培训信息 - 东北证券为盈建科上市持续督导保荐机构[1] - 2024年5月8日在盈建科会议室培训[1] - 培训人员为牟悦佳、邵其军，对象是相关管理人员[1] 培训情况 - 针对2024年证监会4项政策文件培训，方式结合现场与自学[1] - 参训人员认真学习、沟通配合，达预期效果提升规范水平[2][3]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量不超过160.00万股，占公司股本总额7,943.068万股的2.01%[6][27] - 首次授予154.00万股，占公司股本总额的1.94%，占授予权益总额的96.25%[6][27] - 预留6.00万股，占公司股本总额的0.08%，占授予权益总额的3.75%[6][27] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为222人[7][22] - 陈岱林获授7.00万股，占授予限制性股票总量的4.38%，占公司股本总额的0.09%[28] - 任卫教获授6.00万股，占授予限制性股票总量的3.75%，占公司股本总额的0.08%[28] - 张凯利获授5.00万股，占授予限制性股票总量的3.13%，占公司股本总额的0.06%[28] - 核心技术/业务人员（214人）获授122.00万股，占授予限制性股票总量的76.25%，占公司股本总额的1.54%[28] 授予价格与有效期 - 授予限制性股票（含预留）的授予价格为8.91元/股[7][37] - 激励计划有效期最长不超过60个月[7][30] 授予程序与归属安排 - 自股东大会审议通过计划之日起60日内完成授予等程序，预留部分12个月内授出[9][31] - 首次授予限制性股票分三批归属，比例分别为40%、30%、30%[33] - 若预留部分限制性股票在2024年第三季度报告披露前授予，归属期及各期归属时间安排与首次授予一致；若在披露后授予，第一批归属比例为50%，第二批归属比例为50%[33] 业绩考核 - 归属考核年度为2024 - 2026年，每个会计年度实现的净利润不低于上一年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润[41] - 2024年首次授予限制性股票第一个归属期，年度营业收入目标值为2.00亿元，触发值为1.75亿元[42] - 2025年营业收入值目标为2.30、1.90、4.30、3.65（未明确单位）[43] - 2026年营业收入值目标为2.60、2.10、6.90、5.75（未明确单位）[43] - 业绩完成度对应公司层面归属比例：A≧Am或B≧Bm时X=100%；An≦A<Am或Bn≦B<Bm时X=90%；A<An且B<Bn时X=0[43] - 激励对象绩效考评合格归属比例为100%，不合格为0%[44] 费用摊销 - 首次授予限制性股票数量为154.00万股，需摊销的总费用为1393.64万元，2024 - 2027年分别摊销522.01万元、579.20万元、231.99万元、60.44万元[55] 模型与参数 - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值[53] - 2024年5月20日预测算首次授予第二类限制性股票公允价值，标的股价17.56元/股[53] - 有效期分别为1年、2年、3年，历史波动率为24.80%、22.71%、23.88%[53] - 无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%[53] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形（如财报被出具否定或无法表示意见审计报告等）激励计划终止实施，已获授未归属限制性股票取消归属[56] - 公司控制权变更或合并、分立但仍存续，激励计划不做变更[56] - 公司控制权变更且触发重大资产重组或合并、分立后不再存续，由股东大会决定激励计划是否变更调整[56] - 因信息披露问题不符授予或归属条件，已获授未归属限制性股票不得归属，已归属需返还[57] - 激励对象职务变更仍在公司任职，限制性股票按原程序进行；担任特定岗位，已获授未归属股票取消归属[58][59] - 激励对象因多种离职情况，已获授未归属限制性股票不得归属，离职前缴已归属部分个税[59] - 激励对象正常退休，已获授未归属限制性股票不得归属；返聘且岗位属激励范围按规定处理[60] - 激励对象身故，因执行职务身故，限制性股票由继承人继承按原程序进行；其他原因身故，未归属股票作废[61] 争议解决 - 公司与激励对象争议纠纷先协商、调解，60日内未解决可诉讼[62]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年5月20日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决均3票同意，前两议案需提交股东大会审议[3][4][7] 公示安排 - 激励对象公示期不少于10日，监事会将在会前5日披露审核及公示情况[6]

股权激励规模 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%[2] 激励计划有效期 - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[2] 激励对象 - 激励对象含特定股东及其亲属、外籍员工并说明合理性[1] - 激励名单经监事会核实[1] 计划拟定与指标 - 股权激励计划草案由薪酬与考核委员会拟定[2] - 绩效考核指标含公司和个人指标，客观透明促竞争力提升[3] 财务审计 - 最近一个会计年度财报和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] 限制性股票归属 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期间隔不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 意见发表 - 监事会就股权激励计划发表意见[4] - 律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[4] 合规情况 - 公司符合实行股权激励条件[4] - 股权激励计划内容、程序等符合规定[4] 表决回避 - 董事会表决草案时关联董事回避表决[5] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[5] 其他 - 不存在金融创新事项[5]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票总量不超过160.00万股，占公司股本总额2.01%[6][27] - 首次授予154.00万股，占公司股本总额1.94%，占授予权益总额96.25%[6][27] - 预留6.00万股，占公司股本总额0.08%，占授予权益总额3.75%[6][27] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数为222人[7][22] - 陈岱林获授7.00万股，占授予总量4.38%，占公司股本0.09%[28] - 任卫教获授6.00万股，占授予总量3.75%，占公司股本0.08%[28] - 张凯利获授5.00万股，占授予总量3.13%，占公司股本0.06%[28] - 核心技术/业务人员获授122.00万股，占授予总量76.25%，占公司股本1.54%[28] 授予价格与有效期 - 授予限制性股票（含预留）的授予价格为8.91元/股[7][37] - 激励计划有效期最长不超过60个月[7][30] 时间安排 - 自股东大会审议通过计划之日起60日内完成激励对象授予等程序，否则终止计划[9][31][60] - 预留部分须在计划经股东大会审议通过后的12个月内授出[9][61] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三批归属，比例分别为40%、30%、30%[33] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，归属期及各期归属时间安排与首次授予一致；若在披露后授予，第一批归属比例为50%，第二批为50%[33] 业绩考核 - 归属考核年度为2024 - 2026年，每个会计年度净利润不低于上一年度归属于上市公司股东的净利润[41] - 2024年首次授予限制性股票第一个归属期，年度营业收入目标值为2.00亿元，触发值为1.75亿元，年度营业收入累计目标值为2.00亿元，触发值为1.75亿元[42] - 2025年营业收入值目标为2.30、1.90、4.30、3.65（未明确单位）[43] - 2026年营业收入值目标为2.60、2.10、6.90、5.75（未明确单位）[43] - 业绩完成度对应公司层面归属比例：A≧Am或B≧Bm时X=100%；An≦A<Am或Bn≦B<Bm时X=90%；A<An且B<Bn时X=0[43] - 激励对象绩效考评合格归属比例为100%，不合格为0%[44] 费用摊销 - 2024年5月20日预测算首次授予第二类限制性股票公允价值，标的股价17.56元/股[53] - 首次授予限制性股票需摊销总费用为1393.64万元，2024 - 2027年分别摊销522.01万元、579.20万元、231.99万元、60.44万元[55] 审议与决策 - 激励计划经股东大会审议需出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[57] - 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定激励计划草案及摘要[56] - 公司董事会依法对激励计划作出决议，激励对象董事或关联董事需回避表决[56] - 监事会就激励计划是否利于公司发展及有无损害股东利益发表意见[56] - 公司聘请独立财务顾问和律师事务所对激励计划发表专业意见和出具法律意见书[56] - 公司股东大会审议激励计划时，激励对象股东或关联股东需回避表决[58] 调整公式 - 资本公积转增股本等调整限制性股票数量公式：Q＝Q0×（1＋n）[47] - 配股调整限制性股票数量公式：Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[47] - 缩股调整限制性股票数量公式：Q＝Q0×n[47] - 资本公积转增股本等调整授予价格公式：P＝P0÷（1＋n）[48] - 配股调整授予价格公式：P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][49] 其他规定 - 激励对象资金来源为自筹资金[67] - 激励对象获授的限制性股票在归属前不得转让、担保或用于偿还债务[67] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[70] - 公司控制权变更且触发重大资产重组等情形，由股东大会决定激励计划是否变更[70] - 激励对象职务变更仍在公司任职，限制性股票按原程序进行[72] - 激励对象主动辞职等离职，已获授但未归属的限制性股票作废[73] - 激励对象正常退休不再任职，未归属的限制性股票作废[74] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票按原程序进行[74] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人继承并按原程序进行[75] - 公司与激励对象争议纠纷若60日内未协商解决，可诉讼解决[76]

股东大会情况 - 2024年5月8日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东13人，代表股份37,779,016股，占比47.5622%[5] - 出席中小股东1人，代表股份53,600股，占比0.0675%[5] 议案表决情况 - 6项议案同意股数37,725,416股，占出席有效表决权股份99.8581%[6][7][9][10][11][13] - 《关于董事2024年度薪酬（津贴）的议案》同意占比99.5664%[14] - 《关于监事2024年度薪酬的议案》同意占比99.8579%[15] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》同意占比99.8581%[17] 投票方式情况 - 现场投票股东10人，代表股份25,243,184股，占比31.7801%[5] - 网络投票股东3人，代表股份12,535,832股，占比15.7821%[5] 其他情况 - 律师认为2023年年度股东大会召集、召开程序合法有效[18] - 公告由公司董事会于2024年5月8日发布[20]

股东大会信息 - 2024年4月12日公告召开2023年年度股东大会通知，现场5月8日15:00召开，网络投票5月8日9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会股东及代理人13人，持股37,779,016股，占比47.5622%[9] 议案表决情况 - 多项2023年度相关议案同意37,725,416股，占比99.8581％，反对53,600股，占比0.1419％[12][13][16][17][18][19] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026 年）》议案同意37725416股，占比99.8581％，反对53600股，占比0.1419％，审议通过[23] 律师意见 - 律师认为2023年年度股东大会召集、召开、表决等程序及相关人员资格合法有效[24]

业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为23079.61万元、16735.58万元、16250.47万元[1] - 2021 - 2023年归母净利润分别为6002.87万元、 - 2794.19万元、 - 4018.93万元[1] - 2023年软件销售收入、技术开发和服务收入占比分别为78.54%、16.96%[2] - 2023年对前五大客户销售金额占比12.13%[2] - 2023年实现银行理财产品收益1446.98万元[6] 财务处理 - 2023年对某客户应收账款单项计提坏账准备1532万元，按组合计提3413.75万元[1] 研发情况 - 2021 - 2023年研发投入金额分别为5646.55万元、8547.34万元、8487.43万元，占比分别为24.47%、51.07%、52.23%[4] - 2021 - 2023年研发支出资本化金额分别为822.59万元、499.42万元、417.29万元[4] 人员数据 - 截至报告期末，销售人员182人，研发人员166人[5] 资金情况 - 截至2023年末，账面货币资金余额为75258.20万元[6]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入13,816,522.93元，较上年同期减少38.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -19,288,325.98元，较上年同期减少17.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -26,603,833.14元，较上年同期减少22.51%[5] - 本报告期末总资产895,745,426.45元，较上年度末减少4.15%[5] - 公司2024年第一季度净利润为-19,288,325.98元，上年同期为-16,359,199.43元[26][27] - 基本每股收益为-0.24元，上年同期为-0.21元；稀释每股收益为-0.24元，上年同期为-0.21元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,603,833.14元，上年同期为-21,715,699.30元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-599,024,361.35元，上年同期为-555,963,488.94元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,278,077.56元，上年同期为-3,628,133.46元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-628,906,272.05元，上年同期为-581,307,321.70元[30] - 期末现金及现金等价物余额为123,525,751.02元，上年同期为193,415,425.35元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26,456,448.37元，上年同期为29,411,855.00元[28] - 收回投资收到的现金为755,550,000.00元，上年同期为1,099,560,000.00元[29] - 投资支付的现金为1,356,650,000.00元，上年同期为1,657,560,000.00元[29] 财务数据关键指标期初与期末对比 - 货币资金期末余额123,675,751.02元，较期初减少83.57%，因购买的银行理财产品未到期收回[10] - 交易性金融资产期末余额601,596,099.75元，较期初增长100%，因购买的银行理财产品未到期收回[10] - 预付款项期末余额5,184,210.64元，较期初增长34.45%，因预付服务费增加[10] - 货币资金期末余额123,675,751.02元，期初余额752,582,023.07元[20] - 交易性金融资产期末余额601,596,099.75元，期初无此项数据[20] - 应收票据期末余额739,342.93元，期初余额538,872.31元[21] - 应收账款期末余额92,325,684.63元，期初余额102,461,483.50元[21] - 流动资产合计期末余额831,430,777.94元，期初余额867,689,008.31元[21] - 非流动资产合计期末余额64,314,648.51元，期初余额66,880,959.73元[22] - 资产总计期末余额895,745,426.45元，期初余额934,569,968.04元[22] - 营业总收入本期发生额13,816,522.93元，上期发生额22,426,076.81元[25] - 营业总成本本期发生额42,740,282.05元，上期发生额46,560,971.44元[25] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为10,999[14] - 陈岱林持股比例16.81%，持股数量13,349,716股[14] - 张建云持股比例15.34%，持股数量12,182,716股[14] 限售股数据 - 限售股方面，期初限售股数合计40,527,118，本期解除限售股数39,141,775，本期增加限售股数17,771,682，期末限售股数19,157,025[18]

公司基本信息 - 公司的股票简称为盈建科，股票代码为300935，注册地址为北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦四层413室[7] - 公司的法定代表人为陈岱林，办公地址为北京市北三环东路36号环球贸易中心C座18层，公司网址为www.yjk.cn[8] 公司财务状况 - 2023年公司营业收入为162,504,673.32元，较上年下降2.90%[9] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-40,189,311.50元，较上年下降43.83%[9] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-28,948,632.52元，较上年增长42.16%[9] - 2023年公司基本每股收益为-0.51元，较上年下降45.71%[9] - 2023年公司资产总额为934,569,968.04元，较上年下降4.54%[9] - 第一季度营业收入为22,426,076.81元，第二季度为50,704,149.52元，第三季度为24,342,215.13元，第四季度为65,032,231.86元[10] 行业发展趋势 - 2023年我国软件业务收入达到12.33万亿元，同比增长13.4%[15] - 工业软件产品实现收入2,824亿元，同比增长12.3%[15] - 2023年我国软件业整体保持良好运行态势，市场规模持续扩大[15] - 2023年我国建筑业实现总产值31.59万亿元，同比增长5.77%[15] 公司产品及技术 - 公司核心技术包括BIM数据及协同、高性能图形平台、几何约束求解与参数化组件等[18] - 公司推出了一系列自主核心产品，如YJK建筑结构设计软件系统、绿色建筑设计软件系统等，广泛应用于各领域[18] - 公司图形平台具有显示容量达到十亿级三角面、高质量渲染功能、三维复杂造型与布尔运算功能等特点[19] - 公司图形平台采用先进的3D图形引擎和实时渲染技术，支持大规模工程模型的流畅显示与交互[20] - 公司BIM数据及协同平台采用“云+端”架构，实现多专业BIM数据协同和构件级数据同步，提升设计效率[20] 公司发展战略 - 公司将继续深耕结构设计市场，升级建筑结构设计软件系统，推出专项产品模块以提高用户覆盖率和设计模块渗透率[77] - 公司计划拓展至工业结构设计、地下工程结构设计、市政设施等领域，加大BIM软件研发力度实现跨领域发展[77] - 公司着力打造全流程一体化BIM与数字化协同平台，构建应用生态系统，为建筑全生命周期提供数据共享和精细化管理系统[77] 公司治理及社会责任 - 公司通过多种形式如互动易平台、投资者电话专线等，积极维护与投资者的良好关系，提高信息透明度[86][87] - 公司积极履行社会责任，支持地方经济发展，保护股东和债权人权益[140][141] - 公司与供应商和客户建立合作共赢关系，保护其合法权益，持续提升客户满意度[141]