保荐代表人变更 - 原保荐代表人牟悦佳因个人原因离职，王丹丹接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为王丹丹和杭立俊[1] 持续督导期 - 公司创业板上市持续督导期至2024年12月31日[1] 新保荐代表人信息 - 王丹丹为北科大会计学硕士，参与多项目IPO或再融资工作[5] 公告时间 - 公告发布于2024年10月21日[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2024年9月23日召开，9名董事全出席[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任李保盛、王贤磊为副总经理，表决全票通过[3] 持股情况 - 李保盛截至公告披露日持有公司股份299,516股[6] - 王贤磊截至公告披露日持有公司股份202,600股[7]

公司基本信息 - 公司成立于 2010 年，致力于建筑结构设计和 BIM 数字化相关软件产品开发、销售及技术服务[15] - 公司股票简称盈建科，代码 300935，上市于深圳证券交易所[5] - 2021 年 1 月 20 日公司在深交所上市，增发后注册资本为 5650.50 万元[130] - 截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 7943.068 万股[130] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入 50,526,178.76 元，上年同期 73,130,226.33 元，同比减少 30.91%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -24,525,118.96 元，上年同期 -12,273,039.45 元，同比减少 99.83%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -29,880,540.13 元，上年同期 -18,975,218.31 元，同比减少 57.47%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -35,474,752.56 元，上年同期 -27,969,271.82 元，同比减少 26.83%[11] - 本报告期基本每股收益 -0.31 元/股，上年同期 -0.15 元/股，同比减少 106.67%[11] - 本报告期稀释每股收益 -0.31 元/股，上年同期 -0.15 元/股，同比减少 106.67%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率 -2.80%，上年同期 -1.33%，同比减少 1.47%[11] - 本报告期末总资产 891,630,416.23 元，上年度末 934,569,968.04 元，同比减少 4.59%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产 864,125,990.06 元，上年度末 888,184,185.07 元，同比减少 2.71%[11] - 营业收入 5052.62 万元，较上年同期 7313.02 万元减少 30.91%，主要系软件销售收入减少所致[52] - 营业成本 371.46 万元，较上年同期 537.34 万元减少 30.87%，主要系技术开发和外购硬件销售收入减少，相应成本减少所致[52] - 销售费用 3648.28 万元，较上年同期 4182.57 万元减少 12.77%[52] - 管理费用 1069.03 万元，较上年同期 1217.74 万元减少 12.21%[52] - 财务费用 -141.94 万元，较上年同期 -175.27 万元增加 19.02%[52] - 所得税费用 -581.24 万元，较上年同期 -475.79 万元减少 22.16%[52] - 无形资产摊销成本 108.86 万元，占营业成本比重 29.31%，较上年同期 4.39 万元增加 2382.35%[55] - 投资收益 4858273.84 元，占利润总额比例 -16.01%；公允价值变动损益 216053.76 元，占比 -0.71%；其他收益 5935116.05 元，占比 -19.56%；信用减值损失 -2668235.05 元，占比 8.80%[57] - 货币资金本报告期末金额 198036298.18 元，占总资产比例 22.21%，上年末金额 752582023.07 元，占比 80.53%，比重增减 -58.32%；交易性金融资产本报告期末金额 519416053.76 元，占比 58.25%[58] - 固定资产本报告期末金额 1402920.33 元，占总资产比例 0.16%，上年末金额 2145527.72 元，占比 0.23%，比重增减 -0.07%；使用权资产本报告期末金额 1114849.47 元，占比 0.13%，上年末金额 5809945.92 元，占比 0.62%，比重增减 -0.49%[58] - 应付账款本报告期末金额 3165302.75 元，占总资产比例 0.36%，上年末金额 6110746.83 元，占比 0.65%，比重增减 -0.29%；应付职工薪酬本报告期末金额 10675713.91 元，占比 1.20%，上年末金额 18832633.05 元，占比 2.02%，比重增减 -0.82%[59] - 报告期投资额 817837285.76 元，上年同期投资额 915144134.56 元，变动幅度 -10.63%[62] - 2024 年半年度营业总收入为 50526178.76 元，2023 年半年度为 73130226.33 元[120] - 2024 年半年度营业总成本为 89167789.10 元，2023 年半年度为 99754106.71 元[120] - 2024 年半年度净利润为 - 24525118.96 元，2023 年半年度为 - 12273039.45 元[121] - 2024 年半年度基本每股收益为 - 0.31 元，2023 年半年度为 - 0.15 元[122] - 2024 年半年度经营活动现金流入小计为 69261929.56 元，2023 年半年度为 80368455.06 元[123] - 2024 年半年度经营活动现金流出小计为 104736682.12 元，2023 年半年度为 108337726.88 元[123] - 2024 年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 35474752.56 元，2023 年半年度为 - 27969271.82 元[123] - 2024 年半年度投资活动现金流入小计为 1736268494.69 元，2023 年半年度为 1954671714.94 元[124] - 2024 年半年度投资活动现金流出小计为 2249743432.71 元，2023 年半年度为 2546629432.66 元[124] - 2024 年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 554395724.89 元，2023 年半年度为 - 617352507.96 元[124] - 2024 年半年度归属于母公司所有者权益年初余额为 888,184,185.07 元，期末余额为 864,125,990.06 元，减少 24,058,195.01 元[126] - 2024 年半年度资本公积增加 466,923.95 元，未分配利润减少 24,525,118.96 元[126] - 2023 年半年度归属于母公司所有者权益年初余额为 923,537,345.61 元，期末余额为 920,852,192.43 元，减少 2,685,153.18 元[128][129] - 2023 年半年度股本增加 323,680.00 元，资本公积增加 9,264,206.27 元，未分配利润减少 12,273,039.45 元[128] - 2024 年半年度综合收益总额为 - 24,525,118.96 元，所有者投入和减少资本为 466,923.95 元[126] - 2023 年半年度综合收益总额为 - 12,273,039.45 元，所有者投入和减少资本为 9,587,886.27 元[129] - 2024 年半年度股份支付计入所有者权益的金额为 466,923.95 元[126] - 2023 年半年度所有者投入的普通股为 8,619,598.40 元，股份支付计入所有者权益的金额为 968,287.87 元[129] - 2024 年半年度股本金额为 79,430,680.00 元[126][127] - 2023 年半年度股本金额年初为 79,107,000.00 元，期末为 79,430,680.00 元[128][129] - 期末货币资金 198,036,298.18 元，期初 752,582,023.07 元 [116] - 期末交易性金融资产 519,416,053.76 元，期初无 [116] - 期末应收账款 93,941,069.12 元，期初 102,461,483.50 元 [116] - 期末流动资产合计 826,050,126.68 元，期初 867,689,008.31 元 [117] - 期末非流动资产合计 65,580,289.55 元，期初 66,880,959.73 元 [117] - 期末负债合计 27,504,426.17 元，期初 46,385,782.97 元 [118] - 期末所有者权益合计 864,125,990.06 元，期初 888,184,185.07 元 [119] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为 -37,750.86 元[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 5,988,218.55 元，系银行理财产品收益[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 0.28 元[13] - 所得税影响额为 595,046.80 元[13] - 非经常性损益合计为 5,355,421.17 元[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 软件销售营业收入 3696.60 万元，营业成本 330.74 万元，毛利率 91.05%，营业收入较上年同期减少 34.70%，营业成本增加 11.11%，毛利率减少 3.69%[53][54] - 技术开发和服务营业收入 1097.09 万元，营业成本 10.92 万元，毛利率 99.00%，营业收入较上年同期减少 13.40%，营业成本减少 89.13%，毛利率增加 6.92%[53][54] 公司产品与技术 - 公司高性能自主图形平台显示容量达十亿级三角面，能流畅显示大规模工程全量模型[17] - 公司基于 BIMFire 平台推出 YJK 建筑结构设计软件系统等一系列自主核心产品[15] - 公司 BIMFire 通用 BIM 与数字化软件研发平台支持多领域产品研发，提供开放二次开发接口[16][17] - 公司 BIM 数据及协同平台采用“云 + 端”架构，具备多专业 BIM 数据协同等核心技术[18] - 公司自主研发的有限元核心功能全面，在计算速度、计算容量、功能特性等方面处于国内领先水平，支持多种单元模型及多尺度单元的耦合分析计算[19] - 公司高效率的施工图设计与自动绘图系统可大幅提高绘图效率，施工图设计包含自动归并、自动选配钢筋等十几个技术环节[20] - YJK 建筑结构设计软件系统为设计人员提供全流程 BIM 结构设计综合解决方案，可实现上部建筑结构设计和基础设计的协同工作[22] - YJK 建筑结构设计软件系统涵盖多个设计环节，形成明显的产品组合优势，能实现一站式工作模式[22] - 公司绿色建筑设计软件系统实现能耗计算、碳排放计算等多种功能，2022 年 3 月取得《建设行业科技成果评估证书》，整体达到国内领先水平[23] - 公司推出建筑全专业 BIM 设计软件系统，提供高效率交互建模等功能，通过 BIM 数据中心统一管理数字化模型[24] - 公司建筑全专业 BIM 设计软件系统支持多种格式的图纸和模型，可实现与各类软件无缝协同工作[24] - 公司深入研究图纸智能识别与模型重建技术，工程校审软件通过该技术实现工程图纸的智能化审查[24] - 公司装配式建筑设计软件实现设计、生产、安装和管理的一体化，对接工厂 MES 系统，提升装配式建筑行业的智能建造水平[25] - 公司自动化建筑结构设计系统功能覆盖全部设计流程，采用多种创新方式扩大产品适用范围并提高设计质量和效率[19] - 公司推出桥梁 BIM 软件产品，覆盖桥梁设计及检测运维全过程，提高工作效率[26] - 公司施工类软件为工程建设提供数字化解决方案，助力施工企业降本增效[27] - 桥梁系列软件在结构建模阶段提供丰富快捷工具和参数化建模手段[26] - 桥梁云检测平台可对桥梁结构进行检测和智能诊断并生成报告[26] - 施工类软件支持多种建模方式，能自动化输出计算书等[27] 公司经营模式 - 公司经营模式包括建筑全专业 BIM 设计与协同、绿色建筑设计等多种类型[29] - 公司产品研发遵循标准软件开发流程，以自主研发为主[30] - 公司业务开展以自有营销团队推广为主、代理商销售为辅[31] - 公司搭建了基本覆盖全国的直销网络和营销服务团队[31] - 公司销售团队通过直接开发或代理商与最终用户接洽达成销售[32] 行业环境与政策 - 2024 年上半年

募集资金情况 - 公司2021年1月14日首次公开发行1413.00万股，募集资金总额80484.48万元，净额73736.44万元[1] - 2024年上半年，公司以募集资金直接投入募投项目2138.85万元，使用超募资金永久补充流动资金8689.88万元[2] - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入23906.86万元，超募资金永久补充流动资金47689.88万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金专户累计手续费支出0.73万元，利息收入770.58万元，闲置募集资金现金管理收益2528.07万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金余额5321.99万元[3] - 2024年半年度投入募集资金总额10828.73万元，已累计投入71596.74万元[10] 项目投资进度 - 建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目截至期末投资进度103.33%，本报告期实现效益136.44万元[10] - 桥梁设计软件继续研发项目本报告期投入1950.90万元，截至期末投资进度58.38%[10] - 技术研究中心建设项目截至期末投资进度104.20%，营销及服务网络扩建项目截至期末投资进度51.58%[10] 超募资金使用 - 公司超募资金总额为45,754.92万元[11] - 2021 - 2024年分别使用13,000.00万元、13,000.00万元、13,000.00万元、8,689.88万元超募资金永久补充流动资金[11] - “建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”和“技术研究中心建设项目”结余资金106.29万元、9.34万元用于永久补充流动资金[12] 其他事项 - 公司将“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”等三个募投项目实施地点变更[11] - “建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”和“技术研究中心建设项目”已实施完毕[12] - 因经济下行等因素，募投项目整体进度放缓并延期[11]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年8月21日召开[2] - 会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，9票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，9票同意[4][5]

往来资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计189.01万元[4] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计12.40万元[4] - 2024年1 - 6月往来资金利息总计30.30万元[4] - 2024年6月末往来资金余额总计171.11万元[4] 各公司往来资金情况 - 中国建筑设计研究院2024年期初余额135.38万元，6月末137.51万元[4] - 深圳华森2024年期初与6月末余额均为24.00万元[4] - 广州华森2024年1 - 6月发生额2.52万元，利息2.52万元[4] - 北京东洲际2024年6月末余额7.37万元[4] - 杭州嗡嗡科技2024年6月末余额16.89万元[4] - 上海非解构2024年6月末余额6.32万元[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年8月21日召开[2] - 会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，3票同意[4][5]

公司监管 - 及时审阅公司信息披露文件[3] - 每月查询公司募集资金专户1次[3] 会议列席 - 列席公司股东大会2次、董事会1次、监事会1次[3] 意见发表 - 发表独立意见13次[3] 培训情况 - 2024年5月8日对上市公司培训1次[4] 其他事项 - 保荐代表人变更为牟悦佳、杭立俊[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年6月6日召开，9名董事全部出席[2] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象减至221名[3] - 首次授予限制性股票数量调为153.40万股，预留调为6.60万股[3] - 调整后预留部分占拟授予权益总量4.13%[3] 激励计划授予 - 确定2024年6月6日为首次授予日，向221人授153.40万股[5] 议案表决 - 两项议案均4票同意，0反对，0弃权，5票回避表决[4][5]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年6月6日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[3] - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[4] - 首次授予日为2024年6月6日，向221名激励对象授予153.40万股第二类限制性股票[5]