汇创达（300909）公告，2024年营业收入14.74亿元，同比增长8.67%。归属于上市公司股东的净利润 1.01亿元，同比增长7.44%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1.73亿为基数，向全体 股东每10股派发现金红利2.3元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-015 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、审批程序 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董 事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，监事会、保荐机构 均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另 行提交董事会、股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不 超过人民币2.4亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币3亿元的自有资金进行 现金管理，同时提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策 权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理 财金额、选 ...

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-014 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 三、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及控股子公司使用不 超过人民币2.4亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币3亿元的自有资金进行 现金管理，同时提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策 权并签署相关法律文件（包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理 财金额、选择理财产品品种 ...

募资情况 - 公司首次公开发行25,226,666股，发行价29.57元/股，募资745,952,513.62元，净额686,553,641.80元[1] - 截至2025年3月27日，募集资金发行费用投资进度100%，金额5,939.89万元[2] 项目投资 - 导光结构件及信号传输元器件扩建项目累计投资3,847.15万元，进度19.83%[2] - 聚明电子研发中心建设项目累计投资2,084.10万元，进度57.18%，延期至2025年9月30日[3][4] - 深汕汇创达生产基地等两项目投资进度100%，已终止[3] - 补充永久性流动资金6,500.00万元，投资进度100%[3] - 动力电池及储能CCS及FPC模组建设项目累计投资14,082.44万元，进度84.52%，预定2025年12月31日[3] 其他 - 聚明电子研发中心建设项目因设备交付延误，建设周期延长6个月[6] - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[8][9]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年3月27日通讯表决召开[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 项目延期 - 公司将“聚明电子研发中心建设项目”延期至2025年9月30日[3] - 东吴证券对该事项出具无异议核查意见[3] - 该议案表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年3月27日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年3月24日发出[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票[3]

募资情况 - 2020年11月9日公司发行25,226,666.00股普通股，每股29.57元，募资净额686,553,641.80元[2] - 截至2025年3月27日，募集资金发行费用投资进度100.00%[4] 项目投资 - 导光结构件及信号传输元器件扩建项目投资进度19.83%，预定2025年12月31日可使用[4] - 聚明电子研发中心建设项目投资进度57.18%，拟延期至2025年9月30日[4][7] - 深汕汇创达生产基地建设项目投资进度100.00%，项目已终止[4] - 深汕汇创达研发中心建设项目投资进度100.00%，项目已终止[4] - 补充永久性流动资金投资进度100.00%[4] - 动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目投资进度84.52%，预定2025年12月31日可使用[4] 项目延期 - 聚明电子研发中心建设项目因设备交付延误，建设周期延长6个月[8] - 2025年3月27日董事会和监事会通过部分募集资金投资项目延期议案，保荐机构无异议[10][12][13]

股本变动 - 2023年4月11日定向发行新增股份15,031,151股，发行后股份166,391,145股[3] - 2023年9月28日向李明发行6,581,834股，股本增至172,972,979股[4] 限售情况 - 本次1户股东解除限售6,581,834股，占总股本3.8051%[2] - 解除限售股份2025年3月28日上市流通[7] 股份结构 - 截至披露日，总股本172,972,979股，无限售股占比70.12%[4] - 解除限售后，首发后限售股占比降至2.8671%，高管锁定股升至27.0098%[12]

股东股份情况 - 截至公告披露日，张淑媛持股942.4018万股，占公司总股本5.45%[1] - 2024年10月21日，张淑媛买入19,700股，累计持股9,424,018股[3] 股份质押情况 - 2025年3月17日，张淑媛质押140万股，占其所持股份比例14.86%，占公司总股本比例0.81%[2] - 本次质押前张淑媛质押股份50万股，质押后为190万股[1] - 本次质押后张淑媛质押股份占其所持股份比例20.16%，占公司总股本比例1.10%[1] 公司股本情况 - 截至公告披露日，公司总股本为172,972,979股[3]

资金使用额度 - 公司可使用不超2.4亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 近期理财操作 - 全资子公司东莞市信为兴电子有限公司购买1000万元申万宏源证券产品，起息日2025年3月5日，到期日2025年6月4日，预期年化收益率1.75%-2.50%[3] 过往理财记录 - 2022 - 2024年有多笔不同金额、利率的银行存款及证券产品投资，均已赎回[1][3][4][5][6][7][8][9][10] 未到期理财情况 - 申万宏源证券质押式报价回购交易产品本金2000万元，期限2025年2月17日至3月19日，利率1.65%[10] - 农银理财理财产品本金5000万元，期限2025年2月18日至5月27日，利率2.10% - 2.30%[11] - 东莞市聚明电子2笔各1000万元中国银行单位人民币三年CD - 4大额存单，预期年化收益率3.10%[12] - 东莞市聚明电子1000万元宁波银行深圳分行大额存单，2024年9月5日存入，2027年9月4日到期，利率3.45%[14] 资金余额情况 - 公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为7000万元[11] - 截至公告日，公司累计使用自有资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为4000万元，未超授权额度[14] 理财原则与监督 - 公司遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种[6] - 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督和审计[6] - 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查[6] 理财影响与目的 - 公司使用部分自有资金现金管理不影响日常运营和主营业务开展[7] - 适度现金管理可提高公司资金使用效率，为公司及股东谋取回报[7]