证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-012 森赫电梯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构， 聘期一年，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将相关情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合 ...

募集资金情况 - 公司2021年8月31日首次公开发行66,696,667股，发行价每股3.93元，募资总额262,117,901.31元，净额216,740,022.06元[12] - 截至2023年12月31日，置换预先投入自筹资金23,319,328.85元，以前年度直接投入44,472,743.92元，2023年度直接投入5,341,528.62元[13] - 截至2023年12月31日，以前年度银行利息扣除手续费净额6,643,644.82元，2023年度为5,152,025.69元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额155,402,091.18元[13][24] 专户协议情况 - 2021年9月28日，公司设立专户，与浙江泰隆商业银行、宁波银行签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2022年12月14日，公司审议通过变更部分募集资金专户议案，转存资金并于12月29日与中国农业银行南浔支行等签新协议[15] 项目资金存放情况 - 截至2023年12月31日，中国农业银行练市支行营销维保服务网络建设项目存放25,728,547.01元[17] - 截至2023年12月31日，浙江泰隆商业银行湖州南浔小微企业专营支行电梯智能制造生产线建设项目存放102,188,721.90元[17] - 截至2023年12月31日，浙江泰隆商业银行湖州南浔小微企业专营支行企业技术中心升级建设项目存放27,484,822.27元[18] 项目投入情况 - 2023年度投入募集资金总额为534.15万元，累计投入7,313.35万元[31] - 电梯智能制造生产线建设项目承诺投资16,954.73万元，调整后14,000.00万元，本报告期投入282.06万元，累计投入4,468.75万元，进度31.92%[31] - 企业技术中心升级建设项目承诺投资7,232.28万元，调整后2,800.00万元，本报告期投入13.48万元，累计投入180.01万元，进度6.43%[31] - 营销维保服务网络建设项目承诺投资9,810.37万元，调整后5,200.00万元，本报告期投入238.61万元，累计投入2,664.59万元，进度51.24%[31] 其他情况 - 2021年公司以自有资金预先投入募集资金项目23,319,328.85元及已支付发行费用的自筹资金13,083,289.55元，2021年底完成置换[31] - 2022年9月6日，公司将“电梯智能制造生产线建设项目”和“企业技术中心升级建设项目”预定可使用状态日期调整为自项目建设起36个月[26] - 本专项报告于2024年4月24日经董事会批准报出[29] - 报告期内公司募集资金投资项目未变更，无实施地点、方式变更及置换募投项目先期投入情况[19][20][27] - 本年度公司对募集资金使用情况信息披露及时、真实、准确、完整，无管理违规情形[28]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2023年提名委员会召开3次，审计委员会召开4次[7] 人员履职情况 - 独立董事王黎明出席5次董事会、2次股东大会，现场工作不少于15日[4][8] - 王黎明对董事会全部议案投赞成票，无异常情况[4][12] 人事变动 - 2023年8月聘任董事李仁为副总经理，10月聘任王香杰为董事会秘书[14][15] 报告披露 - 按时披露2022 - 2023年多份报告及内控评价报告[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展建言献策[16]

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-013 森赫电梯股份有限公司 森赫电梯股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 公司授权董事长李东流先生代表公司在上述授信额度办理包括但不限于指 定银行申请授信、抵押、担保（不含对外担保）及其他与本次申请授信相关的事 项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承 担，授权有效期与授信有效期一致。 特此公告。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 为促进公司持续、稳健发展，满足公司日常生产、经营业务对资金的需求，公司 （含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2024 年拟向相关银行申请综合授信 额度人民币 30,000 万元，授信期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日 起一年。全资子公司浙江联合电梯有限公司以不动产作抵押。授信额度以银行实 际审批的授信额度为准，授信 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事徐文华、陈刚和王黎明独立性[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2024年4月24日[2]

会议召开 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次[7] - 2023年战略委员会召开1次[7] 人员相关 - 2023年8月聘任李仁为副总经理[13] - 2023年10月聘任王香杰为董事会秘书[13] - 2024年独立董事将继续建言献策[16] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[12] - 报告审议及披露程序合法合规[13]

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-009 森赫电梯股份有限公司 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 等法律法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配预 案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配 预案已经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监 事会第十一次会议审议通过。 三、本次利润分配预案的决策程序 1、公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资 者的投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司 章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。 并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫 电梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对森赫股份《2023 年度内部控制自我评价报告》 （以下简称"内部控制评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 三、内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制评价范围 公司依据风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 1 风险领域。 一、保荐机构核查工作 东吴证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通 等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效 性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认 ...

资金余额 - 2023年期初往来资金余额总计3745.25万元[2] - 2023年期末往来资金余额总计3143.50万元[2] - 德国森赫2023年期初余额1653.93万元，期末1824.04万元[2] - 浙江森赫进出口2023年期末余额794.73万元[2] 资金发生额 - 2023年度往来累计发生（不含息）19109.88万元[2] - 2023年度偿还累计发生19711.63万元[2] - 浙江联合电梯2023年往来累计（不含息）3329.72万元[2] - 浙江联合电梯进出口2023年往来累计（不含息）7401.29万元[2]

财务数据 - 营业收入为184,393,390.53元，同比增长43.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为28,503,293.77元，同比增长170.64%[5,9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,369,091.73元，同比增长171.07%[5,10] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,028,210.81元，同比下降161.33%[5,11] - 基本每股收益为0.1068元，同比增长170.38%[5,12] - 公司2024年第一季度营业收入为18.44亿元，同比增长43.5%[19] - 公司2024年第一季度净利润为2.85亿元，同比增长170.6%[21] - 公司2024年第一季度实现营业收入1.696亿元[22] - 公司2024年第一季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额2.904亿元[22] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1068元[22] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.903亿元[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为11.128亿元[23] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为83.725亿元[23] 股东情况 - 公司实际控制人为李东流先生，持股45.37%[13,14] - 前10名无限售条件股东中包括华夏银行、中国农业银行等基金公司[13,14] - 股东刘小文通过信用证券账户持有700,089股[15] - 公司未发生前10名股东参与转融通业务出借股份的情况[16] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日货币资金余额为84.46亿元，较年初增加11.9%[17] - 公司2024年3月31日应收账款余额为15.90亿元，较年初下降0.5%[17] - 公司2024年3月31日存货余额为10.25亿元，较年初下降23.6%[17] - 公司2024年3月31日合同负债余额为18.41亿元，较年初下降12.1%[19] 费用情况 - 公司2024年第一季度销售费用为2.59亿元，同比增长43.0%[20] - 公司2024年第一季度研发费用为5705万元，同比增长7.2%[20] - 公司2024年第一季度信用减值损失为3045万元，同比增长515.9%[20] - 公司2024年第一季度资产减值损失为619万元，同比增长81.6%[20] 其他 - 公司2024年第一季度收到的税费返还为2500万元[23] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1.455亿元[23] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为3.152亿元[23] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为5.409亿元[22]