利润分配 - 2023年度以144,000,000股为基数，每10股派现金红利0.30元，合计4,320,000元[2] - QFII、RQFII等每10股派0.27元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月29日[8] - 除权（除息）日为2024年5月30日[8] - 业务申请期为2024年5月22日至5月29日[10] 其他调整 - 实际控制人等减持底价除权除息后相应调整[12] - 尚未归属的限制性股票授予价格相应调整[12]

股本结构 - 公司首次公开发行前总股本67,500,000股，发行2,250万股后总股本为90,000,000股[2] - 2022年以资本公积金每10股转增6.00股，转增后总股本为144,000,000股[5] - 截至公告披露日，公司总股本为144,000,000股[5] 股份限售与流通 - 本次解除限售股份数量为78,624,000股，占公司总股本的54.60%，上市流通日期为2024年5月20日[1][34][35] - 首次公开发行后无流通限制及限售安排股票数量为21,338,204股，占发行后总股本的23.71%[2] - 首次公开发行后有流通限制或限售安排股票数量为68,661,796股，占发行后总股本的76.29%[2] - 2021年11月22日，首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为1,161,796股，占发行后总股本的1.29%[3] - 2022年5月20日，首次公开发行前已发行的部分股份上市流通，股份数量为18,360,000股，占发行后总股本的20.40%[4] - 截至公告披露日，尚未解除限售股份数量为78,624,000股，占比54.60%[5] - 截至公告披露日，公司无限售条件流通股为65,376,000股，占公司总股本的45.40%[5] - 本次申请解除股份限售的股东户数为4名[36] - 变动前限售条件流通股/非流通股78,624,000股，占比54.60%，变动后57,315,600股，占比39.80%[39] - 变动前无限售条件流通股65,376,000股，占比45.40%，变动后86,684,400股，占比60.20%[39] 股东权益与承诺 - 2022年以90,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.90元，合计派发现金红利35,100,000元[5] - 公司控股股东增持股份单次资金不少于500万元且不低于其上年度从公司领取薪酬和现金分红的50%，单次增持数量不超过发行人总股本的2%[18] - 公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持股份货币资金不少于个人上年度薪酬的30%，但不超过个人上年度薪酬总额[20] - 若公司欺诈发行，股东将在确认后五个工作日内启动股份回购程序，购回全部新股[21] - 股东承诺不与公司及其控股子公司产生同业竞争[13][14][15] - 股东承诺尽可能避免、减少与公司的关联交易，保证关联交易公允[16] - 股东承诺严格遵守稳定股价预案，对符合规定的稳定股价方案相关决议投赞成票[18][19] - 股东保证公司本次公开发行不存在欺诈发行情形[21] - 控股股东承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等多项填补即期回报措施[22][23][24][25][26] - 董事/高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益等填补即期回报措施[27] - 股东承诺本人及控制企业与公司无应披露未披露的关联交易[16] 股东持股情况 - 张建明直接持有公司股份52,704,000股，本次解除限售52,704,000股，通过企业间接持有4,276,800股，合计持有56,980,800股，任职期间每年可转让不超25%[37] - 晏雨国直接持有公司股份19,440,000股，本次解除限售19,440,000股，任职期间每年可转让不超25%[38] - 晏美荣直接持有公司股份2,160,000股，本次解除限售2,160,000股[38] 其他 - 保荐机构对公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[41]

股本结构 - 公司首次公开发行2250万股A股，发行后总股本9000万股[1] - 首次公开发行后，无流通限制及限售安排股票2133.8204万股，占比23.71%[1] - 2022年5月转增后总股本1.44亿股[5] - 截至2024年4月30日，公司总股本1.44亿股，限售股占比54.60%[6] 股份流通 - 2021年11月22日，网下配售限售股116.1796万股上市流通[2] - 2022年5月20日，部分股份1836万股上市流通[3][4] - 2024年5月20日，7862.4万股解除限售上市流通[35][36] 股东承诺 - 部分股东承诺自上市起36个月内不转让股份，锁定期满后减持价格不低于发行价[7][8][9] - 触发股价稳定预案时，控股股东和董高有增持股份要求[20][22] - 若欺诈发行上市，股东将启动股份回购程序[23] - 股东承诺不构成同业竞争，避免减少关联交易[14][15][17] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[24] 分红转增 - 2022年5月，公司每10股派发现金红利3.9元，合计3510万元[5] - 2022年5月，公司每10股转增6股，合计转增5400万股[5] 股东情况 - 本次解除限售涉及4名股东[7] - 张建明合计持有56,980,800股，任职期间每年可转让不超25%[38] - 晏雨国直接持有19,440,000股，任职期间每年可转让不超25%[39] - 晏美荣直接持有2,160,000股，本次全部解除限售[39] 股本变动 - 限售条件流通股变动后占比39.80%，无限售条件流通股占比60.20%[40] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次股份上市流通事项无异议[44]

会议信息 - 创益通2023年年度股东大会于2024年5月8日召开[3] - 现场会议于5月8日下午14:50召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [7] 出席情况 - 出席股东及代理人共7人，代表78,817,200股，占比54.7342% [9] - 出席中小投资者共3人，代表193,200股，占比0.1342% [10] 表决结果 - 多项议案表决同意股数占比均达100% [15][16][17][19][20][21][23][25][26] - 《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》关联股东回避表决78,624,000股[23] 其他 - 本次会议无股东提出临时提案[12] - 德恒律师认为会议程序及表决结果合法有效[28]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人7人，代表股份78,817,200股，占比54.7342％[5] - 参加现场会议股东及代理人5人，代表股份78,758,500股，占比54.6934％[5] - 参加网络投票股东2人，代表股份58,700股，占比0.0408％[5] - 中小股东及代理人3人，代表股份193,200股，占比0.1342％[5] 会议时间 - 现场会议于2024年5月8日下午14:50召开[4] - 网络投票时间为2024年5月8日上午9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 六项议案同意股数均为78,817,200股，占比100.0000％[6][7][8][9][10][11] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项议案》获非关联股东2/3以上同意[12] - 《关于接受关联方担保暨关联交易议案》关联股东回避，同意193,200股，占比100.0000％[13] - 《关于使用闲置资金现金管理议案》同意78,817,200股，占比100.0000%[14] - 《关于开展外汇衍生品交易业务议案》同意78,817,200股，占比100.0000%[16] - 《关于续聘审计机构议案》同意78,817,200股，占比100.0000%[17] - 中小投资者对相关议案同意193,200股，占比100.0000%[14,15,16,17] 其他事项 - 独立董事杨磊作2023年度工作述职报告[18] - 律师事务所认为会议决议合法有效[19] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议通知于2024年4月14日发出[2] - 会议于2024年4月24日上午11：00现场召开[2] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《2024年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网相关公告[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议通知于2024年4月14日发出，4月24日上午9：30召开[2] - 会议应出席董事五人，实际出席五人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 《2024年第一季度报告》已获董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过[4] - 《2024年第一季度报告》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[5]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入138,978,625.21元，上年同期95,642,491.52元，同比增长45.31%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,089,339.05元，上年同期 - 8,563,060.90元，同比增长124.40%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,108,287.49元，上年同期20,546,447.62元，同比增长70.87%[4] - 本报告期末总资产1,348,132,272.14元，上年度末1,360,934,217.01元，同比下降0.94%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益644,010,174.43元，上年度末640,201,575.07元，同比增长0.59%[4] - 营业总收入本期为1.3897862521亿元，上期为0.9564249152亿元，同比增长约45.31%[19] - 营业总成本本期为1.3767063373亿元，上期为1.0425268654亿元，同比增长约32.05%[19] - 净利润本期为168.937218万元，上期为 - 843.829809万元，实现扭亏为盈[20] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为 - 0.06元，实现扭亏[21] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.6844968918亿元，上期为1.1037562943亿元，同比增长约52.61%[23] - 收到的税费返还本期为127.84576万元，上期为12.863635万元，同比增长约893.86%[23] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末177,343,803.07元，上年末118,356,806.51元，增长49.84%[8] - 应收款项融资本报告期末12,282,830.83元，上年末32,283,253.56元，下降61.95%[8] - 预付款项本报告期末4,400,801.36元，上年末1,121,138.82元，增长292.53%[8] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额177,343,803.07元，期初余额118,356,806.51元[14] - 交易性金融资产期末余额29,000,000元，期初余额39,000,000元[14] - 应收账款期末余额150,111,173.82元，期初余额186,860,681.31元[14] - 应收款项融资期末余额12,282,830.83元，期初余额32,283,253.56元[14] - 预付款项期末余额4,400,801.36元，期初余额1,121,138.82元[14] - 存货期末余额111,734,582.10元，期初余额121,236,220.83元[14] - 流动资产合计期末余额503,287,063.29元，期初余额517,894,341.79元[15] - 资产总计期末余额1,348,132,272.14元，期初余额1,360,934,217.01元[15] 负债与所有者权益关键指标变化 - 流动负债期末余额为5.2532534914亿元，期初余额为5.3315455479亿元，略有下降[16] - 非流动负债期末余额为1.7401961718亿元，期初余额为1.8240098889亿元，有所下降[17] - 负债合计期末余额为6.9934496632亿元，期初余额为7.1555554368亿元，略有下降[17] - 所有者权益合计期末余额为6.4878730582亿元，期初余额为6.4537867333亿元，略有增长[17] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期30,614,089.02元，上年同期2,645,522.59元，增长1,057.20%[8] - 经营活动现金流入小计本期为1.7335414121亿美元，上期为1.1232118489亿美元，同比增长54.34%[24] - 经营活动现金流出小计本期为1.3824585372亿美元，上期为0.9177473727亿美元，同比增长50.63%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3510.828749万美元，上期为2054.644762万美元，同比增长70.87%[24] - 投资活动现金流入小计本期为2493.333258万美元，上期为2021.975684万美元，同比增长23.31%[24] - 投资活动现金流出小计本期为3169.456675万美元，上期为5312.997942万美元，同比下降40.34%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 676.123417万美元，上期为 - 3291.022258万美元，亏损同比减少79.46%[24] - 筹资活动现金流入小计本期为1.2668012645亿美元，上期为0.9892420458亿美元，同比增长28.06%[25] - 筹资活动现金流出小计本期为0.9606603743亿美元，上期为0.9627868199亿美元，同比下降0.22%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3061.408902万美元，上期为264.552259万美元，同比增长1057.19%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为5895.917825万美元，上期为 - 1008.180144万美元，由负转正[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,353，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，张建明持股比例36.60%，持股数量52,704,000股；晏雨国持股比例13.50%，持股数量19,440,000股[10] 其他收益关键指标变化 - 其他收益本报告期2,917,797.53元，上年同期725,585.18元，增长302.13%[8]

合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计部门和审计委员会人员构成合规且按规工作[2][3] - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[4] - 建立防占用制度且无占用情形[5] 资金管理 - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[6] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[6] 业绩表现 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[6] 检查结果 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年3月29日、4月1日[2] - 现场检查未发现问题[7] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[6]

2023年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创益通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王昭 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：吴茂林 | 联系电话：0755-82943666 | 一、保荐工作概述 招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | ...