独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[2]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[2]

附件： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 资金的利息(如 | 2024 年度偿还累 | 2024 年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额(不含利息) | 有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | 不适用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-005 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；同时召开了第四届监事会第三次 会议，审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效 益增长与可持续发展，根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》与《上海兰卫医 学检验所股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司 的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2025 年度董事、监事、 高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员（高级管理人员具体包括总经理、副总经 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海兰卫医学检验所股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0198 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 序号 内 容 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 说明 1-2 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0198 号 目 录 上海兰卫医学检验所股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海兰卫医学检验所股份有 限公司（以下简称兰卫医学公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规和规范性文件所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽 职守，勤勉负责的履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的 监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积 极作用。在报告期内，监事会参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度 召开的公司董事会及股东大会，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状 况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 报告期内，公司第三届监事会任期届满并完成了监事会换届选举，公司第四 届监 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-011 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》等相关 规定，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行合理预计。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董 事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关 联交易预计暨确认 2024 年度关联交易事项的议案》，关联董事曾伟雄先生、靖慧娟女士 回避表决。保荐机构国金证券股份有限公司发表了关于公司 2025 年度日常关联交易预 计暨确认 2024 年度关联交易事项的核查意见。 2025 年度，公司及下属子公司预计与关联方上海朗珈软件有限公司（以下简称"上 海朗珈"）、长沙市朗珈软件有限公司（以下简称"长沙朗珈"）、无锡市朗珈同创软件有 限公司（以下简称"无锡朗珈同创"）、志诺维思（北京）基因科技有限公司（以下简称 "志诺维思"）、上海兰卫 ...

业绩相关 - 纳入评价范围主体资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100.00%[1] 风险提示 - 公司面临市场、业务、财务、政策和管理等风险[9] - 应收账款因应急公共卫生事件规模大，存在坏账风险[16] - 医学诊断服务面临客户流失风险[11] - 对外采购集中度高，未来仍有采购集中风险[12] - 主要经销协议一年一签，存在到期无法续签可能[13] - 服务质量问题会影响声誉和业绩并担责[14] - 医药卫生体制和监管政策变化，不及时调整影响经营[17] - 业务发展对人才需求大，存在人才短缺风险[21] 制度与流程 - 制定《股东大会议事规则》等确保公司治理合法合规[23] - 存在交易授权、责任分工等控制措施[24] - 对外担保由财务中心归口管理，按程序审批[31] - 采用以直销为主、兼具经销商的综合销售方式，主要销售区域为华东等[34] - 采购由供应链中心执行，法务和财务分别负责合同审核和款项支付监督[35] - 医学中心归口管理科研工作，课题经新产品开发审评委员会确定[36] - 制定《固定资产管理制度》，控制资产关键环节并合理计提减值准备[38] - 募集资金存专项账户，专款专用，闲置资金投资需董事会审议[40] - 规范股权融资流程，制定筹集资金管理程序[41] 内控相关 - 财务报告内部控制缺陷分重大、重要和一般，取决于错报重要程度[43] - 非财务报告内部控制缺陷有定量标准[45] - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作，有制定方案等环节[47] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] - 已按计划完成内部控制检查监督工作[52] - 内控评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[52] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[52] - 保荐机构认为2024年度《内部控制评价报告》公允反映内控运行情况[53] 行业政策 - 到2024年底全国统筹地区全面开展DRG/DIP付费改革，2025年底覆盖符合条件住院医疗机构[18]

募集资金情况 - 2021年9月公司公开发行A股4806.20万股，每股4.17元，募集资金总额20041.85万元，实际13902.18万元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金13128.53万元，余额773.65万元，专户余额867.74万元[13] - 2024年度投入募集资金1489.61万元[13] 项目投资情况 - 实验室升级建设项目投资进度100.66%，已结项，本年度效益0.00万元[27] - 信息化平台建设项目本年度投入1489.61万元，累计3223.93万元，进度79.80%，已结项[27] - 医学检验研发中心项目累计投入2017.90万元，进度99.56%，已结项[27] 资金使用决策 - 2024年12月27日，公司将“信息化平台建设项目”节余867.737023万元永久补充流动资金[14][15] - 公司将259009.80元由注销的募集资金账户转出至自有资金账户[28] 其他情况 - 2021年9月公司与招行等签署《募集资金三方监管协议》[17] - 募集资金投资项目未发生变更、转让或置换[21][22] - 保荐机构认为2024年度公司募集资金使用合规[24]

上海兰卫医学检验所股份有限公司 一、拟向银行申请综合授信情况概述 根据公司 2025 年度发展计划及日常经营发展所需，为保障公司生产经营顺利进行， 提高资金营运效率，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过 10.40 亿元人民币的综 合授信额度，授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日有效。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中短期贷款、银行承 兑汇票、保函、信用证、抵押借款等。在授信有效期限内，授信额度可循环滚动使用。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-012 关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度 暨 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案尚 需提交公司股东大 ...