青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-81 | 一、审计意见 我们审计了青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称德固特公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 德固特公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-019 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开， 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出。会议 由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会工作报告客观、真实、完整反映了公司董事会 2023 年度的履职状况 与工作成果；董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公 司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人赵庆明，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 中国社会科学院研究生院经济学博士，中国人民银行金融研究所博士后，科研流 动站应用金融学博士后。2000 年 8 月至 2004 年 3 月，在中国人民银行营业管理 部，担任副主任科员；2006 年 5 月至 2013 年 12 月，在中国建设银行总行，担 任副处长；2013 年 12 月至 2021 年 4 月，在中国金融期货 ...

募集资金情况 - 公司发行2500万股A股，发行价每股8.41元，募集资金总额21025万元，净额17568.99万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金11610.48万元，余额6654.78万元[5] - 2023年度投入募集资金总额5168.34万元，累计投入11529.89万元[17] 资金管理 - 2022年4月同意使用不超8000万元闲置资金现金管理，期限12个月[7] - 2023年4月同意使用不超7000万元闲置资金现金管理，期限12个月[8] - 2023年滚动购买保本理财18000万元，收益149.99万元[8] 项目投资 - 节能装备生产线技术改造项目承诺投资11090.37万元，进度45.55%[17] - 研发中心建设项目承诺投资3534.36万元，进度100.00%[17] - 补充营运资金承诺投资2944.26万元，进度100.00%[17] 其他情况 - 2023年度无变更募集资金投资项目及对外转让或置换情况[9] - 公司使用募集资金合规，专项报告反映实际情况[10][12] - 统筹优化节能装备项目，受影响减缓进度[18]

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-029 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度独立董事津 贴的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》，其中，《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关 于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （3）未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事陈丹女士拟不领取 董事 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人邢聪明，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，拥 有基金从业资格，毕业于山东理工大学法学及交通运输专业（双学位），本科学 历。2012 年 8 月至 2013 年 4 月，在青岛福日集团有限公司，管理培训生；2013 年 4 月至 2016 年 6 月，在山东岛城律师事务所，任律师；2016 年 4 月至 2019 年 12 月，在山东青大泽汇律师事务所，任律师；2020 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-028 青岛德固特节能装备股份有限公司 二、2023 年度利润分配预案与公司成长性的匹配情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，母公司 实现净利润为 42,472,949.68 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利 润为 270,056,577.43 元。 结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远 发展需要，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案如下： 以公司现有总股本 150,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（ ...

为切实维护青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称公司)股东利 益，规范会计师事务所选聘行为，提高财务审计质量，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任(含选 聘、续聘、改聘)会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘 职责。 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监 会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 青岛德固特节能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制 ...