证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-035 远信工业股份有限公司 经审议，监事会一致同意公司《前次募集资金使用情况报告》，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。具 体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用 情况报告》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。根据公司《监事会议事规则》 相关规定并经全体监事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 4 月 28 日以电话方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人，会议由监事会主席陈小良召集并主持。本次会议召开符合《公司 法》及《公 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-034 远信工业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 公司编制了截至 2024 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况报告及鉴证报 告》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集 资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《董 事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会 ...

股东大会时间 - 2024年5月13日下午14:30召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年5月13日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年5月8日[7] 股东情况 - 远威科技持有公司45316225股股份，占总股本55.43%[4] 议案情况 - 议案9.00、11.00为特别决议议案，需2/3以上通过，其余普通议案需过半数表决通过[12] - 相关关联股东需对议案7.00、8.00回避表决[12] 会议登记 - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[13] - 登记地点为浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区公司一楼会议室[14] - 不接受电话登记，异地股东可用信函或传真登记，邮件以回执为准[15] 其他 - 会议会期预计半天，出席股东费用自理[17] - 投票代码为"351053"，投票简称为"远信投票"[23] - 已填参会股东登记表应于2024年5月10日17:00前邮寄、传真送达公司[35]

募集资金情况 - 2021年8月27日发行2044万股A股，募集资金总额2.426228亿元，净额1.834819693亿元[11][12] - 截至2024年3月31日，专用账户期末余额均为0，2022年8月11日募集资金使用完毕[13] - 2021年9月13日使用自筹资金预先投入募投项目16033.36万元，10月置换16508.01万元[16] - 募集资金总额18348.20万元，已累计使用18395.89万元[26] 项目进展 - 年产200台热风拉幅定形机建设项目处于建设阶段，完工程度47.69%，预计2024年6月达预定可使用状态[26] - 年产50万件纺机精密零部件配套建设项目仍在筹备中[21][26] 项目收益 - 年产200台热风拉幅定形机建设项目承诺效益7196.55万元，最近三年一期累计实现效益7559.64万元[28] - 该项目2024年1 - 3月实现效益846.81万元[28]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入138,951,565.48元，较上年同期增长32.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润12,978,828.66元，较上年同期增长41.64%[5] - 基本每股收益0.16元/股，较上年同期增长45.45%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.39亿元，较上期1.05亿元增长约32.4%[15] - 2024年第一季度营业总成本1.24亿元，较上期9491.89万元增长约29.3%[15] - 2024年第一季度净利润1384.98万元，较上期953.02万元增长约45.3%[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润1297.88万元，较上期916.30万元增长约41.7%[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.16元，较上期0.11元增长约45.5%[17] - 2024年第一季度稀释每股收益0.16元，较上期0.11元增长约45.5%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额 -3,749,538.70元，较上年同期增长70.28%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.25亿元，较上期7099.92万元增长约76.2%[18] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1.29亿元，较上期8361.38万元增长约53%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -374.95万元，较上期 -1261.46万元增长约70.3%[18] - 投资活动现金流入小计为19,193.81元[19] - 2024年第一季度购建长期资产支付现金30,230,397.57元，上一年同期为41,986,160.94元[19] - 2024年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为1,680,000.00元[19] - 投资活动现金流出小计2024年第一季度为30,230,397.57元，上一年同期为43,666,160.94元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为 - 30,230,397.57元，上一年同期为 - 43,646,967.13元[19] - 筹资活动现金流入小计2024年第一季度为23,426,666.40元[19] - 筹资活动现金流出小计2024年第一季度为5,772,413.57元，上一年同期为567,279.50元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为17,654,252.83元，较上年同期增长3212.09%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为17,654,252.83元，上一年同期为 - 567,279.50元[19] - 现金及现金等价物净增加额2024年第一季度为 - 16,466,318.79元，上一年同期为 - 56,602,381.56元[19] - 期末现金及现金等价物余额2024年第一季度为140,615,586.20元，上一年同期为146,739,256.31元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 2024年3月31日总资产1,103,895,330.92元，较上年度末增长5.84%[5] - 预付款项6,989,448.77元，较2023年12月31日增长35.07%[8] - 其他应收款4,629,873.37元，较2023年12月31日增长74.22%[8] - 合同负债119,999,628.45元，较2023年12月31日增长64.61%[8] - 长期借款43,725,128.89元，较2023年12月31日增长69.97%[8] - 2024年3月31日，公司流动资产合计623,011,630.26元，较期初584,035,846.69元有所增加；非流动资产合计480,883,700.66元，较期初458,950,070.17元有所增加[13][14] - 2024年3月31日，公司资产总计1,103,895,330.92元，较期初1,042,985,916.86元有所增加[14] - 2024年3月31日，公司流动负债合计414,337,297.07元，较期初381,156,728.13元有所增加；非流动负债合计45,485,443.65元，较期初28,040,976.74元有所增加[14] - 应收账款期末余额为186,861,987.37元，较期初158,090,899.04元增加[13] - 合同负债期末余额为119,999,628.45元，较期初72,899,412.45元增加[14] - 长期借款期末余额为43,725,128.89元，较期初25,725,128.89元增加[14] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计11.04亿元，较上期10.43亿元增长约5.8%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,140，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，新昌县远威科技有限公司持股45,316,225股，占比55.43%；新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）持股5,004,583股，占比6.12%[11] - 股东黄玲素实际合计持有公司股份612,800股，股东李海霞实际合计持有公司股份280,700股[12] - 股东陈少军、张鑫霞系夫妻关系，陈少军与陈学均系堂兄弟关系等存在多种关联关系[11]

股东大会信息 - 公司拟于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为5月13日下午14:30，网络投票时间为5月13日[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月8日[6] - 登记时间为5月10日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[14] 会议地点与要求 - 现场会议地点为浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区公司一楼会议室[7] - 拟现场参会的异地股东及代理人须在5月10日17:00前与公司联系[7] 议案审议 - 会议审议10项议案，议案9.00需2/3以上表决权通过，其余需过半数通过[10][11] 投票相关 - 网络投票代码为“351053”，简称为“远信投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] 其他 - 股东大会提案涉及《2023年年度报告及其摘要》等多项内容[30] - 委托授权书有效期自签署至本次股东大会结束[32] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月10日17:00前送达公司[35]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起进行会计政策变更[3] - 变更依据为《企业会计准则解释第16号》[3] - 变更无需提交审议，无重大影响[2] - 不涉及追溯调整，不损害股东利益[7] - 公告日期为2024年4月19日[9]

业绩数据 - 2023年度公司净利润18310544.08元[1] - 2023年度母公司净利润12261191.76元[1] - 2023年末公司可供分配利润286256988.03元[1] 利润分配 - 拟10股派0.8元，共派6540200元[2] - 预案需2023年年度股东大会审议[8]

远信工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和 义务，监事会成员列席董事会会议、股东大会会议，对公司各项重大事项的决策 程序、合规性进行监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、 高级管理人员履职情况进行监督，有效发挥监事会职能。现就 2023 年度监事会 的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体情况如下： | 议案 | 会议届次 | 召开日期 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 年 | 月 | 日 | 1、《关于 | 年度买方信贷对外担保额度预计的议案》 | 2023 | 1 ...

远信工业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-87 | 审 计 报 告 远信工业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZF10223 号 远信工业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了远信工业股份有限公司（以下简称远信工业）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了远信工 ...