国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"兰卫医学"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对兰卫医学 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况及保荐意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2021]2503 号文"核准，公司于 2021 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为 4.17 元，应募集资金总额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后，实际募集资金金额为 13,902.18 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]201Z0042 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-014 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会办理 2025 年度以 简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过 3 亿元人民币且不超过最近一年末净资 产的 20%，授权期限为公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止（以下简称"本次发行股票"）。本次授权事宜尚需提请公司 2024 年年度股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次发行股票的具体内容 （一）本次发行证券的种类和数量 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产的 20%。本次发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（ ...

财务数据 - 2024年度营业收入为174,218.10万元[8] - 2024年末应收账款账面原值为103,709.27万元，坏账准备金额为25,037.73万元[10] - 2024年末流动资产合计19.99亿元，较2023年末下降14.05%[25] - 2024年末流动负债合计6.16亿元，较2023年末下降25.16%[25] - 2024年末资产总计26.23亿元，较2023年末下降12.19%[25] - 2024年度营业总收入为17.42亿元，同比增长4.05%[27] - 2024年度净利润为 - 9859.02万元，亏损幅度收窄39.90%[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，同比下降60.45%[29] - 2024年度研发费用为5997.26万元，同比增长22.74%[27] - 2024年度投资收益4097.17万元，较2023年度增长429.36%[38] 权益变动 - 2024年初所有者权益合计为19.80亿元，年末为18.20亿元，下降8.07%[25] - 2024年归属于母公司所有者权益本年增减变动金额为 - 1.2218785521亿元[1] - 2024年少数股东权益为 - 0.376403094亿元[1] 审计相关 - 审计报告认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将收入确认和应收账款减值识别为关键审计事项[8][10] 会计政策 - 公司以自身和子公司报表为基础编制合并报表[68] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表调整期初数和比较报表[71] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数[72] 金融工具 - 公司根据业务模式和现金流量特征分类金融资产[100] - 按预期信用损失为基础确认金融资产损失准备[111] 资产核算 - 存货发出采用先进先出法，盘存用永续盘存制[147] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[150] 固定资产与无形资产 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[178] - 专利权和软件预计使用寿命均为5年[183] 研发与减值 - 公司将研发活动费用归集为研发支出[186] - 对部分无形资产和商誉每年进行减值测试[191]

国金证券股份有限公司关于 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：兰卫医学 保荐代表人姓名：唐蕾 联系电话：021-68826021 保荐代表人姓名：朱国民 联系电话：021-68826021 现场检查人员姓名：唐蕾 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 4 月 18 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、 会议记录、签到表、公告等；（2）查阅公司章程及各项规章制度。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 息披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 ...

债权融资 - 包括内部资金拆借、银行借款、债券融资、负债管理[2] 内部资金拆借 - 公司间因运营资金缺口互相借贷，按制度执行[4] 银行借款 - 预估资金缺口汇报，优于拆借需拟定计划[6] 债券融资 - 有多种工具，统筹管理额度，需审批[10] 负债管理 - 各级公司为第一责任主体，统筹制定目标措施[12]

各位股东及股东代表： 兰卫医学：独立董事 2024 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 石道金先生 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2024 年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人石道金，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于北京林业大学林业经济管理专业，博士研究生学历。曾任浙江林学院经 济管理系副主任，浙江林学院教务处处长，浙江农林大学暨阳学院院长，浙江农 林大学经济 ...

财务责任 - 公司董事长及全体董监高对财报真实性、完整性集体负责[5] 财务编制 - 财务中心是合并财报编制归口管理部门[5] - 每年12月末牵头组织子公司进行资产清查等工作[8] 科目调整 - 会计科目调整需经财务总监批准并编制对照表[11] 报告审核 - 出具财报前需审核校验，关注财营信息关系[18] 报告披露 - 季度、半年度、年度财报分别按时对外提供[17] - 定期报告披露前内幕信息知情人负有保密义务[19]

兰卫医学：独立董事 2024 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 裘国华先生 各位股东及股东代表： 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2024 年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人裘国华，1955 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 4 月毕业于北京大学企业管理专业，研究生学历。曾任上海中投汇金投资股份有限 公司总裁，无锡市翔动力产业投资管理有限公司总裁，无锡祥生医疗科技股份有 限公司独立 ...

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、7次董事会，独立董事均出席表决[4] - 2024年召开多场董事会委员会会议，审议多项议案[5][6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场考察、充分沟通，严格履职[7][11] - 2025年独立董事将继续履职并提建议[11]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备共计10340.63万元[1][3] - 本次计提减少2024年度合并报表利润总额10340.63万元、净利润8770.90万元及合并报表期末所有者权益8770.90万元[14] 数据详情 - 2024年度应收票据坏账准备计提44.67万元[2] - 2024年度应收账款坏账准备计提2565.98万元[2] - 2024年度其他应收款坏账准备计提 - 171.83万元[2] - 2024年度合同资产减值准备计提0.65万元[2] - 2024年度其他非流动资产减值准备计提1.33万元[2] - 2024年度存货跌价准备计提5218.93万元[3][8] - 2024年度固定资产减值准备计提1375.15万元[3] - 2024年度长期股权投资减值准备计提1305.76万元[3] - 2024年度对应收款项（含合同资产）计提坏账准备2440.79万元[3] - 存货账面余额37725.93万元，账面价值30608.92万元[13] 未来展望 - 2025年4月24日相关议案已通过会议审议，尚需提交公司股东大会审议[16] 其他 - 长期股权投资减值准备计提后不再转回[9] - 固定资产减值可收回金额按规定确定[10] - 存货跌价准备按项目或类别计提[9] - 本次计提符合规定，真实反映财务状况[15]