立信人员与业绩 - 2024年末立信合伙人296人，注会2498人，签过证券审计报告注会743人[2] - 2024年度立信收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年度立信上市公司审计客户693家，通用设备制造业62家[2] 公司审计安排 - 公司续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[3][4] - 2024 - 2025年召开审计相关会议沟通工作[6][7] 审计结果 - 立信认为公司财报合规，内控有效，出具无保留意见报告[5] - 公司审计委员会认为立信审计客观公正[8]

会议相关 - 公司于2025年4月23日召开第五届董事会和监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告全文》和摘要于2025年4月25日在巨潮资讯网披露[1] - 《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》[1]

股东大会信息 - 2025年5月15日14时召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[1] - 现场会议地点为浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室[3] - 会议股权登记日为2025年5月8日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00，平台为深交所交易系统或互联网系统[1][10] - 对议案4.00 - 7.00中小投资者表决结果单独计票披露[6] 议案信息 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[4] - 议案5.00涉及董事薪酬，关联股东需回避表决[5] 登记信息 - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:00，14:00 - 16:30，地点为证券部[7][8] 参会要求 - 参会股东填登记表，承诺内容真实准确并在截止前送达[25]

会议情况 - 森赫电梯第五届监事会第二次会议于2025年4月23日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会[3][5][7][9][10][11][14][16] 报告情况 - 《2024年年度报告》等报告内容真实准确完整[5][6][7] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实反映内控情况[10] 公司决策 - 2024年度利润分配预案合规且利于长远发展[8] - 2024年度募集资金无违规情形[11] - 2025年度监事按岗位发工资不领津贴，回避薪酬方案表决[12] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 公司向银行申请综合授信额度促进发展[15] - 公司及子公司用闲置资金进行现金管理[16]

业绩总结 - 2024年度营业收入71,630.64万元，同比降1%[10] - 2024年度净利润9,684.66万元，同比增7.05%[10] - 2024年度加权平均净资产收益率11.53%，同比降0.02个百分点[10] 利润分配 - 2024年度以总股本266,786,667股为基数，每10股派现4元[12] 薪酬相关 - 2025年度独立董事薪酬6万元/年（税前）[17] - 2025年度高级管理人员薪酬按岗位等因素发放[18] 公司决策 - 2025年拟向银行申请40000万元综合授信额度，期限一年[20] - 拟用不超11000万元闲置募集和不超70000万元闲置自有资金现金管理[21] 人事变动 - 内部审计部负责人沈海英辞职，聘任冯佳惠为新负责人[23] 会议安排 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议相关议案[24]

业绩总结 - 2024年公司净利润96,846,564.06元，2023年为90,469,129.18元，2022年为50,268,243.09元[7] - 2024年营业收入716,306,371.87元，2023年为723,552,680.03元，2022年为677,966,646.33元[7] 分红情况 - 2024年拟每10股派4元，合计派106,714,666.80元[2] - 2024年现金分红106,714,666.80元，2023年为53,357,333.40元，2022年为13,339,333.35元[7] - 最近三年累计现金分红173,411,333.55元[8] 研发投入 - 2024年研发投入25,228,337.61元，2023年为24,983,787.57元，2022年为22,771,824.44元[7] - 最近三年累计研发投入72,983,949.62元，占累计营收3.45%[8] 其他 - 利润分配预案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[11]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入102,317,328.65元，较上年同期减少44.51%，主要因房地产市场调整影响销售[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,469,769.28元，较上年同期减少42.22%，系营业收入及利息收入减少、信用减值损失增加所致[5][9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,436,476.96元，较上年同期减少45.59%，原因同净利润减少原因[5][9] - 本报告期基本每股收益0.0617元/股，稀释每股收益0.0617元/股，较上年同期均减少42.23%，主要系净利润减少[5][9] - 本期营业总收入102,317,328.65元，较上期184,393,390.53元下降44.51%[18] - 本期净利润16,469,769.28元，较上期28,503,293.77元下降42.22%[19] - 本期利息收入3,402,627.12元，较上期7,389,946.19元下降53.95%[19] - 持续经营净利润本期为16,469,769.28元，上期为28,503,293.77元[20] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 34,631.49元，上期为540,892.32元[20] - 综合收益总额本期为16,435,137.79元，上期为29,044,186.09元[20] - 基本每股收益本期为0.0617，上期为0.1068[20] 成本和费用（同比环比） - 本期营业总成本85,046,684.49元，较上期155,621,395.94元下降45.35%[19] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-32,314,617.80元，较上年同期减少69.82%，因预收款减少及应收账款回款周期加长[5][9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为120,666,339.64元，上期为169,624,033.28元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 32,314,617.80元，上期为 - 19,028,210.81元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为151,636.63元，上期为111,283,553.83元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 42,645.21元，上期为 - 96,717.40元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 31,939,952.03元，上期为92,517,214.45元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为262,303,861.16元，上期为837,246,587.77元[23] 资产和负债（较期初变化） - 本报告期末总资产1,324,642,849.81元，较上年度末减少3.80%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益886,211,045.84元，较上年度末增加1.95%[5] - 2025年3月31日公司流动资产合计766,150,995.91元，较期初817,376,399.55元下降6.26%[14] - 非流动资产合计558,491,853.90元，较期初559,621,142.03元下降0.20%[15] - 资产总计1,324,642,849.81元，较期初1,376,997,541.58元下降3.80%[15] - 流动负债合计437,551,866.64元，较期初506,840,469.08元下降13.67%[16] - 非流动负债合计879,937.33元，较期初905,999.83元下降2.88%[16] - 负债合计438,431,803.97元，较期初507,746,468.91元下降13.65%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,897人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中李东流持股比例45.37%，持股数量121,054,450股[11] - 前10名无限售条件股东中浙江米高投资有限公司持有无限售条件股份数量45,326,550股[12]

内部控制审计 - 审计公司对森赫电梯2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 2024年度持续督导现场检查报告 保荐代表人： _______________ _______________ | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：森赫股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯颂 联系电话：0512-62938523 | | | 保荐代表人姓名：王刑天 联系电话：0512-62938523 | | | 现场检查人员姓名：冯颂、王刑天 | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | 现场检查时间：2025 年 月 日 4 15 | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、三会会议记录、信息披 | | | 露文件等相关文件资料，对相关人员进行访谈 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | ...

上市信息 - 公司2021年9月7日在深交所创业板上市，证券代码301056[6] - 公司发行A股6669.67万股，发行价每股3.93元，募资总额2.62亿元，净额2.17亿元[7] 募投项目 - 2022年8月25日调整募投项目拟投入资金金额[12] - 2022年9月6日将两募投项目预定可使用状态日期调为36个月[14] - 2024年8月26日营销维保服务网络建设项目结项，节余1372.60万元补流[15] - 2024年8月26日电梯智能制造生产线建设项目重新论证，企业技术中心升级建设项目延期至46个月[16] - 2024年9月调整电梯智能制造生产线建设项目投资规模并结项，结余1.01亿元存专用账户[19] 其他 - 保荐机构持续督导期限至2024年12月31日[2] - 公司聘请的证券服务机构勤勉尽职并及时出报告[23] - 保荐机构认为公司持续督导期内依规信息披露[24] - 公司制定《募集资金管理制度》，募资管理和使用合规[25] - 截至2024年12月31日，募资未全部使用完毕[25]