董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对北京盈建科软件股份有限公司(以下简称公司或本公司)董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京盈建科软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承 诺的，应当严格遵守。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章及规范性文件关于内幕 交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，9票同意[4] - 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，9票同意[5][6]

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-047 北京盈建科软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届监事会第九次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮 件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-044 北京盈建科软件股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于近日收到东北证券股份有 限公司（以下简称东北证券）出具的《关于变更北京盈建科软件股份有限公司持 续督导之保荐代表人的说明》。东北证券作为公司首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，原委派牟悦佳女士、杭立俊先生为公司持续督导保荐代表人， 持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。牟悦佳女士因个人原因已申请从东北证券离 职，在完成相关交接工作后，将不再继续从事对公司的持续督导工作，为保障督 导工作的连续性，东北证券委派王丹丹女士（简历详见附件）接替牟悦佳女士担 任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次变更不会影响东北证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人为王丹丹女士、杭 立俊先生，原持续督导期不变。 公司董事会对牟悦佳女士在公司首次公开发行股票并在创业板上 ...

一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-043 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意聘任李保盛先生、王贤磊先生为公司副总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。李保盛先生、王贤磊先生简历 详见附件。 本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。 简历 李保盛先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

公司基本信息 - 公司成立于 2010 年，致力于建筑结构设计和 BIM 数字化相关软件产品开发、销售及技术服务[15] - 公司股票简称盈建科，代码 300935，上市于深圳证券交易所[5] - 2021 年 1 月 20 日公司在深交所上市，增发后注册资本为 5650.50 万元[130] - 截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 7943.068 万股[130] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入 50,526,178.76 元，上年同期 73,130,226.33 元，同比减少 30.91%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -24,525,118.96 元，上年同期 -12,273,039.45 元，同比减少 99.83%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -29,880,540.13 元，上年同期 -18,975,218.31 元，同比减少 57.47%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -35,474,752.56 元，上年同期 -27,969,271.82 元，同比减少 26.83%[11] - 本报告期基本每股收益 -0.31 元/股，上年同期 -0.15 元/股，同比减少 106.67%[11] - 本报告期稀释每股收益 -0.31 元/股，上年同期 -0.15 元/股，同比减少 106.67%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.80%，上年同期 -1.33%，同比减少 1.47%[11] - 本报告期末总资产 891,630,416.23 元，上年度末 934,569,968.04 元，同比减少 4.59%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产 864,125,990.06 元，上年度末 888,184,185.07 元，同比减少 2.71%[11] - 营业收入 5052.62 万元，较上年同期 7313.02 万元减少 30.91%，主要系软件销售收入减少所致[52] - 营业成本 371.46 万元，较上年同期 537.34 万元减少 30.87%，主要系技术开发和外购硬件销售收入减少，相应成本减少所致[52] - 销售费用 3648.28 万元，较上年同期 4182.57 万元减少 12.77%[52] - 管理费用 1069.03 万元，较上年同期 1217.74 万元减少 12.21%[52] - 财务费用 -141.94 万元，较上年同期 -175.27 万元增加 19.02%[52] - 所得税费用 -581.24 万元，较上年同期 -475.79 万元减少 22.16%[52] - 无形资产摊销成本 108.86 万元，占营业成本比重 29.31%，较上年同期 4.39 万元增加 2382.35%[55] - 投资收益 4858273.84 元，占利润总额比例 -16.01%；公允价值变动损益 216053.76 元，占比 -0.71%；其他收益 5935116.05 元，占比 -19.56%；信用减值损失 -2668235.05 元，占比 8.80%[57] - 货币资金本报告期末金额 198036298.18 元，占总资产比例 22.21%，上年末金额 752582023.07 元，占比 80.53%，比重增减 -58.32%；交易性金融资产本报告期末金额 519416053.76 元，占比 58.25%[58] - 固定资产本报告期末金额 1402920.33 元，占总资产比例 0.16%，上年末金额 2145527.72 元，占比 0.23%，比重增减 -0.07%；使用权资产本报告期末金额 1114849.47 元，占比 0.13%，上年末金额 5809945.92 元，占比 0.62%，比重增减 -0.49%[58] - 应付账款本报告期末金额 3165302.75 元，占总资产比例 0.36%，上年末金额 6110746.83 元，占比 0.65%，比重增减 -0.29%；应付职工薪酬本报告期末金额 10675713.91 元，占比 1.20%，上年末金额 18832633.05 元，占比 2.02%，比重增减 -0.82%[59] - 报告期投资额 817837285.76 元，上年同期投资额 915144134.56 元，变动幅度 -10.63%[62] - 2024 年半年度营业总收入为 50526178.76 元，2023 年半年度为 73130226.33 元[120] - 2024 年半年度营业总成本为 89167789.10 元，2023 年半年度为 99754106.71 元[120] - 2024 年半年度净利润为 - 24525118.96 元，2023 年半年度为 - 12273039.45 元[121] - 2024 年半年度基本每股收益为 - 0.31 元，2023 年半年度为 - 0.15 元[122] - 2024 年半年度经营活动现金流入小计为 69261929.56 元，2023 年半年度为 80368455.06 元[123] - 2024 年半年度经营活动现金流出小计为 104736682.12 元，2023 年半年度为 108337726.88 元[123] - 2024 年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 35474752.56 元，2023 年半年度为 - 27969271.82 元[123] - 2024 年半年度投资活动现金流入小计为 1736268494.69 元，2023 年半年度为 1954671714.94 元[124] - 2024 年半年度投资活动现金流出小计为 2249743432.71 元，2023 年半年度为 2546629432.66 元[124] - 2024 年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 554395724.89 元，2023 年半年度为 - 617352507.96 元[124] - 2024 年半年度归属于母公司所有者权益年初余额为 888,184,185.07 元，期末余额为 864,125,990.06 元，减少 24,058,195.01 元[126] - 2024 年半年度资本公积增加 466,923.95 元，未分配利润减少 24,525,118.96 元[126] - 2023 年半年度归属于母公司所有者权益年初余额为 923,537,345.61 元，期末余额为 920,852,192.43 元，减少 2,685,153.18 元[128][129] - 2023 年半年度股本增加 323,680.00 元，资本公积增加 9,264,206.27 元，未分配利润减少 12,273,039.45 元[128] - 2024 年半年度综合收益总额为 - 24,525,118.96 元，所有者投入和减少资本为 466,923.95 元[126] - 2023 年半年度综合收益总额为 - 12,273,039.45 元，所有者投入和减少资本为 9,587,886.27 元[129] - 2024 年半年度股份支付计入所有者权益的金额为 466,923.95 元[126] - 2023 年半年度所有者投入的普通股为 8,619,598.40 元，股份支付计入所有者权益的金额为 968,287.87 元[129] - 2024 年半年度股本金额为 79,430,680.00 元[126][127] - 2023 年半年度股本金额年初为 79,107,000.00 元，期末为 79,430,680.00 元[128][129] - 期末货币资金 198,036,298.18 元，期初 752,582,023.07 元 [116] - 期末交易性金融资产 519,416,053.76 元，期初无 [116] - 期末应收账款 93,941,069.12 元，期初 102,461,483.50 元 [116] - 期末流动资产合计 826,050,126.68 元，期初 867,689,008.31 元 [117] - 期末非流动资产合计 65,580,289.55 元，期初 66,880,959.73 元 [117] - 期末负债合计 27,504,426.17 元，期初 46,385,782.97 元 [118] - 期末所有者权益合计 864,125,990.06 元，期初 888,184,185.07 元 [119] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为 -37,750.86 元[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 5,988,218.55 元，系银行理财产品收益[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 0.28 元[13] - 所得税影响额为 595,046.80 元[13] - 非经常性损益合计为 5,355,421.17 元[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件销售营业收入 3696.60 万元，营业成本 330.74 万元，毛利率 91.05%，营业收入较上年同期减少 34.70%，营业成本增加 11.11%，毛利率减少 3.69%[53][54] - 技术开发和服务营业收入 1097.09 万元，营业成本 10.92 万元，毛利率 99.00%，营业收入较上年同期减少 13.40%，营业成本减少 89.13%，毛利率增加 6.92%[53][54] 公司产品与技术 - 公司高性能自主图形平台显示容量达十亿级三角面，能流畅显示大规模工程全量模型[17] - 公司基于 BIMFire 平台推出 YJK 建筑结构设计软件系统等一系列自主核心产品[15] - 公司 BIMFire 通用 BIM 与数字化软件研发平台支持多领域产品研发，提供开放二次开发接口[16][17] - 公司 BIM 数据及协同平台采用“云 + 端”架构，具备多专业 BIM 数据协同等核心技术[18] - 公司自主研发的有限元核心功能全面，在计算速度、计算容量、功能特性等方面处于国内领先水平，支持多种单元模型及多尺度单元的耦合分析计算[19] - 公司高效率的施工图设计与自动绘图系统可大幅提高绘图效率，施工图设计包含自动归并、自动选配钢筋等十几个技术环节[20] - YJK 建筑结构设计软件系统为设计人员提供全流程 BIM 结构设计综合解决方案，可实现上部建筑结构设计和基础设计的协同工作[22] - YJK 建筑结构设计软件系统涵盖多个设计环节，形成明显的产品组合优势，能实现一站式工作模式[22] - 公司绿色建筑设计软件系统实现能耗计算、碳排放计算等多种功能，2022 年 3 月取得《建设行业科技成果评估证书》，整体达到国内领先水平[23] - 公司推出建筑全专业 BIM 设计软件系统，提供高效率交互建模等功能，通过 BIM 数据中心统一管理数字化模型[24] - 公司建筑全专业 BIM 设计软件系统支持多种格式的图纸和模型，可实现与各类软件无缝协同工作[24] - 公司深入研究图纸智能识别与模型重建技术，工程校审软件通过该技术实现工程图纸的智能化审查[24] - 公司装配式建筑设计软件实现设计、生产、安装和管理的一体化，对接工厂 MES 系统，提升装配式建筑行业的智能建造水平[25] - 公司自动化建筑结构设计系统功能覆盖全部设计流程，采用多种创新方式扩大产品适用范围并提高设计质量和效率[19] - 公司推出桥梁 BIM 软件产品，覆盖桥梁设计及检测运维全过程，提高工作效率[26] - 公司施工类软件为工程建设提供数字化解决方案，助力施工企业降本增效[27] - 桥梁系列软件在结构建模阶段提供丰富快捷工具和参数化建模手段[26] - 桥梁云检测平台可对桥梁结构进行检测和智能诊断并生成报告[26] - 施工类软件支持多种建模方式，能自动化输出计算书等[27] 公司经营模式 - 公司经营模式包括建筑全专业 BIM 设计与协同、绿色建筑设计等多种类型[29] - 公司产品研发遵循标准软件开发流程，以自主研发为主[30] - 公司业务开展以自有营销团队推广为主、代理商销售为辅[31] - 公司搭建了基本覆盖全国的直销网络和营销服务团队[31] - 公司销售团队通过直接开发或代理商与最终用户接洽达成销售[32] 行业环境与政策 - 2024 年上半年

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-042 北京盈建科软件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）将 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人 民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金已于 2021 年 1 ...

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-040 北京盈建科软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为，公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集 资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变 募集资金用途和损害股东利益的情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、董事会会议召开情况 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 ...

东北证券股份有限公司 关于北京盈建科软件股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盈建科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：牟悦佳 | 联系电话：010-63210705 | | 保荐代表人姓名：杭立俊 | 联系电话：010-63210705 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4.公司治 ...

往来资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计189.01万元[4] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计12.40万元[4] - 2024年1 - 6月往来资金利息总计30.30万元[4] - 2024年6月末往来资金余额总计171.11万元[4] 各公司往来资金情况 - 中国建筑设计研究院2024年期初余额135.38万元，6月末137.51万元[4] - 深圳华森2024年期初与6月末余额均为24.00万元[4] - 广州华森2024年1 - 6月发生额2.52万元，利息2.52万元[4] - 北京东洲际2024年6月末余额7.37万元[4] - 杭州嗡嗡科技2024年6月末余额16.89万元[4] - 上海非解构2024年6月末余额6.32万元[4]