资金募集 - 公司首次公开发行66696667股，每股发行价3.93元，募集资金总额2.6211790131亿元，净额2.1674002206亿元[5] 资金使用 - 截至2024年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入9476.76万元，余额1.357507亿元[7] - 营销维保服务网络建设项目截至2024年6月30日使用3596.48万元[7] - 电梯智能制造生产线建设项目截至2024年6月30日使用4684.54万元[7] - 企业技术中心升级建设项目截至2024年6月30日使用1195.74万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超1.3亿元闲置募集和不超3亿元闲置自有资金现金管理，额度12个月有效[3][4][10] - 2024年6月21日同意公司及子公司用不超4亿元自有资金现金管理，有效期至2025年6月20日[3][10][11] - 闲置募集资金投资产品需安全性高、流动性好、期限不超12个月等[9] - 自有资金拟购安全性高、流动性好的现金管理产品[10] - 现金管理可能受市场波动影响，公司采取多项风险控制措施[12][13] - 2024年8月26日董事会同意相关现金管理事项，资金可循环滚动使用[15] - 2024年8月26日监事会审议通过现金管理议案[16] - 保荐机构认为现金管理符合规定，同意该事项[16]

森赫电梯股份有限公司 2024 年 1-6 月份 单位：万元 | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月份占用累 | 2024 年 1-6 月份占用 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 6 | 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余 | 计发生金额 | 资金的利 | 份偿还累计发 | 30 | 日期末占 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 额 | （不含利息） | 息(如有) | 生金额 | | 用资金余额 | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

会议相关 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年8月26日召开[2] - 拟于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[11] 项目与资金 - 对“营销维保服务网络建设项目”结项，节余1372.60万元补充流动资金[5] - “企业技术中心升级建设项目”预定可使用状态日期延至2025年7月[6] - 同意用不超13000万元闲置募集和30000万元自有资金现金管理[8] 授信额度 - 综合授信额度从30000万元增至40000万元[9]

募集资金情况 - 公司2021年8月31日首次公开发行66,696,667股，发行价每股3.93元，募集资金总额262,117,901.31元，净额216,740,022.06元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入94,767,593.32元，报告期内投入21,633,991.93元[6] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为135,750,732.40元[6] 专户存放情况 - 截至2024年6月30日，农行湖州练市支行存放16,560,177.69元用于营销维保服务项目[10] - 截至2024年6月30日，泰隆商行湖州南浔支行两账户分别存放101,480,559.70元、17,709,995.01元用于电梯制造和技术中心项目[10] 项目投资情况 - 电梯智能制造项目承诺投资16,954.73，调整后14,000.00，本报告期投入215.78，累计投入4,684.54，进度33.46%[24] - 企业技术中心项目承诺投资7,232.28，调整后2,800.00，本报告期投入1015.73，累计投入1,195.74，进度42.71%[24] - 营销维保服务项目承诺投资9,810.37，调整后5,200.00，本报告期投入931.89，累计投入3,596.48，进度69.16%[24] 项目调整情况 - 电梯智能制造项目原计划完成期限将至，投入未达计划50%，公司决定重新论证[24] - 企业技术中心项目因新检规等影响进度延迟，公司决定调整预定可使用状态日期[26]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表非同意意见所涉问题及结论意见为0次[4] - 向深交所报告次数为0次[4] 业务活动 - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 发表专项意见次数为6次[4] 其他情况 - 公司首次公开发行承诺已履行[7] - 报告期无监管措施及整改情况[8]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[4] 财务业绩 - 营业收入381,144,824.01元，同比增长8.85%[11] - 归属于上市公司股东的净利润59,275,062.86元，同比增长33.70%[11] - 经营活动产生的现金流量净额18,454,356.15元，同比减少84.06%[11] - 基本每股收益0.22元/股，同比增长29.41%[11] - 加权平均净资产收益率7.05%，同比增加1.26%[11] - 总资产1,363,965,257.92元，较上年度末减少6.40%[11] - 归属于上市公司股东的净资产830,959,642.56元，较上年度末增长0.85%[11] - 非经常性损益合计1,598,804.07元[13] - 本报告期营业收入381,144,824.01元，同比增长8.85%[34] - 本报告期营业成本255,515,609.71元，同比增长5.25%[34] - 整梯销售及安装收入374,397,144.82元，毛利率32.50%，同比增加2.43%[35] - 国内市场营业收入306,213,453.95元，同比增长13.44%，毛利率30.05%，同比增加2.10%[35] - 国外市场营业收入68,183,690.87元，同比下降5.54%，毛利率43.49%，同比增加5.50%[35] - 研发投入14,090,141.61元，同比增长15.88%[34] - 经营活动产生的现金流量净额18,454,356.15元，同比下降84.06%[34] - 投资活动产生的现金流量净额 -248,999,631.48元，同比下降41,523.92%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额 -51,393,299.80元，同比下降286.32%[34] - 2024年上半年营业总收入3.81亿元，较2023年上半年的3.50亿元增长8.85%[92] - 2024年上半年净利润5927.51万元，较2023年上半年的4433.47万元增长33.70%[93] - 2024年上半年基本每股收益0.22元，较2023年上半年的0.17元增长29.41%[94] - 2024年上半年营业成本2.56亿元，较2023年上半年的2.43亿元增长5.24%[92] - 2024年上半年销售费用4522.01万元，较2023年上半年的4167.81万元增长8.50%[92] - 2024年上半年研发费用1409.01万元，较2023年上半年的1215.93万元增长15.90%[92] - 2024年6月底流动负债合计4.77亿元，较期初的5.83亿元减少18.36%[90] - 2024年6月底非流动负债合计1758.82万元，较期初的1776.98万元减少1.02%[90] - 2024年6月底所有者权益合计8.40亿元，较期初的8.33亿元增长0.74%[91] - 2024年6月底负债和所有者权益总计13.34亿元，较期初的14.34亿元减少6.93%[91] - 2024年上半年营业利润66,254,114.18元，2023年同期为55,502,434.98元[96] - 2024年上半年净利润58,713,831.60元，2023年同期为49,155,508.20元[96] - 2024年上半年经营活动现金流入小计386,487,906.36元，2023年同期为455,255,894.34元[97] - 2024年上半年经营活动现金流出小计368,033,550.21元，2023年同期为339,463,153.41元[97] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额18,454,356.15元，2023年同期为115,792,740.93元[97] - 2024年上半年投资活动现金流入小计104,065,034.72元，2023年同期为1,140,000.00元[98] - 2024年上半年投资活动现金流出小计353,064,666.20元，2023年同期为1,738,212.77元[98] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -248,999,631.48元，2023年同期为 -598,212.77元[98] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计51,393,299.80元，2023年同期为13,303,206.51元[98] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -51,393,299.80元，2023年同期为 -13,303,206.51元[98] - 经营活动产生的现金流量净额为 -541.05 万元，上年同期为 1.27 亿元[99] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.96 亿元，上年同期为 420.27 万元[99] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5139.33 万元，上年同期为 -1330.32 万元[99] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.53 亿元，上年同期为 1.18 亿元[99] - 期末现金及现金等价物余额为 4.04 亿元，上年同期为 5.99 亿元[99] - 2024 年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 697.58 万元[101] - 综合收益总额为 5952.20 万元[101] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -5335.73 万元[102] - 专项储备本期提取 163.84 万元，本期使用 82.72 万元[102] - 2023 年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 3083.69 万元[103] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配金额为53357333.40元[107] - 2024年上半年专项储备本期提取1438897.14元，本期使用596995.44元，期末余额为7236080.40元[107] - 2024年半年度综合收益总额为58713831.60元[106] - 2024年期初所有者权益合计为833302375.01元，期末为839500774.91元，本期增减变动金额为6198399.90元[106][107] - 2023年半年度综合收益总额为49155508.20元[109] - 2023年对所有者（或股东）分配金额为13339333.35元[109] - 2023年期初所有者权益合计为752511552.76元，本期增减变动金额为36376415.27元[109] - 2024年上半年母公司股本为266786667.00元，资本公积为158509614.37元[106][107] - 2024年上半年未分配利润较期初增加5356498.20元[106] - 2023年专项储备本期增减变动金额为560240.42元[109] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为-13,339,333.35元[110] - 2024年上半年专项储备期末余额为560,240.42元，本期提取1,378,182.66元，本期使用817,942.24元[110] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] 公司业务 - 公司主营电梯、自动扶梯和自动人行道的研产销及相关服务，有9个系列21种型号垂直电梯、2个系列6种型号自动扶梯和自动人行道产品[18][19] - 公司以电梯整机设备的制造和销售为主要盈利方式，安装调试、维修保养、配件更换为辅助盈利手段[22] - 公司以设计、采购等为一体化经营模式，为电梯用户提供完整解决方案，向生产服务型企业转变[22] - 公司在新装电梯基础上，发力旧楼加装、老旧更新、家用等新蓝海市场，推动企业转型升级[17] - 公司不断加强新产品、新技术和新工艺研发，丰富完善产品线[19] - 公司采购物料包括电梯外购件、原材料等，采购部负责采购合同评审等多项工作[23] - 公司采用“订单式生产”，通过ERP和MES系统监控生产过程[24] - 公司销售采用直销和经销结合模式，境内结合，境外以经销为主[24] - 公司及下属子公司主要经营电梯的研发、制造、销售、安装、维修及改造保养服务[111] 行业情况 - 2023年我国电梯保有量超1062万台，使用年限超15年的电梯有80万台，存量电梯更新需求进入高速增长区[15] - 2023年电梯出口量比上年同期增长10.5%，出口额达历史新高，“一带一路”国家贡献较多出口量[15] - 电梯行业竞争向多方面、全过程竞争过渡，“制造 + 服务”融合模式增加企业竞争力[15] - 老旧电梯更新换代成为拉动电梯行业增长的强劲势力，政策推动设备更新、质量提升和技术升级[15] 公司优势 - 公司产品获“中国机械工业名牌产品”等称号，获多项企业荣誉[26] - 公司在电梯设计等方面累计取得250余项专利，3项德国专利[28] - 公司主持和参与编制40余项国家标准，取得10余项海外产品认证[28] - 公司掌握23项电梯核心技术，乘客电梯最高速度8米/秒等[28] - 公司目前有正高级工程师2人，高级工程师16人，工程师43人[29] - 公司有硕士10人，技师及以上人才130余人，“浙江工匠”5人等[29] - 公司在国内设立15个分公司、47家办事处，产品远销80多个国家和地区[30] 资产情况 - 本报告期末货币资金469,790,166.67元，占总资产比例34.44%，较上年末比重减少17.36%，主要系本期自有资金现金管理所致[36] - 本报告期末应收账款151,625,880.25元，占总资产比例11.12%，较上年末比重增加0.15%[36] - 本报告期末存货86,986,041.08元，占总资产比例6.38%，较上年末比重减少2.82%，主要系上半年直签项目安装验收增加，造成存货中发出商品减少所致[36] - 本报告期末合同负债155,063,307.65元，占总资产比例11.37%，较上年末比重减少3.01%，主要系上半年直签项目安装验收、合同完工增加，且新项目预收款减少所致[36] - 报告期投资额353,064,666.20元，上年同期投资额1,738,212.77元，变动幅度20,211.94%[40] - 以公允价值计量的金融资产期末金额350,000,000.00元，报告期内购入金额370,336,628.37元，售出金额20,436,628.37元[41] - 受限资产账面余额合计32,298,291.15元，期末账面价值合计18,665,930.07元，包括货币资金、固定资产和无形资产[39] - 交易性金融资产本期购买金额和期末数均为100,000,000.00元，其他债权投资本期购买金额和期末数均为250,000,000.00元[39] - 2024年6月30日货币资金期末余额469,790,166.67元，期初余额754,771,691.69元[84] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额100,000,000.00元，期初无此项[84] - 2024年6月30日应收票据期末余额4,147,355.00元，期初余额515,845.33元[84] - 2024年6月30日应收账款期末余额151,625,880.25元，期初余额159,842,188.19元[84] - 2024年6月30日预付款项期末余额2,441,446.42元，期初余额828,335.16元[84] - 2024年6月30日其他应收款期末余额19,851,441.34元，期初余额10,284,837.15元[84] - 2024年6月30日存货期末余额86,986,041.08元，期初余额134,122,952.60元[84] - 公司2024年上半年末资产总计13.64亿元，较期初14.57亿元有所下降[85] - 流动资产合计9.03亿元，较期初12.42亿元减少[85] - 非流动资产合计4.61亿元，较期初2.15亿元增加[85] - 负债合计5.33亿元，较期初6.33亿元减少[86] - 所有者权益合计8.31亿元，较期初8.24亿元增加[87] - 母公司2024年上半年末货币资金4

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫 电梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对森赫股份使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各类 发行费用后实际募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定账户 ...

森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募 投项目重新论证及部分募投项目延期的议案》。公司根据首次公开发行股票募集 资金投资项目实际进展情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，经研究 后，同意对"电梯智能制造生产线建设项目"重新论证并将"企业技术中心升级建 设项目"的预定可使用状态日期由自项目建设起 36 个月延期至自项目建设起 46 个月（即 2025 年 7 月）。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-028 森赫电梯股份有限公司 关于部分募投项目重新论证及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注 1：募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入，上 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年8月26日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过部分募投项目结项及资金补充、重新论证及延期等[6][7] - 审议通过使用资金现金管理，需提交临时股东大会[8][9] - 审议通过向银行申请增加综合授信额度[10]

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-031 森赫电梯股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月13日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日（星期五）9:15至15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式； 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年9月6日（星期五） 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定 ...