活动基本信息 - 活动名称为 2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00 - 16:30 [2] - 参与方式为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] 公司参与情况 - 开勒环境科技（上海）股份有限公司参加此次活动 [2] - 出席业绩说明会人员有公司董事长卢小波先生，董事会秘书卢琪琪女士，财务总监谭朝辉先生 [2] 问题征集 - 投资者可于 2023 年 9 月 6 日 17:00 前通过扫描二维码进入问题征集专题页面提问题 [2] - 公司将在 2023 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答与交流 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称开勒股份，代码301070，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是卢小波[15] - 董事会秘书是卢琪琪，证券事务代表是刘佳彤，联系电话为021 - 57685221[16] - 公司注册地址为上海市松江区新桥镇新格路505号3幢2楼南5区，邮编201612；办公地址为上海市松江区新桥镇卖新公路1588号，邮编201612[17] - 公司网址为https://www.kalefans.com/，电子信箱为kaledongmi@kalefans.com[17] - 公司于2023年3月31日启用新的投资者联系电话021 - 57685221[21] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[18] - 公司披露半年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn[19] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入175,865,884元，较上年同期增长26.43%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,091,622.15元，较上年同期增长15.17%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,642,732.57元，较上年同期增长26.48%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12,044,720.57元，较上年同期增长6.12%[22] - 本报告期末总资产1,011,691,970.32元，较上年度末增长5.49%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产804,768,323.15元，较上年度末增长2.76%[22] - 非经常性损益合计4,448,889.58元，其中理财产品收益3,232,595.63元[26] - 本报告期营业收入175,865,884.00元，同比增加26.43%，主要因销售规模增加[58] - 本报告期营业成本103,305,043.67元，同比增加25.36%，主要因销售规模增加[58] - 本报告期销售费用24,025,616.93元，同比增加18.33%，因加大市场开拓和宣传力度[58] - 本报告期管理费用20,358,215.27元，同比增加40.56%，因人工成本及业务招待费增加[59] - 投资收益3,420,284.82元，占利润总额比例14.42%，主要系银行理财收益[63] - 其他收益1,225,279.85元，占利润总额比例5.16%，主要系当期政府补助款[64] - 报告期末货币资金为145,466,028.46元，占总资产比例14.38%，较上年末比重增加5.56%[65] - 报告期末应收账款为88,625,608.13元，占总资产比例8.76%，较上年末比重增加3.34%[65] - 报告期末交易性金融资产为288,329,017.21元，占总资产比例28.50%，较上年末比重减少12.39%[65] - 报告期投资额为699,546,295.96元，上年同期投资额为823,729,618.96元，变动幅度为-15.08%[71] - 报告期末应付账款为55,814,805.16元，占总资产比例5.52%，较上年末比重增加2.50%[67] - 报告期末长期股权投资为13,901,609.96元，占总资产比例1.37%，较上年末比重增加0.87%[65] - 报告期末在建工程为139,941,889.74元，占总资产比例13.83%，较上年末比重增加1.84%[65] - 报告期末受限资产合计208,508,784.00元，包括货币资金、固定资产等[70] - 报告期末应收款项融资为1,994,837.83元，占总资产比例0.20%，较上年末比重减少0.33%[65] - 资产初始投资成本合计397,163,007.19美元，本期公允价值变动2,334,017.21美元，报告期内购入金额584,080,000.00美元，售出金额690,210,000.00美元，累计投资收益3,232,595.63美元，期末金额290,323,855.04美元[75] - 募集资金总额38,535.22万元，报告期投入116.97万元，已累计投入14,378.28万元[77] - 报告期内变更用途的募集资金总额3,678.8万元，累计变更用途的募集资金总额3,678.8万元，比例为9.55%[77] - 公司获准发行1,618万股A股，每股发行价27.55元，募集资金总额44,575.90万元，扣除费用后实际净额38,535.22万元[79] - 截止2023年6月30日，累计投入募投项目金额14,378.28万元，节余资金永久补充流动资金2,200.00万元[80] - 截止2023年6月30日，支付银行手续费0.38万元，收到银行利息收入净额901.01万元[80] - 截止2023年6月30日，使用闲置募集资金现金管理余额19,000.00万元，募集资金账户余额3,858.45万元[80] - 截止2023年6月30日，尚未完成置换的募集资金投资项目投资款净额0.88万元（含利息收入和手续费）[80] - 2023年6月30日货币资金为145,466,028.46元，1月1日为84,602,717.29元[173] - 2023年6月30日交易性金融资产为288,329,017.21元，1月1日为392,102,059.65元[173] - 2023年6月30日应收账款为88,625,608.13元，1月1日为51,961,512.22元[173] - 2023年6月30日存货为70,617,824.15元，1月1日为63,219,865.33元[173] - 2023年6月30日流动资产合计660,451,083.35元，1月1日为659,137,003.98元[173] - 2023年6月30日公司资产总计10.12亿元，较2023年1月1日的9.59亿元增长5.49%[174][175] - 2023年半年度营业总收入1.76亿元，较2022年半年度的1.39亿元增长26.43%[179] - 2023年半年度营业总成本1.56亿元，较2022年半年度的1.22亿元增长28.14%[179] - 2023年6月30日母公司流动资产合计5.55亿元，较2023年1月1日的5.41亿元增长2.58%[177] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计4.04亿元，较2023年1月1日的3.54亿元增长14.16%[177] - 2023年6月30日流动负债合计1.32亿元，较2023年1月1日的1.06亿元增长24.61%[174][175] - 2023年6月30日非流动负债合计6735.70万元，较2023年1月1日的6255.00万元增长7.68%[175] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计8.05亿元，较2023年1月1日的7.83亿元增长2.76%[175] - 2023年6月30日少数股东权益797.61万元，较2023年1月1日的768.90万元增长3.73%[175] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计10.12亿元，较2023年1月1日的9.59亿元增长5.49%[174][175] - 2023年上半年公司营业收入为126,878,829.35元，2022年上半年为107,946,783.07元，同比增长17.54%[183] - 2023年上半年公司净利润为20,162,885.86元，2022年上半年为18,681,916.78元，同比增长8.99%[180] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为20,091,622.15元，2022年上半年为17,445,884.04元，同比增长15.16%[181] - 2023年上半年销售费用为24,025,616.93元，2022年上半年为20,303,228.91元，同比增长18.33%[180] - 2023年上半年管理费用为20,358,215.27元，2022年上半年为14,483,301.25元，同比增长40.56%[180] - 2023年上半年研发费用为7,143,761.60元，2022年上半年为6,025,414.47元，同比增长18.56%[180] - 2023年上半年财务费用为 - 820,676.54元，2022年上半年为 - 2,389,884.84元，同比增长65.66%[180] - 2023年上半年其他收益为1,225,279.85元，2022年上半年为220,670.52元，同比增长455.26%[180] - 2023年上半年基本每股收益为0.31元，2022年上半年为0.27元，同比增长14.81%[181] - 2023年上半年稀释每股收益为0.31元，2022年上半年为0.27元，同比增长14.81%[181] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流入小计176,077,056.52元，2022年为140,938,983.56元，同比增长24.93%[186] - 2023年半年度合并报表经营活动现金流出小计164,032,335.95元，2022年为129,589,168.79元，同比增长26.57%[186] - 2023年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额12,044,720.57元，2022年为11,349,814.77元，同比增长6.12%[186] - 2023年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额14,225,330.60元，2022年为 - 53,070,632.61元，同比增长126.80%[187] - 2023年半年度合并报表筹资活动产生的现金流量净额5,406,977.02元，2022年为 - 25,148,468.17元，同比增长121.50%[187] - 2023年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额41,925,080.06元，2022年为 - 12,229,275.41元，同比增长442.69%[188] - 2023年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 5,488,647.05元，2022年为 - 21,792,082.44元，同比增长75.72%[189] - 2023年半年度母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 - 3,366,877.56元，2022年为 - 24,270,235.87元，同比增长86.12%[189] - 2023年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额31,909,428.81元，2022年为 - 65,661,985.93元，同比增长148.59%[187] - 2023年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额33,016,318.01元，2022年为 - 57,571,575.97元，同比增长157.35%[189] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为7689093.86元[191] - 本期增加变动金额中综合收益总额为20191874.2元[192] - 本期增加变动金额中所有者投入和减少资本为20416.35元[192] - 本期增加变动金额中利润分配为17200元[192] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为79764388.74元[193] - 2023年初股本为64555200.00元[191] - 2023年初资本公积为414028057.32元[191] - 2023年初减：库存股为43027.01元[191] - 2023年初盈余公积为33568762.40元[191] - 2023年初未分配利润为271071300.09元[191] - 2022年末归属于母公司所有者权益为790,

开勒环境科技（上海）股份有限公司 — 2 — | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控制人及其附 属 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | 上市公司的子公 | 浙江开勒环保设备有 | | 子公司 | 其他应收款 | 4,966.38 | 85.85 | 5,052.23 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 司及其附属企业 | 限公司 | | | | | | | | | | | 开勒新能源科技（上 | | 子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 830.00 | 2,330.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | 海）有限公司 | | | | | | | | | | | 苏州欧比特机械有限 | | 子公司 | 其他应付款 | | 3,000.00 | 3,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | 其他关联方及其 | | | ...

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会 （第一批次）激励对象名单 2023 年 8 月 23 日 一、本次预留授予限制性股票分配情况 1 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占目前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 总数的比例 | 总额的比例 | | 中层管理人员及核心骨干人员 （共 2 人） | 3.00 | 2.14% | 0.05% | | 合计 | 3.00 | 2.14% | 0.05% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的 20%。任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授 的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2、本激励计划本次预留授予的激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工 2023 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 ...

经核查，我们认为：公司控股股东及其他关联方已知悉相关法律、法规、规 范性文件的规定并能够严格遵守。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方 非经营性占用公司资金的情况，不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并延续至报告期内的公司控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况。 公司已制定了对外担保管理制度，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制 对外担保风险。截至报告期末，公司及其控股子公司提供担保总余额为 2,506.94 万元,占公司最近一期经审计净资产比例为 3.20%。报告期内，公司发生的担保 开勒环境科技(上海)股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定， 我们作为开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表 独立意见如下： 1、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经审查，我们认为：公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》内容真实、准确、完 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-043 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票（第一批次）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日（第一批次）：2023 年 8 月 23 日； 限制性股票预留授予数量（第一批次）：3.00 万股，约占目前公司股本总 额 6,455.52 万股的 0.05%； 《开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成 就，根据开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度 股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票（第一批次）的议案》，同意以 2023 年 8 月 23 日为预留授予日（第一批次）， 并以 15.67 元/股的授予价格向 2 名激 ...

证券简称：开勒股份 证券代码：301070 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予预留部分限制性股票（第一批次） 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 目 录 3 | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《自律监管指南第 1 号》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 号—— 1 业务办理》 | | 《公司章程》 | 指 | 《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类 财务数据计算的财务指标。 2、本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 4 二、 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-040 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 际使用情况专项报告》。经与会董事审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集 资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金 存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长卢小波先生召集并主 持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议 ...

上海众华律师事务所 关于 开勒环境科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留部分授予事项 之 法律意见书 上海市四川北路 1717 号嘉杰国际广场 26 楼 电话：021-62101316 传真：021-62103539 邮编：200080 网址：http:--www.winzonelaw.com 二〇二三年八月 上海众华律师事务所 释义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 公司、开勒股份 | 指 | 开勒环境科技（上海）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 开勒环境科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《开勒环境科技（上海）股份有限公司2023年限制性股票 | | | | 激励计划》 | | 《审计报告》 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为天健审 | | | | [2023]3588号《审计报告》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本所 | 指 | 上海 ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-041 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席李宏涛先生召集并主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引 ...