会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年10月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[4] - 审议通过《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》[4] - 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》[5][6] 股东会安排 - 公司拟定于2025年11月14日下午15:00召开2025年第二次临时股东会，采取现场与网络投票结合方式[6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.427亿元，同比下降20.63%[5] - 年初至报告期末营业收入为11.021亿元，同比下降16.51%[5] - 营业总收入为11.02亿元人民币，同比下降16.5%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为511.54万元，同比大幅增长109.11%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-66.77万元，但同比改善98.35%[5] - 净利润为1020.73万元人民币，而去年同期为净亏损5317.92万元人民币[25] - 营业利润为2496.96万元人民币，去年同期为营业亏损6086.88万元人民币[25] - 归属于母公司股东的净利润为亏损66.77万元人民币，去年同期为亏损4058.38万元人民币[25] 成本和费用表现 - 营业总成本为10.66亿元人民币，同比下降17.9%[24] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.7176亿元，同比大幅增长707.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元人民币，同比大幅改善，去年同期为净流出2827.45万元人民币[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.03亿元人民币[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.20亿元人民币，同比下降34.3%[26] - 投资活动现金流入为12.04亿元人民币，主要来自收回投资收到的11.95亿元人民币[26] - 投资活动现金流出小计为12.31亿元，同比大幅增加445.2%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-2661.7万元，同比改善45.1%[27] - 取得借款收到的现金为5000万元，同比大幅下降59.3%[27] - 筹资活动现金流入小计为5010万元，同比大幅下降60.4%[27] - 偿还债务支付的现金为1.1亿元，同比下降41.0%[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.58亿元，同比大幅增加704.3%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.28亿元，同比恶化128.7%[27] - 现金及现金等价物净增加额为-8249.3万元，同比改善53.3%[27] - 期末现金及现金等价物余额为7.43亿元，较期初下降10.0%[27] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为24.308亿元，较上年度末下降7.34%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为15.778亿元，较上年度末下降4.85%[5] - 所有者权益合计为18.20亿元人民币，较期初增长9.0%[23] - 公司货币资金期末余额为7.45亿元，较期初8.29亿元减少10.1%[19] - 公司应收账款期末余额为7.27亿元，较期初7.87亿元减少7.6%[19] - 公司存货期末余额为3.20亿元，较期初3.06亿元增加4.5%[20] - 公司资产总计为24.31亿元，较期初26.23亿元减少7.3%[20] - 短期借款为5002.64万元，较年初下降47.40%，主要系归还银行贷款[10] - 公司短期借款期末余额为5002.64万元，较期初9510.63万元大幅减少47.4%[20] - 公司应付账款期末余额为4.47亿元，较期初3.89亿元增加14.9%[21] - 公司长期借款期末余额为1.18亿元，较期初1.34亿元减少12.1%[21] 其他财务项目 - 投资收益为-76.79万元，同比下降116.97%，主要系债务重组导致[11] - 信用减值损失为-1350.18万元，同比改善56.12%，主要系收回长账龄应收款项[11] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,745户[15] - 第一大股东上海兰卫投资有限公司持股比例为37.34%，持股数量为149,554,017股[15] - 第二大股东曾伟雄持股比例为13.42%，持股数量为53,769,291股，其中40,326,968股为限售股[15] 审计信息 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[28]

公司治理变更 - 公司于2025年8月22日召开第四届董事会第四次会议审议通过关于修订配套议事规则并办理工商变更登记的议案 [1] - 公司于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述议案并授权董事长或授权人员办理工商变更登记及章程备案 [1] - 公司已完成相关工商变更登记及公司章程备案手续并取得上海市市场监督管理局换发的新营业执照 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月22日、9月19日分别召开董事会和临时股东大会[1] - 公司完成工商变更登记及章程备案并换发《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为40051.7000万元整[4] - 公司成立于2007年12月24日[4] - 公司住所为上海市长宁区临新路268弄1号楼4 - 9层[4] - 公司统一社会信用代码为91310000669421384T[4] - 公司证照编号为00000000202510130027[4] - 公司法定代表人为曾伟雄[1] - 公司类型为上市、自然人投资或控股的股份有限公司[1] - 公告发布于2025年10月20日[4]

人事变动 - 公司2025年9月29日聘任吴川江为副总经理[2] - 吴川江任期至公司第四届董事会届满[2] 人员信息 - 吴川江1975年5月出生，2021年获中欧国际工商学院EMBA学位[6] 股份情况 - 吴川江直接持股24,200股，占比0.0060%[7] - 其配偶张文武直接持股238,800股，占比0.0596%[7] - 吴川江持有关联方朗珈软件13%股份[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年9月29日召开[3] - 会议通知于2025年9月24日以邮件形式发出[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》[4] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案无需提交公司股东大会审议[4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.59亿元 同比减少14.50% [1][2] - 2025年上半年归母净利润-578.32万元 同比下滑137.08% [1][2] - 2025年上半年扣非净利润-764.32万元 同比下降170.04% [1][2] - 经营活动现金流量净额3723.41万元 较上年同期-4813.76万元实现转正 增幅177.35% [1][2] 历史业绩对比 - 2024年营业收入17.42亿元 较2023年16.74亿元增长4.05% [2][3] - 2024年归母净利润-1.09亿元 较2023年-1.42亿元收窄22.71% [2][3] - 2024年扣非净利润-1.09亿元 较2023年-1.52亿元改善28.18% [2][3] - 2022年营业收入曾达41.99亿元 归母净利润6.17亿元 [3] 上市及募资情况 - 2021年9月13日深交所创业板上市 发行价4.17元/股 [3] - 发行新股4806.20万股 占总股本12% [3] - 实际募集资金净额1.39亿元 较原计划2.06亿元少6740.28万元 [4] - 国金证券作为保荐机构获承销保荐费用4187.00万元 [4]

公司治理变动 - 公司于2025年9月19日召开第五届第九次职工代表大会 [1] - 经职工代表大会民主选举 熊畅女士担任第四届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 公司第四届第五次董事会会议于2025年9月19日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议补选熊畅女士为第四届董事会战略委员会委员的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中商业占比51.41% 服务业占比48.59% [1] - 公司当前市值为38亿元 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年9月19日召开[3] - 应出席董事6人，实际出席6人[3] 议案情况 - 会议审议通过补选熊畅为战略委员会委员议案[4] - 表决结果同意6票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无需提交股东大会审议[4]