财报确认 - 公司董监高保证2024年一季度报告内容真实准确完整[2] - 董事、监事、高管签署报告书面确认意见[3] - 书面确认意见签署时间为2024年4月19日[3]

募集资金情况 - 公司公开发行A股股票101,960,000股，每股发行价3.55元，募集资金总额361,958,000元，净额308,856,270.65元[2] - 2023年使用募集资金12,495,910.05元，累计使用104,389,550.86元[5] - 2023年募投项目结项结余永久补充流动资金44,077,820.06元[5] - 2023年末尚未使用的募集资金168,834,933.98元，专户余额1,250,859.76元[5] - 募集资金总额为3.61958亿元，净额为3.0885627065亿元，累计变更用途的募集资金总额为4407.782006万元，比例为12.18%[18] 资金收支情况 - 2023年支付银行手续费1,633.94元，累计支付7,062.48元[5] - 2023年收到利息收入54,010.42元，累计收到2,433,204.76元[5] - 2023年收到理财产品收益4,277,692.27元，累计收到6,019,891.97元[5] 资金使用决策 - 2023年公司同意使用不超26,000万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 截至2023年末，公司使用167,584,074.22元闲置募集资金进行现金管理[10] 募投项目情况 - 中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）部分变更，承诺投资1.86亿元，调整后1.3285627066亿元，本年度投入381.68891万元，累计投入9498.099671万元，投资进度71.49%，2023年3月31日达预定可使用状态，实现效益693万元[18] - 管理提升信息化建设项目承诺投资5000万元，调整后4000万元，本年度投入799.702095万元，累计投入872.655415万元，投资进度21.82%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[18] - 粮油加工研发创新平台项目承诺投资5000万元，调整后5000万元，本年度投入68.2万元，累计投入68.2万元，投资进度1.36%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[18] - 粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目承诺投资1.26亿元，调整后8600万元，本年度投入0元，累计投入0元，投资进度0%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[18] 其他事项 - 2023年5月18日股东大会批准将募投项目节余资金4407.782006万元永久补充流动资金[11][18][19] - 2021年9月22日公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4775.314831万元及预先支付发行费用的自筹资金801.922804万元[19] - 2022年12月14日至2023年2月7日公司使用部分闲置募集资金现金管理，2023年4月25日补充履行审议和披露义务[13] - 专项报告于2024年4月19日经公司董事会批准报出[14]

人员与资质 - 截止2024年3月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1275人，签过证券服务业务审计报告的347人[3] 收入与客户 - 天职国际2022年度收入总额31.22亿元，审计收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] - 2022年度上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业7家[3] 风险保障 - 截至2023年度，天职国际职业责任保险累计赔偿超10亿，风险基金超2600万[4] 执业情况 - 天职国际近三年受监管措施9次、自律措施1次[5] 审计相关 - 公司2024年度审计费155万，较上年度减19.9万，减幅11.38%[12] - 信永中和连续12年为公司服务，上年度意见为标准无保留[14] - 2024年4月19日董事会8票同意改聘审计机构[19] - 项目合伙人近三年签1家、复核3家上市公司审计报告[6] - 拟签字注会周丽近三年签0家、复核0家[8]

中粮科工股份有限公司章程 中粮科工股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会秘书 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

董事会会议 - 公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十次会议[2] 委员会更名 - 拟将“董事会审计委员会”更名为“董事会审计与风险委员会”[2] - 拟将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与投资委员会”[2] 人员调整 - 决定调整公司董事会审计委员会组成人员[3] - 调整后任期至第二届董事会届满[3] - 调整后审计委员会成员为陈良、潘思轶、石勃[5]

关联交易金额 - 2024年预计与关联方日常关联交易总金额10.56亿元，2023年实际发生3.623064亿元[3] - 2024年从关联方购买商品或接受劳务预计1.7亿元，已发生0.051002亿元，2023年发生0.269577亿元[5] - 2024年接受关联方担保或拆入资金预计0.55亿元，已发生0.2582亿元，2023年发生0.2582亿元[5] - 2024年从关联方收购资产、债务重组预计0.01亿元，已发生0亿元，2023年发生0亿元[5] - 2024年从关联方租赁资产预计0.15亿元，已发生0亿元，2023年发生0.111879亿元[6] - 2024年向关联方出售商品或提供劳务预计8.1亿元，已发生0.727903亿元，2023年发生2.981925亿元[6] - 2024年向关联方出租资产预计0.05亿元，已发生0亿元，2023年发生0.001483亿元[6] 存款额度 - 2024年公司在中粮财务有限责任公司最高存款余额与利息之和不超12亿元[6] 过往关联交易 - 2023年公司预计日常关联交易不超7.31亿元，实际发生3.623064亿元[7] - 2023年公司在中粮财务有限责任公司关联方银行存款余额12亿元，未超预计额度[11] 实际与预计差异 - 从关联方购买设备或接受劳务实际发生2487.49万元，预计5000万元，差异 -50.25%[8] - 从关联方购买原材料等实际发生208.28万元，预计5000万元，差异 -95.83%[8] - 接受关联方担保资金拆入实际发生2582万元，预计5000万元，差异 -48.36%[8] - 从关联方拆入资金实际发生2582万元，预计5500万元，差异 -53.05%[9] - 从关联方租赁资产实际发生1118.79万元，预计1200万元，差异 -6.77%[9] - 向关联方出售设备或提供劳务实际发生29364.35万元，预计50000万元，差异 -41.27%[9] - 向关联方出售商品或提供劳务实际发生454.9万元，预计6000万元，差异 -92.42%[9] - 公司子公司向关联方出租物业实际发生14.83万元，预计300万元，差异 -95.06%[10] 股权情况 - 截至2023年12月31日，合肥美亚光电技术股份有限公司持有公司3.39%股权[16] - 截至2023年12月31日，马锐光持有山东迎春45.00%股权[19] - 截至2023年12月31日，王英华、王贵生分别持有湖南迎春40%和5.00%股权[20] - 截至2023年12月31日，开封市茂盛机械有限公司持有茂盛装备49.00%股权[23] - 截至2023年12月31日，ZAVKOM - ENGINEERING LLC持有无锡生化10%股权[26] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司资产总额74850193.38万元，净资产25135423.30万元[14] - 2023年1 - 9月公司实现营业收入51443920.34万元，主营业务收入49438606.37万元[14] - 2023年1 - 9月公司实现营业利润1258297.53万元，净利润903622.02万元[14] 交易相关决议 - 2024年4月19日董事会审议通过2024年度日常性关联交易额度议案[3][4] - 独立董事审议通过2024年度日常关联交易额度议案[33] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，无损害公司及股东利益情形[33] - 第二届监事会第九次会议因关联监事回避，需提请2023年度股东大会审议[33] 交易性质与影响 - 关联交易按公平、公允原则参考市场价格定价[29] - 本次日常关联交易属正常经营行为，利于公司业务发展[31] - 本次日常关联交易不损害公司和中小股东利益，不影响独立性[32]

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-004 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 的公告 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东 上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"复星惟实基 金"）出具的告知函，截至本公告日，复星惟实基金的减持计划期限已届满。现 将详细内容公告如下： 1 2、住所：上海市浦东新区灵岩南路 728 号 9 幢 105 室 3、减持期间：本次减持计划期限内 4、权益变动类型：减少 5、一致行动人：否 6、第一大股东或实际控制人：否 | 股东名称 | 股份种类 | | 减持方式 | 减持期间 | 减持股数 （万股） | 减持均价 （元/股） | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 复星惟实 基金 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》于 2024 年 3 月 12 日对中粮科 工股份有限公司（以下简称"中粮科工"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培 训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 三、本次持续督导培训的效果 通过本次培训，中粮科工董事、监事、高级管理人员及证券事务管理部人员 等加强了对于上市公司规范运作及相关监管法规的认识和理解，本次培训达到预 期效果。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中粮科工股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人： 许菲菲 王珏 实施本次培训前，中金公司编制了培训材料，并以课件展示、现场讲解及交 流的形式向参会人员进行了现场培训。公司部分董事、监事、高级管理人员、证 券事务管理部人员及其他相关人员现场参加了培训。培训完成后，中金公司向中 粮科工提供了讲义课件及相关学习材料以供自学。 二、现场培训的主要内容 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：中粮科工（301058） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许菲菲 联系电话：010-65051166 | | | | | | 保荐代表人姓名：王珏 联系电话：010-65051166 | | | | | | 现场检查人员姓名：许菲菲、魏世玉、王笑 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 月 1 日至 年 12 月 日 | 年 | 1 | 2023 | 31 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 3 12 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 现场检查手段：（1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议 | | | | | | 决议、会议记录、签到表、公告等；（2）查阅公司章程及各项规章制度；（3）与公司董事 | | | | | | 会办公室相关人员进行访谈， ...

中粮科工股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中粮科工股份有限公司 信息披露义务人：上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 住所：上海市浦东新区灵岩南路728号9幢105室 通讯地址：上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1幢17层 股权变动性质：股份数量减少，股权比例下降 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在中粮科工股份有限公司（以下简称 "中粮科 工"）中拥有权益的股份变动情况。 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中粮科工 股票代码：301058 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在中 ...