证券代码： 301126 证券简称：达嘉维康 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | 现场参观 □ | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 2 日 (周四) 下午 14:00~17:00 | 11 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事会秘书蒋茜 | | | 员姓名 | 2、证券事务代表罗梓源 | | | 投资者关系活动 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、请您介绍一下公司前三季度的业绩表现。 | | | | ...

活动基本信息 - 活动名称：推动上市公司规范运作，保护中小投资者--2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 主办方：湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [1] 活动时间 - 2023年11月2日（星期四）14:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入10.08亿元，同比增长19.34%；年初至报告期末营业收入27.77亿元，同比增长23.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润563.02万元，同比下降61.60%；年初至报告期末为2381.70万元，同比下降54.96%[5] - 2023年前三季度营业总收入27.77亿元，较上期22.40亿元增长23.98%[21] - 2023年前三季度净利润2852.07万元，较上期5654.39万元下降49.56%[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润2381.70万元，较上期5287.45万元下降54.96%[22] - 2023年前三季度基本每股收益0.12元，较上期0.26元下降53.85%[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产54.56亿元，较上年度末增长38.78%；归属于上市公司股东的所有者权益17.41亿元，较上年度末增长1.03%[5] - 2023年三季度末资产总计54.56亿元，较期初39.31亿元增长38.78%[20] - 2023年三季度末负债合计36.53亿元，较期初21.13亿元增长72.88%[20] - 2023年三季度末所有者权益合计18.03亿元，较期初18.18亿元下降0.82%[21] 资产项目变动情况 - 应收票据较年初增长84.25%，主要系本年客户新增承兑回款[7] - 存货较年初增长50.14%，主要系本期新增并购银川美合泰医药连锁有限公司及海南鸿春堂药房连锁有限公司所致[7] - 在建工程较年初增长267.32%，主要系本期新建物流基地、装修增加所致[7] - 2023年9月30日货币资金为520,987,407.43元，较1月1日的542,999,989.85元有所减少[19] - 2023年9月30日应收票据为210,750,514.68元，较1月1日的114,380,178.64元增加[19] - 2023年9月30日应收账款为1,603,534,921.79元，较1月1日的1,399,682,875.49元增加[19] - 2023年9月30日存货为650,419,380.60元，较1月1日的433,209,490.63元增加[19] - 2023年9月30日固定资产为350,552,791.47元，较1月1日的381,625,278.90元减少[19] - 2023年9月30日在建工程为96,986,250.93元，较1月1日的26,403,563.64元增加[19] - 2023年9月30日商誉达到489,057,334.25元，较1月1日的174,410,008.40元大幅增加[19] 费用变动情况 - 销售费用较上年同期增长68.65%，主要系公司新开门店，租赁门店的使用权资产折旧和人员工资增加所致[13] - 管理费用较上年同期增长50.21%，主要系本期收购和并购了新的企业，管理人员薪酬增加所致[14] - 2023年前三季度营业成本23.97亿元，较上期19.59亿元增长22.36%[21] - 2023年前三季度销售费用1.98亿元，较上期1.17亿元增长68.65%[21] - 2023年前三季度财务费用4906.45万元，较上期2538.24万元增长93.29%[21] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降104.13%，主要系本期投资其他公司股权款所致[15] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长162.21%，主要系本期借款增加所致[15] - 经营活动现金流入小计25.55亿元，上期为20.41亿元；现金流出小计28.05亿元，上期为22.98亿元；现金流量净额为-2.50亿元，上期为-2.57亿元[24] - 投资活动现金流入小计1.00亿元，上期为0；现金流出小计6.77亿元，上期为2.83亿元；现金流量净额为-5.77亿元，上期为-2.83亿元[24] - 筹资活动现金流入小计18.54亿元，上期为9.85亿元；现金流出小计10.51亿元，上期为6.78亿元；现金流量净额为8.03亿元，上期为3.06亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-0.23亿元，上期为-2.33亿元；期末现金及现金等价物余额为4.97亿元，上期为4.99亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25.01亿元，上期为19.12亿元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为23.24亿元，上期为20.27亿元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.65亿元，上期为0.86亿元[24] - 支付的各项税费为0.72亿元，上期为0.81亿元[24] - 取得借款收到的现金为16.90亿元，上期为8.33亿元[25] - 偿还债务支付的现金为9.53亿元，上期为6.33亿元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为17,605[16] - 前10大股东中，王毅清持股比例33.97%，持股数量70,144,219股；钟雪松持股比例9.34%，持股数量19,288,356股[16] 限售股份情况 - 本期限售股份合计期初98,136,486股，本期增加限售股数450,000股，期末97,686,486股[18]

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-091 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，湖南达嘉维康医药产业股 份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关 规定，对公司 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 9 月 30 日合并财务报表范围内相关资 产计提减值准备。现将 2023 年第三季度计提信用减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 (一)计提信用减值准备原因 公司及下属子公司对公司 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 9 月 30 日各项资产计 提的减值准备合计 8,768,194.99 元，具体情况如下表： 单位：元 | 信用减值准备（损失以"-"填列） | | | --- | --- | | 其中：应收账款坏账准备 | -6,543,300.26 | | 应收票据坏账准备 | 124,161.52 | | 其他应收款坏账准 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-089 2、债权人：中国银行股份有限公司长沙市开福支行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子 公司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展， 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日分别召开的第三届董事会第十八次会 议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同 意公司 2023 年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过 28 亿元。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-022)。 近日，公司与中国银行股份有限公司长沙市开福支行签订了《最高额保证合同》 （以下简称"本合同"），同意为全资子公司湖南达嘉维康医药有限公司（以下简称" 达嘉医药"）提供总额度人民币 10,000 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独 立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期均为自公司 2023 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。 2023 年 10 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及公司第 四届监事会主席，并聘任了新一届总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 证券事务代表。全体董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。 公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-087 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，本次会议由监事唐娟女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会 同意选举唐娟女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-086 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、公司董事会 各专门委员会工作细则等有关规定，结合公司实际情况，全体董事对各专门委 员会的人员组成及工作性质进行了合理的分析和评判，同意选举以下董事为公 司第四届董事会各专门委员会委员： 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2023 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事共同推举，本次会议由董事王毅清先生主 持，公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事 ...

上海市通力律师事务所 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所常潇斐律师、郑旭超律师(以下合称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件(以下统称"法律法规")及《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》(以下 简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-084 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于监事权益变动计划时间届满的公告 公司监事唐娟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月13 日披露了《关于监事减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-009），持有公 司股份200,000股（占公司总股本比例0.097%）的公司监事唐娟女士计划自权益 变动计划预披露公告之日起15个交易日后6个月内以集中竞价方式变动公司股份 不超过50,000股（占公司总股本比例0.024%）。 二、其他相关说明 一、股东权益变动情况 1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份 | 股东名称 | 变动方式 | 权益变动期间 | 股份变动 均价 | 变动股数 | 权益变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元/股） | （股） | | | 唐娟 | 竞价交易 | 2023- ...