业务内容与适用范围 - 外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期等[2] - 适用于公司及其全资、控股子公司[2] - 主要外币币种有美元、欧元等[7] 额度与审批 - 未来十二个月内衍生品交易额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不得超额度[7] - 单笔或累计交易金额低于最近一期经审计净资产50%，提交董事会审议批准[7] - 单次或累计金额达或超最近一期经审计净资产50%，董事会审议后提交股东会审批[7] - 公司与关联人之间外汇套期保值业务提交股东会审议批准[7] 操作与监督 - 财务部至少每月一次进行外汇收支预测并更新数据[10] - 财务部根据审批与金融机构签订协议，成交后取得确认书[11] - 内部审计部每季度或不定期审查业务情况并报告[11] 风险处理与披露 - 汇率剧烈波动时财务部应上报，必要时向董事会汇报[16] - 业务有重大异常或风险时，财务部提交报告和方案，向董事会秘书报告[16] - 财务总监商讨应对措施报告总经理，必要时提交董事会或股东会审议，达标准及时公告[16] - 内部审计部监督执行情况，未按规定执行向审计委员会报告[16] - 公司按规定披露业务信息，审议议案后公告决议及交易情况[18] - 业务亏损金额达或超最近一年经审计归母净利润10%且超1000万元，2个交易日内报告并公告[18] 其他 - 业务档案由财务部保管，期限10年[18] - 制度未尽事宜依国家规定执行，抵触时按新规执行并由董事会修订[20] - 制度中“低于”“超过”不含本数，“以上”含本数[20] - 制度经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[20][21]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易事项 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八种事项[8] 资金使用限制 - 公司不得将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联人使用，有六种禁止方式[10] 关联交易豁免义务 - 公司与关联人达成四种关联交易时可免予按规定履行相关义务[10] 关联交易管理职责 - 公司财务部负责协调关联交易事项，董事会秘书承担配合工作[12] 关联人信息管理 - 董事会秘书每年初调查关联人信息并更新，发送给各单位关联交易联络人[12] 未认定关联人交易处理 - 若事先无法认定关联人而交易，发现后应暂停交易并补报审批手续[14] 关联交易定价原则 - 关联交易定价原则依次为国家定价、行业可比当地市场价、推定价格、协议价[16] 关联交易审批 - 公司重大关联交易应分别由总经理、董事会或股东会批准[17] - 公司与关联自然人交易金额不超30万元，提交总经理批准；超30万元，经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[19] - 公司与关联法人交易金额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[19] - 公司与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，提交股东会审议并披露评估或审计报告[19] 关联交易累计计算 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易，按累计金额适用相关规定[21] 股东会表决 - 公司股东会审议关联交易时，关联股东回避表决，扣除关联股东有表决权股份后，由非关联股东表决[23][24][25] 部分交易免股东会审议 - 公司与关联人部分交易可免提交股东会审议，如公开招标拍卖、单方面获利益等[25] 关联人担保审批 - 公司为关联人提供担保，经董事会审议通过后提交股东会审议[25] 独立董事监督 - 独立董事至少每季度查阅与关联人资金往来情况，发现异常提请董事会处理[25] 资源受损保护 - 公司因关联方占用资源受损，董事会应采取保护措施[25] 关联交易披露 - 公司不同金额关联交易按相应规定经董事会或股东会审议后及时披露[27] 财务资助限制 - 公司不得为特定关联人提供财务资助，向关联参股公司提供资助有条件限制[30] 日常关联交易管理 - 公司与关联人日常关联交易按类别预计年度金额，超预计需重新履行程序和披露[30] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[30] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[30] 子公司关联交易 - 公司控制或持股超50%的子公司发生的关联交易视同公司行为[32] 文件保存 - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限为十年[33] - 如表决事项影响超十年，相关记录保留至事项影响消失后二年[33] 办法说明 - 本办法中“以上”“以内”“以下”含本数，“超过”等不含本数[33] - 本办法经公司股东会审议通过后生效[33] - 本办法由公司董事会制定、修改并负责解释[33]

森赫电梯股份有限公司 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深圳 证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，履行内部审核程序后实施， 并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），应当豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息 披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所 ...

董事改选 - 任期届满未及时改选，原董事履职至新董事就任[4] - 任期内辞任，公司60日内完成补选[4] 信息披露 - 收到辞任报告2个交易日内披露情况[5] 工作交接 - 离职生效后5个工作日内完成工作交接[9] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[12] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[12] 其他规定 - 离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[12] - 对公司商业秘密保密义务至秘密公开，其他义务不少于2年[12] - 擅自离职致公司损失应赔偿[12] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[15]

制度修订 - 公司制定及修订部分治理制度，共26项[2][3] - 1 - 8项、26项需2025年第一次临时股东大会审议通过生效[3] - 制度1 - 2项需股东大会特别决议方式审议通过[3] - 其他制度自第五届董事会第六次会议审议通过生效[3] 信息披露 - 本次制度修订已在巨潮资讯网披露[4] - 备查文件为公司第五届董事会第六次会议决议[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-033 森赫电梯股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 特此公告。 森赫电梯股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 ...

公司股份 - 公司设立时发行股份总数为15205.6万股[2] - 发起人李东流认购股份9199.388万股，持股比例60.50%[2] - 发起人浙江米高投资有限公司认购股份4485.652万股，持股比例29.50%[2] - 发起人湖州尚得投资管理有限公司认购股份1520.56万股，持股比例10.00%[2] - 公司已发行股份总数为266786667股，均为普通股[2] 公司章程修订 - 2025年10月27日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 公司住所修订后增加邮政编码313013[1] - 法定代表人辞任后，公司需在30日内确定新法定代表人[1] - 章程修订后高级管理人员定义增加总经理[2] 股份操作规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[4] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份可查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东对股东大会、董事会违法违规决议，有权自决议作出60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规董高人员提起诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告（修订后此条删除）[7] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的2/3（即5人）时，2个月内召开临时股东会[9] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3时，2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合并持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[9] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名，职工代表董事1人[23] - 董事长和副董事长均由董事会以全体董事的过半数选举产生[23] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[24] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[28] 公司高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理4名，财务负责人1名，董事会秘书1名[29] 公司报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[30] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[30] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（本章程另有规定除外），且需经董事会决议[33] - 公司合并、分立、减少注册资本，均应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体等公告[33][34] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[35] - 公司因特定情形解散，应在15日内组成清算组进行清算[35]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月18日14:00[2] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月11日[2] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>等属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 其他议案为普通决议事项，需过半数表决权通过[6] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》有9个子议案[7][19] - 会议议案为非累积投票议案，表决意见有同意等[20] 投票信息 - 网络投票代码为351056，投票简称为森赫投票[15] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25等[15] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为11月18日9:15 - 15:00[15] 登记信息 - 会议登记时间为2025年11月14日9:00 - 11:00等[8] - 授权委托书复印件或按格式自制均有效[20] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[23] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于登记截止前送达[23] - 不接收电话登记参会股东信息[23]

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-036 森赫电梯股份有限公司 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会已按照相关要求编制了《2025年第三季度 报告》。公司监事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日 以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集 和主持，会议应出席监 ...

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-035 森赫电梯股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日 以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2025年第三季度报告》。 公司董事认真审议了公司《2025年第三季度报告》，认为 ...