业绩说明会安排 - 2024年4月19日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网平台参与[1] - 董事长陈岱林等6人出席[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月18日15:00前征集问题[1] - 公司将在会上回答普遍关注问题[1]

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2024-021 3、2021 年 5 月 19 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 北京盈建科软件股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 10 日召开第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或本激励计 划）的相关规定及 2020 年年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚 未归属的限制性股票合计 336,280 股。现将有关事项说明如下： 一、 ...

会议相关 - 2024年4月10日召开第四届董事会第四次会议，9名董事全出席[2] - 会议通知于2024年3月30日以邮件发出[2] - 公司将于2024年5月8日召开2023年年度股东大会[21] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，部分需提交股东大会[3][4][5][6][7][8][11][13][14][16][17][19][20] - 董事2024年度薪酬议案9票回避表决[9] - 高管2024年度薪酬议案7票同意，2票回避[10] - 独立董事独立性评估议案6票同意，3票回避[15] 财务相关 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[7] - 2024年独立董事津贴12万/年（税前）[9] - 因2023业绩不达标，作废限制性股票336,280股[19] 审计相关 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[8]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月10日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2023年末控股股东等关联方占用资金余额为0万元[7] 业务往来 - 与中建院、深圳华森销售软件往来累计135.38万、24.00万元[7] - 与北京东洲际等接受服务往来累计18.30万、15.78万等[7] 关联资金 - 2023年其他关联资金往来年初0.68万，累计199.07万[7] - 年末余额189.01万，年度偿还10.74万[7]

合规与监管 - 2023年4月28日因违反反洗钱管理规定被处51.86万元罚款[7] - 2023年作为郑州华晶保荐人因未审慎核查等被责令改正等[7] - 2023年9月14日作为无锡亿能保荐机构因未及时发现违规被警示[8] 公司活动 - 公司查询募集资金专户每月1次[3] - 列席股东大会1次，列席董事会和监事会均0次[3] - 现场检查1次，发表专项意见16次[3] - 向本所报告0次，2023年9月8日培训1次[4]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为1.6009472019亿元，主要系软件与信息技术服务收入[9] - 2023年末公司资产总计934,569,968.04元，较2022年末下降约4.54%[29] - 2023年度公司营业收入162,504,673.32元，较2022年度下降约2.89%[31] - 2023年度营业利润为 -50,575,496.39元，较2022年度亏损扩大约37.22%[31] - 2023年度净利润为 -40,189,311.50元，较2022年度亏损扩大约43.83%[31] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为1.5502536801亿元，已计提坏账准备5256.388451万元[15] - 2023年12月31日货币资金合计752,582,023.07元，2022年12月31日为774,722,747.05元[179] - 2023年应收账款账面余额155,025,368.01元，坏账准备52,563,884.51元，账面价值102,461,483.50元[187] - 2023年预付款项期末余额3,855,772.32元，较2022年减少31.37%[192] - 2023年12月31日其他应收款合计4,632,800.59元，2022年为5,146,249.79元[195] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将软件与信息技术服务收入确认作为关键审计事项，实施相关程序未发现异常[9][13] - 审计将应收账款和合同资产坏账准备的计提作为关键审计事项，实施相关程序未发现异常[15][20] 公司基本信息 - 2021年1月20日公司上市，增发后注册资本为5,650.50万元[39] - 截至2023年12月31日，公司总股本为7,943.068万股[40] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13.00%、6.00%，城市维护建设税7.00%，教育费附加3.00%，地方教育附加2.00%，企业所得税10.00%[176] - 公司2022 - 2024年为高新技术企业，经备案研发费用可加计扣除，重点软件企业可享10%所得税税收优惠[176][177] - 增值税一般纳税人销售自行开发生产软件产品，实际税负超3%部分即征即退[178]

北京盈建科软件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （叶林） 各位股东及股东代表： 本人作为北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定， 勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2023 年 9 月 8 日公司召开的 2023 年第二次临时股东大会获选举为公 司第四届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会会议、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期 间出席会议情况如下： 三、参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况 | | | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- ...

会议情况 - 2023年公司召开8次董事会会议和3次股东大会[2] - 2023年冯玉军主持1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年冯玉军参加3次审计委员会会议[6] - 2023年冯玉军参加1次提名委员会会议[6] - 2023年冯玉军参加2次审计沟通会[7] 意见发表 - 2023年冯玉军多次对募投项目、理财、审计等事项发表同意意见[3][4]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会[2] - 独立董事戴天婧应出席董事会2次，实出席2次，出席股东大会1次[2] - 戴天婧在第四届董事会第一次会议对聘任高管发表同意意见[3] - 戴天婧2023年主持召开2次审计委员会会议[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[4]

业绩总结 - 2023年度营业收入16,250.47万元，2022年为16,735.58万元[10] - 2023年度营收扣除项目合计241.00万元，占比1.48%，2022年分别为175.84万元和1.05%[10] - 2023年度营收扣除后金额16,009.47万元，2022年为16,559.73万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月10日对2023财报出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规[5]