 股权登记日为2025年12月25日[3] - 登记时间为2025年12月29日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码为350909，投票简称为汇创投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月30日9:15至15:00[15] 审议事项 - 会议审议《关于公司拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》等[4] - 提案1需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[5]

会议相关 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年12月12日通讯表决召开，7位董事全到[2] - 公司定于2025年12月30日下午14：30开2025年第四次临时股东会[11] 项目与制度 - “导光结构件及信号传输元器件扩建项目”延期至2026年12月31日[3] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》全票通过[3] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》全票通过[6] - 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》全票通过[8] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》全票通过，待股东会审议[9] - 《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》全票通过[11]