青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 青岛德固特节能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人赵庆明，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 中国社会科学院研究生院经济学博士，中国人民银行金融研究所博士后，科研流 动站应用金融学博士后。2000 年 8 月至 2004 年 3 月，在中国人民银行营业管理 部，担任副主任科员；2006 年 5 月至 2013 年 12 月，在中国建设银行总行，担 任副处长；2013 年 12 月至 2021 年 4 月，在中国金融期货 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-029 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度独立董事津 贴的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》，其中，《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》、《关 于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （3）未在公司担任具体管理职务的非独立董事中，董事陈丹女士拟不领取 董事 ...

募集资金情况 - 公司发行2500万股A股，发行价每股8.41元，募集资金总额21025万元，净额17568.99万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金11610.48万元，余额6654.78万元[5] - 2023年度投入募集资金总额5168.34万元，累计投入11529.89万元[17] 资金管理 - 2022年4月同意使用不超8000万元闲置资金现金管理，期限12个月[7] - 2023年4月同意使用不超7000万元闲置资金现金管理，期限12个月[8] - 2023年滚动购买保本理财18000万元，收益149.99万元[8] 项目投资 - 节能装备生产线技术改造项目承诺投资11090.37万元，进度45.55%[17] - 研发中心建设项目承诺投资3534.36万元，进度100.00%[17] - 补充营运资金承诺投资2944.26万元，进度100.00%[17] 其他情况 - 2023年度无变更募集资金投资项目及对外转让或置换情况[9] - 公司使用募集资金合规，专项报告反映实际情况[10][12] - 统筹优化节能装备项目，受影响减缓进度[18]

青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人邢聪明，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，拥 有基金从业资格，毕业于山东理工大学法学及交通运输专业（双学位），本科学 历。2012 年 8 月至 2013 年 4 月，在青岛福日集团有限公司，管理培训生；2013 年 4 月至 2016 年 6 月，在山东岛城律师事务所，任律师；2016 年 4 月至 2019 年 12 月，在山东青大泽汇律师事务所，任律师；2020 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-028 青岛德固特节能装备股份有限公司 二、2023 年度利润分配预案与公司成长性的匹配情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，母公司 实现净利润为 42,472,949.68 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利 润为 270,056,577.43 元。 结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远 发展需要，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案如下： 以公司现有总股本 150,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（ ...

为切实维护青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称公司)股东利 益，规范会计师事务所选聘行为，提高财务审计质量，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任(含选 聘、续聘、改聘)会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘 职责。 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监 会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 青岛德固特节能装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制 ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入181,214,612.61元，较上年同期增长98.15%，主要系大订单确认收入所致[4][8] - 归属于上市公司股东的净利润50,629,801.07元，较上年同期增长147.72%，主要因营业收入增加[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,581,117.73元，较上年同期减少120.07%[4] - 本报告期末总资产1,058,398,261.98元，较上年度末减少5.12%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益716,849,009.65元，较上年度末增长8.45%[4] - 营业总收入本期为181,214,612.61元，上期为91,451,476.54元，同比增长约98.15%[27] - 营业总成本本期为121,326,940.75元，上期为69,759,786.47元，同比增长约73.92%[27] - 净利润本期为50,629,801.07元，上期为20,438,330.68元，同比增长约147.72%[27] - 基本每股收益本期为0.34元，上期为0.14元，同比增长约142.86%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6,581,117.73元，上期为32,786,711.19元，同比下降约120.07%[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 33,135,476.93元，上期为109,332,526.76元，同比下降约130.31%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,070,001.77元，上期为9,971,111.11元，同比下降约201.00%[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 49,136,086.49元，上期为151,122,393.76元，同比下降约132.52%[31] - 期初现金及现金等价物余额本期为236,266,013.43元，上期为214,212,516.16元，同比增长约10.30%[31] - 期末现金及现金等价物余额本期为187,129,926.94元，上期为365,334,909.92元，同比下降约48.78%[31] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 交易性金融资产较上期减少50.12%，主要系银行理财产品到期赎回[7] - 应收票据较上期减少33.61%，主要因应收票据到期托收增加[7] - 合同资产较上期增长39.72%，主要系已确认收入的订单质保金转入[7] - 无形资产较上期增长154.33%，主要系报告期内土地购买所致[7] - 短期借款较上期减少60.11%，主要系银行短期借款到期还款[7] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为232,442,787.50元，期初余额为282,635,738.98元[24] - 2024年3月31日公司交易性金融资产期末余额为50,000,000.00元，期初余额为100,236,362.25元[24] - 2024年3月31日公司流动资产合计期末余额为690,533,107.25元，期初余额为824,624,550.44元[24] - 2024年3月31日公司非流动资产合计期末余额为367,865,154.73元，期初余额为290,924,206.74元[25] - 2024年3月31日公司流动负债合计期末余额为325,448,870.99元，期初余额为438,079,719.27元[25] - 2024年3月31日公司非流动负债合计期末余额为16,100,381.34元，期初余额为16,464,324.75元[25] - 2024年3月31日公司所有者权益合计期末余额为716,849,009.65元，期初余额为661,004,713.16元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,041，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，魏振文持股比例53.71%，持股数量80,820,000股；青岛德沣投资企业（有限合伙）持股比例6.10%，持股数量9,180,000股[11] - 前10名无限售条件股东中，魏振文持有无限售条件股份数量20,205,000股；青岛德沣投资企业（有限合伙）持有9,180,000股[11] - 魏振文期初限售股数80,820,000股，本期解除限售80,820,000股，期末限售股数60,615,000股；青岛德沣投资企业（有限合伙）期初限售股数9,180,000股，本期解除限售9,180,000股，期末限售股数0股[14] - 刘汝刚、崔建波、李环玉、孟龙、刘宝江、宋超本期增加限售股数均为22,500股，均为高管锁定股[14][15] - 限售股份期初总数90,000,000股，本期解除限售90,000,000股，期末总数60,750,000股[15] - 2024年公司总股本由150,000,000股变更为150,480,000股，注册资本由150,000,000元变更为150,480,000元[20] - 2024年3月4日公司首次公开发行前已发行的90,000,000股股份上市流通，占总股本59.8086%[21] 公司人事变动 - 2024年2月1日，副总经理崔建波、李环玉辞去副总经理职务，仍任董事；董事会秘书刘宝江辞去董事会秘书职务，仍任副总经理[17] - 2024年2月2日，公司召开会议，同意聘任高琳琳担任财务总监兼副总经理，聘任宋超担任董事会秘书[17] 公司投资与资产购置 - 2024年2月2日，公司召开会议，同意以不超过5,000万元参与中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目[18] - 2024年2月公司以4892万元成功竞得国有建设用地使用权[19] 股权激励与股份登记 - 2024年1月，公司办理完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作，涉及股份数48万股，上市流通日为2024年1月12日[16]

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事赵庆明先生、于培友 先生、邢聪明先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 青岛德固特节能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事赵庆明先 生、于培友先生、邢聪明先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 ...