资金使用决策 - 2025年12月5日公司同意用不超2亿元闲置募集资金及不超3亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 理财产品情况 - 全资子公司用2000万元闲置募集资金买申万宏源证券龙鼎定制2949期收益凭证，起息日2026年3月13日，到期日2026年6月15日，预期年化收益率0.4%或2.1%或2.2%[4] - 东莞市聚明电子科技有限公司质押式报价回购产品金额2000万元，预期年化收益率1.65%[9] - 农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强第226期理财产品金额5000万元，预期年化收益率2.10%-2.30%[9] - 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款金额2500万元，预期年化收益率1.30%或2.04%[9] - 申万宏源证券有限公司龙鼎定制1986期收益凭证金额2500万元，预期年化收益率0.65%或2.35%或2.45%[9] - 申万宏源证券有限公司龙鼎黄金金牛50期（89天）收益凭证金额1000万元，预期年化收益率1.75%-2.50%[9] - 申万宏源证券有限公司龙鼎黄金赢熊49期（89天）收益凭证金额1000万元，预期年化收益率1.75%-2.50%[9] - 招商银行智汇系列进取型区间累积24天结构性存款金额1500万元，预期年化收益率1.30%-1.86%[9] - 申万宏源证券有限公司龙鼎定制2126期收益凭证金额3000万元，预期年化收益率0.50%或2.20%或2.30%[9] - 招商证券收益凭证 - "搏金"342号收益凭证金额3000万元，预期年化收益率1.40%-2.352%[9] - 招商证券收益凭证 - "搏金"343号收益凭证金额3000万元，预期年化收益率1.40%-2.448%[9] 资金管理情况 - 公司累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额8000万元[10] - 公司累计使用自有资金现金管理未到期余额0元[11] 已赎回产品 - 东莞市聚明电子科技有限公司购买申万宏源证券有限公司龙鼎定制2478期收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率0.40%或2.10%或2.20%，已赎回[10] - 东莞市聚明电子科技有限公司购买招商证券收益凭证 - “搏金”406号收益凭证，金额3000万元，预期年化收益率1.20% - 3.99%或1.758%，已赎回[10] - 东莞市聚明电子科技有限公司购买招商银行点金系列看涨两层区间98天结构性存款，金额1000万元，预期年化收益率1.65%或1.00%，已赎回[10] - 东莞市聚明电子科技有限公司购买宁波银行大额存单，金额1000万元，预期年化收益率3.45%，已赎回[11] - 东莞市信为兴电子有限公司购买申万宏源证券有限公司龙鼎定制1915期收益凭证，金额1000万元，预期年化收益率1.75% - 2.50%，已赎回[11] 未到期产品 - 东莞市聚明电子科技有限公司购买申万宏源证券有限公司龙鼎定制2761期收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率0.35%或1.95%或2.05%，未到期[10] - 东莞市聚明电子科技有限公司购买招商证券收益凭证 - “搏金”459号收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率1.00% - 3.616%，未到期[10] 风险与监督 - 理财产品可能受市场波动影响，短期投资实际收益不可预期[5] - 公司遵守审慎投资原则，选低风险投资品种[6] - 公司及时分析和跟踪理财产品投向，与金融机构密切联系[6] - 公司内审部门对理财资金使用与保管情况日常监督和审计[6] - 公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查[6] 资金使用影响 - 公司使用资金现金管理不影响日常运营和主营业务，可提高资金使用效率[7]

光学光电子行业核心观点 - 行业受益于多领域技术迭代与需求复苏，包括消费电子回暖、汽车智能化、AI算力基建、AR/VR渗透、显示面板周期上行及国产替代加速 [1][2][3][4] - 行业内公司普遍呈现业务结构优化趋势，聚焦高附加值产品（如车载光学、高端显示材料、光通信元件）以提升盈利水平，并形成消费电子与车载、传统业务与新兴增长曲线的双轮驱动格局 [1][2][6][10] - 技术壁垒与供应链优势是核心竞争要素，领先企业通过精密加工、镀膜、光学设计等核心工艺及深度绑定头部客户，构筑护城河 [1][4][9][10] 消费电子光学 - **水晶光电**：为头部消费电子品牌提供红外截止滤光片、微棱镜等核心组件，在潜望式镜头配套份额领先，同时布局AR/VR光波导技术 [1] - **欧菲光**：聚焦高像素摄像头模组、光学镜头、屏下指纹、3D ToF等产品，7P/8P镜头、潜望长焦、可变光圈等高端方案已进入国内主流旗舰机型供应链 [2] - **东田微**：成像光学业务主营红外截止滤光片、旋涂滤光片等，应用于手机主摄、前置及3D sensing，客户覆盖头部模组厂 [10] - **弘景光电**：消费电子镜头聚焦高像素、大光圈方案，受益于潜望式镜头普及 [27] 车载光学与智能驾驶 - **联创电子**：车载光学为第一增长曲线，是特斯拉、比亚迪、华为智驾核心供应商，800万像素ADAS镜头、模造玻璃镜片技术领先，车载镜头在手订单饱满，毛利率显著高于行业平均 [16][18] - **华映科技**：核心布局IGZO金属氧化物技术，聚焦车载显示，12.3寸金属氧化物车载屏获国际显示创新金奖，深度绑定华为、比亚迪、特斯拉等头部客户 [11][12] - **永新光学**：激光雷达光学元组件规模化量产，出货量全球领先，供货头部激光雷达厂商 [9] - **水晶光电**：车载光学布局AR-HUD、激光雷达视窗片，随智能座舱渗透率提升稳步放量 [1] - **欧菲光**：智能汽车业务快速成长，车载摄像头、域控制器、激光雷达光学方案获多家车企定点，ADAS前视模组、玻塑混合镜头批量交付 [2] AR/VR与新型显示 - **苏大维格**：以微纳光学与高端光刻装备为核心，AR衍射光波导成本与性能优势突出，对接头部VR/AR厂商；CPO衍射光栅器件适配800G/1.6T高速光模块 [13][14] - **凯盛科技**：是国内唯一覆盖超薄柔性玻璃（UTG）全流程的企业，30微米UTG量产落地并进入折叠屏终端供应链 [13] - **莱宝高科**：自主研发MED微腔电子纸技术，布局教育、公交站牌等中大尺寸彩色电子纸市场，打破国外垄断 [21] - **合力泰**：电子纸为核心增长引擎，全球市占率领先，覆盖电子价签、阅读器等领域，彩色电子纸已量产落地 [6] 显示面板与核心材料 - **杉杉股份**（杉金光电）：是全球偏光片龙头，大尺寸LCD偏光片市占率全球第一，车载、OLED等高附加值产品快速突破 [3] - **彩虹股份**：国内少数实现“液晶面板+基板玻璃”一体化布局，G8.5+高世代基板玻璃突破海外技术封锁，实现溢流法工艺自主可控 [5] - **深纺织A**：是国内偏光片龙头，产品覆盖TFT-LCD、OLED显示，打破国外垄断，大尺寸偏光片产能持续释放 [30] - **合力泰**：聚焦显示模组与电子纸业务，车载显示业务突破头部车企供应链，订单快速增长 [6] 光通信与半导体光学 - **福晶科技**：是全球光学晶体与精密光学元件龙头，LBO、BBO非线性光学晶体全球市占率领先，精密光学元件应用于高速光模块、激光雷达 [4] - **东田微**：通信光学业务聚焦光隔离器、WDM滤光片，为800G/1.6T高速光模块核心元件，切入英伟达算力配套与国内光模块龙头供应链 [10] - **波长光电**：覆盖激光光学、红外光学、半导体光学三大领域，半导体光学产品收入高速增长，服务头部半导体设备厂商 [17] - **民爆光电**：通过收购切入PCB高端钻针赛道，0.09-0.35mm极小径钻针适配AI服务器、IC载板，进入深南电路等龙头供应链 [14][15] LED照明与智能照明 - **立达信**：是全球智能照明龙头，LED照明出口连续六年全国第一，境外收入占比近九成，绑定家得宝、宜家等全球渠道商 [18] - **欧普照明**：是国内LED照明与智能光学龙头，SDL智慧光谱技术实现全色温动态调节，并接入鸿蒙生态，渠道网络覆盖全球七十余国 [8] - **海洋王**：专注特种照明，产品应用于石油、化工、电力等特殊场景，是国内特种照明龙头，市占率领先，毛利率维持高位 [30][33] - **佛山照明**：形成通用照明、汽车照明、LED封装三大核心业务，汽车照明通过燎旺车灯切入新能源车企供应链，车灯总成业务快速增长 [20][22] 精密制造与上游元件 - **永新光学**：是高端光学仪器与精密光学元组件龙头，高端显微镜为制造业单项冠军，激光雷达光学组件出货量全球领先 [9] - **波长光电**：超精密加工精度达0.1纳米，拥有专利超200项，产品出口全球 [17] - **汇创达**：是笔记本键盘背光模组龙头，导光膜、MiniLED背光模组技术领先，覆盖全球主流笔电商 [22][25] - **晨丰科技**：是全球照明配件龙头，核心产品为LED灯头、散热器等，供货欧普、飞利浦等头部照明企业 [28] 业务多元化与跨界布局 - **杉杉股份**：形成锂电池负极材料+显示偏光片双主业格局，负极材料业务全球领先，为偏光片发展提供现金流支撑 [3] - **万润科技**：形成LED封装照明+半导体存储双主业格局，存储业务通过车规认证，切入车载与工业存储市场 [15][16] - **宝明科技**：主营LED背光源、液晶面板深加工，同步布局锂电复合铜箔新业务，应用于动力电池、储能领域 [19][21] - **民爆光电**：双主业为LED商业/特种照明与PCB高端钻针，照明业务毛利率超40%，钻针业务受益AI算力基建 [14][15] 下游智能显示终端 - **康冠科技**：是智能显示终端龙头，智能交互平板出货量全球领先，覆盖教育、办公场景，坚持ODM+自有品牌双轮驱动 [7] - **鸿合科技**：是智能交互显示龙头，教育交互平板出货量全球领先，受益教育新基建与数字化升级 [29][32] - **莱宝高科**：是中大尺寸电容式触摸屏全球领先供应商，主导笔电、平板触控市场，供货联想、惠普、戴尔等头部品牌 [21]

可转债发行进展 - 2026年1月22日收到深交所第二轮审核问询函[1] - 1月30日在巨潮资讯网披露相关公告[1] - 3月2日披露修订稿等相关文件[2] 发行结果 - 发行需通过审核并获批复，结果和时间不确定[2]

项目变更 - 2024年1月15日终止“深汕汇创达生产基地建设项目”，将19396.73万元未使用募集资金及已投入设备用于东莞聚明“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”[13] - 终止“深汕汇创达研发中心建设项目”，资金变更用于“聚明电子研发中心建设项目”[31] - “动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”缩减投资规模[32] 项目延期 - “导光结构件及信号传输元器件扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[13][36] 原项目终止原因 - 深汕地区产业集群培育进度不及预期，人才招聘受阻、供应链配套不完善[15][16] - 原项目实施节奏与客户订单需求节奏不匹配，新建厂房审厂周期长、交通成本高[17] - 公司战略调整后，原项目定位与新战略匹配度下降[18] 项目数据对比 - 原项目已投入资金22785.40万元，继续推进需追加投资17893.93万元[19] - 变更后的项目税后内部收益率预计达23.5%，较前项目提升1.66个百分点[25] - 变更后的项目投资回收期预计为5.2年，较前项目缩短0.89年[25] - 变更后的项目产能利用率预计达92%，较前项目提升7个百分点[25] - 原项目建设周期3年，变更后项目建设周期缩短至2年[22] - 变更后项目客户审厂周期可缩短至3 - 6个月[22] 证书情况 - 东莞信为兴于2026年1月5日取得新的《城镇污水排入排水管网许可证》，有效期至2031年1月4日[10][12] - 自报告期初至2026年1月13日，东莞信为兴无生态环境领域行政处罚记录[10] 项目延期原因 - 消费电子行业终端需求波动，公司谨慎把控投资节奏[36] - 结合行业技术发展趋势，优化建设规划[37] - 聚焦新能源领域核心业务，合理调配资源投入[38] 项目延期意义 - 符合审慎经营原则，降低募集资金使用风险[39] - 保障建设质量，确保投产后具备市场竞争力[40] - 兼顾消费电子行业现状，防控短期投资风险[1] - 为公司预留时间观察行业后续发展态势[1] - 便于根据市场需求和技术变化动态优化项目建设规划[1] - 核心目的是保障募集资金投资项目质量、降低使用风险[1] 其他 - FPC作为CCS模组核心原材料，实现自供可降低成本、缩短周期、把控品质[35] - 研产一体化布局可减少研发方案与量产工艺脱节，提高中试成功率和量产良率，降低成本[30]

业绩数据 - 前三季度归母净利润5765.19万元，下降23.72%[119] - 股东户数下降2.02%，户均持股37.78万元[119] - 2024年全球动力电池出货量达1051.2GWh，同比增长21.5%[35] - 2012 - 2024年我国新能源汽车销量从1.28万辆增至1285.80万辆，市场渗透率从不到1%增长至40.9%[35] - 2024年全球新型储能累计装机规模达165.4GW，同比增长81.1%[36] - 2024年全球储能市场规模达627亿美元，较2023年同比激增73%，近四年复合增速75.17%[36] - 2024年中国储能市场规模2973亿元，同比增长130%，贡献全球50%以上新增装机量[36] - 2024年全球新型储能新增188.5GWh，中国新增量为43.7GW/109.8GWh[36] - 2024年中国CCS集成母排市场规模增至167亿元，2024 - 2028年行业复合增长率将维持17.03%，2028年有望达311.68亿元[52] - 全球汽车连接器市场规模从2019年152.10亿美元增长至2024年191.49亿美元，年复合增长率为4.71%，预计2025年将达194.52亿美元[53] - 2023年全球背光模组市场虽有小幅增长，但传统消费电子端增速大幅放缓至3%-4%，国内消费电子领域需求增长乏力[94] - 2023年精密按键开关全球销售额达7.21亿美元，2024 - 2030年复合增长率仅3.1%[94] - 2023年中国Type - C连接器市场规模达120亿元，同比增长18%，2024 - 2025年预计保持15%以上复合增速[94] - 2023年亚太地区笔记本电脑连接器增速达7%，Type - C类细分领域头部企业营收增速超20%[94] 产能与利用率 - 本次募投项目设计产能为年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[7] - 2025 - 2023年，CCS模组产能利用率分别为88.54%、25.69%、87.16%[48] - 2025 - 2023年，新能源用连接器产能利用率分别为68.25%、60.33%、93.08%[48] - 2025年CCS模组产能利用率达88.54%，新能源及储能用连接器产能利用率接近70%[51] - 2025年CCS模组产能利用率达88.54%，新能源及储能用连接器产能利用率提升至约70%[64] 客户与市场 - 公司在新能源汽车与储能领域积累大量客户，储能领域通过中车、德业等认证，新能源汽车领域获得宁德时代、零跑等认证[44] - 截至2025年11月，公司已获认证及尚在打样中的客户预计2026年相关产品销售额达35,540.00万元[39] - 截至2025年11月，公司现有客户预计2026年销售额达35,540.00万元，已覆盖本次募投项目达产后预计收入的32.89%以上[54] 募投项目 - 本次募投项目是对前次缩减项目的定向升级与战略补位[16] - 本次募投项目较前次新增新能源用连接器和FPC产品[17] - 本次募投重点提升大尺寸FPC - 吸塑热铆直焊CCS、FCC薄膜热压CCS两大技术路线产能[17] - 本次募投项目分4年逐步达产、2030年实现满产，建设期2年[31] - 本次募投摒弃前募固定化设计模式，通用型设备占比保持较高比例[29] - 本次募投新增新能源用连接器产品，与CCS模组形成协同供给[33] - 本次募投通过FPC自供产线落地，降低采购成本与交付周期[33] - 本次募投项目对产线进行针对性优化，引入更先进的智能产线与数字化控制系统[46] - 募投项目建设期2年，2027年启动投产，分4年逐步达产，2030年满产运营[65] - 募投项目预计税后内部收益率为14.06%[67] 技术研发 - 公司自主研发形成FPC—吸塑热铆激光焊接CCS、大尺寸FPC—吸塑热铆直焊CCS、FCC—薄膜热压CCS三大主流技术路线[45] - 公司掌握新能源用连接器的低温升结构设计、持续动态应用下电气性能稳定等关键技术[45] 其他事项 - 2024年1月15日公司终止“深汕汇创达生产基地建设项目”，将未使用的19396.73万元募集资金及已投入设备用于“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”，该项目预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[86] - “导光结构件及信号传输元器件扩建项目”税后内部收益率预计达23.5%，较前次项目提升1.66个百分点[98] - “导光结构件及信号传输元器件扩建项目”投资回收期预计为5.2年，较前次项目缩短0.89年[98] - “导光结构件及信号传输元器件扩建项目”产能利用率预计达92%，较前次项目提升7个百分点[98] - 拟斥不超5亿元进行现金管理，含2亿闲置募集资金及3亿自有资金[119] - 本次发行拟募集资金6.50亿元[119]

产能与利用率 - 本次募投项目设计产能为年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[4] - 2023 - 2025年CCS模组产能利用率分别为87.16%、25.69%、88.54%[46] - 2023 - 2025年新能源用连接器产能利用率分别为93.08%、60.33%、68.25%[46] - 新能源用连接器产品2024年产能利用率保持在60%以上，2025年接近70%[47] - CCS模组2025年产能利用率达88.54%[48] 市场数据 - 2024年全球动力电池出货量达1051.2GWh，同比增长21.5%[34] - 2012 - 2024年我国新能源汽车销量从1.28万辆增至1285.80万辆，市场渗透率从不到1%增长至40.9%[34] - 2024年全球新型储能累计装机规模达165.4GW，同比增长81.1%[36] - 2024年全球储能市场规模达627亿美元，较2023年同比激增73%，近四年复合增速75.17%[36] - 2024年中国储能市场规模2973亿元，同比增长130%，贡献全球50%以上新增装机量[36] - 2024年我国CCS集成母排市场规模增至167亿元，2024 - 2028年行业复合增长率将维持17.03%，2028年有望达311.68亿元[50] - 全球汽车连接器市场规模已由2019年152.10亿美元增长至2024年191.49亿美元，年复合增长率为4.71%，预计2025年将增长至194.52亿美元[51] 募投项目情况 - 本次募投项目是对前次缩减项目的定向升级与战略补位[13] - 本次募投项目分4年逐步达产、2030年实现满产，建设期2年，2027年启动投产[30] - 本次募投提前完成FPC及新能源用连接器产线的环评备案[37] - 本次募投引入更先进的智能产线、数字化控制系统及新工艺设备，补齐前次产线短板[37] - 本次募投项目预计税后内部收益率为14.06%[64] - 变更后项目使用原项目未使用的19,396.73万元募集资金及已投入设备[81] - 变更后项目税后内部收益率预计达23.5%，较前次项目提升1.66个百分点[81] - 变更后项目投资回收期预计为5.2年，较前次项目缩短0.89年[81] - 变更后项目产能利用率预计达92%，较前次项目提升7个百分点[81] - 原项目建设周期为3年，变更后项目缩短至2年[79] - 变更后项目客户审厂周期可缩短至3 - 6个月[79] 客户与认证 - 截至2025年11月，公司已获认证及尚在打样中的客户预计2026年相关产品销售额达35,540.00万元[38] - 公司通过宁德时代、欣旺达等头部整车厂及电池厂商的CCS模组产品认证，多家客户进入批量交付阶段[38] - 公司通过中车、德业等国内头部储能系统集成商认证，为其储能项目批量提供产品[38] - 优质客户的认证过程需6 - 12个月[43] - 新能源汽车及储能领域客户认证周期通常为6 - 12个月[59] 技术研发 - 本次募投新能源用连接器产品运用的核心专利中，13项为信为兴持有[16] - 公司自主研发形成FPC—吸塑热铆激光焊接CCS等三大主流技术路线，掌握新能源用连接器关键技术[44] - 公司掌握三大CCS模组核心技术路线及新能源及储能用连接器关键技术，产品关键性能指标优于行业平均水平[57] - 公司吸纳行业领军企业技术人才，积累多项核心专利技术，建立“工艺研发—中试—量产”一体化流程[58] 项目变更与调整 - 2024年1月15日公司终止“深汕汇创达生产基地建设项目”，将未使用的19396.73万元及已投入设备用于东莞聚明项目[69] - “导光结构件及信号传输元器件扩建项目”预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[69] - 公司将原“深汕汇创达研发中心建设项目”募集资金变更用于聚明电子研发中心建设项目[85] - “动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”因场地限制、技术迭代和需求变动等问题缩减投资规模[88] 其他 - 前次募投项目缩减投资规模核心原因是战略布局不匹配、技术迭代不同步和客户需求不适配[8] - 原规划部分设备在生产产品尺寸、能效比、自动化程度上落后于行业先进水平[10] - 东莞厂区因当地政策限制未取得FPC产线环评批复[11] - FPC占CCS模组物料成本比重较高[11] - 前次募投为本次募投新能源用连接器产品提供技术、产品、客户等全方位基础[21] - 本次募投是对前次募投在产线、产品技术及产品性能等多方面的升级[21] - 公司建立了成熟的核心原材料采购体系，拟通过珠海基地布局实现FPC自供能力[38] - 公司针对募投项目组建专项市场开拓团队，对接潜在客户[60] - 前次项目不利因素可能解决不到位，募投项目面临多种不确定性[65] - 会计师核查认为本次募投项目投向前次缩减规模项目具有合理性[67] - 会计师核查认为本次新增产能规模合理，产能消化风险较小且可控[68] - 深汕地区产业集群培育进度不及预期，原项目实施节奏与客户订单需求节奏不匹配[70][71][72][73] - 原募投项目已投入22,785.40万元，继续推进需追加投资17,893.93万元[75] - 消费电子行业终端需求波动，公司谨慎把控“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”投资节奏[90] - 公司结合行业技术发展趋势，优化“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”建设规划[91] - 公司统筹战略布局，合理调配资源投入，把控“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”建设节奏[92] - “导光结构件及信号传输元器件扩建项目”延期符合审慎经营原则，降低募集资金使用风险[93] - “导光结构件及信号传输元器件扩建项目”延期保障项目建设质量，确保投产后具备市场竞争力[94] - “导光结构件及信号传输元器件扩建项目”延期匹配行业与公司发展实际，兼顾短期防控与长期规划[95] - 聚明电子研发中心与生产基地同处东莞长安镇，可形成研产一体化协同体系[86]

公司业绩预告 - 公司预计2025年归母净利润为1290万元至1930万元，同比下降80.84%至87.20% [2] - 业绩大幅预降主要因汇率波动导致汇兑损失、战略投入增加成本及子公司商誉减值影响 [2] - 该数据为初步测算，最终需以经审计的年度报告为准 [2] 可转债发行与项目融资 - 公司正推进发行可转换公司债券，拟募资不超过6.5亿元用于新能源项目 [3] - 深交所已于2026年1月22日发出第二轮审核问询函，公司及相关中介机构已完成回复 [3] - 该项目尚需通过深交所审核及中国证监会注册，最终能否实施存在不确定性 [3] 新能源领域战略拓展 - 公司计划将募集资金投入“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目” [4] - 此举标志着公司向新能源领域的战略拓展，可能长期影响其业务结构 [4] - 战略拓展的实际效果需跟踪后续订单落地和产能消化情况 [4]

公司变更 - 2025年12月5日和12月30日分别召开董事会和股东会通过变更注册地址及修订《公司章程》议案[2] - 近日完成注册地址工商变更登记，地址有变更[3] - 基于注册地址变更修订《公司章程》相关条款并完成备案[5] 公告信息 - 公告日期为2026年2月9日[8]

公司基本信息 - 公司于2020年11月18日在深圳证券交易所上市，首次发行2,522.6666万股[8] - 公司注册资本为17,297.2979万元[9] - 发起人李明认购2430万股占比90%，董芳梅认购270万股占比10%，总股本2700万股[18] - 公司已发行股份数为17,297.2979万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[28] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形需召开临时股东会[48] - 年度股东会召集人应在召开二十日前以公告通知股东，临时股东会提前十五日公告[58][59] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[99] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[99] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[108] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[152] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[153] 担保相关规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[48] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[48] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[48] 交易相关规定 - 股东会授权董事会审批交易权限：资产总额占比10%以上等多项标准[103] - 需提交股东会审议的交易标准：资产总额占比50%以上等多项标准[104][105] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[176] 其他规定 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[135][139] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[153] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[163][164]

财务数据 - 公司注册资本为17,297.2979万元[10] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为82,760.88万元、135,607.11万元、147,359.51万元及109,518.90万元[125] - 2022 - 2025年1 - 9月公司净利润分别为12,468.72万元、7,739.69万元、9,656.99万元及5,634.18万元[125] - 2025年9月30日资产总计为324,358.86万元，负债总额为123,299.70万元[14] - 2022 - 2025年各期末公司资产负债率分别为28.49%、28.27%、31.50%和38.01%[132] - 2022 - 2025年各期公司经营活动现金流净额分别为19,552.10万元、6,731.17万元、14,873.17万元和6,544.07万元[132] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元[19] 募投项目 - 募投项目实施达产后将新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[20] - 募投项目预计税后内部收益率为14.06%[21] - 募投项目新增40725.70万元固定资产，单个年度内最多将增加折旧摊销约4662.80万元[22] - 前次募投项目“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”尚在建设中，存在无法按期完成风险[25] 股权结构 - 截至2025年9月30日，实际控制人及其一致行动人直接持股8794.4074万股，占总股本50.84%，累计质押3284.00万股，占直接持股数37.34%，占总股本18.99%[26] 业务情况 - 报告期各期外销收入分别为1,815.23万元、2,594.39万元、2,987.32万元和3,739.63万元，最近一期末产品3.41%销往海外市场，外销收入占比呈上升趋势[32] - 报告期各期代工业务金额分别为14,200.19万元、31,930.94万元、27,584.47万元和6,545.74万元，占比分别为17.16%、23.55%、18.72%和5.98%，规模和占比均波动[35] - 报告期各期外协加工业务金额分别为316.88万元、10,637.09万元、13,958.87万元和6,762.60万元，占采购总额比例分别为0.76%、11.06%、13.58%和10.77%[36] 未来展望 - 2025年度归属母公司净利润预计1,290 - 1,930万元，较上年同期下滑80.84% - 87.20%；扣非后预计810 - 1,200万元，较上年同期下滑87.57% - 91.61%[38] 可转债发行 - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币65,041.42万元[64] - 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年[65][66] - 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[74] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[76] - 有条件赎回条款触发条件为转股期内公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[86] - 有条件回售条款触发条件为本次发行的可转债最后两个计息年度内，公司股票的收盘价格在任意连续30个交易日低于当期转股价格的70% [88] - 债券持有人会议召开情形之一为公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开[98] - 动力电池及储能电池系统用及新能源用连接器项目总投资50041.42万元，拟使用募集资金投入50041.42万元；补充流动资金项目拟使用募集资金投入15000.00万元[101] - 公司主体长期信用等级为AA，本次发行可转债信用等级为AA，评级展望稳定[103] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自方案经股东会审议通过之日起计算[106] 其他事项 - 子公司信为兴《城镇污水排入排水管网许可证》于2025年11月10日到期，2026年1月5日取得续期至2031年1月4日的许可证[49] - 截至2025年9月30日，浙商证券自营业务股票账户持有汇创达股票5,450股，占发行人总股本的0.00315%[111] - 2025年9月15日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过相关议案；10月10日，2025年第二次临时股东会审议通过相关议案[117] - 2022 - 2024年公司财务报告均被出具标准无保留意见审计报告[137] - 截至2025年9月30日公司财务性投资为18.67万元[138] - 公司聘请浙商证券股份有限公司作为本次可转债受托管理人，并签署受托管理协议[158] - 公司制定《债券持有人会议规则》，并在募集说明书中披露主要内容[160] - 公司在募集说明书中约定本次可转债违约情形、违约责任及争议解决机制[162] - 保荐人将在本次向不特定对象发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[165]