证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-081 湖南军信环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向湖 南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份有限公司 63%股权， 同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2023 年 8 月 25 日收到深圳证券交易所出具的《关于湖南军信环保股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2023〕030013 号)（以下简称 "审核问询函"）。 截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询函所提问题逐项进行了认真 核查及回复，对重组报告书做了相应修订，形成了《湖南军信环保股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告 书（草案 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-080 湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第二届监事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月19日以邮件方式送达公司全体监事， 会议于2023年10月24日中午12:30以现场方式召开。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3 人，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席王志明召集和主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购 买其持有的湖南仁和环境股份有限公司 63%股权， ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-078 湖南军信环保股份有限公司 关于举行2023年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年10月27日在指定的信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年第三季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展规划等情况，公司定于2023年10月27 日（星期五）10:00-11:00在"进门财经平台"以网络+电话会议的方式举行公司2023年第三 季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排 如下： 一、时间：2023年10月27日（星期五）10:00-11:00 投资者可通过以下方式报名参与。 1、网络参会 电脑端：点击链接https://s.comein.cn/AfBqD，进入页面，按指引申请参会。 手机端： （1）登陆"进门财经"APP或"进门财经平台"小程序，搜索"301109"进入"军信股 份（301109）202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第二届董事会 第二十八会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元 （含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大 额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前 述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-029）。 今日，公司、公司控股子公司湖南浦湘环保能源有限公司使用闲置自有资金进行现金管 理的部分产品已到期赎回，现将有关情况公告如下： 1 委托方 受托 方 产品 名称 产品 性质 购买金额 （万元 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-076 湖南军信环保股份有限公司 关于延期回复《关于湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 并及时履行信息披露义务。 延期期间，公司将与本次重组的交易各方及相关中介机构尽快完成《审核问询函》的回 复 工 作并 及时 履行信 息 披露 义务 。同时 ， 公司 指定 的信息 披 露媒 体为 巨潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），公司有关信息均以在前述媒体刊登的公告为准，敬请广大 投资者关注后续相关公告，注意投资风险。 特此公告。 湖南军信环保股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 2 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境股份 有限公司 63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次重组"）。公司于 202 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-075 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开了第二届董事会 第二十八会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元 （含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大 额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前 述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-029）。 一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-074 湖南军信环保股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保的基本情况 2023年9月13日，湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农业银行股份 有限公司平江县支行（以下简称"债权人"）签订了《最高额保证合同》（编号： 43100520230001869），同意公司为全资子公司湖南平江军信环保有限公司（以下简称"平江 军信"或"债务人"）于2023年09月13日起至2025年11月30日止在中国农业银行股份有限公 司平江县支行申请的最高金额人民币1,000万元的授信以及由此可能产生的利息、罚息、复利、 费用等提供连带责任保证担保。 2、本次担保额度的审计情况 公司于2023年4月21日、2023年5月16日分别召开第二届董事会第二十八次会议及第二届 监事会第十七次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议 案》，同意公司为平江军信提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入7.71亿元，归母净利润2.43亿元（同比增长28.45%），基本每股收益0.5927元（同比增长7.02%） [3] - 经营活动现金流净额3.9亿元（同比增长33.7%） [3] - 管理费用同比减少9.18%，信用减值损失同比下降44.23% [3] - 投资收益2630万元，较去年同期显著增长 [3] 运营数据 - 生活垃圾处理量170.79万吨（同比增长2.46%），上网电量6.75亿度（同比增长2.95%） [3] - 飞灰填埋处理量3.67万吨（同比增长7.51%），污泥处理量22.36万吨（同比增长0.51%） [3] - 渗沥液处理量31万吨 [3] - 生活垃圾焚烧项目处理能力10000吨/日，产能利用率约90% [3] - 吨垃圾上网电量超400度，厂用电率仅10%左右 [3] 项目进展 - 在建平江县项目：餐厨处理50吨/日+污泥60吨/日+垃圾焚烧600吨/日 [3] - 在建浏阳市项目：垃圾焚烧处理能力1200吨/日 [3] - 收购仁和环境进展：已收到深交所审核问询函，处于问询反馈阶段 [4] - 收购后将新增餐厨/厨余垃圾处理及工业级混合油销售业务 [4] 战略规划 - 分红策略：上市两年累计分红4.72亿元，股息率超5% [4] - 未来聚焦三大方向：重资产项目拓展（国内外市场）、轻资产技术输出（238项专利）、新业务探索（绿能/储能） [5] - 垃圾焚烧电价政策：每吨垃圾折算280千瓦时（0.65元/度），超量部分执行当地燃煤电价 [5]

公司基本信息 - 公司注册地为湖南省长沙市望城区，注册资本为3000万元人民币[165] - 公司股东包括湖南军信环保集团有限公司、戴道国和何英品，持股比例分别为90.00%、5.50%和4.50%[165] - 公司股票代码为301109，证券简称为军信股份[169] - 公司的业务性质为N77生态保护和环境治理业[172] - 公司合并财务报表的合并范围包括全部子公司的财务报表[174] 财务表现 - 公司营业收入为770,649,735.72元，同比下降5.28%[16] - 公司归属于上市公司股东的净利润为243,028,333.67元，同比增长28.45%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为390,375,395.24元，同比增长33.77%[16] - 公司基本每股收益为0.5927元，同比增长7.02%[16] - 公司总资产为9,426,841,533.34元，较上年同期下降3.58%[16] - 公司归属于上市公司股东的净资产为4,871,495,818.52元，较上年同期下降2.44%[16] 业务情况 - 公司主要业务包括垃圾焚烧发电、污泥处置、渗滤液处理、垃圾填埋和灰渣处理处置[21] - 公司主要产品为电，服务包括垃圾焚烧发电、污泥处置、渗滤液处理、垃圾填埋和灰渣处理处置[21] - 公司主要通过BOT、TOT两种模式开展相关业务，BOT模式为主要运营模式[22] - 公司垃圾焚烧发电业务收入由发电收入和垃圾处理收入构成[23] - 公司与长沙市城管局签订了特许经营协议，垃圾处理费根据实际垃圾处理量和处理单价进行结算[23] 技术创新与研发 - 公司在工程建设方面创新应用多项新技术，保证项目建设质量和工期[33] - 公司成立技术研发中心，引进高学历人才，取得多项高质量专利[33] - 公司持续保持较高的研发投入，提高公司持续创新能力[33] 资金情况 - 公司募集资金总额为226,513.16万元，已累计投入募集资金总额为211,851.53万元[67] - 公司截至2023年6月30日累计使用募集资金人民币2,118,515,290.24元，募集资金账户余额为人民币154,220,448.59元[68] - 公司暂未使用的募集资金存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入[73] 环保与安全 - 公司严格遵守环境保护相关法律法规和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》等[88][89] - 公司在提升垃圾燃烧效率、焚烧烟气污染物控制、节约能源等方面不断研究突破，技术处于国内同行业领先水平[96] - 公司及子公司各污染防治设施均正常运行，污染物排放严格执行环评批复及验收意见要求[91] 股东及股权情况 - 公司实控人戴道国和副董事长何英品增持公司股份计划已实施完成，戴道国增持股份2,614,774股，何英品增持股份1,244,395股[120] - 公司筹划重大资产重组，拟购买湖南仁和环境股份有限公司63%股权，同时发行股份募集配套资金[121] - 公司实控人、董事长和副董事长增持股份计划锁定期延长至2025年9月27日[126] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照法律法规和相关规定，制定并完善了各项股东权益保护制度，包括召开股东大会1次、董事会3次、监事会3次等[97] - 公司注重股东利益的维护，盈利情况下积极采取现金分红形式回馈股东，严格执行现金分红政策要求[97] - 公司与投资者保持紧密交流和互动，通过多种方式与投资者沟通和交流，传达公司信息和经营情况[97]

法 定 代 表 人 ：戴道国 主 管 会 计 工 作 负 责 人：戴彬 会计机构负责人：彭丽霞 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计 发生金额（不含利 | 2023年1-6月年度 占用资金的利息 | 2023年1-6月年度 偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | ...