业绩总结 - 公司2023年利润增长主要源于原材料成本下降和产品支持率提升[3] - 公司预计总产量将增长约10%，产销率受项目验收时间影响[6] - 公司毛利率保持在30%以上，主要原因包括对原材料价格波动的专业判断[8] - 公司财务收益连续两年为负数，占据了利润的很大比重[10] 未来展望 - 未来两到三年内，公司可能推出家用电梯标准化项目[4] - 公司在市场调整中获得了与大型房地产开发商合作的机会[12] - 公司在全国建立分支机构增加销售力量，弱势市场有望获得更大增长空间[14] - 公司海外业务目标是提升品牌形象和知名度，每年业务提升目标为20%[32] 新产品和新技术研发 - 新产品更新改造要注重性能、节能、美观性[27] 市场扩张和并购 - 公司在工业地产、别墅电梯等新兴市场上不断加大产品开发、成本力和服务力[13] - 公司在全国建立分支机构增加销售力量，弱势市场如东北西北地区有望获得更大增长空间[14] - 公司海外业务积极响应一带一路政策，加大非洲、东南亚市场拓展力度[31] 负面信息 - 公司财务收益连续两年为负数，占据了利润的很大比重[10]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入72,355.27万元,同比增长6.72%[2] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为9,046.91万元,同比增加79.97%[2] - 2023年收入增长的主要原因为下沉市场的开发、海外业务的增长以及细分市场的开发[2] - 2023年利润增长的主要原因为原材料钢材成本的下降,以及在产品自制率的提升[2] - 2024年一季度营收增长主要源于政府项目和其他部分项目的验收较多[2] 公司发展战略 - 继续以电梯为主营业务,持续加强开发后市场服务,构建"制造+服务"融合发展的新型模式[2] - 持续加大家用电梯和货梯的研发力度,提高产品竞争力[2] - 将海外市场作为未来三年的工作重点,积极响应国家"一带一路"倡议,开发更多下沉市场[2] 费用管控 - 公司十分重视费用管控,从管理费用和销售费用两方面进行严格控制[3] - 通过执行原则性和灵活性相结合的费用控制制度,采取总部指导协调、分公司负责制的管理机制,达到销售和费用控制的平衡[3] 行业形势 - 房地产行业仍处于相对低位盘整阶段,但老旧小区加装电梯、工业地产等新兴市场的不断累加在一定程度上缓解了房地产对电梯行业的影响[4] - 预计未来5年内,全国15年以上需要进行更新改造的电梯数量将会超过150万台,各地设备更新方案的陆续出台给电梯更新改造业务带来了巨大机会[5] 海外业务 - 公司在海外市场方面积极响应国家"一带一路"倡议,持续推动电梯产品和服务走向世界,在积极开拓新市场的同时,进一步巩固俄罗斯、东亚、南亚等成熟市场的地位[6] - 公司将继续深耕一带一路沿线国家和地区,加强与当地合作伙伴的合作,提升市场份额[7][8]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于森赫电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于森赫电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：森赫电梯股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受森赫电梯股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等法 律、法规和其他规范性文件以及《森赫电梯股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

会议概况 - 2024年5月16日召开股东大会，现场与网络投票结合[5] - 7人代表200,105,100股出席，占比75.0057％[7] - 4名中小股东代表13,715,100股，占比5.1408％[7] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意200,094,200股，占比99.9946％[8][9][10][11][16][18][19] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意13,704,200股，占比99.9205％[12][14][17] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意13,704,200股，占比99.9205％[13]

活动基本信息 - 活动类别为媒体采访、业绩说明会、其他（浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动）[1] - 参与人员为参加浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动暨公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者[1] - 时间为 2024 年 5 月 14 日 15:00 - 17:00 [1] - 地点采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理李东流等 6 人 [1] 公司业务与政策应对 - 公司专业从事电梯等设备研发、制造、销售及相关服务，将关注政策，把握机遇推动发展 [1] - 保荐代表人将响应新“国九条”，履行督导责任，为提高上市公司质量和保护投资者权益作贡献 [2] 产品产销情况 - 公司海外销售主要集中在“一带一路”沿线国家和地区，如俄罗斯、科威特等 [2] ESG 相关情况 - 公司重视 ESG 工作，在定期报告中披露相关重要信息，后续将持续关注并履行社会责任 [2]

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-014 森赫电梯股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及相关格式指引的规定，森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）编制的 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 二、募集资金存放和管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、 使用及实际使用情况的监督等方面均作出了明确具体的规定。报告期内，公司严 格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。 一、募集资金基本情况 （一）募集资 ...

业绩数据 - 2023年度整梯销售及安装收入为70406.29万元[6] - 2023年营业总收入723552680.03元，较上期增长6.72%[27] - 2023年营业利润103176070.67元，较上期增长83.57%[27] - 2023年净利润90469129.18元，较上期增长79.97%[27] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计14.57亿元，较上年末增长11.77%[15] - 2023年末公司合并负债合计6.33亿元，较上年末增长13.59%[18] - 2023年末公司合并所有者权益合计8.24亿元，较上年末增长10.36%[18] - 2023年末公司合并货币资金7.55亿元，较上年末增长27.58%[15] 应收款项 - 2023年末应收账款余额为19751.12万元，坏账准备为3766.90万元[6] - 2023年末合同资产余额8533.72万元，坏账准备2238.20万元[6] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为194681599.58元，上期为90411384.43元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1191826.15元，上期为 - 41506847.39元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 24187386.87元，上期为 - 44937823.48元[32] 股本与权益 - 2023年末公司累计股本总数为266786667股，注册资本为266786667元[50] - 2023年所有者权益合计减少9297941.56元[47] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[3] - 整梯销售及安装收入确认、应收账款的减值被识别为关键审计事项[6] 在建工程 - 营销维保服务网络建设项目预算5200万元，工程累计投入占预算比例18.15%[197] - 电梯智能制造生产线建设项目预算14000万元，工程累计投入占预算比例15.70%[197]

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 一、资质条件 首席合伙人：朱建弟先生 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 森赫电梯股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定和要求，对 2023 年度的财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 2023 年度末合伙人数量：278 人 二、执业记录 （一）独立性和诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。根据相关法律法规 的规定，前述监管措施并非行政 ...

关于森赫电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:沪24 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于森赫电梯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11751 号 森赫电梯股份有限公司全体股东: 我们审计了森赫电梯股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11743 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入72,355.27万元，同比增长6.72%[9] - 2023年度归属母公司所有者净利润9,046.91万元，同比增加79.97%[9] - 2023年度经营活动现金流量净额19,468.16万元，同比增长115.33%[9] - 2023年度加权平均净资产收益率11.55%，同比增长4.76个百分点[9] 分红与薪酬 - 拟每10股派发现金红利2元，合计派53,357,333.40元[11] - 2024年度独立董事薪酬6万元/年[16] - 2024年度高级管理人员薪酬按实际岗位等因素发放[17] 会议与议案 - 2024年4月24日召开第四届董事会第十三次会议[2] - 《2023年度董事会工作报告》等议案待提交2023年年度股东大会审议[4][6][10][12][16] - 《2024年第一季度报告》等议案经审计委员会第九次会议审议通过[6][8][9][10][13] 其他决策 - 续聘立信为2024年度审计机构，期限一年[18] - 2024年拟向银行申请30000万元综合授信额度，期限一年[19] - 决定2024年5月16日召开2023年年度股东大会[21] - 聘任俞亚萍为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[22]