上海兰卫医学检验所股份有限公司 《董事会审计委员会议事规则》 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海兰卫医学检验所股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会认为必要 的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，成员应为单数 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-050 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司实际控制人、董事长曾伟雄先生《关于提议上海兰卫医学检验所股份有限公 司回购公司股份的函》。曾伟雄先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：实际控制人、董事长曾伟雄先生； 2、提议时间：2023 年 10 月 30 日。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购； 4、回购股份的价格：不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%； 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万 元（含）； 6、回购资金来源：自有资金； 二、提议 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为431,965,957.19元，同比下降58.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为942,555.62元，同比下降99.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为255,897,207.61元，同比增长204.48%[5] - 2023年第三季度营业总收入为1,269,876,218.40元，较上期下降1,838,950,252.57元[24] - 营业总成本为1,202,201,574.29元，其中销售费用69,817,487.13元，管理费用135,354,499.72元[24] - 营业利润为5,672,007.67元，净利润为-9,367,185.70元[25] 资产情况 - 公司购买办公楼导致商誉增加为25,214,731.29元[8] - 应收账款为1,350,130,372.21元，同比下降39.28%[7] - 固定资产为442,365,002.14元，同比增长174.85%[7] - 公司流动资产中，应收账款为1,350,130,372.21元，存货为346,774,103.33元[22] - 公司非流动资产中，固定资产为442,365,002.14元，商誉为25,214,731.29元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为255,897,207.61元，同比增长204.48%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为90,018,876.26元，同比增长8784.86%[17] - 经营活动现金流入小计为21.74亿，较上期增加[27] - 经营活动现金流出小计为19.18亿，较上期略有下降[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.56亿，较上期大幅下降[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.90亿，较上期有所增加[27] - 现金及现金等价物净增加额为-10.98亿，较上期大幅下降[28] - 期末现金及现金等价物余额为55.58亿，较上期有所增加[28] 股权情况 - 上海兰卫投资有限公司为公司最大股东，持股比例为37.34%[18] - 公司计划购买上海兰卫达企业管理有限公司100%股权，以获得物业资产的使用权[20] - 上海兰卫医学检验所股份有限公司2023年第三季度负债合计为940,068,412.11元，较年初下降534,051,390.89元[24]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-048 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司董事 长曾伟雄先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有 限公司章程》规定，会议合法、有效。 特此公告。 二、本次会议审议情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1．审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三 季度报告》（公告编号：2023-047）。 本议案 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-049 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司监事 会主席刘国权先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股 份有限公司章程》规定，会议合法、有效。 三、备查文件 1．第三届监事会第十五次会议决议 特此公告。 1．审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三 季度报告》（公告编号：2023-047）。 二、本次会议审议情况 经与会监事认真审议，充 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于购买上海兰卫达企业管理有限公司 100% 股权暨申请银行授信用于购买物业资产的议案》，拟购买上海兰卫达企业管理有限公司 （以下简称为"项目公司"）100%股权，并通过该交易获得公司现租赁使用的上海扬子 江国际企业广场 1#楼（以下简称"1#楼"）的产权及 1#楼地下停车位的使用权。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海兰卫医学检验所股份有限 公司关于购买上海兰卫达企业管理有限公司 100%股权暨申请银行授信用于购买物业资 产的公告》（公告编号：2023-034）。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-045 9、登记机关：上海市长宁区市场监督管理局 二、备查文件 1．上海兰卫达企业管理有限公司作为权利人的《不动产权证书》； 2．《上海 ...

财务状况 - 上海兰卫医学检验所2023年上半年营业收入为837,910,261.21元，同比下降59.34%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,822,631.04元，同比下降100.42%[22] - 公司总资产为3,220,608,427.86元，同比下降14.05%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为1,931,487,756.16元，同比下降6.39%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为138,583,813.28元，同比增长150.93%[22] - 公司流动负债合计为1,037,833,681.01元，较上期增长至1,413,821,065.60元[110] - 公司非流动资产合计为736,825,232.07元，较上期下降至778,291,378.37元[111] - 上海兰卫医学检验所2023年半年度营业利润为634,085,434.91元，较去年同期亏损幅度较大[113] - 公司2023年半年度净利润为526,709,457.55元，较去年同期净利润下降明显[113] - 母公司2023年半年度营业收入为117,873,030.93元，较去年同期增长明显[115] - 母公司2023年半年度营业利润为41,569,621.33元，较去年同期有所增长[115] - 母公司2023年半年度净利润为33,831,720.91元，较去年同期净利润有所增加[115] - 公司2023年半年度综合收益总额为33,831,720.91元，较去年同期综合收益有所增长[116] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量为1,406,405,378.47元，较去年同期有较大增长[116] 经营情况 - 公司是一家为检验诊断行业提供整体解决方案的综合服务商，位居行业前列[27] - 公司持续拓展医学检验实验室布局，目前在上海、北京、广州、蚌埠、东莞、丹阳等地拥有14家第三方独立检验实验室[27] - 公司围绕血液病、肿瘤特检、病理技术等重点项目，打造以疾病诊断和治疗为中心的检测方案，已精准覆盖乳腺癌、消化疾病、糖尿病、遗传代谢病、精神疾病、生殖遗传以及心脑血管疾病等[27] - 公司在病理技术革新方面取得实质性进展，与中国信通院华东分院合作构建病理AI诊断标准基础数据平台[28] - 公司与知名病理品牌长期合作，在病理诊断领域拥有广泛的客户资源[28] - 公司代理销售国内外知名品牌体外诊断产品，为各级医疗机构提供专业技术支持[28] 风险提示 - 公司在报告中详细描述了可能存在的经营风险及应对措施，投资者应关注相关内容[3] - 公司在报告中提到了未来计划、发展战略等前瞻性陈述，投资者应保持足够的风险认识[3] - 公司面临的风险主要包括政策变革下的创新风险、技术风险、行业政策推进对业绩的影响、质量控制风险、客户流失/未能开发新客户的风险、应收账款风险、快速扩张带来的管理风险和人力资源风险[55] - 公司需要不断开发新的检验项目以保持竞争力，同时应对研发中存在的风险，以满足医疗机构对新检验诊断项目的需求[56]

公司概况 - 公司是一家为检验诊断行业提供整体解决方案的综合服务商，位居行业前列[6] - 公司面向各级医疗机构提供第三方医学检验和病理诊断服务、国内外知名品牌体外诊断产品以及其他专业技术支持[6] - 公司形成了系统化、规模化、网络化的服务体系，以独立医学实验室为区域中心，整合高端医疗资源下沉，致力于成为公立医疗机构有效的补充[6] 业务表现 - 2023年第一季度营业收入为412,587,989.38元，比上年同期下滑50.15%[3][10] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为21,413,081.32元，比上年同期下滑87.92%[10] - 业绩下滑主要系医学诊断服务业务量下降以及计提信用减值损失35,517,924.09元所致[10] - 公司聚焦主业，积极拓展相关业务，扣除核酸业务2023年第一季度同比增长超过35%[3] 应收账款管理 - 截至2023年第一季度末应收账款主要包括体外诊断产品、医学诊断服务和核酸检测业务应收款项[8] - 客户主要集中在华东和华南地区，欠款回收风险较小[8] - 2023年以来应收账款在陆续回款，应收款收回风险整体可控[8] - 公司2023年第一季度收回核酸检测业务欠款超过3亿元，将继续加强应收账款管理，加快回款进度[8] 股东回报 - 公司2022年度利润分配方案为10送3元，尚需股东大会审议通过后60日内实施[9] - 公司终止2022年度向特定对象发行股票事项[9] - 公司2023-2025年股权激励考核期将聚焦实验室布局和科研投入，重点考核营收增长[17] 未来发展 - 公司在病理AI方面进行前瞻性布局，病理数字切片标准集项目将建成中国首个病理组织学领域拥有高技术壁垒的大型标准数据库[7] - 公司将在病理AI方面深化布局，丰富病理AI商业化路径，保持公司在病理诊断领域的先发优势[7] - 公司将积极考虑将先进医疗技术普及到更广阔领域的建议[7] - 公司目前聚焦国内市场发展，不断优化业务模式并提高核心竞争力，暂无在"一带一路"沿线国家或地区发展业务的具体计划[5] 市值管理 - 公司股价波动受多方面因素影响,包括宏观经济环境、行业趋势、公司业绩以及市场情绪等[15][16] - 公司一直在积极努力优化运营,提升经营业绩,以支持股价的稳定和增长[15][16] - 公司将在遵守信息披露规定的前提下,向投资者提供更多公司信息,帮助投资者做出明智决策[15]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-029 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露 了《2022 年年度报告》全文及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司 2022 年的经营 情况以及未来发展战略，公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:30 在全 景网举行 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理曾伟雄先生；董事、副总 经理毛志森先生；董事会秘书高文俊先生；财务总监王锡谷先生，独立董事孙红梅女士； 保荐代表人唐蕾女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为41.26亿，同比下降50.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.14亿，同比下降87.92%[5] - 公司基本每股收益为0.0535元，同比下降87.91%[5] - 公司总资产为34.63亿，较上年末下降7.59%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为20.85亿，较上年末增长1.04%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为1.04亿[5] - 营业总收入为412,587,989.38元，较上期发生额减少415,101,753.07元[12] - 营业总成本为368,985,556.77元，较上期发生额减少179,740,301.92元[12] - 营业利润为22,542,611.60元，较上期发生额减少257,183,455.18元[13] - 净利润为15,591,014.71元，较上期发生额减少215,566,329.77元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.17亿，同比增长140.57%[5] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长64.54%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为617,324,450.68元，较上期增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,733,022.17元，较上期减少[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,309,552.97元，较上期增加[16] - 现金及现金等价物净增加额为56,341,199.03元，较上期增加[16] 资产状况 - 公司其他应收款减少30.26%，商誉增加42.96%[6] - 公司2023年第一季度流动资产合计为3,096,765,090.08元，较年初下降8.71%[10] - 公司2023年第一季度固定资产金额为158,360,097.08元，较年初下降1.61%[10] - 公司2023年第一季度无形资产金额为11,664,417.38元，较年初下降10.76%[10] - 非流动资产合计为365,778,834.14元，较年初余额增加了7,492,911.85元[11] - 流动负债合计为1,117,622,235.23元，较年初余额减少了296,198,830.37元[11] 股东情况 - 上海兰卫投资有限公司为公司的最大股东，持股比例为37.34%[7] - 曾伟雄为公司第二大股东，持股比例为13.42%[7]