整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入138,978,625.21元，上年同期95,642,491.52元，同比增长45.31%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,089,339.05元，上年同期 - 8,563,060.90元，同比增长124.40%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,108,287.49元，上年同期20,546,447.62元，同比增长70.87%[4] - 本报告期末总资产1,348,132,272.14元，上年度末1,360,934,217.01元，同比下降0.94%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益644,010,174.43元，上年度末640,201,575.07元，同比增长0.59%[4] - 营业总收入本期为1.3897862521亿元，上期为0.9564249152亿元，同比增长约45.31%[19] - 营业总成本本期为1.3767063373亿元，上期为1.0425268654亿元，同比增长约32.05%[19] - 净利润本期为168.937218万元，上期为 - 843.829809万元，实现扭亏为盈[20] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为 - 0.06元，实现扭亏[21] - 经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.6844968918亿元，上期为1.1037562943亿元，同比增长约52.61%[23] - 收到的税费返还本期为127.84576万元，上期为12.863635万元，同比增长约893.86%[23] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末177,343,803.07元，上年末118,356,806.51元，增长49.84%[8] - 应收款项融资本报告期末12,282,830.83元，上年末32,283,253.56元，下降61.95%[8] - 预付款项本报告期末4,400,801.36元，上年末1,121,138.82元，增长292.53%[8] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额177,343,803.07元，期初余额118,356,806.51元[14] - 交易性金融资产期末余额29,000,000元，期初余额39,000,000元[14] - 应收账款期末余额150,111,173.82元，期初余额186,860,681.31元[14] - 应收款项融资期末余额12,282,830.83元，期初余额32,283,253.56元[14] - 预付款项期末余额4,400,801.36元，期初余额1,121,138.82元[14] - 存货期末余额111,734,582.10元，期初余额121,236,220.83元[14] - 流动资产合计期末余额503,287,063.29元，期初余额517,894,341.79元[15] - 资产总计期末余额1,348,132,272.14元，期初余额1,360,934,217.01元[15] 负债与所有者权益关键指标变化 - 流动负债期末余额为5.2532534914亿元，期初余额为5.3315455479亿元，略有下降[16] - 非流动负债期末余额为1.7401961718亿元，期初余额为1.8240098889亿元，有所下降[17] - 负债合计期末余额为6.9934496632亿元，期初余额为7.1555554368亿元，略有下降[17] - 所有者权益合计期末余额为6.4878730582亿元，期初余额为6.4537867333亿元，略有增长[17] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期30,614,089.02元，上年同期2,645,522.59元，增长1,057.20%[8] - 经营活动现金流入小计本期为1.7335414121亿美元，上期为1.1232118489亿美元，同比增长54.34%[24] - 经营活动现金流出小计本期为1.3824585372亿美元，上期为0.9177473727亿美元，同比增长50.63%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3510.828749万美元，上期为2054.644762万美元，同比增长70.87%[24] - 投资活动现金流入小计本期为2493.333258万美元，上期为2021.975684万美元，同比增长23.31%[24] - 投资活动现金流出小计本期为3169.456675万美元，上期为5312.997942万美元，同比下降40.34%[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 676.123417万美元，上期为 - 3291.022258万美元，亏损同比减少79.46%[24] - 筹资活动现金流入小计本期为1.2668012645亿美元，上期为0.9892420458亿美元，同比增长28.06%[25] - 筹资活动现金流出小计本期为0.9606603743亿美元，上期为0.9627868199亿美元，同比下降0.22%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3061.408902万美元，上期为264.552259万美元，同比增长1057.19%[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为5895.917825万美元，上期为 - 1008.180144万美元，由负转正[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,353，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，张建明持股比例36.60%，持股数量52,704,000股；晏雨国持股比例13.50%，持股数量19,440,000股[10] 其他收益关键指标变化 - 其他收益本报告期2,917,797.53元，上年同期725,585.18元，增长302.13%[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议通知于2024年4月14日发出[2] - 会议于2024年4月24日上午11：00现场召开[2] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《2024年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网相关公告[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议通知于2024年4月14日发出，4月24日上午9：30召开[2] - 会议应出席董事五人，实际出席五人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 《2024年第一季度报告》已获董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过[4] - 《2024年第一季度报告》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[5]

合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计部门和审计委员会人员构成合规且按规工作[2][3] - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[4] - 建立防占用制度且无占用情形[5] 资金管理 - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[6] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[6] 业绩表现 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[6] 检查结果 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年3月29日、4月1日[2] - 现场检查未发现问题[7] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[6]

2023年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创益通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王昭 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：吴茂林 | 联系电话：0755-82943666 | 一、保荐工作概述 招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | ...

公司基本信息 - 公司证券代码为300991，证券简称为创益通，公告编号为2024 - 006，披露日期为2024年4月9日[2] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[20] - 公司控股股东张建明控制的互联通投资是公司股东[20] - 晟碟（西部数据）、罗马仕、星科金朋、小米、沃客非凡等是公司主要客户[20] - 惠州创益通、香港创益通、马来西亚创益通是公司全资子公司或孙公司，湖北创益通、柳州鹏威是公司控股子公司[20] - 公司所处细分行业为电子元器件行业中的连接器子行业，产品主要应用于数据存储、消费电子等领域[41] - 公司是一家提供精密连接器等互连产品的国家高新技术企业，产品涵盖数据存储、消费电子等领域[49] - 公司与晟碟、莫仕、小米等国内外知名公司建立长期稳定合作关系[50] - 公司主要产品包括数据存储、消费电子、通讯互连产品和精密结构件[52] - 报告期内公司经营模式清晰、稳定，未发生重大变化，预计短期内也不会变[59] - 公司董事会成员共5人，其中独立董事3人，超过全体董事的三分之一[179] - 公司监事会成员共3人，其中职工代表监事1人[181] - 董事长兼总经理张建明期初与期末持股数均为52,704,000股[195] - 副董事长兼副总经理晏雨国期初与期末持股数均为19,440,000股[195] - 公司董事、监事和高级管理人员合计期初与期末持股数均为72,144,000股[195] - 张建明自2018年9月至今担任公司董事长兼总经理[196] - 晏雨国自2021年9月至今担任公司副董事长兼副总经理[197] - 袁清珂、薛建中、杨磊自2021年9月至今担任公司独立董事[198][199] - 刘静自2021年9月至今担任公司监事会主席、总经办负责人[200] - 贺美兰自2017年7月至今担任公司业务课长、监事[200] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为541,495,271.41元，较2022年调整后增长25.57%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为11,308,165.23元，较2022年调整后增长33.20%[29] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,432,323.46元，较2022年调整后增长1,843.62%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为57,332,367.92元，较2022年调整后增长150.79%[29] - 2023年基本每股收益为0.08元/股，较2022年调整后增长33.33%[29] - 2023年稀释每股收益为0.08元/股，较2022年调整后增长33.33%[30] - 2023年加权平均净资产收益率为1.78%，较2022年调整后增长0.45%[30] - 2023年末资产总额为1,360,934,217.01元，较2022年末调整后增长9.60%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为640,201,575.07元，较2022年末调整后增长1.43%[30] - 2023年各季度营业收入分别为9564.25万元、12279.02万元、15021.81万元、17284.45万元[33] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 856.31万元、 - 377.23万元、258.93万元、2105.42万元[33] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 5.95万元，2022年为 - 3.45万元，2021年为 - 14.38万元[36] - 2023年计入当期损益的政府补助为130.60万元，2022年为969.68万元，2021年为709.82万元[36] - 2023年公司实现营业收入54149.53万元，同比增长25.57% [40] - 2023年公司实现营业利润1329.42万元，同比增长62.37% [40] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润1130.82万元，同比增长33.20% [40] - 截止2023年末，公司资产总额为136093.42万元，负债总额为71555.55万元，资产负债率为52.58% [40] - 2023年公司实现营业收入541,495,271.41元，同比增长25.57% [66] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润11,308,165.23元，同比增长33.20% [66] - 2023年营业收入541,495,271.41元，较2022年增长25.57%[85] - 境内2023年营业收入473,981,225.31元，占比87.53%，同比增长28.47%[86] - 境外2023年营业收入67,514,046.10元，占比12.47%，同比增长8.40%[86] - 连接器行业2023年毛利率27.15%，较上年同期增加3.01%[87] - 2023年数据存储互连产品及组件销售收入198,868,570.15元，同比增加41.40%[88] - 2023年消费电子互连产品及组件销售收入283,365,241.19元，同比增加22.86%[89] - 2023年通讯互连产品及组件销售收入13,593,281.62元，同比下降54.10%[90] - 2023年精密结构件及其他销售收入31,986,705.13元，同比增长37.13%[90] - 2023年公司综合毛利率为27.15%，同比上升3.01个百分点[91] - 2023年营业成本合计394,463,410.03元，同比增长20.60%[96] - 2023年前五名客户合计销售金额240,150,453.19元，占年度销售总额比例44.35%[98] - 2023年前五名供应商合计采购金额116,594,058.14元，占年度采购总额比例35.34%[99] - 2023年管理费用59,807,648.00元，同比增长32.56%；财务费用14,953,925.22元，同比增长130.71%[102] - 2023年研发人员数量为136人，较2022年的131人增长3.82%[106] - 2023年研发人员数量占比为12.87%，较2022年的15.23%下降2.36%[106] - 2023年本科研发人员31人，较2022年的32人下降3.13%[107] - 2023年大专研发人员83人，较2022年增长53.70%[107] - 2023年大专以下研发人员21人，较2022年的44人下降52.27%[107] - 2023年30岁以下研发人员46人，较2022年增长4.55%[107] - 2023年30 - 40岁研发人员58人，较2022年的71人下降18.31%[107] - 2023年40 - 50岁研发人员29人，较2022年的16人增长81.25%[107] - 2023年研发投入金额为39,072,722.03元，占营业收入比例为7.22%；2022年研发投入金额为34,699,687.76元，占比8.05%；2021年研发投入金额为30,484,026.09元，占比6.11%[107] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0%[107] - 2023年经营活动现金流量净额为57332367.92元，同比增长150.79%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[109][110][111] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 65594772.98元，同比增长60.97%，因创益通惠州工业园建设投入减少[110][111] - 2023年筹资活动现金流量净额为34737009.64元，同比下降49.77%，因偿还借款支付现金增加[110][111] - 2023年投资收益969907.54元，占利润总额比例7.32%，源于闲置资金现金管理[114] - 2023年资产减值 - 12081932.25元，占利润总额比例 - 91.14%，因计提存货跌价准备[114] - 2023年末货币资金余额118356806.51元，较期初增加33.82%，因经营现金流增加和项目投入下降[118] - 2023年末应收账款账面价值186860681.31元，较期初增加46.06%，因营业收入增长[118] - 2023年末租赁负债余额11292308.62元，较期初下降40.00%，因未支付租赁付款额减少[118] - 2023年报告期投资额40282565.48元，较上年同期下降77.37%[123] - 2023年净利润为10462446.76元，与经营活动现金流量净额存在重大差异[112] - 报告期内重大股权投资合计金额938.72万元，本期投资盈亏为-234.15万元，其中对创益通科技（香港）有限公司投资428.72万元，持股100%，盈亏-88.04万元；对柳州鹏威新材料科技有限公司投资510万元，持股51%，盈亏-146.11万元[124] - 创益通惠州工业园项目累计实际投入金额6.23亿元，项目进度89.06%，累计实现收益-4719.40万元[127] - 2021年公司IPO募集资金总额2.94亿元，净额2.49亿元，2023年已使用3089.54万元，累计使用2.12亿元，尚未使用4160.45万元，变更用途比例为0% [131] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目承诺投资3.69亿元，调整后1.70亿元，本报告期投入2773.07万元，累计投入1.42亿元，投资进度83.35%，本报告期效益-379.31万元，累计-770.50万元[132] - 研发技术中心建设项目承诺投资1.07亿元，调整后3000万元，本报告期投入316.47万元，累计投入2102.07万元，投资进度70.07%，本报告期和累计效益均为0 [132] - 补充流动资金项目承诺投资1.20亿元，调整后4929.95万元，累计投入4929.95万元，投资进度100%，本报告期和累计效益均为0 [132] - 承诺投资项目小计本报告期投入3089.54万元，累计投入2.12亿元，本报告期效益-379.31万元，累计-770.50万元[132] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目拟投入募集资金17000万元，截至期末累计投入14169.05万元，投资进度83.35%，本报告期效益为 - 379.31万元[137] - 研发技术中心建设项目拟投入募集资金3000万元，截至期末累计投入2102.07万元，投资进度70.07%，本报告期效益为0 [137] - 补充流动资金项目拟投入募集资金4929.95万元，截至期末累计投入4929.95万元，投资进度100%，本报告期效益为0 [137] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为24929.95万元，少于拟投入募集资金金额59647.33万元[137] - 惠州市创益通电子科技有限公司注册资本2亿元，总资产80415.11万元，净资产15280.60万元，营业收入13126.03万元，净利润 - 2739.40万元[142] - 湖北创益通电子科技有限公司注册资本800万元，总资产2317.66万元，净资产681.54万元，营业收入3995.08万元，净利润174.41万元[142] - 柳州鹏威新材料科技有限公司注册资本5000万元，总资产1097.34万元，净资产663.51万元，营业收入0，净利润 - 286.49万元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据存储互连产品及组件2023年收入198,868,570.15元，同比增长41.40%[85] - 消费电子互连产品及组件2023年收入283,365,241.19元，同比增长22.86%[85] - 通讯互连产品及组件2023年收入13,593,281.62元，同比下降54.10%[85] - 2023年数据存储互连产品及组件销售收入198,868,570.15元，同比增加41.40%[88] - 2023年消费电子互连产品及组件销售收入283,365,241.19元，同比增加22.86%[89] - 2023年通讯互连产品及组件销售收入13,593,281.62元，同比下降54.10%[90] - 2023年精密结构件及其他销售收入3

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市创益通技 术股份有限公司（以下简称"创益通"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对创益通 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股 2,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 13.06 元，本次发行募 集资金总额为人民币 29,385.0 ...

的核查意见 招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、 "保荐机构"）作为深圳市创 益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"、 "公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对创益通使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1148 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式发行人民币普通股（A 股）共计 2,250.00 万股，发行价格为每股 13. ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年，公司紧紧围绕 2023 年度经营计划，大力推行科技创新和管理创 新，持续加大技术开发和市场开拓的投入力度，以精密连接器为业务核心，积极 拓展通讯连接器、新能源精密结构件等新业务领域的市场。同时，公司不断优化 产品结构，提升产品质量，以满足市场的多元化需求，实现了本期经营业绩的稳 步提升，进一步提升公司的行业地位。 二、董事会日常工作情况 1、董事会召开情况 2023 年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 5 次董事会，会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规及 规章制度的要求。会议情况及决议内容如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》和国家其他有关法 律法规所规定的各项职责，本着对全体股东负责的精神，执行股东大会的各项决 议，勤勉认真地开展工作，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力， 充分发挥董事会在公司经营管理中的重要作用。同时， ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年 4 月 8 日 1 深圳市创益通技术股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，结合在任独立董事出具的《关于2023年度独立性的自查报 告》，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，董事会认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...