财务审计 - 审计公司对兰卫医学2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月24日[7]

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称："国金证券"或"保荐机构"）作为上 海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称："兰卫医学"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，于 2025 年 4 月 18 日对兰卫医学进行了 2024 年度 持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 培训对象：兰卫医学董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及部分 股东 主讲人：唐蕾 二、培训内容 中国证监会第一批指导性案例 三、培训总结 通过本次培训，兰卫医学的相关人员对信息披露和上市公司规范运作要求等 方面有了更加深刻的理解和认识，有助于进一步提升兰卫医学的规范运作水平和 内部治理水平。本保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公 司 2024 年度持续督导培训情况报告》之签字盖 ...

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导之 保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上 海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"兰卫医学"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责兰卫医学上市后的持续督导工作， 持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开发行股票并在创业板上 市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 二、上市公司基本情况 | 公司名称 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 301060 | | 注册资本 | 元 400,517,000 | | 注册地址 | 上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼 4-9 层 | | 办公地址 | 上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼 4-9 层 | | 法定代表人 | 曾伟雄 | | 董事会 ...

财务数据 - 2024年度公司营业收入为174,218.10万元[8] - 2024年末应收账款账面原值为103,709.27万元，坏账准备金额为25,037.73万元[10] - 2024年末流动资产合计19.99亿元，同比下降14.05%[26] - 2024年末流动负债合计6.16亿元，同比下降25.16%[26] - 2024年末非流动资产合计6.25亿元，同比下降5.40%[26] - 2024年末非流动负债合计1.87亿元，同比上升1.80%[26] - 2024年末负债合计8.03亿元，同比下降20.24%[26] - 2024年末所有者权益合计18.20亿元，同比下降8.07%[26] - 2024年末资产总计26.23亿元，同比下降12.17%[26] - 2024年末货币资金8.29亿元，同比下降3.74%[26] - 2024年末应收账款7.87亿元，同比下降22.14%[26] - 2024年末存货3.06亿元，同比下降16.76%[26] - 2024年营业总收入为17.42亿元，同比增长4.05%[28] - 2024年营业总成本为17.34亿元，同比增长2.9%[28] - 2024年净利润为 - 9859.02万元，亏损幅度收窄39.9%[28] - 2024年经营活动现金流入小计为21.19亿元，同比下降27.62%[30] - 2024年经营活动现金流出小计为19.03亿元，同比下降20.03%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，同比下降60.45%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 6858.16万元，亏损幅度收窄82.78%[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8亿元，同比由盈转亏[30] - 2024年基本每股收益为 - 0.27元/股，亏损幅度收窄22.86%[28] - 2024年末现金及现金等价物余额为8.26亿元，同比下降3.79%[30] - 2024年综合收益总额为 - 109436220.80元[32] - 2024年所有者投入的普通股为3560000.00元[32] - 2024年对所有者（或股东）的分配为 - 50550000.00元[32] - 2024年营业收入207,266,769.37元，较2023年增长15.37%[3] - 2024年营业成本125,091,993.47元，较2023年增长13.41%[3] - 2024年净利润为 - 37,633,239.33元，亏损较2023年有所收窄[3] - 2024年其他收益为9,910,877.48元，较2023年下降55.81%[3] - 2024年投资收益为40,971,738.70元，较2023年增长429.36%[3] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为287,972,635.23元[41] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为57,350,036.83元[41] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 5,088,649.12元[41] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 70,327,552.66元[41] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 18,066,164.95元[41] - 2024年末现金及现金等价物余额为30,941,177.92元[41] - 2024年所有者权益合计本年增减变动金额为 - 50,384,872.74元[43] - 2024年综合收益总额为 - 37,633,239.33元[43] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 12,751,633.41元[43] - 2024年末所有者权益合计为1,370,285,258.22元[43] 公司历史 - 公司2007年初始注册资本为400万元，2015年整体变更为股份有限公司时折合股本8900万股[46] - 2021年公司首次公开发行A股4806.2万股，增加注册资本4806.2万元，变更后注册资本为4.00517亿元[46] 重要标准 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为1000万元[56] - 账龄超过1年的重要的应付账款重要性标准为1000万元[56] - 重要的非全资子公司判断标准为营业收入占合并营业收入的5%以上[56] - 重要的联营企业判断标准为对联营长期股权投资账面价值占集团总资产的≥5%[56] 会计政策 - 公司以控制为基础确定合并财务报表范围[64] - 公司以自身和子公司财务报表为基础编制合并报表[69] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货[151] - 公司存货发出时采用先进先出法计价[149] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[150] - 公司低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销[153] - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出[187] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[188][190] - 对部分长期资产于资产负债表日判断减值迹象，商誉等每年进行减值测试[192] - 长期待摊费用在受益期内平均摊销[196] - 职工薪酬按流动性列于资产负债表[198] - 短期薪酬中基本薪酬在职工服务期间确认为负债并计入当期损益[199]

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"兰卫医学"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对兰卫医学 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，核查情况及保荐意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2021]2503 号文"核准，公司于 2021 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为 4.17 元，应募集资金总额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后，实际募集资金金额为 13,902.18 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]201Z0042 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-014 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会办理 2025 年度以 简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过 3 亿元人民币且不超过最近一年末净资 产的 20%，授权期限为公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会 召开之日止（以下简称"本次发行股票"）。本次授权事宜尚需提请公司 2024 年年度股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次发行股票的具体内容 （一）本次发行证券的种类和数量 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末 净资产的 20%。本次发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（ ...

财务数据 - 2024年度营业收入为174,218.10万元[8] - 2024年末应收账款账面原值为103,709.27万元，坏账准备金额为25,037.73万元[10] - 2024年末流动资产合计19.99亿元，较2023年末下降14.05%[25] - 2024年末流动负债合计6.16亿元，较2023年末下降25.16%[25] - 2024年末资产总计26.23亿元，较2023年末下降12.19%[25] - 2024年度营业总收入为17.42亿元，同比增长4.05%[27] - 2024年度净利润为 - 9859.02万元，亏损幅度收窄39.90%[27] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，同比下降60.45%[29] - 2024年度研发费用为5997.26万元，同比增长22.74%[27] - 2024年度投资收益4097.17万元，较2023年度增长429.36%[38] 权益变动 - 2024年初所有者权益合计为19.80亿元，年末为18.20亿元，下降8.07%[25] - 2024年归属于母公司所有者权益本年增减变动金额为 - 1.2218785521亿元[1] - 2024年少数股东权益为 - 0.376403094亿元[1] 审计相关 - 审计报告认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将收入确认和应收账款减值识别为关键审计事项[8][10] 会计政策 - 公司以自身和子公司报表为基础编制合并报表[68] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表调整期初数和比较报表[71] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数[72] 金融工具 - 公司根据业务模式和现金流量特征分类金融资产[100] - 按预期信用损失为基础确认金融资产损失准备[111] 资产核算 - 存货发出采用先进先出法，盘存用永续盘存制[147] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[150] 固定资产与无形资产 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[178] - 专利权和软件预计使用寿命均为5年[183] 研发与减值 - 公司将研发活动费用归集为研发支出[186] - 对部分无形资产和商誉每年进行减值测试[191]

国金证券股份有限公司关于 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：兰卫医学 保荐代表人姓名：唐蕾 联系电话：021-68826021 保荐代表人姓名：朱国民 联系电话：021-68826021 现场检查人员姓名：唐蕾 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 4 月 18 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、 会议记录、签到表、公告等；（2）查阅公司章程及各项规章制度。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 息披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 ...

债权融资 - 包括内部资金拆借、银行借款、债券融资、负债管理[2] 内部资金拆借 - 公司间因运营资金缺口互相借贷，按制度执行[4] 银行借款 - 预估资金缺口汇报，优于拆借需拟定计划[6] 债券融资 - 有多种工具，统筹管理额度，需审批[10] 负债管理 - 各级公司为第一责任主体，统筹制定目标措施[12]

各位股东及股东代表： 兰卫医学：独立董事 2024 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 石道金先生 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2024 年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人石道金，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年 7 月毕业于北京林业大学林业经济管理专业，博士研究生学历。曾任浙江林学院经 济管理系副主任，浙江林学院教务处处长，浙江农林大学暨阳学院院长，浙江农 林大学经济 ...