公司基本信息 - 活动类别为媒体采访，于2025年5月15日15:00 - 16:30通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开2024年度业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理卢小波、董事会秘书卢琪琪、财务总监钟红峰、独立董事王莹娇 [2] 2024年度营收情况 - 2024年度公司实现营业收入3.31亿元，其中HVLS风扇的销售及相关安装服务营业收入为2.44亿元，约占74%；工商业储能业务营收4961万元，约占15% [2] - 2024年海外市场营收7718万元，占比23.31% [5] 股权激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划正在实施中，2023年4月24日召开相关会议、5月15日召开股东大会审议通过激励计划相关议案，独立董事发表同意意见 [2][3] 2025年规划 总体规划 - 继续深耕HVLS风扇业务和锂电池技术应用业务，通过技术创新和个性化服务拓展市场用户，巩固行业领先地位；加速战略转型，以豫资开勒为载体推动AI + 应用场景落地，优化业务结构，提升核心竞争力 [3] 分业务规划 - HVLS风扇业务：通过技术创新和产品升级提升附加值，拓展新兴应用场景和市场覆盖面 [4] - 锂电池技术应用业务：聚焦高质量锂电定制方案，以“技术适配场景”为核心逻辑，推动锂电池从“功能部件”向“智能内核”进化，融合解决方案与智能生态 [4] - 人工智能业务：通过联营企业豫资开勒推动转型，推进智慧办公、智慧出行、智慧医疗等领域人工智能业务落地，构建开放AI技术生态，打造新业绩增长点 [4] 人工智能领域布局 核心载体与场景 - 2024年以合资公司豫资开勒为核心载体，聚焦智慧办公、智慧医疗、智慧出行三大场景 [5] 各场景进展 - 智慧办公：推出AI智能公文处理平台，实现政务公文智能写作、审核及知识管理功能，已在多地政企及事业单位部署 [5] - 智慧医疗：开发“灵曦”医学大模型和“MAAS医疗AI科研训推一体化平台”，实现多项医疗功能，已在多家三甲医院部署 [5] - 智慧出行：整合出行资源，与头部企业合作搭建运营服务平台，与河南省汽车产业投资集团合作探索无人驾驶技术应用 [5] 医疗领域落地案例 - 医疗科研辅助平台在多家三甲医院部署，与贵州省康复医院等达成科研合作 [5] 海外市场拓展 当前策略与进展 - 通过经销模式在新加坡、印度、墨西哥等重点市场布局开发，2024年海外市场营收占比23.31% [5] 未来策略 - 深入分析不同国家和地区市场需求与文化差异，制定本地化营销策略；派驻本地化团队，实现销售与市场无缝对接；设立海外销售中心，完善海外销售团队建设，提升境外市场销售占比 [6]

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-031 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报 告》及其摘要，为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2024 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年 上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-16:30 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo. ...

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2025-030 开勒环境科技(上海)股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 2、回购实施期间，公司严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司于回购期限内在 巨潮资讯网上披露的相关进展公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于拟回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用不低于（含）人民币 2,000 万元且不超过（含）人民币 4,000 万元的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购价格不超过（含）人民币 65 元/股， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公 司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 ...

减持计划 - 共青城睿博自2025年3月12日起减持，3个月内大宗交易不超128.8万股，不超2%[2] 减持结果 - 减持均价45.05元，减128.6620万股，比例2.00%[3] - 减持前持股297.7500万股占4.63%，后持股169.0880万股占2.63%[6] 权益变动 - 变动后合计持股1087.2800万股，占比16.90%[9] - 无限售398.6360万股占6.20%，有限售688.6440万股占10.70%[9] 其他说明 - 减持来源为首发前股份，计算基数剔除回购股份[3] - 减持完成，符合法规，不影响控制权和经营[9][10]

财务表现 - 2025年一季度营业收入3791.28万元，归母净利润-516.84万元，同比减亏415.10万元 [1] - 2024年全年营收3.31亿元，经营活动现金流量净额4364.43万元，同比增长19.83% [1] - 2024年研发费用2275.09万元，同比增长26.51% [1] 主营业务动态 - HVLS风扇业务2024年营收同比下降18.22%，公司通过技术创新、营销网络优化及品牌建设对冲风险 [2] - 工商业储能业务2024年营收4961.38万元，同比增长224.62% [2] 战略转型与新兴业务 - 以锂电池技术应用业务为突破口，同步拓展海内外市场，提供高效解决方案 [2] - 通过合资公司豫资开勒布局AI+场景，包括智慧办公、智慧出行、智慧医疗 [2][3] AI产品商业化进展 - 智慧办公领域与人民网合作推出AI智能公文处理平台，已部署于多地政企及事业单位 [4] - 智慧医疗领域推出AI医学写作平台及"MAAS医疗AI科研训推一体化平台"，落地多家三甲医院 [4] - AI产品采用软硬一体化形态，聚焦数据安全需求高的政企、医疗等领域 [3] 未来规划 - 2025年将继续深耕HVLS风扇与锂电池技术业务，巩固行业地位 [4] - 加速AI+场景落地，推动智慧办公、医疗等领域的战略转型 [4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为3.3119115288亿元，HVLS风扇销售及相关安装服务营收2.4428000981亿元，占比73.76%[6] - 2024年末公司流动资产合计522,033,595.49元，较上年年末下降；流动负债合计135,750,087.37元，较上年年末下降[18] - 2024年末公司非流动资产合计436,240,720.42元，较上年年末上升；非流动负债合计47,830,884.21元，较上年年末下降[18] - 2024年末公司负债合计183,580,971.58元，较上年年末下降；所有者权益合计774,693,344.33元，较上年年末下降[18] - 2024年末公司货币资金为213,825,047.54元，较上年年末上升；交易性金融资产为176,405,193.81元，较上年年末下降[18] - 公司本期营业总收入331,191,152.88元，上年同期为368,581,262.85元；本期净利润为 - 18,663,506.44元，上年同期为25,234,265.88元[22] 财务指标变化 - 公司期末流动资产较上年年末减少约7.18%，流动负债较上年年末减少约10.22%[20] - 公司期末非流动资产较上年年末增加约0.11%，非流动负债较上年年末减少约25.49%[20] - 公司期末负债较上年年末减少约13.48%，所有者权益较上年年末减少约1.79%，资产总计较上年年末减少约4.02%[20] - 公司期末货币资金较上年年末增加约56.20%，短期借款较上年年末减少约96.32%，应付票据较上年年末增加约5.33%[20] 现金流量情况 - 合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为341,975,991.29元，上年同期为350,958,201.90元[26] - 合并报表中经营活动产生的现金流量净额本期为43,644,262.78元，上年同期为36,422,394.85元[26] - 合并报表中投资活动产生的现金流量净额本期为4,159,125.59元，上年同期为 - 28,655,376.52元[26] - 合并报表中筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 60,414,901.49元，上年同期为12,871,299.73元[26] 所有者权益变动 - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为82.15亿元，本期期末为77.47亿元，本期减少4677.17万元[1] - 综合收益总额本期减少1969.92万元，上年同期增加2610.14万元；所有者投入和减少资本本期增加283.29万元，上年同期增加522.75万元[1] - 利润分配本期减少3040.33万元，上年同期减少121.72万元；未分配利润本期减少3636.94万元，上年同期增加2381.48万元[1] 资产与负债详情 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为6820.901203万元，坏账准备为1387.057873万元，账面价值为5433.843330万元[8] - 截至2024年12月31日，公司合同资产账面余额为538.089657万元，减值准备为44.317596万元，账面价值为493.772061万元[8] - 存货期末账面余额为60,895,458.93元，跌价准备为218,633.18元[159] - 短期借款期末数为945,258.18元，期初数为19,016,605.48元；应付票据期末数为54,980,139.58元，期初数为45,351,495.00元[187] 其他要点 - 公司注册资本64,555,200.00元，股份总数64,555,200股，有限售条件流通股22,053,600股，无限售条件流通股42,501,600股[34] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响；执行《企业会计准则解释第18号》，对可比期间信息追溯调整[138] - 公司2024年起三年内企业所得税减按15%税率计缴，欧比特公司2023年起三年内减按15%税率计缴[140][141] - 截至2024年12月31日，公司累计回购股份35,400股，占总股本0.0548%，支付资金1,998,331.00元[199]

募资情况 - 公司首次公开发行1618万股A股，每股27.55元，募资4.45759亿元，净额3.8535216066亿元[2] - 截至2025年4月25日，募投项目拟投入资金调整为38535.22万元[4] 项目进展 - “年产1.2万台HVLS节能风扇等项目”承诺25883万元，调整后24418.22万元，投入6727.01万元，已结项[6] - “研发中心建设项目”承诺3888万元，调整后不变，投入325.22万元，已终止[6] - “营销服务体系建设项目”承诺3159万元，调整后不变，投入227.11万元，进度7.19%，拟终止[6][9] - “补充流动资金项目”承诺7070万元，调整后不变，投入7153.76万元[6] 资金调整 - “营销服务体系建设项目”拟投3159万元，实投227.11万元，结余3144.78万元拟永久补流[9][11] - 终止“营销服务体系建设项目”补流事项已通过董事会和监事会，待股东大会审议[13][14][15][16] - 保荐机构认为该事项合规，无异议[16]

开勒环境科技（上海）股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范开勒环境科技（上海）股份有限公司(下称"公司")对外担 保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法 典》（以下简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《创业板上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件以及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。包括为其控股子公司提供担保，适用 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 职责与流程 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策等[8] - 董事薪酬报董事会同意、股东会审议通过实施，高管薪酬报董事会批准[10] - 年度审计报告出具后一周内，董事和高管作述职和自我评价[13] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[16] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[16] 其他 - 董事会对建议未采纳应记载意见及理由并披露[9] - 工作细则经董事会审议通过实施，修改亦同[20]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联方[6][7] 关联交易类型 - 公司关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[11] 关联交易计算原则 - 关联交易遵循连续十二个月累计计算原则[16] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人同一交易标的相关交易按累计计算原则计算[35] 关联交易定价 - 交易实行政府定价则直接适用，有可比第三方价格优先参考[20] 关联交易审批权限 - 董事长可审批与关联自然人单次或累计低于30万元的关联交易[24] - 董事长可审批与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[24] - 与关联自然人成交金额超过30万元的交易需经董事会审议披露[24] - 与关联法人成交金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需经董事会审议披露[24] - 单次关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，或连续12个月内关联交易累计金额3000万元以上且占比5％以上（获赠现金资产和提供担保除外），应提交股东会审议并披露评估或审计报告[19] 关联担保审批 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议通过后披露并提交股东会审议[27] 独立董事与董事会审议 - 达到披露标准的关联交易，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[28] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[28] 股东会审议 - 股东会审议关联交易，部分关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权[31] 财务资助与委托理财 - 公司不得为董事等关联人提供资金等财务资助，向关联方委托理财按发生额连续12个月累计计算[33] 关联交易明细表 - 关联交易明细表每年编制一次，报送财务总监审核，提交审计委员会审阅，异议事项报董事会审议[35] 关联交易协议 - 公司与关联人关联交易应签书面协议，遵循平等、自愿等原则并披露相关情况[37] 控股股东限制 - 控股股东等不得通过同业竞争、显失公平关联交易等方式影响公司业务独立[38] 溢价交易要求 - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，原则上应要求交易对方提供盈利担保等承诺[40] 子公司关联交易 - 公司控制或持有50％以上股权的子公司发生的关联交易视同公司行为[48] 日常关联交易 - 公司日常关联交易可按类别预计年度金额，实际超出需重新履行程序和披露义务[43] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行程序和披露义务[43] 特定交易豁免 - 公司与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[45] - 公司与关联人达成特定关联交易可免予按规定方式履行相关义务，如现金认购发行品种等[46] 文件保存期限 - 公司有关关联交易决策记录等文件保存期限为十年[48] 关联关系隐瞒限制 - 公司不应采用“自然人阻隔”等方式隐瞒关联关系及将关联交易非关联化[41] 损失处理 - 公司因关联方占用资金等造成损失，董事会应采取措施避免或减少损失[42] 增资权与优先受让权 - 公司拟部分或全部放弃增资权或优先受让权，以相关金额之和为交易金额履行程序和披露义务[40]