地 址：北京市朝阳区建外大街 21 号 国际俱乐部大厦 C 座 8 层 网 址：www.longanlaw.com 电 话：010-65325588 传 真：010-65323768 北京建工环境修复股份有限公司 二零二三年第二次临时股东大会 法律意见书 2023年10月30日 北京建工环境修复股份有限公司 二零二三年第二次临时股东大会 法律意见书 致：北京建工环境修复股份有限公司 北京市隆安律师事务所（以下简称"本所"）受北京建工环境修复股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2023年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公 司股东大会规则》以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意 见书。 本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验 证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、2023 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第二 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.1992286143亿元，同比增长29.00%；年初至报告期末营业收入8.6895627506亿元，同比增长14.07%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1328.463414万元，同比下降36.98%；年初至报告期末为5722.623304万元，同比下降10.08%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额846.351860万元，同比增长103.08%[5] - 本报告期末总资产32.6709003233亿元，较上年度末增长9.51%；归属于上市公司股东的所有者权益13.7718586926亿元，较上年度末增长22.39%[5] - 本报告期非经常性损益合计284.902901万元，年初至报告期期末为872.834995万元[5] - 资产总计达32.67亿元，较上期29.83亿元增长约9.52%[14] - 营业总收入为8.69亿元，较上期7.62亿元增长约14.07%[15] - 营业总成本为7.99亿元，较上期6.95亿元增长约14.95%[15] - 营业利润为6429.5万元，较上期6758.16万元下降约4.86%[16] - 净利润为5816.24万元，较上期6195.46万元下降约6.12%[16] - 归属于母公司股东的净利润为5722.62万元，较上期6364.38万元下降约10.08%[16] - 少数股东损益为93.61万元，上期为 - 168.92万元[16] - 基本每股收益为0.40元，上期为0.45元[16] - 稀释每股收益为0.40元，上期为0.45元[16] - 流动负债合计17.22亿元，较上期16.89亿元增长约1.93%[14] 资产项目关键指标变化 - 本报告期末货币资金4.55298491亿元，较上年度末增长48.08%，原因是收款情况好转及收到三季度定向增发募集资金[7] - 本报告期末应收款项融资2044.980796万元，较上年度末下降53.08%，因银行承兑汇票到期[7] - 本报告期末在建工程为0，较上年度末下降100.00%，是在建工程验收转入固定资产[7] - 本报告期末开发支出211.884655万元，较上年度末增长130.78%，因本年增加研发投入力度[7] - 2023年9月30日货币资金455,298,491元，较年初307,467,461.32元增加[13] - 2023年9月30日应收账款560,740,837.48元，较年初689,096,113.12元减少[13] - 2023年9月30日合同资产1,744,010,700.94元，较年初1,418,968,641.99元增加[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18064户[7] - 财通基金－华泰证券相关资管计划持股1,593,200股，占比1.02%[8] - 诺德基金－广发证券相关资管计划持股1,345,432股，占比0.86%[8] - 北京国有资本运营管理有限公司持有无限售条件股份5,739,654股[8] - 中持（北京）环保发展有限公司持有无限售条件股份3,037,559股[8] 定向增发情况 - 公司向特定对象发行14,080,100股A股，每股认购价15.98元，募集资金总额224,999,998元，净额220,099,922.44元[11] - 本次发行后公司总股本由142,656,479股变更为156,736,579股[12] - 限售股份期初65,687,527股，本期增加14,080,100股，期末79,767,627股[11] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为795,158,064.69元，上期为471,569,792.69元[18] - 经营活动现金流出小计本期为786,694,546.09元，上期为746,556,531.21元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,463,518.60元，上期为 - 274,986,738.52元[18] - 投资活动现金流入小计本期为102,306,928.67元，上期为101,946,077.40元[18] - 投资活动现金流出小计本期为122,803,395.44元，上期为58,771,832.63元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,496,466.77元，上期为43,174,244.77元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为307,472,512.20元，上期为114,241,366.14元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为129,438,239.30元，上期为59,712,145.68元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为178,034,272.90元，上期为54,529,220.46元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为166,001,324.73元，上期为 - 177,283,273.29元[19]

关于北京建工环境修复股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 | 1-3 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn : . 录 目 本鉴证报告仅供建工修复 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京建工环境修复股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"建工修复"或"公司"）以简易 程序向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对建工修复使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）自筹资金情况进行了审慎核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804 号），公司获准向特定对 象发行不超过 14,080,100 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.98 元/股，募集资金总额为 224,999,998.00 元。扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,90 ...

北京建工环境修复股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-087 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"建工修复"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资设 立参股公司的议案》。公司拟投资 980 万元参与设立参股公司，现将具体情况公 告如下： 公司名称：天津市北辰区建设开发有限公司 统一社会信用代码：91120113103938958R 成立时间：1990 年 11 月 6 日 注册地址：天津市北辰区北仓镇京津路西北辰大厦 3 号楼 25 层 2501 号 注册资本：451,440.7629 万元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 一、对外投资概述 1．公司根据战略发展的需要，拟与天津市北辰区建设开发有限公司（以下 简称"天津建开"）共同出资设立参股公司。 2．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，本次设立参股公司事项在公司董事会审批权限范围内，无 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-085 北京建工环境修复股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公 司根据以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金实际情况，调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1804 号），公司获准向特定对 象发行不超过 14,080,100 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 15.98 元/股，募集资金总额为 224,999,998.00 元。扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,900,075.56 元后，实际募集资金净额为 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-082 北京建工环境修复股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 20 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号 楼一层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 10 月 15 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并 主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-086 北京建工环境修复股份有限公司 二、以简易程序向特定对象发行股票募投项目情况 1 根据《北京建工环境修复股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集 说明书》（注册稿）披露的募投项目及募集资金使用计划，募投项目情况如下： 单位：万元 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。现将具体情况公告如下： 在本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司根据募集资 金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相 关法规规定的程序予以置换。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司向 特定对象发行 ...

北京建工环境修复股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定，作为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案进行了认真审 阅。基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见： 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的独立意见 公司独立董事认为：公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟 投入募集资金金额履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有 关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意本次公 司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。 二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《北京建工环境修复股份有限 ...

证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2023-081 北京建工环境修复股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京建工环境修复股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 董事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 20 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 10 月 15 日以邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司 董事长常永春先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...