东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫 电梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对森赫股份使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 3.93 元，募集资金总额为人民币 262,117,901.31 元，扣除各类 发行费用后实际募集资金净额为人民币 216,740,022.06 元。募集资金净额已于 2021 年 8 月 31 日划至公司指定账户 ...

森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募 投项目重新论证及部分募投项目延期的议案》。公司根据首次公开发行股票募集 资金投资项目实际进展情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，经研究 后，同意对"电梯智能制造生产线建设项目"重新论证并将"企业技术中心升级建 设项目"的预定可使用状态日期由自项目建设起 36 个月延期至自项目建设起 46 个月（即 2025 年 7 月）。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-028 森赫电梯股份有限公司 关于部分募投项目重新论证及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注 1：募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入，上 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年8月26日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过部分募投项目结项及资金补充、重新论证及延期等[6][7] - 审议通过使用资金现金管理，需提交临时股东大会[8][9] - 审议通过向银行申请增加综合授信额度[10]

证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-031 森赫电梯股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月13日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日（星期五）9:15至15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式； 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年9月6日（星期五） 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第四届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定 ...

东吴证券股份有限公司 关于森赫电梯股份有限公司 部分募投项目重新论证及部分募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为森赫电 梯股份有限公司（以下简称"森赫股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对公司部分募投项目重新论证及部分募 投项目延期事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]2313 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 66,696,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民币 3.93 元，募集资金总额为 26,211.79 万元，扣除本次发行股票所支付的承销、 保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用 4,537.79 万元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币 21,674.00 万元。 立信会计师 ...

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-018 森赫电梯股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，本次董事会 会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以通讯及直接送达方式 发出。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经与会董事审议，董事会同意在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营 及确保资金安全的情况 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超40,000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 现金管理使用期限为12个月内[2] 决策审议 - 现金管理议案经董事会和监事会审议通过[4] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[5] - 风险控制措施包括遵守审慎原则等[5] 其他 - 保荐机构同意现金管理事项[8]

现金管理决策 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金现金管理[2] - 产品使用期限自2024年6月21日起12个月内有效[2] - 额度和期限内资金可循环滚动使用[2] 审议情况 - 2024年6月21日董事会、监事会审议通过议案[2] - 保荐机构同意现金管理事项[10] 其他要点 - 投资目的是提高资金效率、增股东回报[2] - 投资品种为安全高、流动性好产品[2] - 资金来自公司及子公司闲置自有资金[5] - 本次现金管理不构成关联交易[5]

森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，本次监事会 会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以通讯及直接送达方式 发出。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-019 森赫电梯股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用闲置自有资金进行现金管 ...

利润分配 - 2023年度以总股本266,786,667股为基数，每10股派现金红利2元（含税），共派53,357,333.40元（含税）[1] - QFII、RQFII等每10股派1.8元（扣税后）[4] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年6月24日，除权除息日为2024年6月25日[4] 分派对象与资金到账 - 截止2024年6月24日收市后在册全体股东为分派对象[5] - A股股东现金红利2024年6月25日划入资金账户[6] 减持承诺 - 部分股东锁定期满后两年内减持价不低于首发价，利润分派后相应调整[9]