证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-002 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于2024年3月29日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年4月8日上 午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五 人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事袁清珂、薛建中、杨磊分别向董事会提交了《2023年度独立董 事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。经核查独立董事任职经 历，以及签署的《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，董事会出具了《董 事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-013 深圳市创益通技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健 的风险管理原则，但可能存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、交易 违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展 外汇衍生品交易业务的议案》，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 批准，现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 该事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会 议、独立董事2024年第一次专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该项议 案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司拟使用 自 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 二、外汇衍生品交易基本情况 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市创 益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"、"公司"） 首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对创益通开展外汇衍生品交易业务事项进行了核 查，具体核查情况如下： 1、交易额度及期限 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营 业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险， 公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交 易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品， ...

招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市创益通技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对公司（含合并范围内子公司）接受关联方提供担保暨关联 交易的事项发表核查意见如下： 招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司实际控制人张建明先 生、晏美荣女士及副董事长兼副总经理晏雨国先生拟为公司及子公司向商业银行 等金融机构申请授信额度无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供 担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与 银行签订的相关协议为准。 二、关联方基本情况 张建明先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。截至本核查意 见签署日，张建明先生直接持有公司 36.60%的股份，通过深圳市互联通投资企 业（有限合伙）间接持有公司 2.9 ...

2023 年度独立董事述职报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（袁清珂） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 本人作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定， 在 2023 年度，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责。一方面积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严 格审核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来 发展规划，为公司的审计及内控、薪酬激励、战略规划、人才引进等工作提出了意 见和建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行独立董 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2992 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2024)第 2992 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、关键审计事项 关键 ...

资金募集 - 公司发行2250.00万股A股，发行价每股13.06元，募资29385万元，净额24929.95万元[1] 资金使用 - 2023年曾用不超6000万元闲置募资和不超10000万元自有资金现金管理[2] - 拟用不超4000万元闲置募资和不超10000万元自有资金现金管理[8] 项目投入 - 募集资金拟投入惠州、研发中心、补充流动资金项目分别为17000万元、3000万元、4929.95万元[6] 会议审议 - 2024年4月8日董事会、监事会、独立董事会议审议通过现金管理议案[19][20][22] 其他要点 - 现金管理使用期限自2023至2024年年度股东大会，资金可循环用[8] - 现金管理事项尚需提交2023年年度股东大会审议[23]

公司治理结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[8] - 股东大会普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[8] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，1名职工代表监事，2名股东代表监事[11] - 设总经理1名，副总经理若干名[13] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 现有内部控制制度能为多方面提供保证[4] - 建立完善法人治理结构，各层级分工明确、相互制衡[8] 制度建设 - 建立人事管理制度和人力资源发展计划[17] - 建立金蝶财务等系统并制定信息安全制度[18] - 审计部对董事会负责并明确多项职责[19] - 资金收支纳入财务管理渠道并严格规范[20] - 制定采购及付款、销售、固定资产、财务、关联交易等多项制度[22][23][24][26][27] 募集资金与信息披露 - 2023年度募集资金存放和使用合规[31] - 董事长为信息披露第一责任人，持股5%以上股东等为信息披露义务人[32] - 制定《信息披露管理制度》，2023年度信息披露遵循相关法规[32] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按影响额与利润总额比例划分等级[34] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额与利润总额比例划分等级[37] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[41][42] 内控评价 - 依据法规授权审计委员会组织内控评价工作，审计部为评价机构[33] - 财务和非财务报告内控重大缺陷有相应特征[35][39] - 不存在可能影响内控评价报告等的其他内控信息[43]

公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对2022年财 务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并 计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税 资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税 资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资 产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行 了追溯调整。对2022年1月1日的之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在2022年1月1日确认递延所得 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额29385.00万元，净额24929.95万元，2021年5月14日到账[1] - 2023年度累计使用募集资金3089.54万元，截至2023年12月31日累计使用21201.07万元，未使用余额4160.45万元[2] - 2023年12月31日募集资金专户余额260.45万元，现金管理余额3900.00万元[4] 项目调整情况 - 2021年公司将研发技术中心建设项目实施主体、地点和方式变更[10] - 公司对募投项目投入募集资金金额进行调整，总拟投入从59647.33万元调至24929.95万元[11][12] 资金使用情况 - 2021年公司用募集资金置换预先投入募投项目及发行费自筹资金1830.89万元[13] - 2023年公司及子公司可用不超6000万元闲置募集资金和不超10000万元闲置自有资金现金管理[15] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额3900.00万元[15] 项目投资情况 - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目承诺投资36919.26万元，调整后17000万元，截至期末累计投入14169.05万元，投资进度83.35%，本年度效益 -379.31万元[26] - 研发技术中心建设项目承诺投资10728.07万元，调整后3000万元，截至期末累计投入2102.07万元，投资进度70.07%[26] - 补充流动资金项目承诺投资12000万元，调整后4929.95万元，截至期末累计投入4929.95万元，投资进度100.00%[26] 项目进展情况 - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目于2022年6月达到预定可使用状态并结转固定资产，2022年12月完成竣工验收工作[31] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目因处于投产初期，产能未完全释放，实际效益未达预计效益[31] - 研发技术中心建设项目于2022年底前已投入使用，后续将根据研发项目进展情况逐步投入[31]